Fundo de Multimercado · CNPJ 04.085.474/0001-34 · Gestão: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (140% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Cota
- R$ 0,603544
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +19,87%
- 140% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +6,65% | +1,07% | 621% |
| 6 meses | +18,30% | +6,88% | 266% |
| 12 meses | +19,87% | +14,20% | 140% |
| 24 meses | +16,28% | +30,00% | 54% |
| 5 anos | +45,54% | +82,52% | 55% |
| Desde 30/04/2004 | -61,44% | +931,10% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,47%
- Maior queda
- -28,96%
- Sharpe (12 meses)
- 0,48
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +20,10% · mai/25
- Pior mês
- -15,71% · abr/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 54,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 7 maiores de 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,30 bi | 22,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 963,7 mi | 16,4% |
| Valores a receber | Valores a receber | R$ 490,4 mi | 8,4% |
| Valores a pagar | Valores a pagar | R$ 482,5 mi | 8,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 388,5 mi | 6,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 343,7 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 318,2 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 284,5 mi | 4,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 270,6 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 269,4 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 213,7 mi | 3,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 181,7 mi | 3,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 168,7 mi | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 50,9 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 46,7 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 41,6 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 30,2 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 19,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 15,6 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.085.474/0001-34
- Gestor
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 02/10/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
- Código CVM
- 35866
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,40%CDI +1,16% | +2,21%222% CDI | +3,45%284% CDI | -1,22%CDI +1,09% | -3,01%CDI +1,07% | +3,65%326% CDI | +2,68%221% CDI | +2,52%231% CDI | +1,29%119% CDI | +6,25%583% CDI | +1,71%*419% CDI | — | +20,50%*169% CDI |
| 2025 | +0,06%6% CDI | -7,04%CDI +0,99% | +1,09%113% CDI | -15,71%CDI +1,06% | +20,10%1765% CDI | +9,95%907% CDI | -3,85%CDI +1,28% | -11,21%CDI +1,16% | +0,24%19% CDI | -0,49%CDI +1,28% | +0,78%74% CDI | +1,35%111% CDI | -8,98%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,64%CDI +0,97% | +1,90%238% CDI | +12,02%1446% CDI | +3,57%402% CDI | -10,39%CDI +0,83% | +7,57%961% CDI | +10,07%1110% CDI | +2,45%283% CDI | -8,78%CDI +0,84% | -4,52%CDI +0,93% | +2,67%337% CDI | -0,05%CDI +0,93% | +10,69%98% CDI |
| 2023 | +3,31%294% CDI | -3,71%CDI +0,92% | +6,36%542% CDI | +4,26%464% CDI | -0,43%CDI +1,12% | +7,56%705% CDI | +14,44%1347% CDI | -0,27%CDI +1,14% | +1,87%192% CDI | -0,51%CDI +1,00% | -5,48%CDI +0,92% | +3,01%336% CDI | +33,03%253% CDI |
| 2022 | -4,24%CDI +0,73% | -11,78%CDI +0,76% | -1,15%CDI +0,93% | -1,53%CDI +0,83% | +7,25%701% CDI | -3,59%CDI +1,02% | +4,81%465% CDI | +4,28%366% CDI | -4,38%CDI +1,07% | +1,36%134% CDI | +3,04%298% CDI | -4,92%CDI +1,12% | -11,75%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,37%3595% CDI | -6,36%CDI +0,13% | +8,17%4064% CDI | +4,39%2112% CDI | +5,47%2025% CDI | -8,54%CDI +0,31% | +2,70%758% CDI | -5,14%CDI +0,43% | +6,33%1433% CDI | -1,09%CDI +0,49% | +1,44%245% CDI | +0,15%20% CDI | +11,88%269% CDI |
| 2020 | -7,78%CDI +0,38% | -21,63%CDI +0,29% | -99,46%CDI +0,34% | -8,96%CDI +0,28% | -1,14%CDI +0,24% | -26,43%CDI +0,21% | +10,14%5216% CDI | -2,50%CDI +0,16% | -3,98%CDI +0,16% | +7,08%4507% CDI | -9,55%CDI +0,15% | +11,32%6881% CDI | -99,71%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,77%1431% CDI | -0,65%CDI +0,49% | -0,43%CDI +0,47% | +4,43%855% CDI | +9,49%1747% CDI | +5,14%1097% CDI | -7,34%CDI +0,57% | -3,75%CDI +0,50% | +4,93%1062% CDI | +11,83%2469% CDI | -13,41%CDI +0,38% | +21,42%5715% CDI | +41,03%689% CDI |
