Fundo de Multimercado · CNPJ 07.455.507/0001-89 · Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 5,7 bi e 27 cotistas. Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Cota
- R$ 25,149614
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,77%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 27
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,70% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,89% | +6,88% | 13% |
| 12 meses | +11,77% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +35,09% | +30,00% | 117% |
| 5 anos | +100,97% | +82,52% | 122% |
| Desde 28/04/2006 | +2.340,55% | +644,59% | 363% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,19%
- Maior queda
- -5,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,45% · jan/26
- Pior mês
- -1,84% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 28,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 29 maiores de 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 992,6 mi | 10,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 985,3 mi | 10,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 981,7 mi | 10,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 926,1 mi | 9,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 736,9 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 727,7 mi | 7,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 491,9 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 491,8 mi | 5,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 476,7 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 394,7 mi | 4,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 374,4 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 249,6 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 245,7 mi | 2,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 216,0 mi | 2,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 212,0 mi | 2,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 200,3 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 148,2 mi | 1,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 144,2 mi | 1,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 91,1 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 49,3 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 42,4 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 37,4 mi | 0,4% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 33,1 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 32,8 mi | 0,4% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 19,9 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 17,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Vendas a termo a receber | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| Boi Gordo em Reais - FUT BGI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 531.960 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 467.946 | <0,1% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 106.494 | <0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 19.943 | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100 | Compras a termo a receber | R$ 19.942 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 11.460 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2006.
- Patrimônio
- R$ 349,8 mi → R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 2 → 27
Cadastro
- CNPJ
- 07.455.507/0001-89
- Gestor
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/02/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 66214
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,45%297% CDI | +1,66%167% CDI | -0,10%CDI +1,21% | +3,24%298% CDI | +0,27%25% CDI | -0,89%CDI +1,12% | +1,23%102% CDI | +2,17%199% CDI | +0,33%30% CDI | -1,84%CDI +1,07% | +0,31%*76% CDI | — | +10,16%*84% CDI |
| 2025 | +1,77%175% CDI | +0,67%68% CDI | +0,70%72% CDI | +2,03%192% CDI | +1,44%127% CDI | +1,09%99% CDI | +0,36%28% CDI | +2,40%206% CDI | +2,13%174% CDI | +1,55%122% CDI | +1,18%112% CDI | +1,15%94% CDI | +17,73%124% CDI |
| 2024 | -0,14%CDI +0,97% | +1,01%126% CDI | +1,64%198% CDI | -3,70%CDI +0,89% | +2,67%320% CDI | +1,78%226% CDI | +1,58%174% CDI | +0,85%98% CDI | +1,83%219% CDI | -0,04%CDI +0,93% | +3,41%430% CDI | +2,33%250% CDI | +13,83%127% CDI |
| 2023 | +2,87%256% CDI | +0,15%17% CDI | -0,27%CDI +1,17% | +0,08%8% CDI | +1,02%91% CDI | +1,75%163% CDI | +2,37%221% CDI | +0,14%12% CDI | +0,97%100% CDI | -0,30%CDI +1,00% | +3,03%331% CDI | +3,45%385% CDI | +16,26%125% CDI |
