UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
CNPJ: 04.085.474/0001-34 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 3,4 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
02/10/2000
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 35866 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 1.509.389.267,00 | 20,41% |
| Ação preferencial | R$ 989.916.298,00 | 13,38% |
| Título público federal | R$ 873.420.836,00 | 11,81% |
| Valores a receber | R$ 655.531.989,00 | 8,86% |
| Valores a pagar | R$ 653.537.308,00 | 8,84% |
| Opção de compra | R$ 622.185.543,00 | 8,41% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 520.241.491,00 | 7,03% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 383.026.170,00 | 5,18% |
| Outros | R$ 347.770.281,00 | 4,70% |
| SWAP | R$ 271.535.416,00 | 3,67% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | R$ 183.872.667,00 | 2,49% |
| Opção de venda | R$ 176.145.950,00 | 2,38% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | R$ 101.339.089,00 | 1,37% |
| FI Participações | R$ 70.528.340,00 | 0,95% |
| Debênture simples | R$ 37.535.453,00 | 0,51% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Opções - Posições titulares | R$ 2,24 bi | 19.5% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,21 bi | 19.2% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 1,65 bi | 14.4% |
|
Valores a pagar
|
Valores a pagar | R$ 1,06 bi | 9.2% |
|
Valores a receber
|
Valores a receber | R$ 966,8 mi | 8.4% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 715,1 mi | 6.2% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Opções - Posições lançadas | R$ 648,0 mi | 5.6% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Ações | R$ 446,5 mi | 3.9% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Investimento no Exterior | R$ 309,8 mi | 2.7% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 254,4 mi | 2.2% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 208,5 mi | 1.8% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 203,0 mi | 1.8% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 200,9 mi | 1.7% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Outras aplicações | R$ 199,1 mi | 1.7% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Cotas de Fundos | R$ 89,8 mi | 0.8% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Operações Compromissadas | R$ 48,6 mi | 0.4% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 24,2 mi | 0.2% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 17,9 mi | 0.2% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,8 mi | 0.1% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 769.505 | 0.0% |
|
Disponibilidades
|
Disponibilidades | R$ 100.000 | 0.0% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Títulos Públicos | R$ 0 | 0.0% |
|
UBS PRÓPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINAN…
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -5,4 mi | -0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026