Fundo de Multimercado · CNPJ 04.085.474/0001-34 · Gestão: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (140% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Cota
- R$ 0,603544
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,87%
- 140% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,65% | +1,07% | 621% |
| 6 meses | +18,30% | +6,88% | 266% |
| 12 meses | +19,87% | +14,20% | 140% |
| 24 meses | +16,28% | +30,00% | 54% |
| 5 anos | +45,54% | +82,52% | 55% |
| Desde 30/04/2004 | -61,44% | +931,10% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,47%
- Maior queda
- -28,96%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +20,10% · mai/25
- Pior mês
- -15,71% · abr/25
Carteira · mai/2026
Ver os 399 maiores de 18.704 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,63 bi | 19,9% |
| Valores a pagar | Valores a pagar | R$ 749,2 mi | 9,1% |
| Valores a receber | Valores a receber | R$ 528,9 mi | 6,4% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 428,1 mi | 5,2% |
| UBS BRAZIL ACCESS FUND LIMITED | Investimento no Exterior | R$ 387,7 mi | 4,7% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 189,6 mi | 2,3% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 179,7 mi | 2,2% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 165,1 mi | 2,0% |
| CM4OPDG528N0002 | Opções - Posições titulares | R$ 162,0 mi | 2,0% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 160,8 mi | 2,0% |
| CM4OPDG528F0002 | Opções - Posições titulares | R$ 159,4 mi | 1,9% |
| CM4OPDG527N0002 | Opções - Posições titulares | R$ 156,3 mi | 1,9% |
| CM4OPDG527F0002 | Opções - Posições titulares | R$ 153,3 mi | 1,9% |
| CM4OPDG526N0002 | Opções - Posições titulares | R$ 149,8 mi | 1,8% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 115,7 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 114,5 mi | 1,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 114,0 mi | 1,4% |
| AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 97,0 mi | 1,2% |
| AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 95,3 mi | 1,2% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 91,5 mi | 1,1% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 87,9 mi | 1,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 81,7 mi | 1,0% |
| BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 81,0 mi | 1,0% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 76,3 mi | 0,9% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 58,9 mi | 0,7% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 57,6 mi | 0,7% |
| BOVA11 | Outras aplicações | R$ 54,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 48,5 mi | 0,6% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 47,9 mi | 0,6% |
| IVVB11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 44,7 mi | 0,5% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 44,3 mi | 0,5% |
| SPXI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 36,9 mi | 0,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 35,8 mi | 0,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 35,7 mi | 0,4% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 34,8 mi | 0,4% |
| SMAL11 | Outras aplicações | R$ 28,9 mi | 0,4% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 26,9 mi | 0,3% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 25,9 mi | 0,3% |
| FPIOPDG26Z00010 | Opções - Posições lançadas | R$ 24,6 mi | 0,3% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 23,8 mi | 0,3% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 22,7 mi | 0,3% |
| NASD11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 21,9 mi | 0,3% |
| IBOVR190 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 21,5 mi | 0,3% |
| NASD11 | Outras aplicações | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 20,9 mi | 0,3% |
| SPXI11 | Outras aplicações | R$ 20,4 mi | 0,2% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 19,1 mi | 0,2% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18,8 mi | 0,2% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 17,9 mi | 0,2% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 15,1 mi | 0,2% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| IBOVS190 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| SPXR11 | Outras aplicações | R$ 13,9 mi | 0,2% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| IBOVS220 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| IBOVF16 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,0 mi | 0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 10,7 mi | 0,1% |
| OPT157662413 | Opções - Posições lançadas | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| IVVB11 | Outras aplicações | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| VALEL77 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 10,0 mi | 0,1% |
| GOGL34 · ALPHABET DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| TECK11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 9,6 mi | 0,1% |
| OPT600192677 | Opções - Posições lançadas | R$ 9,4 mi | 0,1% |
