UBS PRÓPRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
CNPJ: 04.085.474/0001-34 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 1,7 bi
Cotistas
1
Cota Atual
—
Início
02/10/2000
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 35866 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Ação ordinária | R$ 1.509.389.267,00 | 20,41% |
| Ação preferencial | R$ 989.916.298,00 | 13,38% |
| Título público federal | R$ 873.420.836,00 | 11,81% |
| Valores a receber | R$ 655.531.989,00 | 8,86% |
| Valores a pagar | R$ 653.537.308,00 | 8,84% |
| Opção de compra | R$ 622.185.543,00 | 8,41% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 520.241.491,00 | 7,03% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 383.026.170,00 | 5,18% |
| Outros | R$ 347.770.281,00 | 4,70% |
| SWAP | R$ 271.535.416,00 | 3,67% |
| Futuro de DOL:Dólar comercial | R$ 183.872.667,00 | 2,49% |
| Opção de venda | R$ 176.145.950,00 | 2,38% |
| Futuro de DDI:Cupom cambial | R$ 101.339.089,00 | 1,37% |
| FI Participações | R$ 70.528.340,00 | 0,95% |
| Debênture simples | R$ 37.535.453,00 | 0,51% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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Operações Compromissadas | R$ 1,51 bi | 24.0% |
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Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,27 bi | 20.1% |
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Investimento no Exterior | R$ 484,4 mi | 7.7% |
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Operações Compromissadas | R$ 428,5 mi | 6.8% |
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Opções - Posições titulares | R$ 354,6 mi | 5.6% |
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Ações | R$ 352,7 mi | 5.6% |
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Valores a pagar
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Valores a pagar | R$ 331,7 mi | 5.3% |
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Valores a receber
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Valores a receber | R$ 325,4 mi | 5.2% |
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Opções - Posições lançadas | R$ 259,9 mi | 4.1% |
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Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 201,7 mi | 3.2% |
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DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 193,1 mi | 3.1% |
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Outras aplicações | R$ 177,3 mi | 2.8% |
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DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 173,5 mi | 2.8% |
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Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 90,2 mi | 1.4% |
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Cotas de Fundos | R$ 88,7 mi | 1.4% |
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Operações Compromissadas | R$ 37,2 mi | 0.6% |
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Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 20,7 mi | 0.3% |
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Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10,4 mi | 0.2% |
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,6 mi | 0.0% |
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Disponibilidades
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Disponibilidades | R$ 100.000 | 0.0% |
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ABCB2
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 183 | 0.0% |
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 0 | 0.0% |
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ -3,3 mi | -0.1% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026