Fundo de ações · CNPJ 55.630.600/0001-25 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 20,8 mi e 1.715 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,34517
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,08%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 1.715
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,28% | +1,07% | -17,35 p.p. |
| 6 meses | -4,29% | +6,88% | -11,16 p.p. |
| 12 meses | +7,08% | +14,20% | -7,12 p.p. |
| 24 meses | +30,60% | +30,00% | +0,59 p.p. |
| Desde 31/07/2024 | +34,52% | +33,89% | +0,63 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,22%
- Maior queda
- -20,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,31
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +10,77% · jan/26
- Pior mês
- -9,86% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 104 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 8,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 629.112 | 5,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 428.198 | 3,5% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 416.094 | 3,4% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 369.460 | 3,0% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 367.570 | 3,0% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 367.126 | 3,0% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 366.085 | 3,0% |
| AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações | R$ 364.181 | 3,0% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 358.457 | 2,9% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 353.185 | 2,9% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 331.247 | 2,7% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 302.953 | 2,5% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 274.660 | 2,2% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 241.081 | 2,0% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 237.256 | 1,9% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 232.031 | 1,9% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 229.770 | 1,9% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 224.508 | 1,8% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 208.447 | 1,7% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 194.184 | 1,6% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 188.028 | 1,5% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 187.827 | 1,5% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 170.485 | 1,4% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 167.598 | 1,4% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 166.078 | 1,4% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 165.299 | 1,3% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 163.462 | 1,3% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 156.942 | 1,3% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 131.040 | 1,1% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 127.139 | 1,0% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 124.502 | 1,0% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 123.492 | 1,0% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 117.770 | 1,0% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 114.460 | 0,9% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 113.040 | 0,9% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 112.276 | 0,9% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 111.935 | 0,9% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 104.517 | 0,9% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 99.328 | 0,8% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 93.889 | 0,8% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 90.415 | 0,7% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 86.486 | 0,7% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 86.392 | 0,7% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 84.245 | 0,7% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 70.915 | 0,6% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 68.766 | 0,6% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 67.623 | 0,6% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Ações | R$ 67.258 | 0,5% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 61.314 | 0,5% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 61.091 | 0,5% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 60.781 | 0,5% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 53.462 | 0,4% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 52.377 | 0,4% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 52.139 | 0,4% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 50.791 | 0,4% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 49.955 | 0,4% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 49.421 | 0,4% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 47.461 | 0,4% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 47.408 | 0,4% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 44.431 | 0,4% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 43.050 | 0,4% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 39.091 | 0,3% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 35.538 | 0,3% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 35.523 | 0,3% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 33.341 | 0,3% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 30.829 | 0,3% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 30.635 | 0,2% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 29.627 | 0,2% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 28.996 | 0,2% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 26.765 | 0,2% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 26.720 | 0,2% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 26.084 | 0,2% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 25.651 | 0,2% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações | R$ 24.242 | 0,2% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 22.178 | 0,2% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 21.809 | 0,2% |
| AXIA6 · AXIA ENERGIA PNB N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 19.926 | 0,2% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18.626 | 0,2% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 18.511 | 0,2% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 17.648 | 0,1% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 17.332 | 0,1% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 16.667 | 0,1% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 16.220 | 0,1% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 16.214 | 0,1% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 15.828 | 0,1% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 14.906 | 0,1% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 14.776 | 0,1% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 13.538 | 0,1% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 12.150 | 0,1% |
| LAVV3 · LAVVI ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 11.099 | 0,1% |
| LAVV3 · LAVVI ON NM | Ações | R$ 10.946 | 0,1% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações | R$ 10.757 | 0,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 10.696 | 0,1% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 8.643 | 0,1% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 8.596 | 0,1% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 8.470 | 0,1% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 8.261 | 0,1% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações | R$ 8.176 | 0,1% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3.975 | <0,1% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2.461 | <0,1% |
| FUT WIN/M26 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.328 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2.006 | <0,1% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 1.740 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi → R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 5 → 1.715
Cadastro
- CNPJ
- 55.630.600/0001-25
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 21/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,77%CDI +1,16% | +4,67%CDI +1,00% | -0,29%CDI +1,21% | -1,16%CDI +1,09% | -7,64%CDI +1,07% | +1,17%CDI +1,12% | +2,97%CDI +1,22% | -1,46%CDI +1,09% | +4,45%CDI +1,08% | -9,86%CDI +1,07% | +2,43%*CDI +0,41% | — | +4,48%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,52%CDI +1,01% | -2,79%CDI +0,99% | +5,55%CDI +0,96% | +3,89%CDI +1,06% | +1,27%CDI +1,14% | +1,74%CDI +1,10% | -2,98%CDI +1,28% | +5,41%CDI +1,16% | +2,81%CDI +1,22% | +1,71%CDI +1,28% | +5,29%CDI +1,05% | +1,51%CDI +1,22% | +29,97%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +6,74%CDI +0,87% | -0,74%CDI +0,84% | -1,73%CDI +0,93% | -0,08%CDI +0,79% | -4,79%CDI +0,93% | -0,95%*CDI +4,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (50,6%), Ações (39,5%), Valores a receber (8,7%).
Qual é o patrimônio do TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 20,8 mi, com 1.715 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.