Fundo de Multimercado · CNPJ 07.658.922/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 216,5 mi e 191 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 86,187698
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,58%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 216,5 mi
- Cotistas
- 191
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +9,58% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +31,09% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +71,86% | +82,52% | 87% |
| Desde 29/12/2006 | +760,67% | +580,69% | 131% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,02%
- Maior queda
- -3,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,34% · abr/25
- Pior mês
- -2,83% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 400 maiores de 1.549 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Operações Compromissadas | R$ 85,6 mi | 22,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 51,2 mi | 13,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 35,5 mi | 9,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 31,1 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 26,0 mi | 6,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 9,6 mi | 2,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 8,6 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 2,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | 1,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18094829,1598 | Investimento no Exterior | R$ 6,0 mi | 1,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 4,9 mi | 1,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14619707,9733 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 3,8 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 1,0% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 576213211,1279 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587594754,4109 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589361,0132 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 589360,0466 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9477200,2562 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8431694,8758 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406201,5433 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 1,7 mi | 0,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4352304,2766 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | 0,4% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 888,9647 | Investimento no Exterior | R$ 919.880 | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175458,8792 | Investimento no Exterior | R$ 907.579 | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172466,5126 | Investimento no Exterior | R$ 887.771 | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167841,6315 | Investimento no Exterior | R$ 866.269 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 850.519 | 0,2% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 650,4941 | Investimento no Exterior | R$ 801.955 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 777.211 | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147246,458 | Investimento no Exterior | R$ 761.193 | 0,2% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 655.904 | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 655.161 | 0,2% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 261,1703 | Investimento no Exterior | R$ 645.163 | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 629.983 | 0,2% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118539,6766 | Investimento no Exterior | R$ 611.498 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 565.342 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0129 | Investimento no Exterior | R$ 554.321 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4171877591,4628 | Investimento no Exterior | R$ 495.925 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 169,5692 | Investimento no Exterior | R$ 494.227 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90763,2912 | Investimento no Exterior | R$ 467.547 | 0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 457.359 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 437.293 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0129 | Investimento no Exterior | R$ 420.712 | 0,1% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 420.025 | 0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 403.177 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 184,9353 | Investimento no Exterior | R$ 389.583 | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 382.242 | 0,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 375.014 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8584935504,8744 | Investimento no Exterior | R$ 336.954 | 0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 323.573 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 281.689 | 0,1% |
| CYRE4 · BRAZIL REALT PN | Ações | R$ 280.849 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 632,3731 | Investimento no Exterior | R$ 271.753 | 0,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 265.017 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 135,9658 | Investimento no Exterior | R$ 241.294 | 0,1% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 230.269 | 0,1% |
| RDOR3 · REDE D OR ON NM | Ações | R$ 225.997 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 211.939 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39152,2634 | Investimento no Exterior | R$ 201.971 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8610227823,281 | Investimento no Exterior | R$ 199.830 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3362,2572 | Investimento no Exterior | R$ 182.264 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 178.791 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2999397973,8989 | Investimento no Exterior | R$ 167.981 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 91,5105 | Investimento no Exterior | R$ 167.249 | <0,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 164.872 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 249,0896 | Investimento no Exterior | R$ 158.620 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,577 | Investimento no Exterior | R$ 148.246 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708627530,9574 | Investimento no Exterior | R$ 147.063 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37991772,138 | Investimento no Exterior | R$ 146.843 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 143.371 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2303768888,0084 | Investimento no Exterior | R$ 126.284 | <0,1% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 120.250 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5836744450,5783 | Investimento no Exterior | R$ 117.812 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 682,6618 | Investimento no Exterior | R$ 117.481 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1393155095,6616 | Investimento no Exterior | R$ 117.321 | <0,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 117.309 | <0,1% |
