AALR3

Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

SaúdeServiços Médicos, Hospitalares, Análises e DiagnósticosNovo Mercado

R$ 3,42

1D: +0,59% 1M: +4,27% 6M: −11,40% 12M: −43,00% YTD: −32,28%

Volume do dia: 23.700 · Mín 52s: R$ 2,36 — Máx 52s: R$ 6,82

Acompanhar no Carteira Falcão

P/L

-0,38

P/VP

-1,88

ROE

5,44%

Preço

-0,38

P/L · setor 13,84 · abaixo do setor

Rentabilidade

5,4%

ROE · setor 11,8% · abaixo do setor

Dívida

-1,69

Dívida/PL · setor 0,74 · abaixo do setor

Comparado com a média de 22 empresas do setor Saúde. Descrição factual, não recomendação de investimento.

Indicadores

Está cara?

quanto o mercado cobra por lucro, patrimônio e receita

P/L

-0,38

5a -103,48 · +100%

P/VP

-1,88

5a 1,34 · −241%

PSR

0,45

5a 1,63 · −72%

P/EBIT

-0,5

5a -6,05 · +92%

P/EBITDA

—

EBITDA ausente ou negativo

P/Ativos

0,29

5a 0,72 · −59%

P/CF

2,6

5a 4,82 · −46%

P/Cap. Giro

-0,41

P/Ativo Circ. Líq.

-0,34

EV/EBITDA

-1,18

EV/EBIT

-16,14

EV/Receita

0,95

PEG Ratio

-0,15

PEGY Ratio

—

sem projeção de lucro

LPA

-9,0073

5a -2,57 · −251%

VPA

-1,8216

5a 5,07 · −136%

Dá lucro?

retorno sobre o capital e quanto da receita vira lucro

ROE

5,44%

5a 101,01% · −95%

ROA

−2,98%

5a −19,50% · +85%

ROIC

−73,22%

5a −13,00% · −463%

Giro de Ativos

0,65

5a 0,47 · +37%

Margem bruta

20,76%

5a 28,45% · −27%

Margem EBIT

−90,34%

5a −14,59% · −519%

Margem EBITDA

−82,53%

5a −5,50% · −1.402%

Margem operacional

−1,11%

Margem líquida

−1,19%

5a −29,86% · +96%

Está crescendo?

últimos 12 meses e média dos últimos 5 anos

Crescimento de Receita

−5,19%

Crescimento de Lucro

−11,34%

CAGR Receita 5a

4,43%

CAGR Lucro 5a

—

série curta ou base negativa

Gera caixa?

caixa da operação, mais difícil de maquiar que lucro contábil

EBITDA

R$ -952,3 mi

Fluxo de Caixa Operacional

R$ 200,7 mi

Fluxo de Caixa Livre

R$ 403,3 mi

Aguenta a dívida?

