Fundo de Multimercado · CNPJ 51.769.756/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (70% do CDI). Patrimônio de R$ 4,1 bi e 5 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,656232
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,98%
- 70% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,63% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,69% | +6,88% | 112% |
| 12 meses | +9,98% | +14,20% | 70% |
| 24 meses | +36,47% | +30,00% | 122% |
| Desde 27/09/2023 | +65,62% | +46,32% | 142% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,28%
- Maior queda
- -5,38%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,24% · abr/25
- Pior mês
- -3,99% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 97 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,41 bi | 26,2% |
| ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 763,2 mi | 14,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 703,3 mi | 13,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 572,8 mi | 10,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 443,4 mi | 8,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 352,8 mi | 6,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 339,4 mi | 6,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 234,3 mi | 4,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 85,2 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 84,9 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 83,8 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 53,3 mi | 1,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 34,1 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 32,0 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 28,8 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 26,0 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 21,9 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 13,2 mi | 0,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 10,5 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,0 mi | 0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| USIM3 · USIMINAS ON N1 | Ações | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 950.957 | <0,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 921.698 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 911.425 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 887.861 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 833.477 | <0,1% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 773.744 | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 771.318 | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 761.364 | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 700.095 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 644.931 | <0,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 600.744 | <0,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 534.302 | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 373.440 | <0,1% |
| SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 330.639 | <0,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 313.448 | <0,1% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 285.857 | <0,1% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 226.586 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 201.679 | <0,1% |
| COCE5 · COELCE PNA | Ações | R$ 192.763 | <0,1% |
| MATD3 · MATER DEI ON NM | Ações | R$ 152.659 | <0,1% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 118.365 | <0,1% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 118.223 | <0,1% |
| GGPS3 · GPS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 105.629 | <0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 100.462 | <0,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 99.623 | <0,1% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 95.326 | <0,1% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 94.035 | <0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 81.424 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 54.218 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 52.460 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 51.097 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 48.943 | <0,1% |
| ABEV3 | Valores a pagar | R$ 43.117 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 40.290 | <0,1% |
| PINE4 | Valores a pagar | R$ 39.381 | <0,1% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 31.347 | <0,1% |
| MRVE3 | Valores a pagar | R$ 15.660 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 13.120 | <0,1% |
| ASAIR810 · ASAI ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 12.186 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Opções - Posições lançadas | R$ 10.492 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 9.883 | <0,1% |
| CYREF260 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 9.700 | <0,1% |
| ABEVR156 · ABEV ON | Opções - Posições lançadas | R$ 3.766 | <0,1% |
| ASAIF960 · ASAI ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 2.700 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Opções - Posições titulares | R$ 2.129 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.420 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Opções - Posições lançadas | R$ 423 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Opções - Posições titulares | R$ 423 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições lançadas | R$ 225 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 225 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 87 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições titulares | R$ 71 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 24 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Opções - Posições titulares | R$ 14 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 20,1 mi → R$ 4,1 bi
- Cotistas
- 3 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 51.769.756/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 02/01/2025
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 504041
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,02%259% CDI | +0,45%45% CDI | -3,99%CDI +1,21% | +1,94%178% CDI | +1,71%159% CDI | +2,67%238% CDI | +0,05%4% CDI | +0,97%88% CDI | +1,09%101% CDI | +0,13%12% CDI | +1,22%*301% CDI | — | +9,46%*78% CDI |
| 2025 | +3,18%314% CDI | +1,26%128% CDI | -0,70%CDI +0,96% | +4,24%402% CDI | +2,39%210% CDI | +3,48%317% CDI | +0,95%75% CDI | +2,83%243% CDI | +1,68%137% CDI | +1,76%138% CDI | +1,41%134% CDI | -0,00%CDI +1,22% | +24,80%173% CDI |
| 2024 | +0,38%39% CDI | +0,47%59% CDI | +0,39%47% CDI | -0,22%CDI +0,89% | +0,92%111% CDI | +1,59%202% CDI | +2,92%322% CDI | +1,64%189% CDI | +2,99%358% CDI | +0,72%78% CDI | +1,87%236% CDI | -0,60%CDI +0,93% | +13,82%127% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,26%*271% CDI | +1,16%117% CDI | +2,68%293% CDI | +2,28%255% CDI | +6,51%*222% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (68,5%), Operações Compromissadas (15,9%), Cotas de Fundos (14,2%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
R$ 4,1 bi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.