| PRIOF450 · PRIO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| TECK11 | Outras aplicações | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| EWBZ11 | Outras aplicações | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| ECOO11 | Outras aplicações | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| XSPI11 | Outras aplicações | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| IBOVS185 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| DOLFUTM26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| IBOVA17 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| CAPE11 | Outras aplicações | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| PETRH363 · PETR PN N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| JPMC34 · JPMORGAN DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BPACW522 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| LVOL11 | Outras aplicações | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| IBOVI91 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| IBOVH175 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| HYBR11 | Outras aplicações | R$ 5,9 mi | 0,1% |
| PIPE11 | Outras aplicações | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BOVV11 | Outras aplicações | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| IBOVR180 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| FPIOPDG26Z00011 | Opções - Posições titulares | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| IBOVL165 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| SPXR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| MUTC34 · MICRON TECHN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| MUTC34 · MICRON TECHN DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| HGBR11 | Outras aplicações | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| PIBB11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| IBOVT175 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| MBRFU190 · MBRF ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| IBOVF152 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| VALEI591 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| IBOVI190 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 4,3 mi | 0,1% |
| GOLD11 | Outras aplicações | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| PIBB11 | Outras aplicações | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| ONCOR408 · ONCO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| UNIPA51 · UNIP PNB | Opções - Posições titulares | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| JBSS32 · JBS N.V. DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,0 mi | <0,1% |
| WINFUTM26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| DIVO11 | Outras aplicações | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| TSMC34 · TAIWANSMFAC DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| M1TA34 · META PLAT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| MILL11 | Outras aplicações | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| ROXO34 · NU HOLDINGS DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| USAL11 | Outras aplicações | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| VALEJ589 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| MBRFR207 · MBRF ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| GOGLF942 · GOGL DRN | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| VALEG655 · VALE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| BRAVM230 · BRAV ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| RADLT221 · RADL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| TSMC34 · TAIWANSMFAC DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BBOV11 | Outras aplicações | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| FCIOPDG26Z00127 | Opções - Posições titulares | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| ENEVR141 · ENEV ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| NBOV11 | Outras aplicações | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| NSDV11 | Outras aplicações | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| B3BR11 | Outras aplicações | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| IBOVH191 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| IBOVG175 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| IBOVL161 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DOLFUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BBDC3 · BRADESCO ON EJ N1 | Ações | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| ENEVF250 · ENEV ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| DIVD11 | Outras aplicações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| IBOVX30 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| IBOVR177 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| ITUBL263 · ITUB /EJ ON N1 | Opções - Posições titulares | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| WDOFUTN26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| IBOVF170 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| ITUBH258 · ITUB ON N1 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| AURAX149 · AURA DR3 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| AUAU3 · PETZCOBASI ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26N00668 | Opções - Posições lançadas | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| IBOVF172 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| ISUS11 | Outras