alavancagem e capacidade de pagar o curto prazo

Dívida / PL

-1,69

Dív. Líq./EBIT

—

EBIT ausente ou negativo

Dív. Líq./PL

—

patrimônio ausente ou negativo

PL/Ativos

−14,19%

Passivos/Ativos

1,14%

Liquidez corrente

0,28

5a 0,72 · −60%

Liquidez seca

0,28

Liquidez imediata

0,07

Capital de giro

R$ -1,28 bi

Tamanho e liquidez

quanto vale a empresa inteira e se dá para entrar e sair do papel

Valor da Firma

R$ 854,7 mi

Liquidez média diária

R$ 159.876

Indicador	Atual	2025	2024	2023	2022	2021	Média 5a	Mediana 5a
P/L	-0,38	-0,38	-9,61	-6,13	-15,07	-486,20	-103,48	-9,61
P/VP	-1,88	-1,87	1,08	1,52	3,61	2,33	1,34	1,52
PSR	0,45	0,45	0,97	1,18	3,16	2,41	1,63	1,18
P/EBIT	-0,50	-0,50	10,46	35,92	-107,15	31,02	-6,05	10,46
P/CF	2,60	2,58	-28,82	13,66	18,33	18,34	4,82	13,66
P/Ativos	0,29	0,29	0,41	0,52	1,31	1,08	0,72	0,52
LPA	-9,01	-9,01	-0,81	-1,50	-1,50	-0,04	-2,57	-1,50
VPA	-1,82	-1,82	7,19	6,02	6,23	7,71	5,07	6,23
ROE	5,44%	543,88%	−9,78%	−23,15%	−22,33%	16,44%	101,01%	−9,78%
ROA	−2,98%	−77,18%	−3,85%	−8,19%	−8,38%	0,08%	−19,50%	−8,19%
ROIC	−73,22%	−73,22%	4,19%	1,68%	−1,39%	3,77%	−13,00%	1,68%
Margem Bruta	20,76%	20,76%	29,22%	30,93%	30,02%	31,33%	28,45%	30,02%
Margem Líquida	−1,19%	−118,89%	−9,14%	−18,53%	−20,21%	17,49%	−29,86%	−18,53%
Margem EBIT	−90,34%	−90,34%	9,29%	3,30%	−2,95%	7,76%	−14,59%	3,30%
Margem EBITDA	−82,53%	−82,53%	17,69%	11,19%	7,90%	18,28%	−5,50%	11,19%
Liquidez Corrente	0,28	0,28	1,04	0,71	0,71	0,83	0,72	0,71
Giro de Ativos	0,65	0,65	0,42	0,44	0,41	0,45	0,47	0,44
DY	—	—	—	—	—	—	—	—

Cotação AALR3

R$ 3,42

Clique e arraste no gráfico para comparar a variação entre períodos

Rentabilidade mês a mês

Variação da cotação em cada mês, e o acumulado do ano ao lado. O número do ano compõe os meses, não os soma: subir 10% e depois cair 10% termina em -1%. Não inclui proventos — estes ficam na seção de proventos.

Quedas desde o topo

O quanto a cotação esteve abaixo do próprio recorde, em cada momento. Serve para ver a assimetria que o gráfico de preço esconde: cair 50% exige subir 100% só para empatar.

Pior queda

-89,5%

Topo anterior

04/08/2023

Fundo

28/04/2026

Recuperação

ainda não voltou ao topo

Hoje

-85,9%

Performance Comparada

IBOV S&P 500 (SPXI11)

Base 100 — performance relativa desde o início do período

Alertas de preço

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Se você tivesse investido

há hoje você teria —

Dividendos e proventos

Total pago 12m

R$ 0,00

Últ. provento

R$ 0,09

Tipo

DIVIDENDO

Data pag.

18/12/2020

Dividend Yield histórico

Ver todos os proventos →

Ver histórico completo de dividendos →

Resultados

Indicador	4T25	3T25	2T25	1T25
Receita Líquida	R$ 214,8 mi	R$ 328,3 mi	R$ 303,6 mi	R$ 307,1 mi
Custos	R$ -230,5 mi	R$ -236,6 mi	R$ -212,9 mi	R$ -234,3 mi
Lucro Bruto	R$ -15,6 mi	R$ 91,7 mi	R$ 90,6 mi	R$ 72,8 mi
EBIT	R$ -1,14 bi	R$ 43,5 mi	R$ 31,9 mi	R$ 21,4 mi
Lucro Líquido	R$ -1,35 bi	R$ 9,6 mi	R$ -11,5 mi	R$ -21,2 mi
Crescimento Receita (%)	−34,6%	8,2%	−1,1%	—
Crescimento Lucro (%)	−14.208,7%	−182,9%	−45,6%	—

Para AALR3, a DRE anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Margens ao longo do tempo

Quanto sobra de cada R$ 100 vendidos, em cada etapa do resultado. A distância entre a margem bruta e a líquida é o peso das despesas, juros e impostos. Margem que encolhe ano a ano indica custo subindo mais que o preço de venda.

Cotação × Lucro

As duas séries partem de 100 no primeiro ano. Quando o lucro sobe mais que a cotação, o P/L está caindo — a ação ficou mais barata sem a empresa piorar. Quando a cotação sobe mais, o mercado passou a pagar mais pelo mesmo lucro.

