Fundo de Renda Fixa · CNPJ 22.681.798/0001-17 · Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 262,5 mi e 3.539 cotistas. Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,9753
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,06%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 262,5 mi
- Cotistas
- 3.539
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,02% | 100% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,06% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,63% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +82,02% | +82,43% | 100% |
| Desde 31/08/2015 | +193,29% | +186,04% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,11%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,46
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · out/25
- Pior mês
- +0,94% · fev/25
Carteira · jun/2026
Ver os 100 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 265,7 mi | 33,0% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 130,8 mi | 16,3% |
| BB ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 130,8 mi | 16,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 45,1 mi | 5,6% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 43,1 mi | 5,4% |
| COGN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 43,1 mi | 5,4% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 23,6 mi | 2,9% |
| VALEON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 23,6 mi | 2,9% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 15,3 mi | 1,9% |
| MRVE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 15,3 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 10,1 mi | 1,3% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 9,2 mi | 1,1% |
| JHSF3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 9,2 mi | 1,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 6,1 mi | 0,8% |
| SUZB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6,1 mi | 0,8% |
| LOGG3 · LOG COM PROP ON NM | Ações | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| LOGG3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4,0 mi | 0,5% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| AXIA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| SPXR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| ASAI3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 643.129 | 0,1% |
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 467.060 | 0,1% |
| BRAV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 467.060 | 0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 428.340 | 0,1% |
| EQTL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 428.340 | 0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 420.900 | 0,1% |
| ALOS3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 420.900 | 0,1% |
| AALR3 · ALLIAR ON NM | Ações | R$ 376.800 | <0,1% |
| AALR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 376.800 | <0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 374.410 | <0,1% |
| AXIA7 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 374.410 | <0,1% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 336.200 | <0,1% |
| RADL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 336.200 | <0,1% |
| MEAL3 · IMC S/A ON NM | Ações | R$ 240.000 | <0,1% |
| MEAL3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 240.000 | <0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 233.415 | <0,1% |
| PETRPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 233.415 | <0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 228.218 | <0,1% |
| BOVA11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 228.218 | <0,1% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 225.300 | <0,1% |
| CPELON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 225.300 | <0,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 214.890 | <0,1% |
| SBS ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 214.890 | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 185.133 | <0,1% |
| PRIO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 185.133 | <0,1% |
| PSSA3 · PORTO SEGURO ON NM | Ações | R$ 148.176 | <0,1% |
| PSSA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 148.176 | <0,1% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 139.250 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 121.427 | <0,1% |
| BBSE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 121.427 | <0,1% |
| MELI34 · MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 119.966 | <0,1% |
| ROXO34 · NU HOLDINGS DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 110.124 | <0,1% |
| KLBN4 · KLABIN S/A PN N2 | Ações | R$ 91.690 | <0,1% |
| KLBNPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 91.690 | <0,1% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 90.150 | <0,1% |
| MBRF3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 90.150 | <0,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 80.410 | <0,1% |
| TEND3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 80.410 | <0,1% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 53.761 | <0,1% |
| B3SA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 53.761 | <0,1% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Ações | R$ 52.600 | <0,1% |
| ANIM3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 52.600 | <0,1% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 45.524 | <0,1% |
| POLOPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 45.524 | <0,1% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 42.971 | <0,1% |
| EMBJ3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 42.971 | <0,1% |
| AZEV4 · AZEVEDO PN | Ações | R$ 40.750 | <0,1% |
| AZEV4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 40.750 | <0,1% |
| HBSA3 · HIDROVIAS ON NM | Ações | R$ 18.600 | <0,1% |
| HBSA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 18.600 | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 17.721 | <0,1% |
| SMFT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 17.721 | <0,1% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 13.044 | <0,1% |
| CMIGPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 13.044 | <0,1% |
| RAPT4 · RANDON PART PN N1 | Ações | R$ 8.900 | <0,1% |
| RAPTPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 8.900 | <0,1% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 7.380 | <0,1% |
| ONCO3 · ONCOCLINICAS ON NM | Ações | R$ 7.380 | <0,1% |
| LREN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.380 | <0,1% |
| ONCO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.380 | <0,1% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 5.430 | <0,1% |
| BRADPN | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 5.430 | <0,1% |
| TOKY3 · GRUPO TOKY ON NM | Ações | R$ 4.050 | <0,1% |
| TOKY3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4.050 | <0,1% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 3.353 | <0,1% |
| ECOR3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 3.353 | <0,1% |
| CSNA3 · SID NACIONAL ON | Ações | R$ 2.657 | <0,1% |
| CSN ON | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.657 | <0,1% |
| CVCB3 · CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 1.530 | <0,1% |
| CVCB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.530 | <0,1% |
| AMBP3 · AMBIPAR ON NM | Ações | R$ 1.275 | <0,1% |
| AMBP3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.275 | <0,1% |
| DASA3 · DASA ON NM | Ações | R$ 813 | <0,1% |
| DASA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 813 | <0,1% |
| AXIA11 · AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações | R$ 326 | <0,1% |
| AXIA11 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 326 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2015.
