Fundo de ações · CNPJ 02.887.290/0001-62 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Q: Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (51,9%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (42,4%), Valores a receber (2,3%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 197,2 mi, com 139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 197,2 mi e 139 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 1.312,48; em 12/11/2026
12 meses: +1,47%; CDI +14,20%
Patrimônio: R$ 197,2 mi
Cotistas: 139

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	Diferença
1 mês	-19,13%	+1,07%	-20,20 p.p.
6 meses	-7,08%	+6,88%	-13,96 p.p.
12 meses	+1,47%	+14,20%	-12,73 p.p.
24 meses	+22,26%	+30,00%	-7,74 p.p.
5 anos	+61,64%	+82,52%	-20,88 p.p.
Desde 28/03/2002	+2.847,88%	+1.424,85%	+1.423,03 p.p.

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 21,96%
Maior queda: -24,49%
Sharpe (12 meses): -0,47
Meses positivos: 15 de 23
Meses acima do CDI: 12 de 23
Melhor mês: +11,72% · jan/26
Pior mês: -12,40% · out/26

Carteira · jun/2026

Ações51,7%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo42,2%
Valores a receber2,2%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,3%
Brazilian Depository Receipt - BDR1,0%
Valores a pagar0,5%
Outros1,1%

Ver os 192 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações	R$ 11,7 mi	5,1%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações	R$ 7,4 mi	3,2%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações	R$ 7,3 mi	3,2%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	2,3%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,3 mi	2,3%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,2 mi	2,3%
VALORES A RECEBER	Valores a receber	R$ 5,1 mi	2,2%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações	R$ 5,1 mi	2,2%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 5,0 mi	2,2%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações	R$ 4,8 mi	2,1%
BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1	Ações	R$ 4,5 mi	2,0%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4,5 mi	1,9%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações	R$ 4,2 mi	1,8%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 4,0 mi	1,7%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações	R$ 3,9 mi	1,7%
BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM	Ações	R$ 3,7 mi	1,6%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,4 mi	1,5%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,2 mi	1,4%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações	R$ 3,1 mi	1,4%
CMIG4 · CEMIG PN N1	Ações	R$ 3,1 mi	1,4%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 3,0 mi	1,3%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações	R$ 3,0 mi	1,3%
POMO4 · MARCOPOLO PN N2	Ações	R$ 2,8 mi	1,2%
DIRR3 · DIRECIONAL ON NM	Ações	R$ 2,8 mi	1,2%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,8 mi	1,2%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações	R$ 2,8 mi	1,2%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,7 mi	1,2%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações	R$ 2,7 mi	1,2%
ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,6 mi	1,1%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,5 mi	1,1%
CYRE3 · CYRELA REALT ON NM	Ações	R$ 2,4 mi	1,0%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,4 mi	1,0%
JBSS32 · JBS N.V. DR2	Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 2,4 mi	1,0%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	1,0%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	1,0%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,2 mi	1,0%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações	R$ 2,1 mi	0,9%
PETR4 · PETROBRAS PN N2	Ações	R$ 2,1 mi	0,9%
ABEV3 · AMBEV S/A ON	Ações	R$ 2,0 mi	0,9%
FLRY3 · FLEURY ON EJ NM	Ações	R$ 2,0 mi	0,9%
PETR3 · PETROBRAS ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 2,0 mi	0,9%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,9 mi	0,8%
CURY3 · CURY S/A ON NM	Ações	R$ 1,9 mi	0,8%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações	R$ 1,9 mi	0,8%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	0,8%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações	R$ 1,8 mi	0,8%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,8 mi	0,8%
BBAS3 · BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,7 mi	0,8%
BRSR6 · BANRISUL PNB N1	Ações	R$ 1,7 mi	0,7%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
EQTL3 · EQUATORIAL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
ABCB4 · ABC BRASIL PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,6 mi	0,7%
YDUQ3 · YDUQS PART ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	0,7%
KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,5 mi	0,7%
LREN3 · LOJAS RENNER ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	0,6%
EZTC3 · EZTEC ON NM	Ações	R$ 1,5 mi	0,6%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,4 mi	0,6%
ALOS3 · ALLOS ON NM	Ações	R$ 1,4 mi	0,6%
VBBR3 · VIBRA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,3 mi	0,6%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,2 mi	0,5%
SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM	Ações	R$ 1,1 mi	0,5%
VALE3 · VALE ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 1,1 mi	0,5%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações	R$ 1,1 mi	0,5%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,1 mi	0,5%
AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM	Ações	R$ 1,0 mi	0,4%
MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM	Ações	R$ 1,0 mi	0,4%
ITAÚ INDEX DIVO11 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 1,0 mi	0,4%
VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ	Ações	R$ 968.594	0,4%
PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM	Ações	R$ 947.744	0,4%
SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM	Ações	R$ 945.338	0,4%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações	R$ 907.932	0,4%
JHSF3 · JHSF PART ON ED NM	Ações	R$ 889.949	0,4%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 873.523	0,4%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 869.838	0,4%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 830.173	0,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029	Títulos Públicos	R$ 810.650	0,4%
CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 779.649	0,3%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações	R$ 777.590	0,3%
GGBR4 · GERDAU PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 775.343	0,3%
ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1	Ações	R$ 710.536	0,3%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 709.836	0,3%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 694.439	0,3%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações	R$ 693.643	0,3%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11	Outras aplicações	R$ 688.133	0,3%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações	R$ 678.979	0,3%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 668.925	0,3%
VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM	Ações	R$ 638.787	0,3%
B3SA3 · B3 ON NM	Ações	R$ 612.803	0,3%
TAEE11 · TAESA UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 576.929	0,3%
EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM	Ações	R$ 526.455	0,2%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações	R$ 512.226	0,2%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 484.495	0,2%
CPLE3 · COPEL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 460.889	0,2%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações	R$ 459.901	0,2%
CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM	Ações	R$ 440.770	0,2%
SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 439.158	0,2%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações	R$ 431.489	0,2%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 426.336	0,2%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 423.896	0,2%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 417.616	0,2%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 413.954	0,2%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações	R$ 402.293	0,2%
CSMG3 · COPASA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 401.231	0,2%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações	R$ 376.371	0,2%
ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 373.776	0,2%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 355.869	0,2%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações	R$ 346.196	0,2%
SBSP3 · SABESP ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 344.239	0,1%
RENT3 · LOCALIZA ON NM	Ações	R$ 339.008	0,1%
ASAI3 · ASSAI ON NM	Ações	R$ 326.037	0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 309.723	0,1%
PRIO3 · PRIO ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 307.476	0,1%
RDOR3 · REDE D OR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 292.918	0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 286.103	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações	R$ 278.458	0,1%
WEGE3 · WEG ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 274.424	0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 271.213	0,1%
BRAP4 · BRADESPAR PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 262.465	0,1%
EMBJ3 · EMBRAER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 258.237	0,1%
SANB11 · SANTANDER BR UNT	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 253.608	0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações	R$ 241.414	0,1%
USIM5 · USIMINAS PNA N1	Ações	R$ 231.682	0,1%
CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2	Ações	R$ 222.134	0,1%
HAPV3 · HAPVIDA ON NM	Ações	R$ 217.228	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 211.869	0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 194.724	0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 192.963	0,1%
CSNA3 · SID NACIONAL ON	Ações	R$ 170.857	0,1%
RADL3 · RAIADROGASIL ON NM	Ações	R$ 164.015	0,1%
UGPA3 · ULTRAPAR ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 157.715	0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 157.523	0,1%
MOTV3 · MOTIVA SA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 149.036	0,1%
NATU3 · NATURA ON NM	Ações	R$ 145.197	0,1%
UNIP6 · UNIPAR PNB	Ações	R$ 141.872	0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações	R$ 138.389	0,1%
SAPR11 · SANEPAR UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 137.863	0,1%
RAIL3 · RUMO S.A. ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 133.776	0,1%
CSAN3 · COSAN ON NM	Ações	R$ 130.788	0,1%
TIMS3 · TIM ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 118.885	0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 112.690	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações	R$ 104.333	<0,1%
ITSA4 · ITAUSA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 97.554	<0,1%
BRKM5 · BRASKEM PNA N1	Ações	R$ 96.055	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações	R$ 92.550	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 91.754	<0,1%
RECV3 · PETRORECSA ON NM	Ações	R$ 88.473	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 80.358	<0,1%
LEVE3 · METAL LEVE ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 72.675	<0,1%
AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 72.200	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações	R$ 71.364	<0,1%
VULC3 · VULCABRAS ON NM	Ações	R$ 69.201	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 67.418	<0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações	R$ 67.415	<0,1%
VLID3 · VALID ON NM	Ações	R$ 66.693	<0,1%
BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 64.862	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 63.057	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 62.756	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 59.390	<0,1%
MGLU3 · MAGAZ LUIZA ON NM	Ações	R$ 58.364	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 54.220	<0,1%
POMO3 · MARCOPOLO ON N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 50.743	<0,1%
PINE4 · PINE PN N2	Ações	R$ 47.550	<0,1%
COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 47.531	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 46.143	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações	R$ 44.241	<0,1%
PINE4 · PINE PN N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 40.150	<0,1%
KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM	Ações	R$ 38.989	<0,1%
EVEN3 · EVEN ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 36.917	<0,1%
RANI3 · IRANI ON ED NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 36.668	<0,1%
TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM	Ações	R$ 35.879	<0,1%
LAVV3 · LAVVI ON NM	Ações	R$ 33.028	<0,1%
CMIG3 · CEMIG ON N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 32.214	<0,1%
GOAU4 · GERDAU MET PN N1	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 31.553	<0,1%
FESA4 · FERBASA PN N1	Ações	R$ 29.851	<0,1%
GRND3 · GRENDENE ON NM	Ações	R$ 29.023	<0,1%
BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 25.887	<0,1%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 24.525	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações	R$ 23.194	<0,1%
ABCB2 - BANCO ABC BRASIL S.A. - ABCB2	Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 21.082	<0,1%
PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 20.205	<0,1%
CMIG3 · CEMIG ON N1	Ações	R$ 18.751	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 17.411	<0,1%
RENT4 · LOCALIZA PN NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 15.956	<0,1%
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.277	<0,1%
ABCB2 - BANCO ABC BRASIL S.A. - ABCB2	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 10.035	<0,1%
SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM	Ações	R$ 8.223	<0,1%
LOGG3 · LOG COM PROP ON NM	Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7.298	<0,1%
AXIA12 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO - AXIA12	Outras aplicações	R$ 218	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 28/03/2002.

