Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.898.543/0001-70 · Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 1.204 cotistas. Gestão: ARX INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,401856
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,93%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1.204
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,72% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,93% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,38% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +80,71% | +82,52% | 98% |
| Desde 28/06/2013 | +239,33% | +259,03% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,86% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 17 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Operações Compromissadas | R$ 400,0 mi | 18,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 389,0 mi | 18,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 333,8 mi | 15,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 212,3 mi | 10,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 183,9 mi | 8,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 183,7 mi | 8,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Operações Compromissadas | R$ 140,2 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 102,3 mi | 4,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 69,8 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 37,5 mi | 1,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 29,5 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 21,0 mi | 1,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2028 | Operações Compromissadas | R$ 20,0 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 449.880 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 87.700 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.806 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2013.
- Patrimônio
- R$ 28,6 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 39 → 1.204
Cadastro
- CNPJ
- 17.898.543/0001-70
- Gestor
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/05/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 04/04/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 204773
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,05%98% CDI | +1,10%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%96% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,91%*98% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,97%98% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,12%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,20%98% CDI | +1,26%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,20%98% CDI | +14,09%98% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,89%98% CDI | +0,87%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%93% CDI | +10,66%98% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,15%98% CDI | +0,88%96% CDI | +1,13%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,04%97% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,97%97% CDI | +0,88%96% CDI | +0,88%98% CDI | +12,82%98% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,69%83% CDI | +1,04%101% CDI | +1,02%100% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,00%98% CDI | +1,10%98% CDI | +12,21%99% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%101% CDI | +0,06%41% CDI | +0,16%79% CDI | +0,10%49% CDI | +0,27%99% CDI | +0,31%100% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%100% CDI | +0,45%102% CDI | +0,53%108% CDI | +0,58%99% CDI | +0,74%97% CDI | +4,24%96% CDI |
| 2020 | +0,33%87% CDI | +0,24%81% CDI | +0,29%84% CDI | +0,23%80% CDI | +0,19%83% CDI | +0,17%80% CDI | +0,15%75% CDI | +0,12%72% CDI | -0,19%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | +0,07%44% CDI | +0,22%131% CDI | +1,81%66% CDI |
| 2019 | +0,49%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,43%91% CDI | +0,52%91% CDI | +0,46%91% CDI | +0,42%91% CDI | +0,43%90% CDI | +0,34%89% CDI | +0,33%88% CDI | +5,39%90% CDI |
| 2018 | +0,53%92% CDI | +0,42%90% CDI | +0,49%91% CDI | +0,47%91% CDI | +0,46%89% CDI | +0,47%91% CDI | +0,50%91% CDI | +0,52%92% CDI | +0,43%92% CDI | +0,50%91% CDI | +0,45%91% CDI | +0,45%91% CDI | +5,83%91% CDI |
| 2017 | +1,04%95% CDI | +0,83%96% CDI | +1,00%96% CDI | +0,75%96% CDI | +0,89%96% CDI | +0,82%101% CDI | +0,77%97% CDI | +0,75%94% CDI | +0,61%95% CDI | +0,61%95% CDI | +0,53%93% CDI | +0,50%92% CDI | +9,48%95% CDI |
| 2016 | +1,01%96% CDI | +0,94%94% CDI | +1,08%93% CDI | +1,00%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,11%95% CDI | +1,06%96% CDI | +1,15%95% CDI | +1,04%94% CDI | +1,00%95% CDI | +0,99%95% CDI | +1,06%94% CDI | +13,24%95% CDI |
| 2015 | +0,89%95% CDI | +0,78%96% CDI | +0,99%96% CDI | +0,91%95% CDI | +0,94%96% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,06%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,11%96% CDI | +12,63%95% CDI |
| 2014 | +0,79%94% CDI | +0,74%95% CDI | +0,72%95% CDI | +0,77%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,75%92% CDI | +0,89%94% CDI | +0,81%94% CDI | +0,85%95% CDI | +0,89%94% CDI | +0,79%95% CDI | +0,91%95% CDI | +10,18%94% CDI |
| 2013 | — | — | — | — | — | — | +0,67%94% CDI | +0,62%89% CDI | +0,67%96% CDI | +0,75%93% CDI | +0,67%94% CDI | +0,74%95% CDI | +4,19%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da ARX INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/06/2025.
Quem pode investir no BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (55,3%), Operações Compromissadas (44,7%), Disponibilidades (0,0%).
O BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RF REFERENCIADO DI?
R$ 2,3 bi, com 1.204 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.