aplicações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26Q00657 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| IBOVI150 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ONCOR708 · ONCO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| DVER11 | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BBAST113 · BBAS ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| IBOVM179 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ENEVG275 · ENEV ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| VALEH678 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ALOSA30 · ALOS ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| IBOVL166 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| VALER891 · VALE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| FIXX11 | Outras aplicações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| IBOVL189 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| PETRH500 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BRAX11 | Outras aplicações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| INBRR412 · INBR DR2 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| ISAER295 · ISAE PN N1 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26V00906 | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| MELI34 · MERCADOLIBRE DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| NVDC34 · NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| SPYI11 | Outras aplicações | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| IBOVL164 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| TTEN3 · 3TENTOS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| IBOVI44 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| ITUBJ507 · ITUB PN N1 | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| IBOVR165 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| FPAOPDG27H00485 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| IBOVF4 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| IBOVX210 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| PETRV492 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BPACW419 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições titulares | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BOVAR172 · BOVA CI | Opções - Posições lançadas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| INDFUTM26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26M00462 | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| ONCOW333 · ONCO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| IBOVL201 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| IBOVI195 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| GOVE11 | Outras aplicações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| VALEV752 · VALE /EDJ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BOVX11 | Outras aplicações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| AGRI11 | Outras aplicações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| GOLX11 | Outras aplicações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26Z00062 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| USIMF759 · USIM PNA N1 | Opções - Posições titulares | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| A1MD34 · ADVANCED MIC DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| TENDH345 · TEND ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| IBOVS16 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BOVVI157 · BOVV CI | Opções - Posições titulares | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SPXH11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26M00459 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26N00374 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| IBOVS171 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| GGBRF157 · GGBR PN N1 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| AURO11 | Outras aplicações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| USIMG824 · USIM /ATZ PNA N1 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| IBOVH200 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BEEF3 · MINERVA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| SLVR11 | Outras aplicações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26M00445 | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| DOLX11 | Outras aplicações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| OPT654130356 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| HTEK11 | Outras aplicações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| IBOVR170 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| NVDC34 · NVIDIA CORP DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| AUAU3 · PETZCOBASI ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FIND11 | Outras aplicações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| FCAOPDG27H00064 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| INBRR372 · INBR DR2 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BPACK802 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PRIOR660 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CSANX570 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ITSAC145 · ITSA PN N1 | Opções - Posições lançadas | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| WEGEL589 · WEGE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| MATB11 | Outras aplicações | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| IBOVI200 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| IBOVI215 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| FCAOPDG26Q00297 | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| AUAUR901 · AUAU UNT NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| JPMC34 · JPMORGAN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 982.276 | <0,1% |