| 2018 | +0,19%32% CDI | +4,20%903% CDI | +2,71%511% CDI | +17,40%3362% CDI | -10,14%CDI +0,52% | -4,26%CDI +0,52% | +12,74%2350% CDI | -18,36%CDI +0,57% | -3,76%CDI +0,47% | +40,96%7543% CDI | +5,70%1155% CDI | +5,02%1017% CDI | +50,11%780% CDI |
| 2017 | -0,02%CDI +1,08% | +4,41%511% CDI | +1,04%99% CDI | -0,16%CDI +0,79% | -0,49%CDI +0,93% | +4,43%548% CDI | -2,13%CDI +0,80% | +0,53%66% CDI | +1,29%202% CDI | +3,21%499% CDI | -5,34%CDI +0,57% | +3,50%651% CDI | +10,26%103% CDI |
| 2016 | +2,26%214% CDI | +1,38%137% CDI | -3,15%CDI +1,16% | -1,85%CDI +1,05% | +1,84%166% CDI | -7,19%CDI +1,16% | +5,17%467% CDI | -0,77%CDI +1,21% | +1,92%173% CDI | +0,62%59% CDI | +1,10%106% CDI | +0,25%22% CDI | +1,02%7% CDI |
| 2015 | +1,69%182% CDI | +6,09%744% CDI | +3,17%306% CDI | -2,17%CDI +0,95% | +8,85%900% CDI | -6,89%CDI +1,07% | +7,61%646% CDI | +1,60%145% CDI | +1,06%95% CDI | +1,79%161% CDI | +2,22%210% CDI | +0,83%71% CDI | +27,91%211% CDI |
| 2014 | -4,12%CDI +0,84% | +9,08%1161% CDI | +8,18%1076% CDI | +5,24%643% CDI | +4,29%500% CDI | +4,16%509% CDI | -1,11%CDI +0,94% | +5,81%676% CDI | -10,06%CDI +0,90% | -1,69%CDI +0,94% | -2,15%CDI +0,84% | -0,84%CDI +0,96% | +16,11%149% CDI |
| 2013 | -2,73%CDI +0,59% | -2,22%CDI +0,48% | +2,00%373% CDI | +0,60%100% CDI | +4,42%756% CDI | -3,99%CDI +0,59% | +8,53%1204% CDI | -2,76%CDI +0,70% | +17,31%2476% CDI | +3,58%446% CDI | -6,60%CDI +0,71% | +2,85%366% CDI | +20,55%255% CDI |
| 2012 | -8,37%CDI +0,89% | +2,85%385% CDI | +7,85%971% CDI | +12,45%1779% CDI | +12,75%1740% CDI | +1,28%200% CDI | +4,49%665% CDI | -1,45%CDI +0,69% | +1,92%357% CDI | +3,64%599% CDI | +9,15%1681% CDI | -5,25%CDI +0,53% | +46,81%557% CDI |
| 2011 | -2,16%CDI +0,86% | +2,42%287% CDI | +1,01%110% CDI | -2,62%CDI +0,84% | +5,75%584% CDI | -3,34%CDI +0,95% | -0,30%CDI +0,97% | +20,50%1912% CDI | +33,36%3550% CDI | -14,16%CDI +0,88% | +12,69%1477% CDI | +1,97%217% CDI | +59,24%511% CDI |
| 2010 | +0,09%14% CDI | +4,65%785% CDI | +1,37%181% CDI | +1,55%233% CDI | +2,46%327% CDI | +1,70%215% CDI | -1,79%CDI +0,86% | +2,08%234% CDI | +0,10%12% CDI | +1,25%155% CDI | +0,34%42% CDI | +2,80%302% CDI | +17,73%182% CDI |
| 2009 | +1,25%120% CDI | +0,00%0% CDI | -7,39%CDI +0,97% | -10,19%CDI +0,84% | -9,55%CDI +0,77% | +0,31%41% CDI | -5,67%CDI +0,78% | -0,15%CDI +0,69% | +2,87%416% CDI | -0,05%CDI +0,69% | +3,78%574% CDI | +4,13%571% CDI | -20,03%CDI +9,88% |
| 2008 | +11,40%1237% CDI | +8,08%1016% CDI | +16,05%1914% CDI | -12,37%CDI +0,90% | +5,72%657% CDI | +0,05%5% CDI | -1,87%CDI +1,06% | +5,12%505% CDI | +20,16%1835% CDI | +24,16%2058% CDI | +12,09%1214% CDI | +3,80%342% CDI | +131,89%1065% CDI |
| 2007 | +5,48%508% CDI | +8,31%956% CDI | -1,41%CDI +1,05% | +2,11%224% CDI | +8,38%820% CDI | +4,35%483% CDI | +9,86%1019% CDI | +23,01%2329% CDI | -9,08%CDI +0,80% | -2,24%CDI +0,92% | +14,86%1769% CDI | +0,41%49% CDI | +80,20%679% CDI |
| 2006 | +14,58%1023% CDI | +8,42%739% CDI | +10,09%711% CDI | -1,42%CDI +1,08% | +18,39%1439% CDI | -5,36%CDI +1,18% | -2,18%CDI +1,17% | +4,04%322% CDI | -0,62%CDI +1,05% | -4,31%CDI +1,09% | -5,59%CDI +1,02% | -5,82%CDI +0,98% | +29,99%200% CDI |
| 2005 | +1,33%96% CDI | +1,18%97% CDI | +1,53%100% CDI | +1,38%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,52%96% CDI | +1,44%96% CDI | +1,63%99% CDI | +1,47%98% CDI | +1,63%116% CDI | +19,88%1445% CDI | +8,89%606% CDI | +50,86%268% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,21%99% CDI | +1,24%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,32%103% CDI | +1,28%103% CDI | +1,21%100% CDI | +1,22%98% CDI | +1,44%97% CDI | +10,68%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
Quem é o gestor do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A gestão é da BANCO DE INVESTIMENTOS UBS (BRASIL) S.A, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +19,87%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Quem pode investir no UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (77,7%), Valores a receber (22,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP?
R$ 2,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.