Fundo de ações · CNPJ 55.225.719/0001-12 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,5 mi e 1.916 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,362579
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,53%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 1.916
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,39% | +1,07% | -18,46 p.p. |
| 6 meses | -5,25% | +6,88% | -12,13 p.p. |
| 12 meses | +5,53% | +14,20% | -8,67 p.p. |
| 24 meses | +29,97% | +30,00% | -0,04 p.p. |
| Desde 11/06/2024 | +36,26% | +35,80% | +0,46 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,98%
- Maior queda
- -21,48%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +10,76% · jan/26
- Pior mês
- -9,94% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 77 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,6 mi | 24,5% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 16,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2,2 mi | 9,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 9,5% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 456.816 | 2,0% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 420.186 | 1,8% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 371.952 | 1,6% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 289.080 | 1,3% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 286.631 | 1,3% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 282.416 | 1,2% |
| TAEE4 · TAESA PN N2 | Ações | R$ 275.814 | 1,2% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 244.783 | 1,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 243.126 | 1,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 218.448 | 1,0% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 214.461 | 0,9% |
| ITUB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 212.832 | 0,9% |
| BMGB4 · BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 206.712 | 0,9% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 188.250 | 0,8% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 171.042 | 0,7% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 166.288 | 0,7% |
| BBSE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 164.556 | 0,7% |
| SHUL4 · SCHULZ PN | Ações | R$ 148.072 | 0,6% |
| CXSE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 147.112 | 0,6% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 143.088 | 0,6% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 142.740 | 0,6% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 139.752 | 0,6% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 132.412 | 0,6% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 122.880 | 0,5% |
| SAPR4 · SANEPAR PN | Ações | R$ 119.968 | 0,5% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 119.068 | 0,5% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 118.230 | 0,5% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 117.660 | 0,5% |
| MTRE3 · MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 116.616 | 0,5% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 116.127 | 0,5% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 114.448 | 0,5% |
| WIZC3 · WIZ CO ON NM | Ações | R$ 107.956 | 0,5% |
| FIQE3 · UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 105.981 | 0,5% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 105.834 | 0,5% |
| FLRY3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 104.834 | 0,5% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 97.950 | 0,4% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 97.660 | 0,4% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 96.000 | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 95.388 | 0,4% |
| TASA4 · TAURUS ARMAS PN N2 | Ações | R$ 95.335 | 0,4% |
| CSED3 · CSEDON | Ações | R$ 94.860 | 0,4% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 93.425 | 0,4% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 92.594 | 0,4% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 91.469 | 0,4% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 85.221 | 0,4% |
| TRIS3 · TRISUL ON NM | Ações | R$ 85.120 | 0,4% |
| MLAS3 · MULTILASER ON NM | Ações | R$ 81.404 | 0,4% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações | R$ 80.304 | 0,4% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 76.626 | 0,3% |
| OPCT3 · OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 74.617 | 0,3% |
| ALLD3 · ALLIED ON NM | Ações | R$ 73.948 | 0,3% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 68.780 | 0,3% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 67.896 | 0,3% |
| EUCA4 · EUCATEX PN N1 | Ações | R$ 66.780 | 0,3% |
| ALPA4 · ALPARGATAS PN N1 | Ações | R$ 66.646 | 0,3% |
| SEER3 · SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 65.568 | 0,3% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 60.280 | 0,3% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 56.975 | 0,2% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 56.684 | 0,2% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 56.168 | 0,2% |
| BMEB4 · MERCANTIL PN EJ N1 | Ações | R$ 53.685 | 0,2% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 52.429 | 0,2% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 51.688 | 0,2% |
| LREN3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 45.240 | 0,2% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 44.384 | 0,2% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 39.605 | 0,2% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 39.417 | 0,2% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 37.814 | 0,2% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 37.202 | 0,2% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 33.532 | 0,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 27.900 | 0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 17.400 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 4.719 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 3 → 1.916
Cadastro
- CNPJ
- 55.225.719/0001-12
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,76%CDI +1,16% | +3,51%CDI +1,00% | -1,01%CDI +1,21% | -0,91%CDI +1,09% | -6,72%CDI +1,07% | -0,73%CDI +1,12% | +2,04%CDI +1,22% | -0,87%CDI +1,09% | +4,92%CDI +1,08% | -9,94%CDI +1,07% | +2,56%*CDI +0,41% | — | +2,07%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,83%CDI +1,01% | -2,53%CDI +0,99% | +4,61%CDI +0,96% | +4,24%CDI +1,06% | +2,43%CDI +1,14% | +1,43%CDI +1,10% | -3,65%CDI +1,28% | +5,89%CDI +1,16% | +3,34%CDI +1,22% | +1,60%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,05% | +1,43%CDI +1,22% | +32,52%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1,70%*CDI +0,51% | +1,81%CDI +0,91% | +5,87%CDI +0,87% | -1,90%CDI +0,84% | -1,16%CDI +0,93% | -1,21%CDI +0,79% | -4,06%CDI +0,93% | +0,73%*CDI +5,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Quem pode investir no SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (45,6%), Ações (40,0%), Operações Compromissadas (10,5%).
Qual é o patrimônio do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 14,5 mi, com 1.916 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.