Patrimônio: R$ 18,0 mi → R$ 197,2 mi
Cotistas: 609 → 139

Cadastro

CNPJ: 02.887.290/0001-62
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Ações Dividendos
Classe: Ações
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: OUTROS
Início: 24/09/1998
Adaptação à RCVM 175: 01/04/2025
Taxa de administração: 0,05% ao ano
Aplicação mínima: R$ 5.000,00
Pagamento do resgate: D+1 (dias corridos)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+11,72%CDI +1,16%	+4,66%CDI +1,00%	-2,30%CDI +1,21%	-2,29%CDI +1,09%	-6,22%CDI +1,07%	+0,56%CDI +1,12%	+0,70%CDI +1,22%	-1,24%CDI +1,09%	+4,76%CDI +1,08%	-12,40%CDI +1,07%	+4,01%*CDI +0,41%	—	-0,08%*CDI +12,15%
2025	+3,09%CDI +1,01%	-2,76%CDI +0,99%	+4,88%CDI +0,96%	+4,38%CDI +1,06%	+2,17%CDI +1,14%	+1,80%CDI +1,10%	-3,82%CDI +1,28%	+6,53%CDI +1,16%	+3,09%CDI +1,22%	+1,39%CDI +1,28%	+5,24%CDI +1,05%	+0,31%CDI +1,22%	+29,06%CDI +14,32%
2024	-3,77%CDI +0,97%	+1,00%CDI +0,80%	+0,05%CDI +0,83%	-2,08%CDI +0,89%	-1,29%CDI +0,83%	+0,99%CDI +0,79%	+1,55%CDI +0,91%	+6,45%CDI +0,87%	-2,00%CDI +0,84%	-1,94%CDI +0,93%	-0,64%CDI +0,79%	-5,59%CDI +0,93%	-7,52%CDI +10,88%
2023	+4,43%CDI +1,12%	-7,35%CDI +0,92%	-2,95%CDI +1,17%	+3,12%CDI +0,92%	+3,86%CDI +1,12%	+9,21%CDI +1,07%	+2,89%CDI +1,07%	-3,04%CDI +1,14%	+0,21%CDI +0,97%	-3,83%CDI +1,00%	+11,13%CDI +0,92%	+6,95%CDI +0,89%	+25,50%CDI +13,04%
2022	+6,08%CDI +0,73%	+0,94%CDI +0,76%	+7,84%CDI +0,93%	-6,77%CDI +0,83%	+2,91%CDI +1,03%	-10,99%CDI +1,02%	+2,55%CDI +1,03%	+6,40%CDI +1,17%	-1,36%CDI +1,07%	+4,69%CDI +1,02%	-1,13%CDI +1,02%	-2,32%CDI +1,12%	+7,30%CDI +12,39%

