Fundo de ações · CNPJ 55.225.719/0001-12 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,5 mi e 1.916 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,362579
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,53%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 1.916
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,39% | +1,07% | -18,46 p.p. |
| 6 meses | -5,25% | +6,88% | -12,13 p.p. |
| 12 meses | +5,53% | +14,20% | -8,67 p.p. |
| 24 meses | +29,97% | +30,00% | -0,04 p.p. |
| Desde 11/06/2024 | +36,26% | +35,80% | +0,46 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,98%
- Maior queda
- -21,48%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +10,76% · jan/26
- Pior mês
- -9,94% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 75 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 29,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 19,7% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 369.164 | 2,3% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 347.001 | 2,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 312.208 | 1,9% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 288.045 | 1,8% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 242.400 | 1,5% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 239.730 | 1,5% |
| TAEE4 · TAESA PN N2 | Ações | R$ 238.920 | 1,5% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 233.200 | 1,4% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 230.614 | 1,4% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 215.601 | 1,3% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 200.430 | 1,2% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 195.405 | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 182.703 | 1,1% |
| BMGB4 · BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 163.856 | 1,0% |
| ITUB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 159.322 | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 156.766 | 1,0% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 156.690 | 1,0% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 148.855 | 0,9% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 146.795 | 0,9% |
| CXSE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 143.116 | 0,9% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 135.070 | 0,8% |
| SHUL4 · SCHULZ PN | Ações | R$ 132.888 | 0,8% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 131.340 | 0,8% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 129.888 | 0,8% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 122.700 | 0,7% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 117.264 | 0,7% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 115.500 | 0,7% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 109.719 | 0,7% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 107.200 | 0,7% |
| SAPR4 · SANEPAR PN | Ações | R$ 106.928 | 0,7% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 103.320 | 0,6% |
| WIZC3 · WIZ CO ON NM | Ações | R$ 101.888 | 0,6% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 99.333 | 0,6% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 99.190 | 0,6% |
| MTRE3 · MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 97.654 | 0,6% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 97.083 | 0,6% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 94.917 | 0,6% |
| FIQE3 · UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 91.205 | 0,6% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 85.728 | 0,5% |
| OPCT3 · OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 85.158 | 0,5% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 83.720 | 0,5% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 82.171 | 0,5% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 82.106 | 0,5% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 80.373 | 0,5% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 80.040 | 0,5% |
| CSED3 · CSEDON | Ações | R$ 79.373 | 0,5% |
| TRIS3 · TRISUL ON NM | Ações | R$ 73.545 | 0,4% |
| MLAS3 · MULTILASER ON NM | Ações | R$ 73.340 | 0,4% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações | R$ 72.409 | 0,4% |
| ALLD3 · ALLIED ON NM | Ações | R$ 71.628 | 0,4% |
| TASA4 · TAURUS ARMAS PN N2 | Ações | R$ 66.240 | 0,4% |
| EUCA4 · EUCATEX PN N1 | Ações | R$ 65.131 | 0,4% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 62.130 | 0,4% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 61.915 | 0,4% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 61.623 | 0,4% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 61.398 | 0,4% |
| ALPA4 · ALPARGATAS PN N1 | Ações | R$ 60.485 | 0,4% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 59.052 | 0,4% |
| SEER3 · SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 58.938 | 0,4% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 55.241 | 0,3% |
| BMEB4 · MERCANTIL PN EJ N1 | Ações | R$ 54.342 | 0,3% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 52.160 | 0,3% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 46.592 | 0,3% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 46.340 | 0,3% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 42.744 | 0,3% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 42.240 | 0,3% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 41.497 | 0,3% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 38.654 | 0,2% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 36.190 | 0,2% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 27.820 | 0,2% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 27.076 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 13.314 | 0,1% |
| ALPA4 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 974 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 12/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 3 → 1.916
Cadastro
- CNPJ
- 55.225.719/0001-12
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,76%CDI +1,16% | +3,51%CDI +1,00% | -1,01%CDI +1,21% | -0,91%CDI +1,09% | -6,72%CDI +1,07% | -0,73%CDI +1,12% | +2,04%CDI +1,22% | -0,87%CDI +1,09% | +4,92%CDI +1,08% | -9,94%CDI +1,07% | +2,56%*CDI +0,41% | — | +2,07%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,83%CDI +1,01% | -2,53%CDI +0,99% | +4,61%CDI +0,96% | +4,24%CDI +1,06% | +2,43%CDI +1,14% | +1,43%CDI +1,10% | -3,65%CDI +1,28% | +5,89%CDI +1,16% | +3,34%CDI +1,22% | +1,60%CDI +1,28% | +6,38%CDI +1,05% | +1,43%CDI +1,22% | +32,52%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +1,70%*CDI +0,51% | +1,81%CDI +0,91% | +5,87%CDI +0,87% | -1,90%CDI +0,84% | -1,16%CDI +0,93% | -1,21%CDI +0,79% | -4,06%CDI +0,93% | +0,73%*CDI +5,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2024.
Quem pode investir no SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (49,4%), Ações (46,6%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (1,9%).
Qual é o patrimônio do SICOOB DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 14,5 mi, com 1.916 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.