Fundo de Multimercado · CNPJ 51.769.756/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,656232
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,98%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,69% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +9,98% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +36,47% | +30,00% | 122% |
| Desde 27/09/2023 | +65,62% | +46,32% | 142% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -5,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,24% · abr/25
- Pior mês
- -3,99% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 114 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,00 bi | 35,8% |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 805,2 mi | 14,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 711,2 mi | 12,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 405,9 mi | 7,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 340,4 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 237,0 mi | 4,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 218,9 mi | 3,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 154,3 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 81,2 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 78,7 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 77,8 mi | 1,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 62,6 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 62,6 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 45,6 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 43,8 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 30,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 28,2 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 26,3 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 20,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 15,1 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 12,8 mi | 0,2% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 9,8 mi | 0,2% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 8,7 mi | 0,2% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 7,5 mi | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,2 mi | 0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,1 mi | 0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 4,4 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| USIM3 · USIMINAS ON N1 | Ações | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 989.520 | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 925.819 | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 908.381 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 894.556 | <0,1% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 812.256 | <0,1% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 786.183 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T | Opções - Posições lançadas | R$ 778.515 | <0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 721.726 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8V | Opções - Posições titulares | R$ 702.527 | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 536.454 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7 | Opções - Posições titulares | R$ 533.524 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 514.312 | <0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 477.694 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHL | Opções - Posições titulares | R$ 472.658 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Opções - Posições titulares | R$ 424.448 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Opções - Posições lançadas | R$ 417.351 | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 377.912 | <0,1% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 353.880 | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 331.656 | <0,1% |
| SMAL11 - ISHARES BMF F INDIC - SMAL11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 321.672 | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 313.652 | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 272.938 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFUV83 | Opções - Posições titulares | R$ 268.901 | <0,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 235.277 | <0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 212.094 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 174.091 | <0,1% |
| COCE5 · COELCE PNA | Ações | R$ 173.579 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 165.460 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 165.460 | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 144.096 | <0,1% |
| MATD3 · MATER DEI ON NM | Ações | R$ 144.029 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF6 | Opções - Posições lançadas | R$ 142.372 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 141.550 | <0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 140.542 | <0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 139.483 | <0,1% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 95.322 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 72.420 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 72.420 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 59.964 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 57.799 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHG | Opções - Posições lançadas | R$ 27.276 | <0,1% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 23.375 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHF | Opções - Posições titulares | R$ 22.851 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações | R$ 18.302 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 16.151 | <0,1% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 15.230 | <0,1% |
| ASAIG910 · ASAI ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 10.848 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.742 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 9.995 | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 7.501 | <0,1% |
| PRIOG570 · PRIO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 5.896 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 5.508 | <0,1% |
| CYRES209 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 5.491 | <0,1% |
| AXIA12 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETRO - AXIA12 | Outras aplicações | R$ 2.501 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1.436 | <0,1% |
| CYRES189 · CYRE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 969 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Opções - Posições lançadas | R$ 423 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Opções - Posições titulares | R$ 423 | <0,1% |
| PETRG475 · PETR PN N2 | Opções - Posições titulares | R$ 271 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições lançadas | R$ 225 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 225 | <0,1% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 216 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 87 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições titulares | R$ 71 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 24 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Opções - Posições titulares | R$ 14 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 51.769.756/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 504041
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%259% CDI | +0,45%45% CDI | -3,99%CDI +1,21% | +1,94%178% CDI | +1,71%159% CDI | +2,67%238% CDI | +0,05%4% CDI | +0,97%88% CDI | +1,09%101% CDI | +0,13%12% CDI | +1,22%*301% CDI | — | +9,46%*78% CDI |
| 2025 | +3,18%314% CDI | +1,26%128% CDI | -0,70%CDI +0,96% | +4,24%402% CDI | +2,39%210% CDI | +3,48%317% CDI | +0,95%75% CDI | +2,83%243% CDI | +1,68%137% CDI | +1,76%138% CDI | +1,41%134% CDI | -0,00%CDI +1,22% | +24,80%173% CDI |
| 2024 | +0,38%39% CDI | +0,47%59% CDI | +0,39%47% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +0,92%111% CDI | +1,59%202% CDI | +2,92%322% CDI | +1,64%189% CDI | +2,99%358% CDI | +0,72%78% CDI | +1,87%236% CDI | -0,60%CDI +0,93% | +13,82%127% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,26%*271% CDI | +1,16%117% CDI | +2,68%293% CDI | +2,28%255% CDI | +6,51%*222% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (70,2%), Cotas de Fundos (14,4%), Operações Compromissadas (13,2%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
R$ 4,1 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.