| USIM3 · USIMINAS ON N1 | Ações | R$ 116.861 | <0,1% |
| USIM5 · USIMINAS PNA N1 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 113.712 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38046873,2602 | Investimento no Exterior | R$ 111.805 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37773174,2432 | Investimento no Exterior | R$ 109.363 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2958930264,4483 | Investimento no Exterior | R$ 106.000 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,97 | Investimento no Exterior | R$ 105.633 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261313924,9687 | Investimento no Exterior | R$ 103.652 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2924966294,0166 | Investimento no Exterior | R$ 103.431 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1634823198,0368 | Investimento no Exterior | R$ 100.250 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20,9475 | Investimento no Exterior | R$ 99.641 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1608943736,5243 | Investimento no Exterior | R$ 98.388 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35971096,5567 | Investimento no Exterior | R$ 96.690 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,4274 | Investimento no Exterior | R$ 96.627 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4103817812,9624 | Investimento no Exterior | R$ 96.412 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1202288421,4002 | Investimento no Exterior | R$ 96.305 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,2551 | Investimento no Exterior | R$ 96.031 | <0,1% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 95.789 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1216741174,7754 | Investimento no Exterior | R$ 95.729 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2446452506,7006 | Investimento no Exterior | R$ 93.094 | <0,1% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 93.044 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1097415629,7214 | Investimento no Exterior | R$ 92.416 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0129 | Investimento no Exterior | R$ 92.142 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802940779,7015 | Investimento no Exterior | R$ 89.766 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3758745,6362 | Investimento no Exterior | R$ 89.251 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2469072254,7373 | Investimento no Exterior | R$ 88.769 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868718,8735 | Investimento no Exterior | R$ 88.217 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 852911174,4963 | Investimento no Exterior | R$ 88.039 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 502811289,9235 | Investimento no Exterior | R$ 86.935 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96305922,1157 | Investimento no Exterior | R$ 86.571 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106029011,9489 | Investimento no Exterior | R$ 84.736 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517394,5769 | Investimento no Exterior | R$ 82.276 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517394,5769 | Investimento no Exterior | R$ 82.276 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 81.792 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,4259 | Investimento no Exterior | R$ 81.590 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462605536,6279 | Investimento no Exterior | R$ 80.266 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,8486 | Investimento no Exterior | R$ 79.498 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24858735,8054 | Investimento no Exterior | R$ 79.298 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,1504 | Investimento no Exterior | R$ 78.033 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85796963,8178 | Investimento no Exterior | R$ 76.933 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748887482,0782 | Investimento no Exterior | R$ 76.880 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 722475075,285 | Investimento no Exterior | R$ 75.321 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1641552761,3271 | Investimento no Exterior | R$ 74.956 | <0,1% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 74.914 | <0,1% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 74.892 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 932202592,701 | Investimento no Exterior | R$ 73.929 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17616099,7702 | Investimento no Exterior | R$ 73.328 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 827122042,6924 | Investimento no Exterior | R$ 72.911 | <0,1% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Outras aplicações | R$ 72.751 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1061012757,1576 | Investimento no Exterior | R$ 72.448 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20869775,8738 | Investimento no Exterior | R$ 71.841 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3066332287,9679 | Investimento no Exterior | R$ 70.795 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3028845458,9009 | Investimento no Exterior | R$ 70.041 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 832,3381 | Investimento no Exterior | R$ 70.005 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20983591,3066 | Investimento no Exterior | R$ 69.265 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270546510,2131 | Investimento no Exterior | R$ 68.494 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2995513796,4293 | Investimento no Exterior | R$ 67.727 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1335163422,7436 | Investimento no Exterior | R$ 67.120 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74070361,0479 | Investimento no Exterior | R$ 65.757 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078356061,2078 | Investimento no Exterior | R$ 65.644 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539828404,5058 | Investimento no Exterior | R$ 65.196 | <0,1% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 64.603 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708383640,7442 | Investimento no Exterior | R$ 64.490 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 