Fundo de Multimercado · CNPJ 12.798.221/0001-36 · Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 24 cotistas. Gestão: SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 8,012461
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,65%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 24
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,71% | +1,07% | 66% |
| 6 meses | +8,12% | +6,88% | 118% |
| 12 meses | +9,65% | +14,20% | 68% |
| 24 meses | +25,66% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +76,93% | +82,52% | 93% |
| Desde 31/12/2010 | +691,43% | +349,20% | 198% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,79%
- Maior queda
- -5,89%
- Sharpe (12 meses)
- -1,02
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,75% · ago/25
- Pior mês
- -5,48% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 90 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Títulos Públicos | R$ 764,8 mi | 13,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 750,0 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 719,2 mi | 12,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Títulos Públicos | R$ 678,0 mi | 11,9% |
| 3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 44185,81863 | Investimento no Exterior | R$ 573,4 mi | 10,0% |
| - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 490,5 mi | 8,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 439,6 mi | 7,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Títulos Públicos | R$ 438,7 mi | 7,7% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 58,7 mi | 1,0% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 53,8 mi | 0,9% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 51,9 mi | 0,9% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 51,4 mi | 0,9% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 46,6 mi | 0,8% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 38,9 mi | 0,7% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 34,6 mi | 0,6% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 32,1 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 31,0 mi | 0,5% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 29,6 mi | 0,5% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 28,5 mi | 0,5% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 26,6 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 26,6 mi | 0,5% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 26,6 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 25,7 mi | 0,4% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 24,8 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 23,5 mi | 0,4% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações | R$ 20,9 mi | 0,4% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 20,8 mi | 0,4% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 18,2 mi | 0,3% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 14,8 mi | 0,3% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 14,1 mi | 0,2% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 9,2 mi | 0,2% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 8,6 mi | 0,2% |
| PASS3 · COMPASS ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 8,6 mi | 0,2% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| NATU3 · NATURA ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| VIVT3 | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| IBOVW163 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| IBOVW175 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| IBOVW160 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 850.122 | <0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 783.083 | <0,1% |
| IBOVW70 · IBOV FM IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 688.161 | <0,1% |
| IBOVW154 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 553.627 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 532.697 | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 507.824 | <0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 444.301 | <0,1% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 338.844 | <0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 271.670 | <0,1% |
| AMERG2 · DEB | Debêntures | R$ 267.120 | <0,1% |
| PASS3 · COMPASS ON NM | Ações | R$ 208.080 | <0,1% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 207.319 | <0,1% |
| IBOVW41 · IBOV IBO/ | Opções - Posições titulares | R$ 201.770 | <0,1% |
| IBOVK188 · IBOV IBO/ | Opções - Posições lançadas | R$ 168.141 | <0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 132.899 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 104.297 | <0,1% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 58.376 | <0,1% |
| AXIA12 - AXIA ENERGIA S.A - AXIA12 | Outras aplicações | R$ 52.531 | <0,1% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 47.366 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 43.850 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Opções - Posições lançadas | R$ 34.244 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 20.121 | <0,1% |
| AMER3B - AMERICANAS S.A - AMER3B | Ações | R$ 17.580 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 17.095 | <0,1% |
| STOC34 · STONE CO DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 14.872 | <0,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 3.276 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 479 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições lançadas | R$ 408 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 204 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGZ | Opções - Posições titulares | R$ 204 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições lançadas | R$ 94 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGT | Opções - Posições titulares | R$ 47 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições titulares | R$ 47 | <0,1% |
| AMER3 · AMERICANAS ON NM | Ações | R$ 12 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 6 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2010.
