Fundo de ações · CNPJ 05.900.798/0001-41 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 319,0 mi e 2.514 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 6,636183
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,88%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 319,0 mi
- Cotistas
- 2.514
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2003 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,66% | +1,02% | -15,68 p.p. |
| 6 meses | -3,93% | +6,88% | -10,81 p.p. |
| 12 meses | +6,88% | +14,21% | -7,33 p.p. |
| 24 meses | +27,58% | +29,99% | -2,41 p.p. |
| 5 anos | +79,19% | +82,43% | -3,24 p.p. |
| Desde 31/10/2003 | +544,30% | +1.011,34% | -467,04 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,33%
- Maior queda
- -19,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,33
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +9,94% · jan/26
- Pior mês
- -9,15% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 57 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER QUANTITATIVO LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 29,9 mi | 9,0% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 16,6 mi | 5,0% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 14,6 mi | 4,4% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 14,6 mi | 4,4% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 13,9 mi | 4,2% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 13,6 mi | 4,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 13,3 mi | 4,0% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 12,6 mi | 3,8% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 12,4 mi | 3,7% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 12,1 mi | 3,7% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 11,9 mi | 3,6% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 11,9 mi | 3,6% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 11,1 mi | 3,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 10,8 mi | 3,2% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 10,7 mi | 3,2% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 9,7 mi | 2,9% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 9,3 mi | 2,8% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 9,1 mi | 2,7% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 8,4 mi | 2,5% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 8,0 mi | 2,4% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 7,9 mi | 2,4% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 5,9 mi | 1,8% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 5,7 mi | 1,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,5 mi | 1,7% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 4,7 mi | 1,4% |
| CMIN3 · CSN ON | Ações | R$ 4,6 mi | 1,4% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 3,8 mi | 1,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 3,8 mi | 1,1% |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 1,0% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 3,0 mi | 0,9% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 2,4 mi | 0,7% |
| UNIP6 · UNIPAR PNB | Ações | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | 0,6% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| EZTC3 · EZTEC ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 965.700 | 0,3% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 883.712 | 0,3% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 786.240 | 0,2% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 778.320 | 0,2% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 748.714 | 0,2% |
| EVEN3 · EVEN ON NM | Ações | R$ 701.577 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 673.365 | 0,2% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 637.720 | 0,2% |
| GRND3 · GRENDENE ON NM | Ações | R$ 606.312 | 0,2% |
| PINE4 · PINE PN N2 | Ações | R$ 596.796 | 0,2% |