63.875 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 708383640,7442 | Investimento no Exterior | R$ 63.688 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667034772,1218 | Investimento no Exterior | R$ 63.482 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92336834,72 | Investimento no Exterior | R$ 62.708 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44165807,7205 | Investimento no Exterior | R$ 61.835 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695827811,2495 | Investimento no Exterior | R$ 61.376 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1044482420,4847 | Investimento no Exterior | R$ 60.955 | <0,1% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 60.862 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672856966,3537 | Investimento no Exterior | R$ 60.494 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 646489724,4148 | Investimento no Exterior | R$ 60.372 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644863789,6601 | Investimento no Exterior | R$ 60.220 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55999902,8435 | Investimento no Exterior | R$ 59.526 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19112863,0416 | Investimento no Exterior | R$ 59.455 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,7579 | Investimento no Exterior | R$ 59.453 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020093399,164 | Investimento no Exterior | R$ 59.441 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 752012889,9956 | Investimento no Exterior | R$ 59.171 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0129 | Investimento no Exterior | R$ 59.079 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020725,7071 | Investimento no Exterior | R$ 59.013 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1474361503,6885 | Investimento no Exterior | R$ 58.508 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 57.898 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698790625,6914 | Investimento no Exterior | R$ 57.586 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1633703109,6502 | Investimento no Exterior | R$ 57.521 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695827811,2495 | Investimento no Exterior | R$ 57.434 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19429920,3188 | Investimento no Exterior | R$ 57.408 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033552525,7447 | Investimento no Exterior | R$ 57.077 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1036623735,8369 | Investimento no Exterior | R$ 56.555 | <0,1% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 56.287 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1429738627,6426 | Investimento no Exterior | R$ 56.056 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96128875,8869 | Investimento no Exterior | R$ 56.006 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23738647,4188 | Investimento no Exterior | R$ 55.849 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 55.841 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1064535615,7928 | Investimento no Exterior | R$ 55.839 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 694545129,3874 | Investimento no Exterior | R$ 55.636 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1278436365,7459 | Investimento no Exterior | R$ 55.538 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617945536,4988 | Investimento no Exterior | R$ 55.536 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1803983,6433 | Investimento no Exterior | R$ 55.345 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 615325974,9495 | Investimento no Exterior | R$ 55.301 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106029011,9489 | Investimento no Exterior | R$ 55.205 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1449320255,847 | Investimento no Exterior | R$ 55.151 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 690841611,335 | Investimento no Exterior | R$ 55.149 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387812537,9112 | Investimento no Exterior | R$ 54.916 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40527327,0583 | Investimento no Exterior | R$ 54.772 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520913363,526 | Investimento no Exterior | R$ 54.742 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41361070,2686 | Investimento no Exterior | R$ 54.587 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472514705,6608 | Investimento no Exterior | R$ 54.467 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1086576064,69 | Investimento no Exterior | R$ 53.966 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2100978692,2125 | Investimento no Exterior | R$ 53.356 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4528047,6325 | Investimento no Exterior | R$ 53.151 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4528047,6325 | Investimento no Exterior | R$ 53.151 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39119990,1983 | Investimento no Exterior | R$ 52.848 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469768682,5195 | Investimento no Exterior | R$ 52.781 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55733,4302 | Investimento no Exterior | R$ 52.468 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55733,4302 | Investimento no Exterior | R$ 52.468 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41124406,4321 | Investimento no Exterior | R$ 52.448 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 52.294 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1011150758,0131 | Investimento no Exterior | R$ 52.041 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40412608,3283 | Investimento no Exterior | R$ 51.796 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,1048 | Investimento no Exterior | R$ 51.787 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62194714,259 | Investimento no Exterior | R$ 51.563 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1413930928,6385 | Investimento no Exterior | R$ 51.537 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40738698,5764 | Investimento no Exterior | R$ 51.439 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96842480,5848 | Investimento no Exterior | R$ 51.141 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96842480,5848 | Investimento no Exterior | R$ 51.141 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387532515,8145 | Investimento no Exterior | R$ 50.675 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1388638610,2318 | Investimento no Exterior | R$ 50.540 | <0,1% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 50.140 