- Patrimônio
- R$ 392,4 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 2 → 24
Cadastro
- CNPJ
- 12.798.221/0001-36
- Gestor
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/11/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 1,30% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 151521
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,82%156% CDI | +2,09%209% CDI | -5,48%CDI +1,21% | +1,58%145% CDI | +1,26%118% CDI | +2,22%199% CDI | -0,79%CDI +1,22% | +2,13%195% CDI | +2,12%196% CDI | +0,69%64% CDI | +0,79%*194% CDI | — | +8,49%*70% CDI |
| 2025 | -0,54%CDI +1,01% | +1,03%104% CDI | -0,26%CDI +0,96% | +1,08%103% CDI | +0,01%1% CDI | +1,91%174% CDI | -0,19%CDI +1,28% | +2,75%236% CDI | +1,61%132% CDI | +2,13%167% CDI | +0,77%73% CDI | +0,85%69% CDI | +11,67%81% CDI |
| 2024 | +0,39%40% CDI | +0,47%59% CDI | +1,38%166% CDI | -0,95%CDI +0,89% | -0,32%CDI +0,83% | +1,68%213% CDI | +2,51%276% CDI | +1,51%175% CDI | +2,00%240% CDI | +1,87%202% CDI | +2,17%274% CDI | +2,42%260% CDI | +16,16%149% CDI |
| 2023 | +2,05%182% CDI | +0,41%45% CDI | -0,67%CDI +1,17% | +0,45%49% CDI | -0,78%CDI +1,12% | -3,30%CDI +1,07% | -2,12%CDI +1,07% | +1,63%143% CDI | +0,55%57% CDI | +0,25%25% CDI | -0,80%CDI +0,92% | +1,70%190% CDI | -0,78%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,70%369% CDI | +3,66%485% CDI | +8,93%964% CDI | +4,19%502% CDI | +1,52%147% CDI | +2,74%270% CDI | -1,60%CDI +1,03% | +2,39%204% CDI | +6,10%569% CDI | -1,23%CDI +1,02% | -6,16%CDI +1,02% | -0,02%CDI +1,12% | +24,85%201% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,62%CDI +0,15% | +6,53%4852% CDI | +3,19%1588% CDI | -0,06%CDI +0,21% | -0,71%CDI +0,27% | +0,36%117% CDI | -3,57%CDI +0,36% | +0,33%77% CDI | +4,18%945% CDI | +2,05%421% CDI | +0,06%10% CDI | +2,09%271% CDI | +14,30%323% CDI |
| 2020 | +0,21%55% CDI | +1,24%422% CDI | +0,25%74% CDI | +1,32%463% CDI | -0,98%CDI +0,24% | +1,30%612% CDI | +1,05%541% CDI | +1,65%1030% CDI | -0,10%CDI +0,16% | +1,68%1071% CDI | -1,51%CDI +0,15% | +2,44%1486% CDI | +8,81%319% CDI |
| 2019 | +1,11%204% CDI | +0,30%60% CDI | +0,76%163% CDI | +0,03%6% CDI | +1,65%303% CDI | +1,55%330% CDI | +0,73%129% CDI | +1,57%313% CDI | -0,38%CDI +0,46% | +0,84%175% CDI | -0,67%CDI +0,38% | +0,71%189% CDI | +8,47%142% CDI |
| 2018 | +5,08%870% CDI | +0,18%39% CDI | +0,40%76% CDI | +1,31%252% CDI | -0,77%CDI +0,52% | +2,70%522% CDI | -0,34%CDI +0,54% | +2,34%413% CDI | +1,19%254% CDI | -0,80%CDI +0,54% | -2,54%CDI +0,49% | -3,10%CDI +0,49% | +5,50%86% CDI |
| 2017 | +3,14%289% CDI | +1,04%121% CDI | +2,17%207% CDI | -0,30%CDI +0,79% | +1,08%117% CDI | +1,50%185% CDI | +3,39%425% CDI | +0,40%50% CDI | +2,82%443% CDI | -0,50%CDI +0,64% | +1,21%214% CDI | +1,56%291% CDI | +18,90%190% CDI |
| 2016 | +3,86%366% CDI | +0,79%79% CDI | -3,39%CDI +1,16% | +3,66%347% CDI | +2,06%186% CDI | -0,03%CDI +1,16% | +0,51%46% CDI | +2,67%220% CDI | +2,61%236% CDI | +3,24%309% CDI | +2,26%218% CDI | +2,25%200% CDI | +22,27%159% CDI |
| 2015 | +2,74%295% CDI | +2,25%275% CDI | +5,61%542% CDI | -1,70%CDI +0,95% | +3,09%314% CDI | +1,04%98% CDI | +6,39%543% CDI | +2,12%191% CDI | +1,86%168% CDI | +0,56%51% CDI | +2,32%220% CDI | +1,68%144% CDI | +31,52%238% CDI |
| 2014 | +1,41%167% CDI | +0,09%12% CDI | +0,28%37% CDI | -0,13%CDI +0,82% | -0,25%CDI +0,86% | +0,87%107% CDI | +0,96%103% CDI | -0,25%CDI +0,86% | +2,50%278% CDI | -0,39%CDI +0,94% | +2,23%266% CDI | -0,73%CDI +0,96% | +6,73%62% CDI |
| 2013 | +2,06%352% CDI | +0,98%204% CDI | +2,18%406% CDI | -1,65%CDI +0,60% | +5,09%870% CDI | +4,63%782% CDI | -0,21%CDI +0,71% | +4,18%601% CDI | -2,27%CDI +0,70% | -1,35%CDI +0,80% | +3,23%454% CDI | +2,13%273% CDI | +20,33%252% CDI |
| 2012 | +2,52%285% CDI | +2,06%278% CDI | +1,60%197% CDI | +0,45%64% CDI | +4,12%562% CDI | -0,38%CDI +0,64% | +0,27%40% CDI | +0,78%113% CDI | -0,25%CDI +0,54% | +2,28%375% CDI | -1,14%CDI +0,54% | +1,45%272% CDI | +14,52%173% CDI |
| 2011 | +2,14%249% CDI | +1,51%179% CDI | -0,20%CDI +0,92% | +1,67%199% CDI | +0,05%5% CDI | +0,11%11% CDI | +0,89%92% CDI | +2,26%211% CDI | +2,32%247% CDI | +0,30%34% CDI | +1,78%208% CDI | -0,11%CDI +0,90% | +13,44%116% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,30% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (59,6%), Investimento no Exterior (10,0%), Outras operações passivas e exigibilidades (8,6%).
O SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SPX NIMITZ MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 3,2 bi, com 24 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.