VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 07.455.507/0001-89 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 5,8 bi
Cotistas
30
Cota Atual
—
Início
20/02/2006
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 66214 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 13.138.249.447,00 | 41,05% |
| Ação ordinária | R$ 6.779.188.897,00 | 21,18% |
| Fundos Offshore | R$ 6.601.483.523,00 | 20,63% |
| Ação preferencial | R$ 1.520.349.093,00 | 4,75% |
| Outros | R$ 1.319.850.980,00 | 4,12% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 939.354.949,00 | 2,94% |
| Certificado de depósito de ações | R$ 682.856.383,00 | 2,13% |
| Debênture simples | R$ 384.659.573,00 | 1,20% |
| Fundos de Índice | R$ 236.521.388,00 | 0,74% |
| Valores a receber | R$ 223.272.225,00 | 0,70% |
| CDB/ RDB | R$ 100.453.884,00 | 0,31% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 33.104.868,00 | 0,10% |
| FIDC | R$ 23.466.123,00 | 0,07% |
| Opção de compra | R$ 10.049.389,00 | 0,03% |
| Valores a pagar | R$ 8.839.799,00 | 0,03% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Investimento no Exterior | R$ 1,15 bi | 13.4% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Cotas de Fundos | R$ 1,06 bi | 12.3% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Operações Compromissadas | R$ 882,6 mi | 10.2% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Operações Compromissadas | R$ 724,6 mi | 8.4% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 706,3 mi | 8.2% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 589,7 mi | 6.8% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Ações | R$ 558,2 mi | 6.5% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 548,3 mi | 6.4% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 533,0 mi | 6.2% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Operações Compromissadas | R$ 495,6 mi | 5.7% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 487,1 mi | 5.6% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 355,6 mi | 4.1% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 129,3 mi | 1.5% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 87,1 mi | 1.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 74,6 mi | 0.9% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 58,6 mi | 0.7% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 47,0 mi | 0.5% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Debêntures | R$ 45,8 mi | 0.5% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 26,0 mi | 0.3% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 18,6 mi | 0.2% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Outras aplicações | R$ 15,3 mi | 0.2% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 0.1% |
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Futuro / Ibovespa - FUT IND
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4,3 mi | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 4,3 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Títulos Públicos | R$ 3,0 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,8 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
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Opções - Posições titulares | R$ 2,8 mi | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Opções - Posições lançadas | R$ 2,6 mi | 0.0% |
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Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,8 mi | 0.0% |
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FUT WIN
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 993.430 | 0.0% |
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Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
|
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 55.338 | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 51.780 | 0.0% |
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VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINA…
|
Cotas de Fundos | R$ 12.638 | 0.0% |
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DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
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Mercado Futuro - Posições compradas | -R$ 352 | -0.0% |
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Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 2.181 | -0.0% |
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DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
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Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 46.370 | -0.0% |
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Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
|
Mercado Futuro - Posições vendidas | -R$ 886.635 | -0.0% |
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Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -2,3 mi | -0.0% |
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Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
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Mercado Futuro - Posições compradas | R$ -8,8 mi | -0.1% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026