| 2022 | +1,62%221% CDI | +1,43%190% CDI | +4,32%466% CDI | +1,13%136% CDI | +1,44%139% CDI | -1,74%CDI +1,02% | +1,67%162% CDI | +2,48%212% CDI | -0,33%CDI +1,07% | +3,64%357% CDI | -0,18%CDI +1,02% | +1,07%95% CDI | +17,70%143% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,93%622% CDI | -0,23%CDI +0,13% | +1,93%962% CDI | +1,57%755% CDI | +0,79%291% CDI | -0,22%CDI +0,31% | -2,03%CDI +0,36% | +0,47%109% CDI | +0,00%1% CDI | -4,27%CDI +0,49% | -0,12%CDI +0,59% | +2,28%296% CDI | +0,92%21% CDI |
| 2020 | -0,06%CDI +0,38% | -2,75%CDI +0,29% | -11,34%CDI +0,34% | +8,74%3067% CDI | +2,64%1121% CDI | +1,04%489% CDI | +2,19%1128% CDI | +1,46%912% CDI | -1,10%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +4,58%3064% CDI | +1,92%1165% CDI | +5,82%211% CDI |
| 2019 | +3,95%727% CDI | +0,17%34% CDI | +0,53%113% CDI | +1,00%193% CDI | +1,60%295% CDI | +1,85%395% CDI | +0,57%101% CDI | +0,31%61% CDI | +1,52%327% CDI | +1,14%237% CDI | +0,03%8% CDI | +2,44%650% CDI | +16,12%270% CDI |
| 2018 | +3,19%546% CDI | +0,23%49% CDI | +0,71%133% CDI | -0,05%CDI +0,52% | -1,68%CDI +0,52% | +0,42%80% CDI | +1,24%228% CDI | +0,83%147% CDI | -0,19%CDI +0,47% | +3,91%720% CDI | +0,67%137% CDI | -0,01%CDI +0,49% | +9,53%148% CDI |
| 2017 | +0,24%22% CDI | +1,46%169% CDI | +1,25%119% CDI | +0,54%69% CDI | -0,75%CDI +0,93% | +0,58%71% CDI | +2,02%254% CDI | +0,51%63% CDI | +0,63%100% CDI | -0,26%CDI +0,64% | -0,31%CDI +0,57% | +0,74%138% CDI | +6,82%69% CDI |
| 2016 | +1,21%115% CDI | +0,86%86% CDI | -2,34%CDI +1,16% | +1,88%178% CDI | +1,65%149% CDI | +1,90%163% CDI | +1,95%176% CDI | +1,78%146% CDI | +1,33%120% CDI | +1,21%116% CDI | +1,15%111% CDI | +3,46%309% CDI | +17,15%123% CDI |
| 2015 | +2,39%257% CDI | +5,80%708% CDI | +6,20%598% CDI | -2,18%CDI +0,95% | +4,67%474% CDI | -0,31%CDI +1,07% | +6,60%561% CDI | -0,52%CDI +1,11% | +1,57%142% CDI | +1,82%164% CDI | +2,94%279% CDI | +1,14%98% CDI | +34,07%257% CDI |
| 2014 | +0,07%9% CDI | -1,14%CDI +0,78% | -0,53%CDI +0,76% | -0,83%CDI +0,82% | +1,03%120% CDI | +0,06%8% CDI | +0,26%27% CDI | -1,64%CDI +0,86% | +6,83%758% CDI | -0,50%CDI +0,94% | +3,58%428% CDI | +3,12%326% CDI | +10,46%97% CDI |
| 2013 | +1,73%295% CDI | +1,19%248% CDI | +2,06%383% CDI | +0,43%72% CDI | +2,36%403% CDI | -0,66%CDI +0,59% | +2,29%323% CDI | +3,41%490% CDI | -0,57%CDI +0,70% | +1,75%218% CDI | +4,55%641% CDI | +2,03%260% CDI | +22,49%279% CDI |
| 2012 | +3,29%372% CDI | +3,20%432% CDI | +1,67%206% CDI | +3,11%444% CDI | -1,12%CDI +0,73% | +1,16%181% CDI | +2,87%425% CDI | +0,51%74% CDI | +2,26%420% CDI | +1,34%221% CDI | +2,71%497% CDI | +0,95%178% CDI | +24,17%288% CDI |
| 2011 | +0,61%70% CDI | +0,49%58% CDI | +4,31%470% CDI | +2,03%242% CDI | +0,30%30% CDI | -0,35%CDI +0,95% | -1,01%CDI +0,97% | +2,58%241% CDI | +1,30%139% CDI | +1,17%133% CDI | -0,15%CDI +0,86% | +2,29%253% CDI | +14,32%124% CDI |
| 2010 | +4,60%698% CDI | -1,64%CDI +0,59% | +0,84%111% CDI | -1,79%CDI +0,66% | +1,35%180% CDI | +2,15%272% CDI | +1,72%200% CDI | +0,32%36% CDI | +0,56%66% CDI | +3,37%418% CDI | +2,65%329% CDI | +1,44%155% CDI | +16,48%169% CDI |
| 2009 | +4,58%440% CDI | +1,08%126% CDI | +2,11%219% CDI | +11,53%1380% CDI | +4,88%637% CDI | +2,41%320% CDI | +5,31%677% CDI | +4,11%594% CDI | +2,21%320% CDI | +0,91%132% CDI | +3,01%457% CDI | +2,68%370% CDI | +54,67%553% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +5,37%675% CDI | -3,39%CDI +0,84% | +4,36%486% CDI | +3,20%367% CDI | +5,32%561% CDI | -2,33%CDI +1,06% | -3,41%CDI +1,01% | -7,19%CDI +1,10% | -8,78%CDI +1,17% | +2,31%232% CDI | +1,60%144% CDI | -3,30%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,75%255% CDI | -0,07%CDI +0,87% | +3,28%313% CDI | +1,30%139% CDI | +4,46%436% CDI | +5,52%613% CDI | +4,47%462% CDI | +3,49%353% CDI | +0,25%32% CDI | +2,27%245% CDI | +2,54%303% CDI | +2,37%283% CDI | +37,80%320% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | +1,59%125% CDI | +0,59%50% CDI | +2,03%174% CDI | +1,58%126% CDI | +0,63%60% CDI | +3,06%281% CDI | +3,32%326% CDI | +1,31%133% CDI | +14,98%*160% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da VERDE ASSET MANAGEMENT S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (59,3%), Operações Compromissadas (39,8%), Outras operações passivas e exigibilidades (0,5%).
O VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 5,7 bi, com 27 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.