| FESA4 · FERBASA PN EJ N1 | Ações | R$ 586.272 | 0,2% |
| LAVV3 · LAVVI ON NM | Ações | R$ 561.372 | 0,2% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 533.120 | 0,2% |
| BRBI11 · BR PARTNERS UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 468.930 | 0,1% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 167.508 | 0,1% |
| Direito - ABCB2 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 7.425 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2003.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 319,0 mi
- Cotistas
- 4.443 → 2.514
Cadastro
- CNPJ
- 05.900.798/0001-41
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 30/09/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 10/03/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 14/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,94%CDI +1,16% | +4,22%CDI +1,00% | -0,32%CDI +1,21% | -1,27%CDI +1,09% | -7,28%CDI +1,07% | +1,45%CDI +1,12% | +2,77%CDI +1,22% | -1,40%CDI +1,09% | +3,95%CDI +1,08% | -9,15%CDI +1,07% | +3,07%*CDI +0,36% | — | +4,63%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,32%CDI +1,01% | -2,80%CDI +0,99% | +5,35%CDI +0,96% | +3,73%CDI +1,06% | +1,11%CDI +1,14% | +1,53%CDI +1,10% | -2,99%CDI +1,28% | +5,18%CDI +1,16% | +2,59%CDI +1,22% | +1,61%CDI +1,28% | +5,21%CDI +1,05% | +1,45%CDI +1,22% | +27,88%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,54%CDI +0,97% | +0,79%CDI +0,80% | -1,24%CDI +0,83% | -0,66%CDI +0,89% | -1,09%CDI +0,83% | +1,90%CDI +0,79% | +1,74%CDI +0,91% | +6,45%CDI +0,87% | -0,78%CDI +0,84% | -1,79%CDI +0,93% | -0,13%CDI +0,79% | -4,77%CDI +0,93% | -3,52%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,69%CDI +1,12% | -7,52%CDI +0,92% | -2,06%CDI +1,17% | +3,67%CDI +0,92% | +0,68%CDI +1,12% | +8,54%CDI +1,07% | +2,66%CDI +1,07% | -2,83%CDI +1,14% | +1,25%CDI +0,97% | -3,13%CDI +1,00% | +10,39%CDI +0,92% | +6,71%CDI +0,89% | +24,99%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,24%CDI +0,73% | -2,38%CDI +0,76% | +9,76%CDI +0,93% | -5,06%CDI +0,83% | +4,03%CDI +1,03% | -8,31%CDI +1,02% | +1,85%CDI +1,03% | +4,14%CDI +1,17% | -1,87%CDI +1,07% | +3,84%CDI +1,02% | +0,67%CDI +1,02% | -1,57%CDI +1,12% | +11,43%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2003–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -6,19%CDI +0,15% | -6,17%CDI +0,13% | +7,52%CDI +0,20% | +1,54%CDI +0,21% | +8,10%CDI +0,27% | -1,99%CDI +0,31% | -3,42%CDI +0,36% | -1,39%CDI +0,43% | -4,57%CDI +0,44% | -4,28%CDI +0,49% | +0,81%CDI +0,59% | +1,52%CDI +0,77% | -9,35%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,50%CDI +0,38% | -8,37%CDI +0,29% | -27,59%CDI +0,34% | +10,87%CDI +0,28% | +3,16%CDI +0,24% | +2,45%CDI +0,21% | +4,48%CDI +0,19% | -6,01%CDI +0,16% | -4,03%CDI +0,16% | +0,03%CDI +0,16% | +16,18%CDI +0,15% | +7,66%CDI +0,16% | -6,94%CDI +2,76% |
| 2019 | +13,35%CDI +0,54% | -3,12%CDI +0,49% | -2,27%CDI +0,47% | +1,11%CDI +0,52% | +1,21%CDI +0,54% | +3,45%CDI +0,47% | +3,51%CDI +0,57% | +0,72%CDI +0,50% | +1,40%CDI +0,46% | +1,49%CDI +0,48% | +3,63%CDI +0,38% | +12,21%CDI +0,37% | +41,75%CDI +5,96% |
| 2018 | +4,82%CDI +0,58% | +0,56%CDI +0,46% | -1,81%CDI +0,53% | -2,70%CDI +0,52% | -7,21%CDI +0,52% | -6,28%CDI +0,52% | +6,52%CDI +0,54% | -2,29%CDI +0,57% | -0,47%CDI +0,47% | +12,27%CDI +0,54% | +5,44%CDI +0,49% | +1,61%CDI +0,49% | +9,13%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,45%CDI +1,08% | +4,06%CDI +0,86% | -0,96%CDI +1,05% | +0,80%CDI +0,79% | -3,49%CDI +0,93% | -0,60%CDI +0,81% | +6,93%CDI +0,80% | +5,97%CDI +0,80% | +2,95%CDI +0,64% | -4,21%CDI +0,64% | -1,26%CDI +0,57% | +7,74%CDI +0,54% | +23,73%CDI +9,93% |
| 2016 | -8,79%CDI +1,05% | +5,16%CDI +1,00% | +14,33%CDI +1,16% | +3,88%CDI +1,05% | -6,02%CDI +1,11% | +4,37%CDI +1,16% | +12,02%CDI +1,11% | -4,54%CDI +1,21% | -1,18%CDI +1,11% | +6,57%CDI +1,05% | -8,67%CDI +1,04% | -0,09%CDI +1,12% | +14,84%CDI +14,00% |
