Fundo de Multimercado · CNPJ 07.658.922/0001-30 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 216,5 mi e 191 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 86,187698
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,58%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 216,5 mi
- Cotistas
- 191
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2006 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +9,58% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +31,09% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +71,86% | +82,52% | 87% |
| Desde 29/12/2006 | +760,67% | +580,69% | 131% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,02%
- Maior queda
- -3,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,95
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,34% · abr/25
- Pior mês
- -2,83% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 1,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 393 maiores de 1.495 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 58,4 mi | 15,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 49,5 mi | 13,4% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 25,4 mi | 6,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2035 | Títulos Públicos | R$ 17,7 mi | 4,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,3568 | Investimento no Exterior | R$ 17,0 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,8 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 13,3 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 12,5 mi | 3,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 10,0 mi | 2,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 8,3 mi | 2,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 6,6 mi | 1,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,3568 | Investimento no Exterior | R$ 6,4 mi | 1,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14054534,3598 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | 1,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14131807,8551 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 4,2 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Títulos Públicos | R$ 4,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,7 mi | 1,0% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 607069220,4275 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595310462,2762 | Investimento no Exterior | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 3,4 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9902630,9517 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613120,1994 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | 0,9% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 603222,9134 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8711143,8568 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 2,5 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0134 | Investimento no Exterior | R$ 2,3 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600870,9312 | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | 0,6% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1520462,449 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502190,6862 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354174,1467 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,8 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 1,7 mi | 0,5% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0134 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,5 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9653968,4392 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,3% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 481,8255 | Investimento no Exterior | R$ 1,0 mi | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4310144803,2963 | Investimento no Exterior | R$ 997.313 | 0,3% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 987.668 | 0,3% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 987.537 | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 984.621 | 0,3% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8020266,3087 | Investimento no Exterior | R$ 982.137 | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 798.453 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 782.186 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 771.754 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 734.500 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 664.956 | 0,2% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 214,6548 | Investimento no Exterior | R$ 636.941 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 504.443 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89354,0358 | Investimento no Exterior | R$ 463.247 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89143,1315 | Investimento no Exterior | R$ 462.154 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80065,2899 | Investimento no Exterior | R$ 415.090 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79838,1073 | Investimento no Exterior | R$ 413.913 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8869463291,2263 | Investimento no Exterior | R$ 363.514 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 676,1644 | Investimento no Exterior | R$ 297.898 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 295.066 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53974,8426 | Investimento no Exterior | R$ 279.025 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 203,1317 | Investimento no Exterior | R$ 273.546 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 226.598 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 219.677 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8895593864,8957 | Investimento no Exterior | R$ 217.296 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 188,5573 | Investimento no Exterior | R$ 214.462 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6841,221 | Investimento no Exterior | R$ 203.939 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2689,7887 | Investimento no Exterior | R$ 203.038 | 0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 897510,5468 | Investimento no Exterior | R$ 192.784 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 165,4979 | Investimento no Exterior | R$ 189.468 | 0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 103,7741 | Investimento no Exterior | R$ 180.460 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39250921,3558 | Investimento no Exterior | R$ 177.081 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,5362 | Investimento no Exterior | R$ 148.820 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 147.960 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 146.766 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,628 | Investimento no Exterior | R$ 136.549 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,9074 | Investimento no Exterior | R$ 133.435 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3021907521,3931 | Investimento no Exterior | R$ 130.892 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2380121967,3762 | Investimento no Exterior | R$ 130.753 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1689005623,2105 | Investimento no Exterior | R$ 