| SMAC11 | Outras aplicações | R$ 979.499 | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 978.690 | <0,1% |
| IBOVF169 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 978.245 | <0,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 968.508 | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 953.094 | <0,1% |
| XINA11 | Outras aplicações | R$ 942.303 | <0,1% |
| STOC34 · STONE CO DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 931.071 | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 925.401 | <0,1% |
| FCAOPDG26Q00240 | Opções - Posições titulares | R$ 920.543 | <0,1% |
| IWMI11 | Outras aplicações | R$ 917.366 | <0,1% |
| BRAVA230 · BRAV ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 900.000 | <0,1% |
| ENEVG290 · ENEV ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 900.000 | <0,1% |
| BIYT39 · BKR 7 10 YRT DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 884.501 | <0,1% |
| Ações a Entregar - SPXH11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 873.925 | <0,1% |
| AURAL205 · AURA DR3 | Opções - Posições titulares | R$ 873.442 | <0,1% |
| IBOVA171 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 870.853 | <0,1% |
| RICO11 | Outras aplicações | R$ 866.503 | <0,1% |
| IBOVR172 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 862.500 | <0,1% |
| KLBN11 · KLABIN S/A UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 850.170 | <0,1% |
| BRAVF200 · BRAV ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 840.000 | <0,1% |
| IBOVX140 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 838.330 | <0,1% |
| USIMG704 · USIM /ATZ PNA N1 | Opções - Posições titulares | R$ 832.370 | <0,1% |
| NDIV11 | Outras aplicações | R$ 823.767 | <0,1% |
| ISAER275 · ISAE PN N1 | Opções - Posições titulares | R$ 819.315 | <0,1% |
| OPT282542321 | Opções - Posições lançadas | R$ 819.312 | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 802.675 | <0,1% |
| MBRFU140 · MBRF /ATZ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 801.247 | <0,1% |
| RADLL246 · RADL ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 800.949 | <0,1% |
| FPAOPDG26Q00814 | Opções - Posições lançadas | R$ 797.536 | <0,1% |
| USIMG654 · USIM /ATZ PNA N1 | Opções - Posições titulares | R$ 790.420 | <0,1% |
| OPT331012860 | Opções - Posições lançadas | R$ 787.973 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 787.933 | <0,1% |
| HAPVX35 · HAPV ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 785.682 | <0,1% |
| BERK34 · BERKSHIRE DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 783.413 | <0,1% |
| ORVRR825 · ORVR ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 776.395 | <0,1% |
| IBOVF180 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 773.850 | <0,1% |
| IBOVG185 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 772.565 | <0,1% |
| FCAOPDG26M00451 | Opções - Posições titulares | R$ 769.739 | <0,1% |
| UTEC11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 766.327 | <0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 761.140 | <0,1% |
| AURAX10 · AURA DR3 | Opções - Posições titulares | R$ 760.851 | <0,1% |
| PRIOR665 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 759.900 | <0,1% |
| FCAOPDG26U00446 | Opções - Posições titulares | R$ 744.653 | <0,1% |
| FCAOPDG26M00441 | Opções - Posições titulares | R$ 743.093 | <0,1% |
| TENDT285 · TEND ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 734.305 | <0,1% |
| FCAOPDG26Z00064 | Opções - Posições titulares | R$ 727.878 | <0,1% |
| A1MD34 · ADVANCED MIC DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 724.263 | <0,1% |
| GGBRK218 · GGBR PN N1 | Opções - Posições titulares | R$ 723.190 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 715.093 | <0,1% |
| ALOSA381 · ALOS ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 710.000 | <0,1% |
| FCAOPDG26M00438 | Opções - Posições titulares | R$ 697.153 | <0,1% |
| BOVVG152 · BOVV CI | Opções - Posições titulares | R$ 684.875 | <0,1% |
| ONCOR273 · ONCO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 683.775 | <0,1% |
| SIMHR364 · SIMH ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 680.261 | <0,1% |
| IBOVF3 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 668.000 | <0,1% |
| IBOVS165 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 663.680 | <0,1% |
| FPAOPDG26N00711 | Opções - Posições lançadas | R$ 660.526 | <0,1% |
| BPACR605 · BPAC UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 644.000 | <0,1% |
| CSMGR518 · CSMG ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 636.160 | <0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 635.675 | <0,1% |
| FPAOPDG26M00646 | Opções - Posições titulares | R$ 634.365 | <0,1% |