| 2015 | -10,20%CDI +0,93% | +10,08%CDI +0,82% | -4,78%CDI +1,04% | +9,23%CDI +0,95% | -6,83%CDI +0,98% | -2,02%CDI +1,07% | -2,59%CDI +1,18% | -10,72%CDI +1,11% | -5,49%CDI +1,11% | +5,38%CDI +1,11% | -6,48%CDI +1,06% | -3,09%CDI +1,16% | -26,33%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,26%CDI +0,84% | -2,15%CDI +0,78% | +7,05%CDI +0,76% | +3,05%CDI +0,82% | -1,90%CDI +0,86% | +4,27%CDI +0,82% | +6,68%CDI +0,94% | +6,79%CDI +0,86% | -12,66%CDI +0,90% | -5,47%CDI +0,94% | -2,01%CDI +0,84% | -9,33%CDI +0,96% | -14,43%CDI +10,81% |
| 2013 | -3,27%CDI +0,59% | -1,11%CDI +0,48% | -0,76%CDI +0,54% | +1,12%CDI +0,60% | -2,99%CDI +0,58% | -6,85%CDI +0,59% | +1,38%CDI +0,71% | +1,24%CDI +0,70% | +4,16%CDI +0,70% | +6,36%CDI +0,80% | -2,56%CDI +0,71% | -2,22%CDI +0,78% | -6,03%CDI +8,06% |
| 2012 | +2,55%CDI +0,89% | +6,14%CDI +0,74% | +3,73%CDI +0,81% | +0,21%CDI +0,70% | -5,15%CDI +0,73% | +5,02%CDI +0,64% | +2,12%CDI +0,68% | -5,78%CDI +0,69% | -1,49%CDI +0,54% | +0,60%CDI +0,61% | +2,36%CDI +0,54% | +5,70%CDI +0,53% | +16,29%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,12%CDI +0,86% | +0,23%CDI +0,84% | +2,72%CDI +0,92% | -0,21%CDI +0,84% | -0,34%CDI +0,99% | -0,73%CDI +0,95% | -3,45%CDI +0,97% | -2,27%CDI +1,07% | -2,45%CDI +0,94% | +4,58%CDI +0,88% | +0,90%CDI +0,86% | +5,69%CDI +0,90% | +1,09%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,39%CDI +0,66% | +1,43%CDI +0,59% | +5,44%CDI +0,76% | -4,48%CDI +0,66% | -6,57%CDI +0,75% | -4,37%CDI +0,79% | +10,39%CDI +0,86% | -3,90%CDI +0,89% | +5,97%CDI +0,84% | +2,00%CDI +0,81% | -2,54%CDI +0,81% | +2,28%CDI +0,93% | +1,83%CDI +9,75% |
| 2009 | -0,98%CDI +1,04% | -0,67%CDI +0,85% | +5,11%CDI +0,97% | +10,41%CDI +0,84% | +8,90%CDI +0,77% | -2,82%CDI +0,75% | +2,80%CDI +0,78% | +1,88%CDI +0,69% | +7,94%CDI +0,69% | -0,07%CDI +0,69% | +9,17%CDI +0,66% | +0,32%CDI +0,72% | +49,44%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,14%CDI +0,92% | +10,38%CDI +0,80% | -3,78%CDI +0,84% | +8,09%CDI +0,90% | +9,70%CDI +0,87% | -8,94%CDI +0,95% | -6,68%CDI +1,06% | -8,67%CDI +1,01% | -6,63%CDI +1,10% | -21,93%CDI +1,17% | -1,98%CDI +1,00% | -4,94%CDI +1,11% | -39,01%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,80%CDI +1,08% | -2,30%CDI +0,87% | +5,08%CDI +1,05% | +5,93%CDI +0,94% | +6,41%CDI +1,02% | +4,07%CDI +0,90% | +1,86%CDI +0,97% | -2,40%CDI +0,99% | +5,58%CDI +0,80% | +5,40%CDI +0,92% | -4,17%CDI +0,84% | +0,65%CDI +0,84% | +27,46%CDI +11,82% |
| 2006 | +15,20%CDI +1,43% | -1,33%CDI +1,14% | +0,87%CDI +1,42% | +2,21%CDI +1,08% | -7,54%CDI +1,28% | +0,36%CDI +1,18% | +1,70%CDI +1,17% | -1,95%CDI +1,25% | +0,44%CDI +1,05% | +4,42%CDI +1,09% | +6,74%CDI +1,02% | +6,89%CDI +0,98% | +29,75%CDI +15,03% |
| 2005 | -6,33%CDI +1,38% | +12,51%CDI +1,22% | -7,28%CDI +1,52% | -7,25%CDI +1,41% | +0,33%CDI +1,50% | -1,64%CDI +1,58% | +3,94%CDI +1,51% | +3,92%CDI +1,65% | +11,99%CDI +1,50% | -6,12%CDI +1,40% | +4,95%CDI +1,38% | +3,96%CDI +1,47% | +10,83%CDI +19,00% |
| 2004 | +0,55%CDI +1,26% | +0,18%CDI +1,08% | +0,71%CDI +1,37% | -11,44%CDI +1,17% | +1,45%CDI +1,22% | +4,73%CDI +1,22% | +9,02%CDI +1,28% | +5,18%CDI +1,29% | +1,50%CDI +1,24% | +0,43%CDI +1,21% | +7,26%CDI +1,25% | +7,89%CDI +1,48% | +29,13%CDI +16,17% |
| 2003 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,19%CDI +1,34% | +15,69%CDI +1,37% | +26,32%*CDI +2,72% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,88%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 14/03/2025.
Quem pode investir no CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (86,4%), Cotas de Fundos (10,0%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (1,9%).
Qual é o patrimônio do CAIXA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 319,0 mi, com 2.514 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.