Fundo de Multimercado · CNPJ 07.455.507/0001-89 · Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 5,7 bi e 27 cotistas. Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Cota
- R$ 25,149614
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,77%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 27
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/04/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,70% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,89% | +6,88% | 13% |
| 12 meses | +11,77% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +35,09% | +30,00% | 117% |
| 5 anos | +100,97% | +82,52% | 122% |
| Desde 28/04/2006 | +2.340,55% | +644,59% | 363% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,19%
- Maior queda
- -5,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,45% · jan/26
- Pior mês
- -1,84% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 160 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| 3GRAAL - VERDE GRAAL FUND,LLC - US1263621021 - HEGRIFFO - 272718,24 | Investimento no Exterior | R$ 1,06 bi | 11,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 890,3 mi | 9,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 877,3 mi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 874,3 mi | 9,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 816,0 mi | 8,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 715,7 mi | 7,8% |
| VERDE AM CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 543,2 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 509,6 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 396,5 mi | 4,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 360,1 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 350,2 mi | 3,8% |
| VERDE AM CE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 211,2 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 209,9 mi | 2,3% |
| VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI… | Cotas de Fundos | R$ 143,7 mi | 1,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 135,2 mi | 1,5% |
| VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 119,2 mi | 1,3% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 95,5 mi | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 87,5 mi | 1,0% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 61,3 mi | 0,7% |
| CVRDA6 · DEB | Debêntures | R$ 42,7 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 41,5 mi | 0,5% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 39,8 mi | 0,4% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 34,7 mi | 0,4% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 30,4 mi | 0,3% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 29,1 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 28,2 mi | 0,3% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 27,1 mi | 0,3% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 27,1 mi | 0,3% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 21,8 mi | 0,2% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 16,6 mi | 0,2% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 16,3 mi | 0,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Outras aplicações | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 13,2 mi | 0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 11,7 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,6 mi | 0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 10,4 mi | 0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| PASS3 · COMPASS ON NM | Ações | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 8,3 mi | 0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| PRLK11 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON NM | Ações | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,6 mi | 0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| LIGT3 · LIGHT S/A ON NM | Ações | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| RAPT3 · RANDON PART ON N1 | Ações | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| IRBR3 · IRBBRASIL RE ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 3,5 mi | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| MLAS3 · MULTILASER ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BPACK587 · BPAC UNT N2 | Opções - Posições titulares | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| IBOVK210 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Ações | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BRKM5 · BRASKEM PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| IBOVK219 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| CASH3 · MELIUZ ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| CSANU48 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| RDORK379 · RDOR ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 988.675 | <0,1% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 988.675 | <0,1% |
| EQTLK404 · EQTL ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 986.531 | <0,1% |
| EQTLK419 · EQTL ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 899.772 | <0,1% |
| PCAR3 · P.ACUCAR-CBD ON NM | Ações | R$ 743.127 | <0,1% |
| TENDK330 · TEND ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 651.360 | <0,1% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 584.237 | <0,1% |
| CSANT500 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 570.878 | <0,1% |
| RDORU319 · RDOR FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 400.976 | <0,1% |
| CYREL250 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 364.208 | <0,1% |
| Futuro / Ibovespa - FUT IND | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 363.800 | <0,1% |
| BPACU454 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 274.868 | <0,1% |
| BPACK746 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 268.621 | <0,1% |
| BPACG531 · BPAC /ATZ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 210.148 | <0,1% |
| CEABT110 · CEAB ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 202.852 | <0,1% |
| RDORK479 · RDOR ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 200.488 | <0,1% |
| TENDK470 · TEND ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 193.815 | <0,1% |
| CEABL145 · CEAB ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 185.588 | <0,1% |
| AXIAH600 · AXIA ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 179.073 | <0,1% |
| EQTLU349 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 162.330 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 155.915 | <0,1% |
| EQTLK499 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 110.461 | <0,1% |
| EQTLK517 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 83.484 | <0,1% |
| EQTLU337 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 79.989 | <0,1% |
| PRIOH570 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 78.810 | <0,1% |
| CYREU200 · CYRE FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 77.044 | <0,1% |
| CEABL220 · CEAB ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 71.214 | <0,1% |
| CURYG360 · CURY ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 66.975 | <0,1% |
| PRIOH610 · PRIO FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 66.555 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 60.708 | <0,1% |
| CURYG359 · CURY ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 53.724 | <0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Ações | R$ 47.431 | <0,1% |
| VIVAG236 · VIVA ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 46.084 | <0,1% |
| CYREL350 · CYRE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 45.526 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 38.857 | <0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 31.975 | <0,1% |
| CSANI550 · CSAN ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 29.052 | <0,1% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 22.422 | <0,1% |
| TENDU260 · TEND ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 22.125 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 21.087 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 18.770 | <0,1% |
| ABCB2 - ABC BRASIL - ABCB2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 16.396 | <0,1% |
| CSANI630 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 14.526 | <0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 6.944 | <0,1% |
| CSNAG650 · CSNA ON | Opções - Posições titulares | R$ 6.392 | <0,1% |
| CSANL100 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 4.718 | <0,1% |
| CSANL700 · CSAN ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 4.718 | <0,1% |
| RADLG196 · RADL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 4.056 | <0,1% |
| AXIA12 - AXIA ENERGIA S.A - AXIA12 | Outras aplicações | R$ 2.773 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.744 | <0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1.518 | <0,1% |
| CURYG470 · CURY ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 726 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 718 | <0,1% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 642 | <0,1% |
| PRIOG710 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 589 | <0,1% |
| PRIOG640 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 544 | <0,1% |
| PRIOH960 · PRIO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 451 | <0,1% |
| PRIOG670 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 408 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/04/2006.