| IBOVR183 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 629.985 | <0,1% |
| PETRX31 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 627.951 | <0,1% |
| TSLA34 · TESLA INC DRN | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 616.689 | <0,1% |
| FCAOPDG26Q00411 | Opções - Posições titulares | R$ 610.523 | <0,1% |
| FCAOPDG26Q00962 | Opções - Posições titulares | R$ 604.552 | <0,1% |
| IBOVV177 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 603.397 | <0,1% |
| CSANR202 · CSAN ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 602.126 | <0,1% |
| Ações a Entregar - ACWI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 600.780 | <0,1% |
| IBOVX185 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 597.508 | <0,1% |
| FCAOPDG27H00065 | Opções - Posições titulares | R$ 589.977 | <0,1% |
| NDIV11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 588.231 | <0,1% |
| IBOVF177 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 585.332 | <0,1% |
| IBOVX39 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 584.627 | <0,1% |
| ROXO34 · NU HOLDINGS DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 583.101 | <0,1% |
| BPACR600 · BPAC UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 583.000 | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 570.644 | <0,1% |
| ARGT39 · GX ARGENTINA DRE | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 565.154 | <0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 549.773 | <0,1% |
| FCAOPDG26M00436 | Opções - Posições titulares | R$ 544.342 | <0,1% |
| BOVVG155 · BOVV CI | Opções - Posições titulares | R$ 540.689 | <0,1% |
| NATUS980 · NATU ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 540.000 | <0,1% |
| SMAL11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 536.415 | <0,1% |
| Ações a Entregar - TOTS3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 528.492 | <0,1% |
| FPAOPDG26U00448 | Opções - Posições lançadas | R$ 528.160 | <0,1% |
| FCAOPDG26V00359 | Opções - Posições titulares | R$ 515.102 | <0,1% |
| FCAOPDG26N00566 | Opções - Posições titulares | R$ 507.584 | <0,1% |
| ITUBI38 · ITUB PN N1 | Opções - Posições titulares | R$ 492.855 | <0,1% |
| MBRFL209 · MBRF /ATZ ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 490.525 | <0,1% |
| FCAOPDG27H00650 | Opções - Posições titulares | R$ 479.103 | <0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 478.148 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 473.510 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 463.601 | <0,1% |
| IBOVH209 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 455.860 | <0,1% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Ações | R$ 455.431 | <0,1% |
| FCAOPDG27J00112 | Opções - Posições titulares | R$ 454.286 | <0,1% |
| GOGL34 · ALPHABET DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 452.036 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 448.444 | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 446.772 | <0,1% |
| FPAOPDG26Q00721 | Opções - Posições lançadas | R$ 443.222 | <0,1% |
| Ações a Entregar - LREN3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 439.207 | <0,1% |
| IBOVF183 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 437.879 | <0,1% |
| IBOVM141 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 433.000 | <0,1% |
| + 8.501 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 122,8 mi | 1,5% |
| + 9.347 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 59,2 mi | 0,7% |
| + 126 outros ativos (soma) | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,8 mi | 0,1% |
| + 173 outros ativos (soma) | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| + 38 outros ativos (soma) | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| + 13 outros ativos (soma) | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| + 56 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| + 40 outros ativos (soma) | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| + 3 outros ativos (soma) | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 814.133 | <0,1% |
| + 7 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 307.090 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 15,6 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.085.474/0001-34
- Gestor
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/10/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
- Código CVM
- 35866
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,40%CDI +1,16% | +2,21%222% CDI | +3,45%284% CDI | -1,22%CDI +1,09% | -3,01%CDI +1,07% | +3,65%326% CDI | +2,68%221% CDI | +2,52%231% CDI | +1,29%119% CDI | +6,25%583% CDI | +1,71%*419% CDI | — | +20,50%*169% CDI |
| 2025 | +0,06%6% CDI | -7,04%CDI +0,99% | +1,09%113% CDI | -15,71%CDI +1,06% | +20,10%1765% CDI | +9,95%907% CDI | -3,85%CDI +1,28% | -11,21%CDI +1,16% | +0,24%19% CDI | -0,49%CDI +1,28% | +0,78%74% CDI | +1,35%111% CDI | -8,98%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,64%CDI +0,97% | +1,90%238% CDI | +12,02%1446% CDI | +3,57%402% CDI | -10,39%CDI +0,83% | +7,57%961% CDI | +10,07%1110% CDI | +2,45%283% CDI | -8,78%CDI +0,84% | -4,52%CDI +0,93% | +2,67%337% CDI | -0,05%CDI +0,93% | +10,69%98% CDI |
