AALR3
Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
R$ 3,30
1,85% (R$ 0,06)
1D: +1,85%
1M: +1,54%
6M: −20,10%
12M: −33,73%
YTD: −34,65%
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Indicadores
Indicadores fundamentalistas
Preço sobre Lucro. Indica quantos anos levaria para recuperar o investimento com os lucros atuais. Abaixo de 10 pode indicar subvalorização.
P/L
-6,63
Média 5a: -104,79
Preço sobre Valor Patrimonial. Abaixo de 1 significa que a ação vale menos que o patrimônio da empresa.
P/VP
0,46
Média 5a: 1,80
Preço sobre Receita. Útil para empresas sem lucro. Abaixo de 1 indica bom desconto sobre as vendas.
PSR
0,4
Média 5a: 1,63
Preço sobre EBIT (lucro operacional). Alternativa ao P/L que ignora efeitos financeiros e fiscais.
P/EBIT
4,21
Média 5a: -5,09
Valor de mercado mais dívida líquida (aprox.). Representa o preço teórico para adquirir a empresa.
Valor da Firma
R$ 820,3 mi
Valor da firma sobre EBITDA. Abaixo de 10 geralmente indica ação barata. Útil para comparar empresas de setores diferentes.
EV/EBITDA
8,62
Valor da firma sobre receita. Compara o valor total da empresa com seu faturamento.
EV/Receita
1,38
Valor da firma sobre EBIT. Mede quantas vezes o valor da empresa cobre o lucro operacional antes de juros e impostos.
EV/EBIT
9,51
Lucro Por Ação. Parcela do lucro da empresa que corresponde a cada ação.
LPA
-0,6281
Valor Patrimonial Por Ação. Patrimônio líquido dividido pelo número de ações.
VPA
7,0027
Preço da ação em relação aos ativos totais por ação. Valores baixos podem indicar desconto sobre o patrimônio.
P/Ativos
0,16
Relação entre o preço da ação e o fluxo de caixa por ação. Útil para avaliar geração de caixa.
P/CF
90,26
PEG abaixo de 1 pode indicar ação subvalorizada considerando o crescimento dos lucros.
PEG Ratio
-0,15
Indicadores financeiros
Retorno sobre Patrimônio. Mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o capital dos acionistas. Acima de 15% é considerado bom.
ROE
−5,88%
Média 5a: −9,54%
Retorno sobre Ativos. Indica a eficiência da empresa em usar seus ativos para gerar lucro.
ROA
2,85%
Média 5a: −5,03%
Eficiência do uso dos ativos para gerar receita. Receita ÷ Ativos Totais.
Giro de Ativos
0,41
Percentual da receita que se converte em lucro líquido. Quanto maior, mais eficiente a empresa.
Margem líquida
−5,21%
Média 5a: −7,46%
Relação entre a dívida total e o patrimônio líquido. Acima de 2 indica empresa muito alavancada.
Dívida / PL
0,46
Percentual da receita que sobra após descontar o custo dos produtos vendidos.
Margem bruta
26,83%
Média 5a: 30,37%
Parcela da receita que vira lucro operacional (EBIT), antes de juros e impostos.
Margem EBIT
9,47%
Média 5a: 4,35%
Retorno sobre Capital Investido. Mede o retorno gerado por todo o capital empregado na operação.
ROIC
3,13%
Média 5a: 2,06%
Capacidade de pagar dívidas de curto prazo. Acima de 1 indica boa saúde financeira.
Liquidez corrente
1,01
Cotação AALR3
R$ 3,30
Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos
Performance Comparada
Base 100 — performance relativa desde o início do período
Se você tivesse investido
Se você tivesse investido
R$
há
hoje você teria
—
Dividendos e proventos
Total pago 12m
R$ 0,00
Últ. provento
R$ 0,09
Tipo
DIVIDENDO
Data pag.