Endividamento

Dívida Líquida

R$ 351,9 mi

Dívida Bruta

R$ 468,7 mi

Dív. Líq. / EBITDA

-0,37

Caixa

R$ 116,7 mi

Balanço patrimonial

Conta	3T25	2T25	1T25	4T24
Ativo Total	R$ 3,03 bi	R$ 2,88 bi	R$ 2,86 bi	R$ 2,89 bi
Ativo Circulante	R$ 811,0 mi	R$ 742,3 mi	R$ 734,4 mi	R$ 694,4 mi
Caixa	R$ 123,8 mi	R$ 116,4 mi	R$ 122,3 mi	R$ 115,0 mi
Recebíveis	R$ 498,0 mi	R$ 457,5 mi	R$ 456,4 mi	R$ 447,1 mi
Estoques	R$ 12,6 mi	R$ 10,2 mi	R$ 10,6 mi	R$ 11,6 mi
Ativo Não Circulante	R$ 2,22 bi	R$ 2,14 bi	R$ 2,12 bi	R$ 2,19 bi
Imobilizado	R$ 814,9 mi	R$ 596,1 mi	R$ 593,9 mi	R$ 593,7 mi
Intangível	R$ 1,03 bi	R$ 1,01 bi	R$ 1,00 bi	R$ 1,00 bi

Passivo Total	R$ 1,93 bi	R$ 1,79 bi	R$ 1,74 bi	R$ 1,75 bi

Patrimônio Líquido	R$ 1,10 bi	R$ 1,09 bi	R$ 1,11 bi	R$ 1,14 bi

Para AALR3, o balanço anual e os trimestres anteriores fazem parte do plano PRO. Sem assinatura, a página mostra os 4 últimos trimestres.

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Fluxo de caixa

A linha roxa é o que sobrou depois de investir: caixa da operação mais a linha de investimento. Ela inclui compra e venda de participação, não só a manutenção do negócio — por isso um ano de aquisição grande aparece como um fundo que a operação não teve.

FC Operacional

R$ 200,7 mi

FC Investimento

R$ 219,9 mi

FC Financiamento

R$ -418,8 mi

Free Cash Flow

R$ 420,5 mi

Indicadores de risco

Beta (vs IBOV)

0,35

Volatilidade 12m

61,81%

Max Drawdown 12m

62,13%

Retorno 12m

−43,00%

Alpha vs IBOV (anual)

−40,77%

R² vs IBOV

0,0096

Beta > 1 = mais volátil que o mercado · Alpha > 0 = retorno acima do IBOV ajustado pelo risco · R² = % da variação explicada pelo IBOV · Baseado nos últimos 12 meses

Calculadora de preço teto

Preencher com os dados de AALR3 é do plano PRO. Ver o PRO

Preço = √(22,5 × LPA × VPA)

LPA (Lucro por Ação)

VPA (Valor Patrimonial por Ação)

Margem de Segurança (%) 0%

Preço teto Graham

R$ —

Preço = Dividendo 12m / DY desejado

Dividendo por ação (12 meses)

Dividend Yield mínimo desejado (%)

Preço teto Bazin

R$ —

Preço = D₁ / (k - g)

Dividendo esperado próximo ano (D₁)

Taxa de desconto - k (%)

Taxa de crescimento dos dividendos - g (%)

Preço justo Gordon

R$ —

Sobre Centro de Imagem Diagnósticos S.A.

A Alliança, antiga Alliar, é uma empresa do setor de saúde fundada em 2011 a partir da fusão de quatro empresas líderes no segmento de diagnóstico médico por imagem. Com um parque tecnológico avançado e presença em 43 cidades de 10 estados brasileiros, a empresa segue o modelo de negócios hub and spoke, estabelecendo parcerias com empresas regionais e expandindo sua atuação para cidades próximas. A Alliança oferece serviços de saúde suplementar e medicina diagnóstica, contando com mais de 5600 colaboradores e cerca de 1200 médicos.