Fundo de ações · CNPJ 31.339.342/0001-64 · Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 21,1 mi e 2.563 cotistas. Gestão: SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,76224
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,08%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 21,1 mi
- Cotistas
- 2.563
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,78% | +1,07% | -19,85 p.p. |
| 6 meses | -6,28% | +6,88% | -13,15 p.p. |
| 12 meses | +3,08% | +14,20% | -11,12 p.p. |
| 24 meses | +27,05% | +30,00% | -2,95 p.p. |
| 5 anos | +64,75% | +82,52% | -17,77 p.p. |
| Desde 31/05/2019 | +64,53% | +100,15% | -35,62 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,10%
- Maior queda
- -22,85%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,56% · jan/26
- Pior mês
- -10,09% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 77 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BOVA11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,3 mi | 5,4% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 1,2 mi | 5,0% |
| BOVV11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,0 mi | 4,4% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 988.695 | 4,3% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 979.817 | 4,2% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 970.597 | 4,2% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 842.290 | 3,6% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 550.720 | 2,4% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 521.380 | 2,3% |
| TAEE4 · TAESA PN N2 | Ações | R$ 475.200 | 2,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 466.588 | 2,0% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 449.854 | 1,9% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 436.320 | 1,9% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 382.352 | 1,7% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 375.922 | 1,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 363.230 | 1,6% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 357.646 | 1,5% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 328.350 | 1,4% |
| SHUL4 · SCHULZ PN | Ações | R$ 327.248 | 1,4% |
| BMGB4 · BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 313.159 | 1,4% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 312.912 | 1,4% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 301.536 | 1,3% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 299.388 | 1,3% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Ações | R$ 296.091 | 1,3% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 294.515 | 1,3% |
| BMOB3 · BEMOBI TECH ON NM | Ações | R$ 285.264 | 1,2% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 277.200 | 1,2% |
| WIZC3 · WIZ CO ON NM | Ações | R$ 271.436 | 1,2% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 270.144 | 1,2% |
| SAPR4 · SANEPAR PN | Ações | R$ 259.496 | 1,1% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 253.796 | 1,1% |
| MTRE3 · MITRE REALTY ON NM | Ações | R$ 253.776 | 1,1% |
| FIQE3 · UNIFIQUE ON NM | Ações | R$ 244.498 | 1,1% |
| CSED3 · CSEDON | Ações | R$ 238.612 | 1,0% |
| OPCT3 · OCEANPACT ON NM | Ações | R$ 229.824 | 1,0% |
| ITUB3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 219.606 | 1,0% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 219.291 | 0,9% |
| CXSE3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 218.542 | 0,9% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 216.706 | 0,9% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 216.075 | 0,9% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 210.888 | 0,9% |
| RIAA/RIAA3/BRRIAAACNOR2 | Ações | R$ 205.276 | 0,9% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 204.180 | 0,9% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 200.640 | 0,9% |
| TRIS3 · TRISUL ON NM | Ações | R$ 199.764 | 0,9% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 192.739 | 0,8% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 192.486 | 0,8% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 189.658 | 0,8% |
| SEER3 · SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 180.576 | 0,8% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 176.580 | 0,8% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 176.160 | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 175.498 | 0,8% |
