Fundo de ações · CNPJ 10.551.382/0001-03 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 119,5 mi e 1.323 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 2,915206
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,59%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 119,5 mi
- Cotistas
- 1.323
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,18% | +1,02% | -18,20 p.p. |
| 6 meses | -6,39% | +6,88% | -13,27 p.p. |
| 12 meses | +4,59% | +14,21% | -9,62 p.p. |
| 24 meses | +30,08% | +29,99% | +0,09 p.p. |
| 5 anos | +62,53% | +82,43% | -19,90 p.p. |
| Desde 30/04/2010 | +196,76% | +379,81% | -183,05 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,25%
- Maior queda
- -23,27%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,67% · jan/26
- Pior mês
- -10,16% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 35 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 12,3 mi | 9,8% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 12,2 mi | 9,8% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 10,3 mi | 8,2% |
| RAIL3 · RUMO S.A. ON NM | Ações | R$ 10,3 mi | 8,2% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 9,6 mi | 7,7% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 9,6 mi | 7,7% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 7,7 mi | 6,1% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 7,6 mi | 6,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 6,8 mi | 5,4% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 5,8 mi | 4,6% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 4,7 mi | 3,8% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 3,8 mi | 3,0% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 3,0 mi | 2,4% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,6 mi | 2,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 2,3 mi | 1,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,6 mi | 1,2% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 1,2% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 1,1% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,2 mi | 1,0% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,1 mi | 0,9% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,8% |
| HBSA3 · HIDROVIAS ON NM | Ações | R$ 837.752 | 0,7% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 809.039 | 0,6% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 799.596 | 0,6% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 747.189 | 0,6% |
| SIMH3 · SIMPAR ON NM | Ações | R$ 697.925 | 0,6% |
| DESK3 · DESKTOP ON NM | Ações | R$ 662.160 | 0,5% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 510.560 | 0,4% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 474.660 | 0,4% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 431.119 | 0,3% |
| LWSA3 · LWSA ON NM | Ações | R$ 414.036 | 0,3% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 320.721 | 0,3% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 276.080 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 260.412 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2010.
- Patrimônio
- R$ 2,5 mi → R$ 119,5 mi
- Cotistas
- 130 → 1.323
Cadastro
- CNPJ
- 10.551.382/0001-03
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Setoriais
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/11/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,67%CDI +1,16% | +4,80%CDI +1,00% | +2,44%CDI +1,21% | -0,57%CDI +1,09% | -10,16%CDI +1,07% | -1,84%CDI +1,12% | +1,13%CDI +1,22% | -0,44%CDI +1,09% | +6,31%CDI +1,08% | -7,60%CDI +1,07% | +3,79%*CDI +0,36% | — | +6,96%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,46%CDI +1,01% | -2,54%CDI +0,99% | +4,91%CDI +0,96% | +8,09%CDI +1,06% | +2,51%CDI +1,14% | +1,78%CDI +1,10% | -4,69%CDI +1,28% | +4,66%CDI +1,16% | +5,00%CDI +1,22% | -0,39%CDI +1,28% | +7,18%CDI +1,05% | -2,41%CDI +1,22% | +32,73%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,70%CDI +0,97% | +0,24%CDI +0,80% | -0,73%CDI +0,83% | -3,93%CDI +0,89% | -4,96%CDI +0,83% | +1,69%CDI +0,79% | +4,00%CDI +0,91% | +3,06%CDI +0,87% | -3,44%CDI +0,84% | -2,03%CDI +0,93% | -3,86%CDI +0,79% | -5,64%CDI +0,93% | -18,14%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,01%CDI +1,12% | -7,57%CDI +0,92% | +1,22%CDI +1,17% | +5,50%CDI +0,92% | +5,75%CDI +1,12% | +9,29%CDI +1,07% | +1,24%CDI +1,07% | -3,51%CDI +1,14% | +0,92%CDI +0,97% | -4,32%CDI +1,00% | +11,72%CDI +0,92% | +4,73%CDI +0,89% | +30,95%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,20%CDI +0,73% | +0,14%CDI +0,76% | +8,08%CDI +0,93% | -5,48%CDI +0,83% | +3,20%CDI +1,03% | -10,34%CDI +1,02% | +6,86%CDI +1,03% | +7,06%CDI +1,17% | -3,86%CDI +1,07% | +10,55%CDI +1,02% | -7,52%CDI +1,02% | -4,69%CDI +1,12% | +5,71%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,12%CDI +0,15% | -5,23%CDI +0,13% | +6,20%CDI +0,20% | +1,81%CDI +0,21% | +4,89%CDI +0,27% | -0,52%CDI +0,31% | -3,09%CDI +0,36% | -1,75%CDI +0,43% | -1,88%CDI +0,44% | -9,70%CDI +0,49% | +3,05%CDI +0,59% | +3,06%CDI +0,77% | -8,16%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,12%CDI +0,38% | -9,16%CDI +0,29% | -30,78%CDI +0,34% | +10,49%CDI +0,28% | +11,03%CDI +0,24% | +7,50%CDI +0,21% | +8,53%CDI +0,19% | -3,66%CDI +0,16% | -5,18%CDI +0,16% | -2,24%CDI +0,16% | +14,19%CDI +0,15% | +8,33%CDI +0,16% | +0,56%CDI +2,76% |
| 2019 | +14,22%CDI +0,54% | -0,81%CDI +0,49% | -0,69%CDI +0,47% | +0,47%CDI +0,52% | +3,99%CDI +0,54% | +5,20%CDI +0,47% | +5,84%CDI +0,57% | +1,66%CDI +0,50% | +1,72%CDI +0,46% | +1,02%CDI +0,48% | +3,20%CDI +0,38% | +9,36%CDI +0,37% | +54,32%CDI +5,96% |
| 2018 | +7,28%CDI +0,58% | -0,22%CDI +0,46% | -0,88%CDI +0,53% | +1,85%CDI +0,52% | -12,51%CDI +0,52% | -4,43%CDI +0,52% | +3,67%CDI +0,54% | -4,43%CDI +0,57% | -0,14%CDI +0,47% | +18,22%CDI +0,54% | +5,02%CDI +0,49% | +0,90%CDI +0,49% | +11,99%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,56%CDI +1,08% | +5,85%CDI +0,86% | -0,85%CDI +1,05% | +0,79%CDI +0,79% | -4,77%CDI +0,93% | -0,34%CDI +0,81% | +5,73%CDI +0,80% | +5,30%CDI +0,80% | +4,08%CDI +0,64% | +1,71%CDI +0,64% | -4,97%CDI +0,57% | +4,28%CDI +0,54% | +23,75%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,88%CDI +1,05% | +4,71%CDI +1,00% | +14,88%CDI +1,16% | +6,24%CDI +1,05% | -4,29%CDI +1,11% | +8,35%CDI +1,16% | +14,11%CDI +1,11% | -1,19%CDI +1,21% | -1,22%CDI +1,11% | +5,77%CDI +1,05% | -7,98%CDI +1,04% | -0,35%CDI +1,12% | +34,74%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,87%CDI +0,93% | +5,73%CDI +0,82% | -3,25%CDI +1,04% | +3,07%CDI +0,95% | -4,45%CDI +0,98% | -1,77%CDI +1,07% | -3,31%CDI +1,18% | -10,41%CDI +1,11% | -7,48%CDI +1,11% | +5,20%CDI +1,11% | -2,74%CDI +1,06% | -3,35%CDI +1,16% | -26,96%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,49%CDI +0,84% | -1,94%CDI +0,78% | +2,55%CDI +0,76% | -1,56%CDI +0,82% | -0,57%CDI +0,86% | -0,18%CDI +0,82% | +0,16%CDI +0,94% | +4,94%CDI +0,86% | -7,35%CDI +0,90% | -0,31%CDI +0,94% | -1,19%CDI +0,84% | -4,89%CDI +0,96% | -16,17%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,46%CDI +0,59% | -1,03%CDI +0,48% | -1,30%CDI +0,54% | +0,45%CDI +0,60% | -0,59%CDI +0,58% | -9,06%CDI +0,59% | -0,03%CDI +0,71% | +2,12%CDI +0,70% | +0,85%CDI +0,70% | +5,06%CDI +0,80% | -0,62%CDI +0,71% | -0,13%CDI +0,78% | -5,21%CDI +8,06% |
| 2012 | +3,24%CDI +0,89% | +6,50%CDI +0,74% | +2,66%CDI +0,81% | +0,44%CDI +0,70% | -8,82%CDI +0,73% | +3,46%CDI +0,64% | +1,46%CDI +0,68% | +2,75%CDI +0,69% | +2,17%CDI +0,54% | -1,87%CDI +0,61% | +0,35%CDI +0,54% | +5,93%CDI +0,53% | +18,84%CDI +8,40% |
| 2011 | -5,39%CDI +0,86% | +2,14%CDI +0,84% | +3,98%CDI +0,92% | -0,54%CDI +0,84% | +0,56%CDI +0,99% | -2,55%CDI +0,95% | -3,19%CDI +0,97% | -2,86%CDI +1,07% | -4,05%CDI +0,94% | +3,83%CDI +0,88% | -1,10%CDI +0,86% | +4,90%CDI +0,90% | -4,82%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | -5,79%CDI +0,75% | -1,85%CDI +0,79% | +10,01%CDI +0,86% | -2,72%CDI +0,89% | +5,78%CDI +0,84% | +3,27%CDI +0,81% | -3,25%CDI +0,81% | +0,96%CDI +0,93% | +5,59%*CDI +6,87% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,59%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (93,4%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (5,1%), Valores a receber (1,2%).
Qual é o patrimônio do CAIXA INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 119,5 mi, com 1.323 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.