| 2023 | +3,31%294% CDI | -3,71%CDI +0,92% | +6,36%542% CDI | +4,26%464% CDI | -0,43%CDI +1,12% | +7,56%705% CDI | +14,44%1347% CDI | -0,27%CDI +1,14% | +1,87%192% CDI | -0,51%CDI +1,00% | -5,48%CDI +0,92% | +3,01%336% CDI | +33,03%253% CDI |
| 2022 | -4,24%CDI +0,73% | -11,78%CDI +0,76% | -1,15%CDI +0,93% | -1,53%CDI +0,83% | +7,25%701% CDI | -3,59%CDI +1,02% | +4,81%465% CDI | +4,28%366% CDI | -4,38%CDI +1,07% | +1,36%134% CDI | +3,04%298% CDI | -4,92%CDI +1,12% | -11,75%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,37%3595% CDI | -6,36%CDI +0,13% | +8,17%4064% CDI | +4,39%2112% CDI | +5,47%2025% CDI | -8,54%CDI +0,31% | +2,70%758% CDI | -5,14%CDI +0,43% | +6,33%1433% CDI | -1,09%CDI +0,49% | +1,44%245% CDI | +0,15%20% CDI | +11,88%269% CDI |
| 2020 | -7,78%CDI +0,38% | -21,63%CDI +0,29% | -99,46%CDI +0,34% | -8,96%CDI +0,28% | -1,14%CDI +0,24% | -26,43%CDI +0,21% | +10,14%5216% CDI | -2,50%CDI +0,16% | -3,98%CDI +0,16% | +7,08%4507% CDI | -9,55%CDI +0,15% | +11,32%6881% CDI | -99,71%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,77%1431% CDI | -0,65%CDI +0,49% | -0,43%CDI +0,47% | +4,43%855% CDI | +9,49%1747% CDI | +5,14%1097% CDI | -7,34%CDI +0,57% | -3,75%CDI +0,50% | +4,93%1062% CDI | +11,83%2469% CDI | -13,41%CDI +0,38% | +21,42%5715% CDI | +41,03%689% CDI |
| 2018 | +0,19%32% CDI | +4,20%903% CDI | +2,71%511% CDI | +17,40%3362% CDI | -10,14%CDI +0,52% | -4,26%CDI +0,52% | +12,74%2350% CDI | -18,36%CDI +0,57% | -3,76%CDI +0,47% | +40,96%7543% CDI | +5,70%1155% CDI | +5,02%1017% CDI | +50,11%780% CDI |
| 2017 | -0,02%CDI +1,08% | +4,41%511% CDI | +1,04%99% CDI | -0,16%CDI +0,79% | -0,49%CDI +0,93% | +4,43%548% CDI | -2,13%CDI +0,80% | +0,53%66% CDI | +1,29%202% CDI | +3,21%499% CDI | -5,34%CDI +0,57% | +3,50%651% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +2,26%214% CDI | +1,38%137% CDI | -3,15%CDI +1,16% | -1,85%CDI +1,05% | +1,84%166% CDI | -7,19%CDI +1,16% | +5,17%467% CDI | -0,77%CDI +1,21% | +1,92%173% CDI | +0,62%59% CDI | +1,10%106% CDI | +0,25%22% CDI | +1,02%7% CDI |
| 2015 | +1,69%182% CDI | +6,09%744% CDI | +3,17%306% CDI | -2,17%CDI +0,95% | +8,85%900% CDI | -6,89%CDI +1,07% | +7,61%646% CDI | +1,60%145% CDI | +1,06%95% CDI | +1,79%161% CDI | +2,22%210% CDI | +0,83%71% CDI | +27,91%211% CDI |
| 2014 | -4,12%CDI +0,84% | +9,08%1161% CDI | +8,18%1076% CDI | +5,24%643% CDI | +4,29%500% CDI | +4,16%509% CDI | -1,11%CDI +0,94% | +5,81%676% CDI | -10,06%CDI +0,90% | -1,69%CDI +0,94% | -2,15%CDI +0,84% | -0,84%CDI +0,96% | +16,11%149% CDI |
| 2013 | -2,73%CDI +0,59% | -2,22%CDI +0,48% | +2,00%373% CDI | +0,60%100% CDI | +4,42%756% CDI | -3,99%CDI +0,59% | +8,53%1204% CDI | -2,76%CDI +0,70% | +17,31%2476% CDI | +3,58%446% CDI | -6,60%CDI +0,71% | +2,85%366% CDI | +20,55%255% CDI |
| 2012 | -8,37%CDI +0,89% | +2,85%385% CDI | +7,85%971% CDI | +12,45%1779% CDI | +12,75%1740% CDI | +1,28%200% CDI | +4,49%665% CDI | -1,45%CDI +0,69% | +1,92%357% CDI | +3,64%599% CDI | +9,15%1681% CDI | -5,25%CDI +0,53% | +46,81%557% CDI |
| 2011 | -2,16%CDI +0,86% | +2,42%287% CDI | +1,01%110% CDI | -2,62%CDI +0,84% | +5,75%584% CDI | -3,34%CDI +0,95% | -0,30%CDI +0,97% | +20,50%1912% CDI | +33,36%3550% CDI | -14,16%CDI +0,88% | +12,69%1477% CDI | +1,97%217% CDI | +59,24%511% CDI |
| 2010 | +0,09%14% CDI | +4,65%785% CDI | +1,37%181% CDI | +1,55%233% CDI | +2,46%327% CDI | +1,70%215% CDI | -1,79%CDI +0,86% | +2,08%234% CDI | +0,10%12% CDI | +1,25%155% CDI | +0,34%42% CDI | +2,80%302% CDI | +17,73%182% CDI |
| 2009 | +1,25%120% CDI | +0,00%0% CDI | -7,39%CDI +0,97% | -10,19%CDI +0,84% | -9,55%CDI +0,77% | +0,31%41% CDI | -5,67%CDI +0,78% | -0,15%CDI +0,69% | +2,87%416% CDI | -0,05%CDI +0,69% | +3,78%574% CDI | +4,13%571% CDI | -20,03%CDI +9,88% |
| 2008 | +11,40%1237% CDI | +8,08%1016% CDI | +16,05%1914% CDI | -12,37%CDI +0,90% | +5,72%657% CDI | +0,05%5% CDI | -1,87%CDI +1,06% | +5,12%505% CDI | +20,16%1835% CDI | +24,16%2058% CDI | +12,09%1214% CDI | +3,80%342% CDI | +131,89%1065% CDI |
| 2007 | +5,48%508% CDI | +8,31%956% CDI | -1,41%CDI +1,05% | +2,11%224% CDI | +8,38%820% CDI | +4,35%483% CDI | +9,86%1019% CDI | +23,01%2329% CDI | -9,08%CDI +0,80% | -2,24%CDI +0,92% | +14,86%1769% CDI | +0,41%49% CDI | +80,20%679% CDI |
| 2006 | +14,58%1023% CDI | +8,42%739% CDI | +10,09%711% CDI | -1,42%CDI +1,08% | +18,39%1439% CDI | -5,36%CDI +1,18% | -2,18%CDI +1,17% | +4,04%322% CDI | -0,62%CDI +1,05% | -4,31%CDI +1,09% | -5,59%CDI +1,02% | -5,82%CDI +0,98% | +29,99%200% CDI |
| 2005 | +1,33%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,53%100% CDI | +1,38%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,52%96% CDI | +1,44%96% CDI | +1,63%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,63%116% CDI | +19,88%1445% CDI | +8,89%606% CDI | +50,86%268% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,24%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,32%103% CDI | +1,28%103% CDI | +1,21%100% CDI | +1,22%98% CDI | +1,44%97% CDI | +10,68%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Quem pode investir no UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (29,7%), Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (18,3%), Opções - Posições titulares (15,0%).
Qual é o patrimônio do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 2,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.