- Patrimônio
- R$ 349,8 mi → R$ 5,7 bi
- Cotistas
- 2 → 27
Cadastro
- CNPJ
- 07.455.507/0001-89
- Gestor
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/02/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 13/06/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 66214
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,45%297% CDI | +1,66%167% CDI | -0,10%CDI +1,21% | +3,24%298% CDI | +0,27%25% CDI | -0,89%CDI +1,12% | +1,23%102% CDI | +2,17%199% CDI | +0,33%30% CDI | -1,84%CDI +1,07% | +0,31%*76% CDI | — | +10,16%*84% CDI |
| 2025 | +1,77%175% CDI | +0,67%68% CDI | +0,70%72% CDI | +2,03%192% CDI | +1,44%127% CDI | +1,09%99% CDI | +0,36%28% CDI | +2,40%206% CDI | +2,13%174% CDI | +1,55%122% CDI | +1,18%112% CDI | +1,15%94% CDI | +17,73%124% CDI |
| 2024 | -0,14%CDI +0,97% | +1,01%126% CDI | +1,64%198% CDI | -3,70%CDI +0,89% | +2,67%320% CDI | +1,78%226% CDI | +1,58%174% CDI | +0,85%98% CDI | +1,83%219% CDI | -0,04%CDI +0,93% | +3,41%430% CDI | +2,33%250% CDI | +13,83%127% CDI |
| 2023 | +2,87%256% CDI | +0,15%17% CDI | -0,27%CDI +1,17% | +0,08%8% CDI | +1,02%91% CDI | +1,75%163% CDI | +2,37%221% CDI | +0,14%12% CDI | +0,97%100% CDI | -0,30%CDI +1,00% | +3,03%331% CDI | +3,45%385% CDI | +16,26%125% CDI |
| 2022 | +1,62%221% CDI | +1,43%190% CDI | +4,32%466% CDI | +1,13%136% CDI | +1,44%139% CDI | -1,74%CDI +1,02% | +1,67%162% CDI | +2,48%212% CDI | -0,33%CDI +1,07% | +3,64%357% CDI | -0,18%CDI +1,02% | +1,07%95% CDI | +17,70%143% CDI |
Anos anteriores (2006–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,93%622% CDI | -0,23%CDI +0,13% | +1,93%962% CDI | +1,57%755% CDI | +0,79%291% CDI | -0,22%CDI +0,31% | -2,03%CDI +0,36% | +0,47%109% CDI | +0,00%1% CDI | -4,27%CDI +0,49% | -0,12%CDI +0,59% | +2,28%296% CDI | +0,92%21% CDI |
| 2020 | -0,06%CDI +0,38% | -2,75%CDI +0,29% | -11,34%CDI +0,34% | +8,74%3067% CDI | +2,64%1121% CDI | +1,04%489% CDI | +2,19%1128% CDI | +1,46%912% CDI | -1,10%CDI +0,16% | -0,37%CDI +0,16% | +4,58%3064% CDI | +1,92%1165% CDI | +5,82%211% CDI |
| 2019 | +3,95%727% CDI | +0,17%34% CDI | +0,53%113% CDI | +1,00%193% CDI | +1,60%295% CDI | +1,85%395% CDI | +0,57%101% CDI | +0,31%61% CDI | +1,52%327% CDI | +1,14%237% CDI | +0,03%8% CDI | +2,44%650% CDI | +16,12%270% CDI |
| 2018 | +3,19%546% CDI | +0,23%49% CDI | +0,71%133% CDI | -0,05%CDI +0,52% | -1,68%CDI +0,52% | +0,42%80% CDI | +1,24%228% CDI | +0,83%147% CDI | -0,19%CDI +0,47% | +3,91%720% CDI | +0,67%137% CDI | -0,01%CDI +0,49% | +9,53%148% CDI |
| 2017 | +0,24%22% CDI | +1,46%169% CDI | +1,25%119% CDI | +0,54%69% CDI | -0,75%CDI +0,93% | +0,58%71% CDI | +2,02%254% CDI | +0,51%63% CDI | +0,63%100% CDI | -0,26%CDI +0,64% | -0,31%CDI +0,57% | +0,74%138% CDI | +6,82%69% CDI |
| 2016 | +1,21%115% CDI | +0,86%86% CDI | -2,34%CDI +1,16% | +1,88%178% CDI | +1,65%149% CDI | +1,90%163% CDI | +1,95%176% CDI | +1,78%146% CDI | +1,33%120% CDI | +1,21%116% CDI | +1,15%111% CDI | +3,46%309% CDI | +17,15%123% CDI |
