Fundo de ações · CNPJ 08.707.235/0001-20 · Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,8 mi e 122 cotistas. Gestão: VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Cota
- R$ 2,114942
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,67%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 122
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,90% | +1,07% | -22,97 p.p. |
| 6 meses | -4,88% | +6,88% | -11,75 p.p. |
| 12 meses | +0,67% | +14,20% | -13,53 p.p. |
| 24 meses | +29,52% | +30,00% | -0,48 p.p. |
| 5 anos | +39,02% | +82,52% | -43,51 p.p. |
| Desde 29/06/2007 | +111,49% | +542,13% | -430,63 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,83%
- Maior queda
- -24,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +7,67% · ago/25
- Pior mês
- -8,73% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 79 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 987.596 | 8,3% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 845.626 | 7,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 688.349 | 5,8% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 567.000 | 4,8% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 542.360 | 4,6% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 512.708 | 4,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 482.926 | 4,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 440.532 | 3,7% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 425.280 | 3,6% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 421.730 | 3,5% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 395.694 | 3,3% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 312.666 | 2,6% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 277.282 | 2,3% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 272.182 | 2,3% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 257.157 | 2,2% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 253.735 | 2,1% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 222.955 | 1,9% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 182.172 | 1,5% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 168.636 | 1,4% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 153.698 | 1,3% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 130.928 | 1,1% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 116.688 | 1,0% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 106.425 | 0,9% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 105.808 | 0,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 89.951 | 0,8% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 59.930 | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 59.266 | 0,5% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 47.191 | 0,4% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 42.920 | 0,4% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 31.152 | 0,3% |
| TENDK330 · TEND ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 30.167 | 0,3% |
| CSANT500 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 26.368 | 0,2% |
| CYREL250 · CYRE ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 16.881 | 0,1% |
| RDORK379 · RDOR ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 11.638 | 0,1% |
| BPACG531 · BPAC /ATZ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 9.857 | 0,1% |
| CEABT110 · CEAB ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 9.299 | 0,1% |
| TENDK470 · TEND ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 8.968 | 0,1% |
| EQTLK419 · EQTL ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 8.529 | 0,1% |
| CEABL145 · CEAB ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 8.525 | 0,1% |
| BPACK587 · BPAC UNT N2 | Opções - Posições titulares | R$ 7.739 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.004 | <0,1% |
| XPBRK965 · XPBR DR1 | Opções - Posições titulares | R$ 4.752 | <0,1% |
| RDORU319 · RDOR FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.938 | <0,1% |
| PRIOH570 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.652 | <0,1% |
| CYREU200 · CYRE FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.570 | <0,1% |
| XPBRL109 · XPBR DR1 | Opções - Posições titulares | R$ 3.371 | <0,1% |
| CEABL220 · CEAB ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.246 | <0,1% |
| CURYG360 · CURY ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.126 | <0,1% |
| PRIOH610 · PRIO FM ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 3.092 | <0,1% |
| XPBRU790 · XPBR DR1 | Opções - Posições lançadas | R$ 2.472 | <0,1% |
| CURYG359 · CURY ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 2.445 | <0,1% |
| CYREL350 · CYRE ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 2.139 | <0,1% |
| VIVAG236 · VIVA ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 2.076 | <0,1% |
| RDORK479 · RDOR ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1.962 | <0,1% |
| XPBRS820 · XPBR DR1 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.537 | <0,1% |
| EQTLU349 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1.535 | <0,1% |
| XPBRK128 · XPBR DR1 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.473 | <0,1% |
| XPBRL160 · XPBR DR1 | Opções - Posições lançadas | R$ 1.129 | <0,1% |
| TENDU260 · TEND ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 1.036 | <0,1% |
| BPACU454 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 958 | <0,1% |
| BPACK746 · BPAC /EJ UNT N2 | Opções - Posições lançadas | R$ 955 | <0,1% |
| EQTLK517 · EQTL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 775 | <0,1% |
| CSANL700 · CSAN ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 320 | <0,1% |
| RADLG196 · RADL ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 213 | <0,1% |
| PRIOG640 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 36 | <0,1% |
| CSANL100 · CSAN ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 36 | <0,1% |
| CURYG470 · CURY ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 22 | <0,1% |
| PRIOG670 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 5 | <0,1% |
| PRIOG710 · PRIO ON NM | Opções - Posições lançadas | R$ 0 | <0,1% |
| PRIOH960 · PRIO ON NM | Opções - Posições titulares | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2007.
