Fundo de ações · CNPJ 55.630.600/0001-25 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 20,8 mi e 1.715 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,34517
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,08%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 1.715
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,28% | +1,07% | -17,35 p.p. |
| 6 meses | -4,29% | +6,88% | -11,16 p.p. |
| 12 meses | +7,08% | +14,20% | -7,12 p.p. |
| 24 meses | +30,60% | +30,00% | +0,59 p.p. |
| Desde 31/07/2024 | +34,52% | +33,89% | +0,63 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,22%
- Maior queda
- -20,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,31
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +10,77% · jan/26
- Pior mês
- -9,86% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 98,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 1 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 7,3 mi | 53,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 5,5 mi | 40,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 374.341 | 2,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 243.057 | 1,8% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 214.212 | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 45.339 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.501 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 32 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 25,0 mi → R$ 20,8 mi
- Cotistas
- 5 → 1.715
Cadastro
- CNPJ
- 55.630.600/0001-25
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 21/06/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,77%CDI +1,16% | +4,67%CDI +1,00% | -0,29%CDI +1,21% | -1,16%CDI +1,09% | -7,64%CDI +1,07% | +1,17%CDI +1,12% | +2,97%CDI +1,22% | -1,46%CDI +1,09% | +4,45%CDI +1,08% | -9,86%CDI +1,07% | +2,43%*CDI +0,41% | — | +4,48%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,52%CDI +1,01% | -2,79%CDI +0,99% | +5,55%CDI +0,96% | +3,89%CDI +1,06% | +1,27%CDI +1,14% | +1,74%CDI +1,10% | -2,98%CDI +1,28% | +5,41%CDI +1,16% | +2,81%CDI +1,22% | +1,71%CDI +1,28% | +5,29%CDI +1,05% | +1,51%CDI +1,22% | +29,97%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +6,74%CDI +0,87% | -0,74%CDI +0,84% | -1,73%CDI +0,93% | -0,08%CDI +0,79% | -4,79%CDI +0,93% | -0,95%*CDI +4,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Quem é o gestor do TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES?
R$ 20,8 mi, com 1.715 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.