Fundo de Multimercado · CNPJ 47.032.680/0001-99 · Gestão: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 72,1 mi e 413 cotistas. Gestão: UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,707817
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 72,1 mi
- Cotistas
- 413
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,02% | 96% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,40% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,47% | +29,99% | 102% |
| Desde 25/08/2022 | +70,78% | +67,86% | 104% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- 1,19
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 64 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 30,9 mi | 39,8% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 9,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 8,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 6,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,8 mi | 6,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 5,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | 3,6% |
| UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 R… | Cotas de Fundos | R$ 2,4 mi | 3,0% |
| GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 2,8% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,9 mi | 2,5% |
| ENGI11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,9 mi | 2,5% |
| IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 2,0% |
| SPXR11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 1,6 mi | 2,0% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| AURA33 · AURA 360 DR3 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 534.350 | 0,7% |
| AURA33 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 534.350 | 0,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 231.614 | 0,3% |
| IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 225.940 | 0,3% |
| TECK11 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 225.940 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 203.514 | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 115.863 | 0,1% |
| Vendas a termo a receber | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 70.305 | 0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 57.365 | 0,1% |
| PRIO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 57.365 | 0,1% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 37.829 | <0,1% |
| BBAS3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 37.829 | <0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 37.800 | <0,1% |
| PETR4 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 37.800 | <0,1% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 27.060 | <0,1% |
| MYPK3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 27.060 | <0,1% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 26.820 | <0,1% |
| AZZA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 26.820 | <0,1% |
| VALE3 · VALE ON N1 | Ações | R$ 15.576 | <0,1% |
| VALE3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 15.576 | <0,1% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 14.800 | <0,1% |
| CSAN3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 14.800 | <0,1% |
| SLCE3 · SLC AGRICOLA ON NM | Ações | R$ 14.500 | <0,1% |
| SLCE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 14.500 | <0,1% |
| HAPV3 · HAPVIDA ON NM | Ações | R$ 10.210 | <0,1% |
| HAPV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 10.210 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Ações | R$ 8.450 | <0,1% |
| USIM5 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8.450 | <0,1% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 7.950 | <0,1% |
| SUZB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.950 | <0,1% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 7.340 | <0,1% |
| GMAT3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 7.340 | <0,1% |
| TUPY3 · TUPY ON NM | Ações | R$ 5.916 | <0,1% |
| TUPY3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 5.916 | <0,1% |
| VAMO3 · VAMOS ON NM | Ações | R$ 5.620 | <0,1% |
| VAMO3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 5.620 | <0,1% |
| CVCB3 · CVC BRASIL ON NM | Ações | R$ 4.080 | <0,1% |
| CVCB3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 4.080 | <0,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 2.994 | <0,1% |
| RECV3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.994 | <0,1% |
| CASH3 · MELIUZ ON NM | Ações | R$ 2.030 | <0,1% |
| CASH3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 2.030 | <0,1% |
| BHIA3 · CASAS BAHIA ON NM | Ações | R$ 1.110 | <0,1% |
| BHIA3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1.110 | <0,1% |
| RAIZ4 · RAIZEN PN N2 | Ações | R$ 570 | <0,1% |
| RAIZ4 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 570 | <0,1% |
| PMAM3 · PARANAPANEMA ON NM | Ações | R$ 500 | <0,1% |
| PMAM3 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 500 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 185 | <0,1% |
| INEP3 · INEPAR ON | Ações | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 25/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 72,1 mi
- Cotistas
- 4 → 413
Cadastro
- CNPJ
- 47.032.680/0001-99
- Gestor
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%102% CDI | +1,02%102% CDI | +1,22%100% CDI | +1,07%98% CDI | +1,09%101% CDI | +1,15%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +0,34%*94% CDI | — | +12,23%*101% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,18%104% CDI | +1,16%106% CDI | +1,28%100% CDI | +1,19%102% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,58%102% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,83%104% CDI | +0,88%106% CDI | +0,91%103% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +1,00%111% CDI | +0,87%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,94%101% CDI | +0,85%107% CDI | +0,92%99% CDI | +11,23%103% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,91%100% CDI | +1,23%105% CDI | +0,95%104% CDI | +1,26%112% CDI | +1,16%108% CDI | +1,10%102% CDI | +1,27%112% CDI | +1,04%107% CDI | +0,99%99% CDI | +1,03%113% CDI | +0,93%104% CDI | +13,83%106% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +0,23%*112% CDI | +1,14%107% CDI | +1,10%108% CDI | +1,13%110% CDI | +1,20%107% CDI | +4,89%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (39,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (32,1%), Cotas de Fundos (8,2%).
Qual é o patrimônio do UJAY CASH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 72,1 mi, com 413 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.