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138818696,1689 | Investimento no Exterior | R$ 50.037 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1339679908,1733 | Investimento no Exterior | R$ 50.025 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 97257997,2443 | Investimento no Exterior | R$ 49.916 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1004647018,9942 | Investimento no Exterior | R$ 49.896 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500114503,609 | Investimento no Exterior | R$ 49.741 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2948975930,5612 | Investimento no Exterior | R$ 49.229 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40128069,7463 | Investimento no Exterior | R$ 49.140 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16035329,8698 | Investimento no Exterior | R$ 49.107 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16035329,8698 | Investimento no Exterior | R$ 49.107 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,1504 | Investimento no Exterior | R$ 49.016 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 83,3231 | Investimento no Exterior | R$ 49.000 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,9592 | Investimento no Exterior | R$ 48.984 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18218598,9265 | Investimento no Exterior | R$ 48.971 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19056858,6223 | Investimento no Exterior | R$ 48.789 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136732079,9003 | Investimento no Exterior | R$ 48.638 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48745523,9462 | Investimento no Exterior | R$ 48.159 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,2242 | Investimento no Exterior | R$ 48.150 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17752497,6302 | Investimento no Exterior | R$ 47.719 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31,769 | Investimento no Exterior | R$ 47.649 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1369579041,7183 | Investimento no Exterior | R$ 47.105 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18317058,3089 | Investimento no Exterior | R$ 46.895 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42300499,238 | Investimento no Exterior | R$ 45.817 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12059016,0974 | Investimento no Exterior | R$ 45.733 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43566921,7525 | Investimento no Exterior | R$ 45.597 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34677575,1296 | Investimento no Exterior | R$ 45.546 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258577823,8242 | Investimento no Exterior | R$ 45.474 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34316256,2953 | Investimento no Exterior | R$ 45.028 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,6461 | Investimento no Exterior | R$ 44.367 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386611152,7869 | Investimento no Exterior | R$ 44.358 | <0,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 44.325 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579410882,8121 | Investimento no Exterior | R$ 44.231 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1575350117,8978 | Investimento no Exterior | R$ 44.184 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11295730,0598 | Investimento no Exterior | R$ 44.128 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502183053,9358 | Investimento no Exterior | R$ 43.906 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 87,8501 | Investimento no Exterior | R$ 43.615 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024394895,3956 | Investimento no Exterior | R$ 43.536 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 488141745,2477 | Investimento no Exterior | R$ 43.322 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10029307,5453 | Investimento no Exterior | R$ 43.282 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9113093,311 | Investimento no Exterior | R$ 43.151 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 371255102,3257 | Investimento no Exterior | R$ 42.919 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544236494,2852 | Investimento no Exterior | R$ 42.616 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322838378,5187 | Investimento no Exterior | R$ 42.551 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1555838900,8413 | Investimento no Exterior | R$ 42.341 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262967847,6619 | Investimento no Exterior | R$ 42.098 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613356,7873 | Investimento no Exterior | R$ 42.009 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613356,7873 | Investimento no Exterior | R$ 42.009 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235074033,6478 | Investimento no Exterior | R$ 41.981 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10984092,5652 | Investimento no Exterior | R$ 41.917 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431324358,5414 | Investimento no Exterior | R$ 41.883 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2975008952,5783 | Investimento no Exterior | R$ 41.582 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 459778,2167 | Investimento no Exterior | R$ 41.485 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146135402,5651 | Investimento no Exterior | R$ 41.439 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3039775353,6409 | Investimento no Exterior | R$ 41.381 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26813470,6994 | Investimento no Exterior | R$ 41.353 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 650464231,593 | Investimento no Exterior | R$ 41.270 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,3546 | Investimento no Exterior | R$ 41.039 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3004275778,1631 | Investimento no Exterior | R$ 40.898 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18784966,1994 | Investimento no Exterior | R$ 40.479 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276959919,5233 | Investimento no Exterior | R$ 40.429 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 939428969,3886 | Investimento no Exterior | R$ 40.407 | <0,1% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 40.337 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383630,2724 | Investimento no Exterior | R$ 40.254 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472605035,3693 | Investimento no Exterior | R$ 39.980 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235019835,8226 | Investimento no Exterior | R$ 39.939 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475314926,6272 | Investimento no Exterior | R$ 39.664 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31088775,8072 | Investimento no Exterior | R$ 39.649 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382275326,7743 | Investimento no Exterior | R$ 39.573 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384596800,2852 | Investimento no Exterior | R$ 39.569 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30719327,299 | Investimento no Exterior | R$ 39.567 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2029527892,7138 | Investimento no Exterior | R$ 39.415 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235516649,2199 | Investimento no Exterior | R$ 39.356 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 392572913,5541 | Investimento no Exterior | R$ 38.829 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454719,7531 | Investimento no Exterior | R$ 38.743 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 38.621 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,4672 | Investimento no Exterior | R$ 38.613 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 48,0382 | Investimento no Exterior | R$ 38.455 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20931200,0756 | Investimento no Exterior | R$ 38.267 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382636,6456 | Investimento no Exterior | R$ 38.254 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376141939,5607 | Investimento no Exterior | R$ 38.191 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363956461,8712 | Investimento no Exterior | R$ 37.962 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386267899,8942 | Investimento no Exterior | R$ 37.715 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53667589,7676 | Investimento no Exterior | R$ 37.503 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549475617,3837 | Investimento no Exterior | R$ 37.327 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604305750,5009 | Investimento no Exterior | R$ 37.187 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607236505,0319 | Investimento no Exterior | R$ 37.177 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10036533,922 | Investimento no Exterior | R$ 36.949 | <0,1% |
| ABEV3 · AMBEV S/A ON | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 36.815 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806659642,9612 | Investimento no Exterior | R$ 36.662 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365166879,9664 | Investimento no Exterior | R$ 36.572 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1078898039,4594 | Investimento no Exterior | R$ 36.444 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731941628,7458 | Investimento no Exterior | R$ 36.404 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31152006,6032 | Investimento no Exterior | R$ 36.331 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58184978,4944 | Investimento no Exterior | R$ 36.250 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423459983,122 | Investimento no Exterior | R$ 36.237 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140327202,3024 | Investimento no Exterior | R$ 36.191 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 125,8641 | Investimento no Exterior | R$ 36.115 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1245646681,5259 | Investimento no Exterior | R$ 36.046 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53544741,3639 | Investimento no Exterior | R$ 35.994 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361255603,5842 | Investimento no Exterior | R$ 35.984 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57745976,1106 | Investimento no Exterior | R$ 35.976 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421930068,8475 | Investimento no Exterior | R$ 35.693 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229789745,695 | Investimento no Exterior | R$ 35.690 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34787777,3741 | Investimento no Exterior | R$ 35.517 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1009560955,1418 | Investimento no Exterior | R$ 35.468 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1019461091,2038 | Investimento no Exterior | R$ 35.010 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1290811535,8234 | Investimento no Exterior | R$ 34.944 | <0,1% |
| ITUB3 | Valores a pagar | R$ 34.929 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917509628,0212 | Investimento no Exterior | R$ 34.914 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3378331,1015 | Investimento no Exterior | R$ 34.874 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56017065,4881 | Investimento no Exterior | R$ 34.686 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228145744,9985 | Investimento no Exterior | R$ 34.671 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1470144222,1061 | Investimento no Exterior | R$ 34.538 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1585738034,3863 | Investimento no Exterior | R$ 34.525 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 417702638,4853 | Investimento no Exterior | R$ 34.499 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758588,8928 | Investimento no Exterior | R$ 34.428 | <0,1% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 34.419 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2981061043,0541 | Investimento no Exterior | R$ 34.357 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,8697 | Investimento no Exterior | R$ 34.190 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10649872,6434 | Investimento no Exterior | R$ 34.141 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 450745245,8893 | Investimento no Exterior | R$ 34.141 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63289510,3271 | Investimento no Exterior | R$ 33.969 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524815,6069 | Investimento no Exterior | R$ 33.908 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70058818,6892 | Investimento no Exterior | R$ 33.743 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 450745245,8893 | Investimento no Exterior | R$ 33.664 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1160736755,4465 | Investimento no Exterior | R$ 33.589 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,009 | Investimento no Exterior | R$ 33.489 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 720849,1405 | Investimento no Exterior | R$ 33.402 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34800423,5333 | Investimento no Exterior | R$ 33.383 | <0,1% |