| TASA4 · TAURUS ARMAS PN N2 | Ações | R$ 172.776 | 0,7% |
| EUCA4 · EUCATEX PN N1 | Ações | R$ 170.181 | 0,7% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 169.740 | 0,7% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 163.728 | 0,7% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 157.472 | 0,7% |
| BMEB4 · MERCANTIL PN EJ N1 | Ações | R$ 156.988 | 0,7% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 153.779 | 0,7% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 153.088 | 0,7% |
| ALLD3 · ALLIED ON NM | Ações | R$ 152.400 | 0,7% |
| ALPA4 · ALPARGATAS PN N1 | Ações | R$ 151.399 | 0,7% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 143.440 | 0,6% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 138.644 | 0,6% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 137.645 | 0,6% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 135.359 | 0,6% |
| MLAS3 · MULTILASER ON NM | Ações | R$ 128.060 | 0,6% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 125.780 | 0,5% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 104.918 | 0,5% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 101.486 | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 97.979 | 0,4% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 96.800 | 0,4% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 96.700 | 0,4% |
| CMIN3 · CSNMINERACAO ON N2 | Ações | R$ 91.760 | 0,4% |
| JHSF3 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 33.485 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 13.834 | 0,1% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações | R$ 4.760 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 21,1 mi
- Cotistas
- 2 → 2.563
Cadastro
- CNPJ
- 31.339.342/0001-64
- Gestor
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A - BANCO SICOOB
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,56%CDI +1,16% | +3,15%CDI +1,00% | -2,49%CDI +1,21% | -0,19%CDI +1,09% | -6,62%CDI +1,07% | -1,73%CDI +1,12% | +1,33%CDI +1,22% | -0,53%CDI +1,09% | +5,35%CDI +1,08% | -10,09%CDI +1,07% | +2,40%*CDI +0,41% | — | +0,48%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,70%CDI +1,01% | -3,04%CDI +0,99% | +5,55%CDI +0,96% | +4,33%CDI +1,06% | +3,19%CDI +1,14% | +1,65%CDI +1,10% | -4,14%CDI +1,28% | +5,58%CDI +1,16% | +4,08%CDI +1,22% | +1,16%CDI +1,28% | +6,07%CDI +1,05% | +0,79%CDI +1,22% | +33,58%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,61%CDI +0,97% | +1,24%CDI +0,80% | -0,33%CDI +0,83% | -2,28%CDI +0,89% | -3,10%CDI +0,83% | +1,64%CDI +0,79% | +2,15%CDI +0,91% | +6,59%CDI +0,87% | -2,42%CDI +0,84% | -0,89%CDI +0,93% | -2,27%CDI +0,79% | -4,24%CDI +0,93% | -7,74%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,34%CDI +1,12% | -7,01%CDI +0,92% | -2,92%CDI +1,17% | +2,41%CDI +0,92% | +4,24%CDI +1,12% | +9,40%CDI +1,07% | +2,79%CDI +1,07% | -3,71%CDI +1,14% | +1,51%CDI +0,97% | -3,79%CDI +1,00% | +12,00%CDI +0,92% | +6,04%CDI +0,89% | +26,28%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,93%CDI +0,73% | +0,80%CDI +0,76% | +6,11%CDI +0,93% | -10,21%CDI +0,83% | +3,81%CDI +1,03% | -10,96%CDI +1,02% | +4,53%CDI +1,03% | +6,62%CDI +1,17% | -0,54%CDI +1,07% | +5,41%CDI +1,02% | -3,05%CDI +1,02% | -2,27%CDI +1,12% | +5,07%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,55%CDI +0,15% | -4,26%CDI +0,13% | +5,45%CDI +0,20% | +1,76%CDI +0,21% | +6,09%CDI +0,27% | +0,03%CDI +0,31% | -3,81%CDI +0,36% | -2,55%CDI +0,43% | -6,44%CDI +0,44% | -6,30%CDI +0,49% | -1,32%CDI +0,59% | +2,24%CDI +0,77% | -12,81%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,67%CDI +0,38% | -7,51%CDI +0,29% | -30,82%CDI +0,34% | +10,34%CDI +0,28% | +8,84%CDI +0,24% | +8,15%CDI +0,21% | +7,60%CDI +0,19% | -3,66%CDI +0,16% | -4,79%CDI +0,16% | -0,45%CDI +0,16% | +15,26%CDI +0,15% | +9,08%CDI +0,16% | -0,08%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | +2,13%CDI +0,47% | +0,77%CDI +0,57% | -0,57%CDI +0,50% | +3,18%CDI +0,46% | +2,04%CDI +0,48% | +0,79%CDI +0,38% | +5,85%CDI +0,37% | +14,94%*CDI +3,28% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (80,0%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (11,9%), Cotas de Fundos (5,1%).
Qual é o patrimônio do SICOOB AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 21,1 mi, com 2.563 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.