- Patrimônio
- R$ 797.122,00 → R$ 10,8 mi
- Cotistas
- 18 → 122
Cadastro
- CNPJ
- 08.707.235/0001-20
- Gestor
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 20/06/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 2,98% ao ano
- Taxa de performance
- 25% sobre IBOVESPA
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,46%CDI +1,16% | +3,91%CDI +1,00% | -1,15%CDI +1,21% | +0,07%CDI +1,09% | -5,89%CDI +1,07% | +0,51%CDI +1,12% | +1,13%CDI +1,22% | -0,06%CDI +1,09% | +6,20%CDI +1,08% | -8,73%CDI +1,07% | -0,14%*CDI +0,41% | — | +2,20%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,69%CDI +1,01% | -2,06%CDI +0,99% | +3,90%CDI +0,96% | +7,60%CDI +1,06% | +3,25%CDI +1,14% | +0,74%CDI +1,10% | -5,34%CDI +1,28% | +7,67%CDI +1,16% | +4,59%CDI +1,22% | +0,77%CDI +1,28% | +6,08%CDI +1,05% | -1,72%CDI +1,22% | +34,80%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,73%CDI +0,97% | +0,46%CDI +0,80% | -0,88%CDI +0,83% | -2,80%CDI +0,89% | -4,08%CDI +0,83% | +1,63%CDI +0,79% | +2,17%CDI +0,91% | +3,46%CDI +0,87% | -2,38%CDI +0,84% | -0,03%CDI +0,93% | -3,63%CDI +0,79% | -4,08%CDI +0,93% | -14,28%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,97%CDI +1,12% | -5,76%CDI +0,92% | -3,93%CDI +1,17% | +0,27%CDI +0,92% | +4,05%CDI +1,12% | +8,01%CDI +1,07% | +3,16%CDI +1,07% | -3,87%CDI +1,14% | +0,72%CDI +0,97% | -3,42%CDI +1,00% | +11,09%CDI +0,92% | +5,07%CDI +0,89% | +17,14%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,15%CDI +0,73% | +1,26%CDI +0,76% | +4,67%CDI +0,93% | -11,40%CDI +0,83% | +1,72%CDI +1,03% | -11,54%CDI +1,02% | +5,41%CDI +1,03% | +7,30%CDI +1,17% | +1,68%CDI +1,07% | +6,07%CDI +1,02% | -5,06%CDI +1,02% | -2,96%CDI +1,12% | +1,74%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,90%CDI +0,15% | -5,25%CDI +0,13% | +4,35%CDI +0,20% | +2,83%CDI +0,21% | +5,14%CDI +0,27% | +1,73%CDI +0,31% | -4,39%CDI +0,36% | -2,15%CDI +0,43% | -7,03%CDI +0,44% | -8,73%CDI +0,49% | -2,49%CDI +0,59% | +2,75%CDI +0,77% | -15,17%CDI +4,42% |
| 2020 | -3,42%CDI +0,38% | -7,36%CDI +0,29% | -30,94%CDI +0,34% | +11,79%CDI +0,28% | +9,52%CDI +0,24% | +8,91%CDI +0,21% | +7,56%CDI +0,19% | -2,71%CDI +0,16% | -4,76%CDI +0,16% | -0,01%CDI +0,16% | +15,49%CDI +0,15% | +9,18%CDI +0,16% | +3,52%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,26%CDI +0,54% | -2,45%CDI +0,49% | -1,22%CDI +0,47% | +0,44%CDI +0,52% | +1,54%CDI +0,54% | +4,19%CDI +0,47% | -0,41%CDI +0,57% | -0,58%CDI +0,50% | +3,03%CDI +0,46% | +3,45%CDI +0,48% | -0,99%CDI +0,38% | +7,06%CDI +0,37% | +25,16%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,62%CDI +0,58% | +0,29%CDI +0,46% | +0,02%CDI +0,53% | -0,33%CDI +0,52% | -10,29%CDI +0,52% | -5,68%CDI +0,52% | +7,93%CDI +0,54% | -4,69%CDI +0,57% | +2,83%CDI +0,47% | +11,99%CDI +0,54% | +3,81%CDI +0,49% | -0,59%CDI +0,49% | +15,44%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,28%CDI +1,08% | +3,37%CDI +0,86% | -2,02%CDI +1,05% | +0,99%CDI +0,79% | -4,88%CDI +0,93% | +1,22%CDI +0,81% | +4,69%CDI +0,80% | +6,38%CDI +0,80% | +4,15%CDI +0,64% | -1,17%CDI +0,64% | -2,88%CDI +0,57% | +4,92%CDI +0,54% | +23,39%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,51%CDI +1,05% | +4,45%CDI +1,00% | +18,07%CDI +1,16% | +7,18%CDI +1,05% | -9,05%CDI +1,11% | +6,47%CDI +1,16% | +10,69%CDI +1,11% | +1,31%CDI +1,21% | +0,55%CDI +1,11% | +11,32%CDI +1,05% | -5,73%CDI +1,04% | -1,92%CDI +1,12% | +41,86%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,08%CDI +0,93% | +7,79%CDI +0,82% | -2,00%CDI +1,04% | +8,69%CDI +0,95% | -6,33%CDI +0,98% | +0,72%CDI +1,07% | -3,28%CDI +1,18% | -8,94%CDI +1,11% | -4,26%CDI +1,11% | +1,23%CDI +1,11% | -1,71%CDI +1,06% | -4,26%CDI +1,16% | -18,28%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,44%CDI +0,84% | -0,67%CDI +0,78% | +4,42%CDI +0,76% | +2,07%CDI +0,82% | -0,15%CDI +0,86% | +3,13%CDI +0,82% | +3,05%CDI +0,94% | +9,20%CDI +0,86% | -10,45%CDI +0,90% | +2,90%CDI +0,94% | -0,07%CDI +0,84% | -8,88%CDI +0,96% | -5,75%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,21%CDI +0,59% | -1,72%CDI +0,48% | -0,08%CDI +0,54% | -0,50%CDI +0,60% | -2,19%CDI +0,58% | -9,73%CDI +0,59% | +1,77%CDI +0,71% | +3,33%CDI +0,70% | +5,08%CDI +0,70% | +5,83%CDI +0,80% | -3,28%CDI +0,71% | -2,59%CDI +0,78% | -5,16%CDI +8,06% |
| 2012 | +8,81%CDI +0,89% | +3,49%CDI +0,74% | -2,60%CDI +0,81% | -1,68%CDI +0,70% | -8,57%CDI +0,73% | -1,13%CDI +0,64% | +1,74%CDI +0,68% | +0,83%CDI +0,69% | +3,71%CDI +0,54% | -0,75%CDI +0,61% | +0,73%CDI +0,54% | +5,80%CDI +0,53% | +9,69%CDI +8,40% |
| 2011 | -3,92%CDI +0,86% | -0,70%CDI +0,84% | +1,89%CDI +0,92% | -3,11%CDI +0,84% | -2,37%CDI +0,99% | -4,99%CDI +0,95% | -5,43%CDI +0,97% | -6,51%CDI +1,07% | -7,97%CDI +0,94% | +8,77%CDI +0,88% | -3,39%CDI +0,86% | -0,55%CDI +0,90% | -25,71%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,59%CDI +0,66% | +1,36%CDI +0,59% | +5,63%CDI +0,76% | -4,49%CDI +0,66% | -6,83%CDI +0,75% | -3,37%CDI +0,79% | +10,20%CDI +0,86% | -3,73%CDI +0,89% | +5,76%CDI +0,84% | +0,73%CDI +0,81% | -2,56%CDI +0,81% | +3,77%CDI +0,93% | +0,37%CDI +9,75% |
| 2009 | +5,37%CDI +1,04% | -0,98%CDI +0,85% | +5,25%CDI +0,97% | +13,67%CDI +0,84% | +10,20%CDI +0,77% | -4,22%CDI +0,75% | +6,77%CDI +0,78% | +2,30%CDI +0,69% | +9,01%CDI +0,69% | +0,49%CDI +0,69% | +9,70%CDI +0,66% | +1,33%CDI +0,72% | +75,26%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,76%CDI +0,92% | +9,12%CDI +0,80% | -6,66%CDI +0,84% | +9,62%CDI +0,90% | +9,53%CDI +0,87% | -10,39%CDI +0,95% | -15,23%CDI +1,06% | -7,88%CDI +1,01% | -13,89%CDI +1,10% | -25,89%CDI +1,17% | -0,73%CDI +1,00% | +3,78%CDI +1,11% | -48,67%CDI +12,38% |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | +7,50%CDI +0,97% | +2,79%CDI +0,99% | +10,56%CDI +0,80% | +5,01%CDI +0,92% | -2,01%CDI +0,84% | +0,14%CDI +0,84% | +25,89%*CDI +5,48% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da VERDE ASSET MANAGEMENT S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,98% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025. Há taxa de performance de 25% sobre o que passar de IBOVESPA.
Em quanto tempo cai o resgate do VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/07/2025.
Quem pode investir no VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (60,3%), Cotas de Fundos (23,4%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (9,4%).
Qual é o patrimônio do VERDE AM PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 10,8 mi, com 122 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.