| PETR3 · PETROBRAS ON N2 | Ações | R$ 33.382 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43425104,11 | Investimento no Exterior | R$ 33.362 | <0,1% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 33.361 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 968605465,2648 | Investimento no Exterior | R$ 33.331 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758588,8928 | Investimento no Exterior | R$ 33.315 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 705502123,04 | Investimento no Exterior | R$ 33.069 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 365835,3198 | Investimento no Exterior | R$ 33.008 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22528229,3236 | Investimento no Exterior | R$ 32.959 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1289998568,446 | Investimento no Exterior | R$ 32.760 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379737061,9628 | Investimento no Exterior | R$ 32.692 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35252975,3734 | Investimento no Exterior | R$ 32.588 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247656962,0551 | Investimento no Exterior | R$ 32.556 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351210939,9884 | Investimento no Exterior | R$ 32.461 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246166521,8633 | Investimento no Exterior | R$ 32.360 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 606834982,3416 | Investimento no Exterior | R$ 32.344 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9177498,3933 | Investimento no Exterior | R$ 32.259 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1923661474,2404 | Investimento no Exterior | R$ 32.253 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140245905,5647 | Investimento no Exterior | R$ 32.242 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22176846,7572 | Investimento no Exterior | R$ 32.200 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2084258663,1515 | Investimento no Exterior | R$ 31.925 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549538848,1798 | Investimento no Exterior | R$ 31.922 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8622061,0151 | Investimento no Exterior | R$ 31.878 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139541333,8376 | Investimento no Exterior | R$ 31.585 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,2243 | Investimento no Exterior | R$ 31.554 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38,816 | Investimento no Exterior | R$ 31.454 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031023293,904 | Investimento no Exterior | R$ 31.397 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 394379507,726 | Investimento no Exterior | R$ 31.264 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14064335,6283 | Investimento no Exterior | R$ 31.256 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1311135720,2573 | Investimento no Exterior | R$ 31.217 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,6539 | Investimento no Exterior | R$ 31.069 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808756176,5651 | Investimento no Exterior | R$ 30.836 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1020725,7071 | Investimento no Exterior | R$ 30.754 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539990997,9813 | Investimento no Exterior | R$ 30.728 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 881301801,9077 | Investimento no Exterior | R$ 30.695 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135882980,6395 | Investimento no Exterior | R$ 30.542 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1550057799,4912 | Investimento no Exterior | R$ 30.411 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10,8486 | Investimento no Exterior | R$ 30.218 | <0,1% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 30.145 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34500528,9008 | Investimento no Exterior | R$ 30.117 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1177899400,0796 | Investimento no Exterior | R$ 30.006 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38327798,654 | Investimento no Exterior | R$ 29.956 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1477665700,7402 | Investimento no Exterior | R$ 29.713 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29470970,7262 | Investimento no Exterior | R$ 29.488 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 510127996,3197 | Investimento no Exterior | R$ 29.420 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279389788,6845 | Investimento no Exterior | R$ 29.282 | <0,1% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 29.263 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1221528649,331 | Investimento no Exterior | R$ 29.111 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1221528649,331 | Investimento no Exterior | R$ 29.111 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2949264,9856 | Investimento no Exterior | R$ 29.066 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8T | Opções - Posições lançadas | R$ 28.948 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1148451915,0776 | Investimento no Exterior | R$ 28.907 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 517029186,0564 | Investimento no Exterior | R$ 28.897 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40658305,1357 | Investimento no Exterior | R$ 28.885 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7109851,3635 | Investimento no Exterior | R$ 28.880 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1143845099,9392 | Investimento no Exterior | R$ 28.791 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 423904676,2774 | Investimento no Exterior | R$ 28.750 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 342801244,1182 | Investimento no Exterior | R$ 28.693 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,82 | Investimento no Exterior | R$ 28.669 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31091485,6984 | Investimento no Exterior | R$ 28.557 | <0,1% |
| + 1.084 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 9,4 mi | 2,5% |
| + 25 outros ativos (soma) | Ações | R$ 115.282 | <0,1% |
| + 12 outros ativos (soma) | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 104.011 | <0,1% |
| + 15 outros ativos (soma) | Opções - Posições titulares | R$ 90.948 | <0,1% |
| + 2 outros ativos (soma) | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 32.224 | <0,1% |
| + 9 outros ativos (soma) | Opções - Posições lançadas | R$ 22.236 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Operações Compromissadas | R$ 4.308 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 54 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2006.