| 2015 | +2,39%257% CDI | +5,80%708% CDI | +6,20%598% CDI | -2,18%CDI +0,95% | +4,67%474% CDI | -0,31%CDI +1,07% | +6,60%561% CDI | -0,52%CDI +1,11% | +1,57%142% CDI | +1,82%164% CDI | +2,94%279% CDI | +1,14%98% CDI | +34,07%257% CDI |
| 2014 | +0,07%9% CDI | -1,14%CDI +0,78% | -0,53%CDI +0,76% | -0,83%CDI +0,82% | +1,03%120% CDI | +0,06%8% CDI | +0,26%27% CDI | -1,64%CDI +0,86% | +6,83%758% CDI | -0,50%CDI +0,94% | +3,58%428% CDI | +3,12%326% CDI | +10,46%97% CDI |
| 2013 | +1,73%295% CDI | +1,19%248% CDI | +2,06%383% CDI | +0,43%72% CDI | +2,36%403% CDI | -0,66%CDI +0,59% | +2,29%323% CDI | +3,41%490% CDI | -0,57%CDI +0,70% | +1,75%218% CDI | +4,55%641% CDI | +2,03%260% CDI | +22,49%279% CDI |
| 2012 | +3,29%372% CDI | +3,20%432% CDI | +1,67%206% CDI | +3,11%444% CDI | -1,12%CDI +0,73% | +1,16%181% CDI | +2,87%425% CDI | +0,51%74% CDI | +2,26%420% CDI | +1,34%221% CDI | +2,71%497% CDI | +0,95%178% CDI | +24,17%288% CDI |
| 2011 | +0,61%70% CDI | +0,49%58% CDI | +4,31%470% CDI | +2,03%242% CDI | +0,30%30% CDI | -0,35%CDI +0,95% | -1,01%CDI +0,97% | +2,58%241% CDI | +1,30%139% CDI | +1,17%133% CDI | -0,15%CDI +0,86% | +2,29%253% CDI | +14,32%124% CDI |
| 2010 | +4,60%698% CDI | -1,64%CDI +0,59% | +0,84%111% CDI | -1,79%CDI +0,66% | +1,35%180% CDI | +2,15%272% CDI | +1,72%200% CDI | +0,32%36% CDI | +0,56%66% CDI | +3,37%418% CDI | +2,65%329% CDI | +1,44%155% CDI | +16,48%169% CDI |
| 2009 | +4,58%440% CDI | +1,08%126% CDI | +2,11%219% CDI | +11,53%1380% CDI | +4,88%637% CDI | +2,41%320% CDI | +5,31%677% CDI | +4,11%594% CDI | +2,21%320% CDI | +0,91%132% CDI | +3,01%457% CDI | +2,68%370% CDI | +54,67%553% CDI |
| 2008 | +0,87%94% CDI | +5,37%675% CDI | -3,39%CDI +0,84% | +4,36%486% CDI | +3,20%367% CDI | +5,32%561% CDI | -2,33%CDI +1,06% | -3,41%CDI +1,01% | -7,19%CDI +1,10% | -8,78%CDI +1,17% | +2,31%232% CDI | +1,60%144% CDI | -3,30%CDI +12,38% |
| 2007 | +2,75%255% CDI | -0,07%CDI +0,87% | +3,28%313% CDI | +1,30%139% CDI | +4,46%436% CDI | +5,52%613% CDI | +4,47%462% CDI | +3,49%353% CDI | +0,25%32% CDI | +2,27%245% CDI | +2,54%303% CDI | +2,37%283% CDI | +37,80%320% CDI |
| 2006 | — | — | — | — | +1,59%125% CDI | +0,59%50% CDI | +2,03%174% CDI | +1,58%126% CDI | +0,63%60% CDI | +3,06%281% CDI | +3,32%326% CDI | +1,31%133% CDI | +14,98%*160% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da VERDE ASSET MANAGEMENT S.A, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/06/2025.
Quem pode investir no VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (40,1%), Operações Compromissadas (28,1%), Investimento no Exterior (11,6%).
O VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do VERDE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 5,7 bi, com 27 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.