- Patrimônio
- R$ 16,2 mi → R$ 262,5 mi
- Cotistas
- 2 → 3.539
Cadastro
- CNPJ
- 22.681.798/0001-17
- Gestor
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 21/07/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 300,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/04/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%100% CDI | +1,15%95% CDI | +1,12%103% CDI | +1,09%101% CDI | +1,09%97% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,01%94% CDI | +1,07%100% CDI | +0,36%*101% CDI | — | +11,99%*99% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +0,94%96% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,10%97% CDI | +1,04%94% CDI | +1,24%97% CDI | +1,15%99% CDI | +1,16%95% CDI | +1,29%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,18%97% CDI | +14,03%98% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,79%99% CDI | +0,80%96% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,96%104% CDI | +0,79%100% CDI | +0,99%106% CDI | +10,91%100% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,91%99% CDI | +1,13%96% CDI | +0,87%95% CDI | +1,14%101% CDI | +1,05%98% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,91%102% CDI | +12,83%98% CDI |
| 2022 | +0,78%106% CDI | +0,85%113% CDI | +0,97%104% CDI | +0,76%91% CDI | +1,09%105% CDI | +1,03%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,04%102% CDI | +1,06%103% CDI | +1,12%100% CDI | +12,69%102% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%147% CDI | +0,12%86% CDI | +0,22%108% CDI | +0,19%89% CDI | +0,31%114% CDI | +0,34%110% CDI | +0,39%110% CDI | +0,45%104% CDI | +0,48%108% CDI | +0,52%106% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%100% CDI | +4,67%106% CDI |
| 2020 | +0,39%104% CDI | +0,32%110% CDI | +0,43%128% CDI | +0,31%108% CDI | +0,29%125% CDI | +0,33%155% CDI | +0,25%128% CDI | +0,21%131% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,15%94% CDI | +0,16%105% CDI | +0,25%152% CDI | +3,13%113% CDI |
| 2019 | +0,59%109% CDI | +0,54%110% CDI | +0,52%110% CDI | +0,56%108% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%109% CDI | +0,59%104% CDI | +0,57%114% CDI | +0,51%110% CDI | +0,50%104% CDI | +0,38%101% CDI | +0,40%106% CDI | +6,43%108% CDI |
| 2018 | +0,62%107% CDI | +0,47%102% CDI | +0,57%106% CDI | +0,52%101% CDI | +0,60%116% CDI | +0,58%113% CDI | +0,58%107% CDI | +0,64%113% CDI | +0,53%114% CDI | +0,61%112% CDI | +0,54%109% CDI | +0,51%103% CDI | +6,99%109% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +0,87%100% CDI | +0,99%95% CDI | +0,83%105% CDI | +0,95%103% CDI | +0,89%110% CDI | +0,77%97% CDI | +0,83%104% CDI | +0,67%105% CDI | +0,68%105% CDI | +0,63%110% CDI | +0,65%121% CDI | +10,36%104% CDI |
| 2016 | +1,15%109% CDI | +1,14%114% CDI | +1,29%111% CDI | +1,12%106% CDI | +1,18%106% CDI | +1,21%105% CDI | +1,10%99% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,15%102% CDI | +14,60%104% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,10%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%106% CDI | +1,35%116% CDI | +4,75%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,06%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 300,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 6 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/04/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (33,4%), Ações (30,2%), Obrigações por compra a termo a pagar (30,2%).
O AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 262,5 mi, com 3.539 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.