- Patrimônio
- R$ 19,7 mi → R$ 216,5 mi
- Cotistas
- 12 → 191
Cadastro
- CNPJ
- 07.658.922/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/09/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,43%209% CDI | +0,49%49% CDI | -2,83%CDI +1,21% | +1,65%151% CDI | +1,40%131% CDI | +2,11%188% CDI | +0,23%19% CDI | +0,88%80% CDI | +1,12%104% CDI | +0,26%25% CDI | +0,92%*226% CDI | — | +8,91%*73% CDI |
| 2025 | +2,57%254% CDI | +1,05%106% CDI | -0,44%CDI +0,96% | +3,34%317% CDI | +1,92%169% CDI | +2,75%251% CDI | +0,83%65% CDI | +2,33%200% CDI | +1,48%121% CDI | +1,49%117% CDI | +1,26%120% CDI | +0,15%12% CDI | +20,35%142% CDI |
| 2024 | -0,80%CDI +0,97% | -0,41%CDI +0,80% | +0,28%34% CDI | -0,06%CDI +0,89% | +0,76%91% CDI | +1,26%160% CDI | +2,29%253% CDI | +1,31%151% CDI | +2,30%276% CDI | +0,62%67% CDI | +1,50%189% CDI | -0,39%CDI +0,93% | +8,96%82% CDI |
| 2023 | +0,57%50% CDI | +0,22%24% CDI | +1,07%91% CDI | +0,71%77% CDI | +0,74%66% CDI | +0,85%80% CDI | +0,82%76% CDI | -0,65%CDI +1,14% | +1,11%114% CDI | +0,69%69% CDI | +0,14%15% CDI | +2,24%251% CDI | +8,81%68% CDI |
| 2022 | +0,59%80% CDI | +1,57%208% CDI | +2,25%242% CDI | +0,63%76% CDI | +0,60%58% CDI | +1,23%121% CDI | +0,80%77% CDI | +0,76%65% CDI | +1,58%148% CDI | +0,22%22% CDI | -0,27%CDI +1,02% | +0,68%61% CDI | +11,15%90% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,55%CDI +0,15% | -0,21%CDI +0,13% | +0,52%260% CDI | -0,08%CDI +0,21% | +1,28%475% CDI | +0,23%75% CDI | -0,27%CDI +0,36% | +0,62%144% CDI | +1,39%315% CDI | +0,79%163% CDI | +0,25%42% CDI | -0,29%CDI +0,77% | +3,73%84% CDI |
| 2020 | +0,52%139% CDI | +0,77%262% CDI | +4,98%1471% CDI | +0,84%295% CDI | +0,09%39% CDI | +1,08%507% CDI | +0,39%200% CDI | +0,79%492% CDI | -0,64%CDI +0,16% | +0,28%177% CDI | -0,02%CDI +0,15% | +0,46%279% CDI | +9,84%357% CDI |
| 2019 | +1,07%197% CDI | -0,51%CDI +0,49% | +0,55%116% CDI | +0,49%95% CDI | +0,59%108% CDI | +1,80%385% CDI | +0,61%108% CDI | +1,25%249% CDI | +0,01%3% CDI | +1,14%238% CDI | +0,98%259% CDI | +1,53%408% CDI | +9,92%166% CDI |
| 2018 | +1,34%231% CDI | +0,76%164% CDI | +0,79%149% CDI | +0,42%81% CDI | +1,15%223% CDI | +2,47%478% CDI | -0,19%CDI +0,54% | +0,79%139% CDI | -0,17%CDI +0,47% | +2,14%394% CDI | -0,13%CDI +0,49% | +0,94%191% CDI | +10,79%168% CDI |
| 2017 | +1,85%171% CDI | +1,44%167% CDI | +1,12%106% CDI | +0,59%75% CDI | -1,40%CDI +0,93% | +0,67%83% CDI | +1,08%136% CDI | +0,82%103% CDI | +2,14%336% CDI | +0,38%59% CDI | +0,38%66% CDI | +0,52%96% CDI | +9,97%100% CDI |