18/12/2020
Dividend Yield histórico
Resultados
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida | R$ 1,22 bi | R$ 1,18 bi | R$ 1,09 bi | R$ 1,14 bi | R$ 928,8 mi |
| Custos | R$ -861,3 mi | R$ -814,8 mi | R$ -759,3 mi | R$ -780,5 mi | R$ -763,5 mi |
| Lucro Bruto | R$ 355,7 mi | R$ 364,8 mi | R$ 325,7 mi | R$ 356,0 mi | R$ 165,3 mi |
| EBIT | R$ 113,0 mi | R$ 38,9 mi | R$ -32,0 mi | R$ 88,2 mi | R$ -9,1 mi |
| Lucro Líquido | R$ -111,2 mi | R$ -212,1 mi | R$ -219,2 mi | R$ 2,0 mi | R$ -92,4 mi |
| Crescimento Receita (% YoY) | 3,2% | 8,7% | −4,5% | 22,4% | — |
| Crescimento Lucro (% YoY) | −47,6% | −3,2% | −11.128,3% | −102,2% | — |
Endividamento
Dívida Líquida
R$ 606,7 mi
Dívida Bruta
R$ 721,7 mi
Dív. Líq. / EBITDA
2,75
Caixa
R$ 115,0 mi
Balanço patrimonial
| Conta | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | R$ 3,03 bi | R$ 2,89 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,62 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Circulante | R$ 811,0 mi | R$ 694,4 mi | R$ 524,7 mi | R$ 484,3 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa | R$ 123,8 mi | R$ 115,0 mi | R$ 218,6 mi | R$ 218,7 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recebíveis | R$ 498,0 mi | R$ 447,1 mi | R$ 202,2 mi | R$ 186,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estoques | R$ 12,6 mi | R$ 11,6 mi | R$ 12,3 mi | R$ 14,6 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ativo Não Circulante | R$ 2,22 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,15 bi | R$ 2,13 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imobilizado | R$ 814,9 mi | R$ 593,7 mi | R$ 561,5 mi | R$ 537,2 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangível | R$ 1,03 bi | R$ 1,00 bi | R$ 1,00 bi | R$ 988,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Total | R$ 3,03 bi | R$ 2,89 bi | R$ 2,67 bi | R$ 2,62 bi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Circulante | R$ 806,7 mi | R$ 666,4 mi | R$ 734,8 mi | R$ 678,4 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivo Não Circulante | R$ 1,12 bi | R$ 1,09 bi | R$ 991,0 mi | R$ 955,1 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrimônio Líquido | R$ 1,10 bi | R$ 1,14 bi | R$ 944,0 mi | R$ 981,9 mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluxo de caixa
FC Operacional
R$ -41,0 mi
FC Investimento
R$ 142,4 mi
FC Financiamento
R$ -205,0 mi
Free Cash Flow
R$ 101,4 mi
Indicadores de risco
Beta (vs IBOV)
0,38
Volatilidade 12m
60,93%
Max Drawdown 12m
62,13%
Retorno 12m
−33,73%
Alpha vs IBOV (anual)
−25,13%
R² vs IBOV
0,0111
Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses
Calculadora de preço teto
Preço = √(22,5 × LPA × VPA)
R$
R$
0%
Preço teto Graham
R$ —
Sobre Centro de Imagem Diagnósticos S.A.
A Alliança, antiga Alliar, é uma empresa do setor de saúde fundada em 2011 a partir da fusão de quatro empresas líderes no segmento de diagnóstico médico por imagem. Com um parque tecnológico avançado e presença em 43 cidades de 10 estados brasileiros, a empresa segue o modelo de negócios hub and spoke, estabelecendo parcerias com empresas regionais e expandindo sua atuação para cidades próximas. A Alliança oferece serviços de saúde suplementar e medicina diagnóstica, contando com mais de 5600 colaboradores e cerca de 1200 médicos.
Dados da empresa
Setor
Subsetor
Serviços Médicos, Hospitalares, Análises e Diagnósticos
Nº de ações
152.359.482
Market cap
R$ 493,35 mi
Comparativo setorial
AALR3 vs média de 22 empresas do setor Saúde
P/L
-6,63
Média: 17,05
-138,9%
P/VP
0,46
Média: 1,86
-75,1%
ROE
−5,9%
Média: 12,4%
-147,4%
Margem Líq.
−5,2%
Média: 35,2%
-114,8%
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