Anos anteriores (2002–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	-4,89%CDI +0,15%	-4,71%CDI +0,13%	+6,78%CDI +0,20%	+1,57%CDI +0,21%	+5,44%CDI +0,27%	-2,11%CDI +0,31%	-3,27%CDI +0,36%	-0,68%CDI +0,43%	-4,87%CDI +0,44%	-3,69%CDI +0,49%	+1,00%CDI +0,59%	+2,40%CDI +0,77%	-7,65%CDI +4,42%
2020	-3,03%CDI +0,38%	-7,65%CDI +0,29%	-27,67%CDI +0,34%	+5,99%CDI +0,28%	+6,31%CDI +0,24%	+8,73%CDI +0,21%	+7,50%CDI +0,19%	-5,04%CDI +0,16%	-4,69%CDI +0,16%	+0,06%CDI +0,16%	+14,86%CDI +0,15%	+9,27%CDI +0,16%	-3,03%CDI +2,76%
2019	+11,66%CDI +0,54%	-2,57%CDI +0,49%	-2,55%CDI +0,47%	+1,55%CDI +0,52%	+3,58%CDI +0,54%	+4,38%CDI +0,47%	+3,70%CDI +0,57%	-0,13%CDI +0,50%	+1,75%CDI +0,46%	+0,53%CDI +0,48%	+0,53%CDI +0,38%	+9,64%CDI +0,37%	+35,93%CDI +5,96%
2018	+12,55%CDI +0,58%	+0,24%CDI +0,46%	+1,17%CDI +0,53%	-1,59%CDI +0,52%	-10,42%CDI +0,52%	-4,09%CDI +0,52%	+7,95%CDI +0,54%	-4,43%CDI +0,57%	+0,97%CDI +0,47%	+12,49%CDI +0,54%	+7,03%CDI +0,49%	+0,96%CDI +0,49%	+22,20%CDI +6,42%
2017	+7,05%CDI +1,08%	+7,56%CDI +0,86%	-2,85%CDI +1,05%	-0,46%CDI +0,79%	-8,39%CDI +0,93%	-1,26%CDI +0,81%	+5,08%CDI +0,80%	+6,23%CDI +0,80%	+6,05%CDI +0,64%	+0,02%CDI +0,64%	-5,99%CDI +0,57%	+5,32%CDI +0,54%	+18,09%CDI +9,93%
2016	-8,19%CDI +1,05%	+5,03%CDI +1,00%	+14,06%CDI +1,16%	+8,30%CDI +1,05%	-9,53%CDI +1,11%	+7,21%CDI +1,16%	+12,60%CDI +1,11%	+1,35%CDI +1,21%	-0,89%CDI +1,11%	+17,46%CDI +1,05%	-2,36%CDI +1,04%	-0,77%CDI +1,12%	+48,74%CDI +14,00%
2015	-7,99%CDI +0,93%	+9,64%CDI +0,82%	-4,97%CDI +1,04%	+7,96%CDI +0,95%	-7,17%CDI +0,98%	-1,18%CDI +1,07%	-0,67%CDI +1,18%	-9,96%CDI +1,11%	-5,38%CDI +1,11%	+5,19%CDI +1,11%	-6,17%CDI +1,06%	-2,31%CDI +1,16%	-22,53%CDI +13,24%
2014	-7,87%CDI +0,84%	-2,22%CDI +0,78%	+6,98%CDI +0,76%	+2,48%CDI +0,82%	-1,94%CDI +0,86%	+5,09%CDI +0,82%	+5,83%CDI +0,94%	+9,46%CDI +0,86%	-13,68%CDI +0,90%	-4,00%CDI +0,94%	-1,71%CDI +0,84%	-8,67%CDI +0,96%	-12,30%CDI +10,81%
2013	+0,26%CDI +0,59%	-0,64%CDI +0,48%	-1,09%CDI +0,54%	+0,44%CDI +0,60%	-1,48%CDI +0,58%	-7,43%CDI +0,59%	+2,39%CDI +0,71%	+1,39%CDI +0,70%	+4,94%CDI +0,70%	+4,57%CDI +0,80%	-3,33%CDI +0,71%	-2,40%CDI +0,78%	-2,99%CDI +8,06%
2012	+4,51%CDI +0,89%	+5,96%CDI +0,74%	+3,96%CDI +0,81%	-0,38%CDI +0,70%	-6,67%CDI +0,73%	+3,07%CDI +0,64%	+3,47%CDI +0,68%	-1,94%CDI +0,69%	+1,20%CDI +0,54%	+0,19%CDI +0,61%	+1,88%CDI +0,54%	+5,69%CDI +0,53%	+22,21%CDI +8,40%
2011	-3,85%CDI +0,86%	-0,05%CDI +0,84%	+5,00%CDI +0,92%	+0,14%CDI +0,84%	-0,57%CDI +0,99%	-1,39%CDI +0,95%	-5,81%CDI +0,97%	-0,86%CDI +1,07%	-2,26%CDI +0,94%	+5,94%CDI +0,88%	-0,73%CDI +0,86%	+4,66%CDI +0,90%	-0,46%CDI +11,60%