| 2016 | +0,85%81% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +2,40%207% CDI | +1,96%186% CDI | +0,40%36% CDI | +2,42%209% CDI | +1,34%121% CDI | +1,23%101% CDI | +1,84%166% CDI | +1,85%177% CDI | +1,77%171% CDI | +1,63%145% CDI | +18,64%133% CDI |
| 2015 | +0,80%86% CDI | +1,19%145% CDI | +1,16%112% CDI | +0,53%56% CDI | +1,49%151% CDI | +1,00%94% CDI | +1,57%134% CDI | -0,33%CDI +1,11% | +2,10%189% CDI | +0,56%50% CDI | +0,05%5% CDI | -0,64%CDI +1,16% | +9,87%75% CDI |
| 2014 | +1,04%124% CDI | +0,99%126% CDI | +0,87%115% CDI | +0,85%104% CDI | +1,06%123% CDI | +0,82%100% CDI | +1,06%112% CDI | +0,63%73% CDI | +0,80%89% CDI | +0,03%3% CDI | +0,58%69% CDI | +0,59%62% CDI | +9,72%90% CDI |
| 2013 | +0,65%110% CDI | +0,09%19% CDI | +1,41%262% CDI | +0,31%51% CDI | +0,94%160% CDI | +1,16%197% CDI | +0,67%94% CDI | +0,64%92% CDI | +1,26%180% CDI | +0,73%90% CDI | +0,88%123% CDI | +1,29%165% CDI | +10,47%130% CDI |
| 2012 | +1,89%214% CDI | +0,78%105% CDI | +1,01%124% CDI | +0,69%99% CDI | +1,04%142% CDI | +0,77%120% CDI | +0,81%120% CDI | +0,34%50% CDI | -0,10%CDI +0,54% | -0,00%CDI +0,61% | +0,54%98% CDI | +2,06%385% CDI | +10,24%122% CDI |
| 2011 | +1,06%123% CDI | +0,44%52% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%108% CDI | +0,82%83% CDI | +0,91%96% CDI | +0,95%99% CDI | +0,66%61% CDI | +0,69%74% CDI | +2,27%258% CDI | +0,42%48% CDI | -0,80%CDI +0,90% | +9,64%83% CDI |
| 2010 | +0,49%75% CDI | +0,52%88% CDI | +0,69%92% CDI | +1,09%164% CDI | -0,28%CDI +0,75% | +0,68%86% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%96% CDI | +1,09%129% CDI | +1,28%158% CDI | +1,26%157% CDI | +1,14%123% CDI | +10,12%104% CDI |
| 2009 | +0,83%80% CDI | +1,01%118% CDI | +1,29%134% CDI | +1,00%120% CDI | +1,33%174% CDI | +0,91%120% CDI | +1,54%197% CDI | +0,61%88% CDI | +1,82%263% CDI | +1,05%152% CDI | +0,86%131% CDI | +1,22%169% CDI | +14,34%145% CDI |
| 2008 | +1,26%137% CDI | +1,05%133% CDI | +1,42%169% CDI | +2,75%306% CDI | +2,37%273% CDI | +1,70%179% CDI | +1,25%117% CDI | +1,31%130% CDI | -0,20%CDI +1,10% | +2,13%181% CDI | +2,10%210% CDI | +2,19%197% CDI | +21,08%170% CDI |
| 2007 | +0,90%84% CDI | +0,48%56% CDI | +0,76%72% CDI | +1,04%110% CDI | +0,58%56% CDI | +0,64%71% CDI | +1,69%175% CDI | -1,91%CDI +0,99% | +2,68%334% CDI | +1,99%216% CDI | +1,06%127% CDI | +1,70%203% CDI | +12,18%103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (39,4%), Operações Compromissadas (35,5%), Investimento no Exterior (22,1%).
O ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 216,5 mi, com 191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.