RAPT3
Randon S.A. Implementos e Participações
R$ 5,08
−0,97% (-R$ 0,05)
1D: −0,97%
1M: −4,15%
6M: −18,98%
12M: −38,72%
YTD: −13,16%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-6,02
Média 5a: 4,05
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,56
Média 5a: 1,03
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,13
Média 5a: 0,27
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
2
Média 5a: 2,53
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 7,18 bi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
6,22
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
0,66
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
6,44
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,8398
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
8,8875
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,09
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
0,68
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−2,45%
Média 5a: 15,11%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
5,89%
Média 5a: 4,55%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,69
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−86,46%
Média 5a: −3,57%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
3,07
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
25,08%
Média 5a: 25,21%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
6,71%
Média 5a: 10,49%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
2,07
Cotação RAPT3
R$ 5,08
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,05
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
13/05/2025
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 13,14 bi | R$ 11,92 bi | R$ 10,89 bi | R$ 11,15 bi | R$ 9,06 bi |
| Custos | R$ -9,85 bi | R$ -8,73 bi | R$ -8,09 bi | R$ -8,53 bi | R$ -6,79 bi |
| Lucro Bruto | R$ 3,30 bi | R$ 3,18 bi | R$ 2,79 bi | R$ 2,62 bi | R$ 2,27 bi |
| EBIT | R$ 856,4 mi | R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,25 bi | R$ 1,10 bi |
| Lucro Líquido | R$ -59,8 mi | R$ 691,7 mi | R$ 663,5 mi | R$ 666,4 mi | R$ 884,7 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 10,3% | 9,4% | −2,4% | 23,1% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −108,6% | 4,3% | −0,4% | −24,7% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 5,53 bi
Dívida Bruta
R$ 9,61 bi
Dív. Líq. / EBITDA
4,17
Caixa
R$ 3,82 bi
Balanço patrimonial
| Conta | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 18,94 bi | R$ 19,08 bi | R$ 15,44 bi | R$ 12,82 bi | R$ 12,88 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 10,43 bi | R$ 10,19 bi | R$ 8,91 bi | R$ 7,39 bi | R$ 7,83 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 3,49 bi | R$ 3,82 bi | R$ 2,25 bi | R$ 2,86 bi | R$ 2,50 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 2,56 bi | R$ 2,43 bi | R$ 2,65 bi | R$ 2,14 bi | R$ 1,91 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 3,00 bi | R$ 2,96 bi | R$ 2,57 bi | R$ 1,77 bi | R$ 2,20 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 8,51 bi | R$ 8,89 bi | R$ 6,53 bi | R$ 5,43 bi | R$ 5,05 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 3,48 bi | R$ 3,53 bi | R$ 2,88 bi | R$ 2,54 bi | R$ 2,46 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 2,43 bi | R$ 2,57 bi | R$ 1,27 bi | R$ 918,6 mi | R$ 828,2 mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 18,94 bi | R$ 19,08 bi | R$ 15,44 bi | R$ 12,82 bi | R$ 12,88 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 5,05 bi | R$ 4,73 bi | R$ 4,66 bi | R$ 4,07 bi | R$ 3,90 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 9,29 bi | R$ 9,60 bi | R$ 6,27 bi | R$ 4,85 bi | R$ 5,16 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 4,61 bi | R$ 4,75 bi | R$ 4,51 bi | R$ 3,90 bi | R$ 3,82 bi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ 2,58 bi
FC Investimento
R$ -2,89 bi
FC Financiamento
R$ 1,97 bi
Free Cash Flow
R$ -304,5 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
1,05
Volatilidade 12m
36,62%
Max Drawdown 12m
43,79%
Retorno 12m
−38,72%
Alpha vs IBOV (anual)
−72,06%
R² vs IBOV
0,2239
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Randon S.A. Implementos e Participações
Indústria E Comércio de Veíc. Automotores E Rebocados Para A Movimentação E O de Transporte de Materiais; de Implem Para O Transp Rodoviário E Ferroviário E de Aparelhos Mecânicos. Peças
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Material de Transporte
Segmento
Material Rodoviário
Nº de ações
349.725.000
Market cap
R$ 1,71 bi
Comparativo setorial
RAPT3 vs média de 49 empresas do setor Bens Industriais
P/L
-6,02
Média: 14,95
-140,2%
P/VP
0,56
Média: 1,89
-70,2%
ROE
−2,4%
Média: 14,7%
-116,6%
Margem Líq.
−86,5%
Média: 21,5%
-501,9%
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