2010	-3,84%CDI +0,66%	+0,59%CDI +0,59%	+6,66%CDI +0,76%	-2,76%CDI +0,66%	-6,36%CDI +0,75%	+1,75%CDI +0,79%	+6,82%CDI +0,86%	-1,65%CDI +0,89%	+4,28%CDI +0,84%	+4,66%CDI +0,81%	-2,34%CDI +0,81%	+1,87%CDI +0,93%	+9,04%CDI +9,75%
2009	-1,81%CDI +1,04%	-0,43%CDI +0,85%	+7,29%CDI +0,97%	+8,66%CDI +0,84%	+8,22%CDI +0,77%	-1,27%CDI +0,75%	+5,02%CDI +0,78%	+2,82%CDI +0,69%	+6,44%CDI +0,69%	-0,82%CDI +0,69%	+6,54%CDI +0,66%	+2,78%CDI +0,72%	+52,01%CDI +9,88%
2008	-4,89%CDI +0,92%	+8,40%CDI +0,80%	-1,23%CDI +0,84%	+7,85%CDI +0,90%	+12,55%CDI +0,87%	-8,47%CDI +0,95%	-5,79%CDI +1,06%	-7,27%CDI +1,01%	-11,67%CDI +1,10%	-21,87%CDI +1,17%	+4,27%CDI +1,00%	-0,80%CDI +1,11%	-29,45%CDI +12,38%
2007	+1,59%CDI +1,08%	-2,02%CDI +0,87%	+3,62%CDI +1,05%	+7,59%CDI +0,94%	+8,17%CDI +1,02%	+4,41%CDI +0,90%	+2,36%CDI +0,97%	+0,21%CDI +0,99%	+5,55%CDI +0,80%	+2,98%CDI +0,92%	-1,51%CDI +0,84%	+0,22%CDI +0,84%	+37,94%CDI +11,82%
2006	+15,56%CDI +1,43%	-1,34%CDI +1,14%	-0,35%CDI +1,42%	+3,56%CDI +1,08%	-5,59%CDI +1,28%	-0,96%CDI +1,18%	+0,51%CDI +1,17%	-1,10%CDI +1,25%	-2,03%CDI +1,05%	+5,63%CDI +1,09%	+7,13%CDI +1,02%	+7,60%CDI +0,98%	+30,45%CDI +15,03%
2005	-3,83%CDI +1,38%	+11,38%CDI +1,22%	-6,40%CDI +1,52%	-5,15%CDI +1,41%	+0,62%CDI +1,50%	-1,08%CDI +1,58%	+2,99%CDI +1,51%	+5,91%CDI +1,65%	+10,69%CDI +1,50%	-4,27%CDI +1,40%	+4,04%CDI +1,38%	+6,99%CDI +1,47%	+21,77%CDI +19,00%
2004	+0,62%CDI +1,26%	-0,53%CDI +1,08%	+4,45%CDI +1,37%	-7,74%CDI +1,17%	-1,09%CDI +1,22%	+8,50%CDI +1,22%	+11,83%CDI +1,28%	+7,36%CDI +1,29%	+2,36%CDI +1,24%	-0,10%CDI +1,21%	+6,23%CDI +1,25%	+10,51%CDI +1,48%	+49,18%CDI +16,17%
2003	-2,35%CDI +1,97%	+0,69%CDI +1,83%	+5,93%CDI +1,77%	+9,38%CDI +1,87%	+5,28%CDI +1,96%	+5,05%CDI +1,85%	+6,16%CDI +2,08%	+13,96%CDI +1,76%	+6,19%CDI +1,67%	+6,94%CDI +1,63%	+9,12%CDI +1,34%	+16,05%CDI +1,37%	+119,22%CDI +23,25%
2002	—	—	—	+5,78%CDI +1,42%	-4,31%CDI +1,47%	-5,60%CDI +1,31%	-6,01%CDI +1,53%	+5,14%CDI +1,45%	-7,29%CDI +1,38%	+9,43%CDI +1,64%	+2,71%CDI +1,53%	+6,30%CDI +1,73%	+4,59%*CDI +14,30%

Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Quem é o gestor do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.

Quem pode investir no ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (51,9%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (42,4%), Valores a receber (2,3%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?

R$ 197,2 mi, com 139 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.