128.186 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39307848,677 | Investimento no Exterior | R$ 127.044 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1662268446,9381 | Investimento no Exterior | R$ 125.884 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6030189815,0871 | Investimento no Exterior | R$ 125.661 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39025078,5405 | Investimento no Exterior | R$ 124.385 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 122.368 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 829552390,5273 | Investimento no Exterior | R$ 118.855 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096177565,4329 | Investimento no Exterior | R$ 115.998 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3056997148,892 | Investimento no Exterior | R$ 115.801 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2336259933,0025 | Investimento no Exterior | R$ 114.459 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1257067240,4547 | Investimento no Exterior | R$ 110.976 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43,0501 | Investimento no Exterior | R$ 109.616 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 854535085,4248 | Investimento no Exterior | R$ 104.955 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1414970564,2 | Investimento no Exterior | R$ 101.644 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672022360,6915 | Investimento no Exterior | R$ 100.066 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,4537 | Investimento no Exterior | R$ 99.190 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 557,0129 | Investimento no Exterior | R$ 98.622 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1242135484,0722 | Investimento no Exterior | R$ 96.347 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3098806066,7631 | Investimento no Exterior | R$ 96.335 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37163275,1666 | Investimento no Exterior | R$ 95.468 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 93.860 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99497758,655 | Investimento no Exterior | R$ 92.672 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68,0273 | Investimento no Exterior | R$ 92.018 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109543097,7614 | Investimento no Exterior | R$ 90.770 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 90.595 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 667916127,6863 | Investimento no Exterior | R$ 88.949 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666236305,0933 | Investimento no Exterior | R$ 88.726 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21561456,2164 | Investimento no Exterior | R$ 87.151 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 105,7013 | Investimento no Exterior | R$ 86.900 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 963098286,6736 | Investimento no Exterior | R$ 85.875 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 717564217,6582 | Investimento no Exterior | R$ 84.508 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1695958222,2762 | Investimento no Exterior | R$ 84.361 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114095673,092 | Investimento no Exterior | R$ 84.128 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 713737955,0852 | Investimento no Exterior | R$ 83.861 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49630358,5112 | Investimento no Exterior | R$ 83.596 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32,8219 | Investimento no Exterior | R$ 83.572 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88640505,2954 | Investimento no Exterior | R$ 82.355 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58166656,9882 | Investimento no Exterior | R$ 81.310 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396344,8085 | Investimento no Exterior | R$ 81.066 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475016,4999 | Investimento no Exterior | R$ 80.876 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55446277,6222 | Investimento no Exterior | R$ 79.955 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,2093 | Investimento no Exterior | R$ 79.145 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1079099369,0704 | Investimento no Exterior | R$ 78.859 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15043,7446 | Investimento no Exterior | R$ 77.656 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469790,3852 | Investimento no Exterior | R$ 77.599 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0134 | Investimento no Exterior | R$ 77.531 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 399424483,2328 | Investimento no Exterior | R$ 76.977 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3167958763,5097 | Investimento no Exterior | R$ 76.968 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16566783,7064 | Investimento no Exterior | R$ 76.726 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3129229520,3925 | Investimento no Exterior | R$ 76.153 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 638425908,8308 | Investimento no Exterior | R$ 75.565 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,0096 | Investimento no Exterior | R$ 75.458 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 635719527,9865 | Investimento no Exterior | R$ 75.245 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1067807228,3061 | Investimento no Exterior | R$ 74.733 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18199944,5608 | Investimento no Exterior | R$ 74.445 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1070980226,5374 | Investimento no Exterior | R$ 74.268 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383559492,0764 | Investimento no Exterior | R$ 74.258 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1099817181,0512 | Investimento no Exterior | R$ 74.083 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333538108,1949 | Investimento no Exterior | R$ 73.654 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3094793157,2353 | Investimento no Exterior | R$ 73.576 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 76,606 | Investimento no Exterior | R$ 73.172 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16566783,7064 | Investimento no Exterior | R$ 73.135 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 72.776 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71924404,0251 | Investimento no Exterior | R$ 71.901 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395318,2502 | Investimento no Exterior | R$ 71.202 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76525251,4605 | Investimento no Exterior | R$ 70.396 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 962,0986 | Investimento no Exterior | R$ 69.681 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1563541540,2063 | Investimento no Exterior | R$ 69.626 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385285976,4081 | Investimento no Exterior | R$ 68.875 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562273951,2799 | Investimento no Exterior | R$ 68.845 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 727,5027 | Investimento no Exterior | R$ 68.757 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19746314,5811 | Investimento no Exterior | R$ 67.324 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1439327991,7991 | Investimento no Exterior | R$ 67.254 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593602642,64 | Investimento no Exterior | R$ 66.660 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,4537 | Investimento no Exterior | R$ 66.403 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756200137,298 | Investimento no Exterior | R$ 65.948 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617950737,8912 | Investimento no Exterior | R$ 65.418 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20073879,9868 | Investimento no Exterior | R$ 65.210 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,5583 | Investimento no Exterior | R$ 64.553 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377960,0834 | Investimento no Exterior | R$ 64.351 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1218,8036 | Investimento no Exterior | R$ 64.085 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 279513147,1333 | Investimento no Exterior | R$ 64.020 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1687848412,0909 | Investimento no Exterior | R$ 62.544 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504320071,8201 | Investimento no Exterior | R$ 62.242 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95397125,0585 | Investimento no Exterior | R$ 62.126 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624334063,7448 | Investimento no Exterior | R$ 61.864 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 39,6146 | Investimento no Exterior | R$ 61.490 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 61.198 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336057842,0844 | Investimento no Exterior | R$ 60.499 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 488268433,7089 | Investimento no Exterior | R$ 60.482 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335404577,7427 | Investimento no Exterior | R$ 60.208 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109543097,7614 | Investimento no Exterior | R$ 59.372 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 117,1306 | Investimento no Exterior | R$ 59.325 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,7944 | Investimento no Exterior | R$ 59.073 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,8174 | Investimento no Exterior | R$ 58.760 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,8207 | Investimento no Exterior | R$ 58.638 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 881178938,2199 | Investimento no Exterior | R$ 58.524 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541257504,1714 | Investimento no Exterior | R$ 58.311 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 60,1981 | Investimento no Exterior | R$ 57.845 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,1702 | Investimento no Exterior | R$ 57.659 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,6215 | Investimento no Exterior | R$ 57.653 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 448096856,6255 | Investimento no Exterior | R$ 57.511 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 445619604,5413 | Investimento no Exterior | R$ 57.388 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2550903931,0015 | Investimento no Exterior | R$ 57.376 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2170610760,6337 | Investimento no Exterior | R$ 56.922 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99314844,6393 | Investimento no Exterior | R$ 56.722 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,4449 | Investimento no Exterior | R$ 56.489 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,1296 | Investimento no Exterior | R$ 56.458 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 180,6478 | Investimento no Exterior | R$ 56.264 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558896171,4757 | Investimento no Exterior | R$ 56.164 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709407745,7343 | Investimento no Exterior | R$ 56.034 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1460792391,599 | Investimento no Exterior | R$ 56.014 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 353,5466 | Investimento no Exterior | R$ 55.990 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288649515,5699 | Investimento no Exterior | R$ 55.532 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64256013,8879 | Investimento no Exterior | R$ 55.219 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 55.216 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100052100,1107 | Investimento no Exterior | R$ 54.994 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100052100,1107 | Investimento no Exterior | R$ 54.994 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 491068138,0306 | Investimento no Exterior | R$ 54.981 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434661817,9295 | Investimento no Exterior | R$ 54.928 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,1424 | Investimento no Exterior | R$ 54.336 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435913962,8927 | Investimento no Exterior | R$ 53.997 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750992,6873 | Investimento no Exterior | R$ 53.771 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100481388,1067 | Investimento no Exterior | R$ 53.691 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1133786926,8214 | Investimento no Exterior | R$ 52.977 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 94,4861 | Investimento no Exterior | R$ 52.919 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55319357,693 | Investimento no Exterior | R$ 52.860 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306026347,0601 | Investimento no Exterior | R$ 52.741 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3046712901,6836 | Investimento no Exterior | R$ 51.758 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1596951345,1122 | Investimento no Exterior | R$ 51.714 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773707621,6566 | Investimento no Exterior | R$ 50.918 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1000707648,0621 | Investimento no Exterior | R$ 50.031 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,2081 | Investimento no Exterior | R$ 49.696 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 706,4508 | Investimento no Exterior | R$ 49.617 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 86,0011 | Investimento no Exterior | R$ 49.616 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286400419,7648 | Investimento no Exterior | R$ 49.119 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25682620,978 | Investimento no Exterior | R$ 49.063 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1320807175,5127 | Investimento no Exterior | R$ 48.956 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 583271733,6928 | Investimento no Exterior | R$ 48.754 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567686712,9685 | Investimento no Exterior | R$ 48.738 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604922780,4475 | Investimento no Exterior | R$ 48.545 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 545257348,4124 | Investimento no Exterior | R$ 48.441 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18822412,155 | Investimento no Exterior | R$ 48.352 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143419520,0543 | Investimento no Exterior | R$ 48.263 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407450302,2884 | Investimento no Exterior | R$ 48.143 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1285801539,1434 | Investimento no Exterior | R$ 48.134 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20957653,3177 | Investimento no Exterior | R$ 48.081 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19688454,0251 | Investimento no Exterior | R$ 47.982 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9415125,6635 | Investimento no Exterior | R$ 47.867 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054555,2945 | Investimento no Exterior | R$ 47.756 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11670100,8477 | Investimento no Exterior | R$ 47.753 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 44,0578 | Investimento no Exterior | R$ 47.383 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,1301 | Investimento no Exterior | R$ 47.218 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1722284775,2481 | Investimento no Exterior | R$ 47.149 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39250921,3558 | Investimento no Exterior | R$ 47.129 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18340863,0116 | Investimento no Exterior | R$ 47.115 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,6215 | Investimento no Exterior | R$ 46.976 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141263747,7265 | Investimento no Exterior | R$ 46.868 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1122588109,5345 | Investimento no Exterior | R$ 46.804 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 567220095,5816 | Investimento no Exterior | R$ 46.797 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18924134,7453 | Investimento no Exterior | R$ 46.120 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 289489426,8664 | Investimento no Exterior | R$ 45.508 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 450668404,6681 | Investimento no Exterior | R$ 45.256 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363186976,962 | Investimento no Exterior | R$ 44.423 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8068747,8552 | Investimento no Exterior | R$ 44.317 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 43.999 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332752580,6187 | Investimento no Exterior | R$ 43.818 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229314448,6448 | Investimento no Exterior | R$ 43.556 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,7542 | Investimento no Exterior | R$ 43.328 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1037943715,541 | Investimento no Exterior | R$ 43.275 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43702451,2274 | Investimento no Exterior | R$ 43.114 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21679043,7979 | Investimento no Exterior | R$ 42.837 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3073608727,8676 | Investimento no Exterior | R$ 42.831 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3079861400,8528 | Investimento no Exterior | R$ 42.816 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38,6376 | Investimento no Exterior | R$ 42.731 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84523073,4729 | Investimento no Exterior | R$ 42.615 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3140521661,1568 | Investimento no Exterior | R$ 42.518 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 678396354,1973 | Investimento no Exterior | R$ 42.293 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783730,5631 | Investimento no Exterior | R$ 42.264 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3103845534,5422 | Investimento no Exterior | R$ 42.021 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265971910,5639 | Investimento no Exterior | R$ 41.795 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24525409,8583 | Investimento no Exterior | R$ 41.619 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072660049,1304 | Investimento no Exterior | R$ 41.502 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 783730,5631 | Investimento no Exterior | R$ 41.118 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267147786,379 | Investimento no Exterior | R$ 40.498 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39598084,6917 | Investimento no Exterior | R$ 39.921 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557887747,8425 | Investimento no Exterior | R$ 39.782 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731861374,3945 | Investimento no Exterior | R$ 39.576 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 465684152,1803 | Investimento no Exterior | R$ 39.537 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 39.531 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374628185,6311 | Investimento no Exterior | R$ 39.357 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44864328,5209 | Investimento no Exterior | R$ 39.270 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290655970,3338 | Investimento no Exterior | R$ 39.220 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 465684152,1803 | Investimento no Exterior | R$ 39.000 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2592805135,4561 | Investimento no Exterior | R$ 38.942 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731105454,2276 | Investimento no Exterior | R$ 38.927 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 731861374,3945 | Investimento no Exterior | R$ 38.684 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 694233348,3105 | Investimento no Exterior | R$ 38.477 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 714633860,4682 | Investimento no Exterior | R$ 38.244 | <0,1% |
| PETR4 | Valores a pagar | R$ 38.222 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1053248765,8331 | Investimento no Exterior | R$ 38.033 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 609775601,2718 | Investimento no Exterior | R$ 37.873 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 534164919,8897 | Investimento no Exterior | R$ 37.727 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542209,4036 | Investimento no Exterior | R$ 37.526 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1638293645,5963 | Investimento no Exterior | R$ 37.307 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435018057,5097 | Investimento no Exterior | R$ 37.219 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23,5362 | Investimento no Exterior | R$ 37.205 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271683307,3802 | Investimento no Exterior | R$ 36.892 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216687782,1538 | Investimento no Exterior | R$ 36.808 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695157250,7367 | Investimento no Exterior | R$ 36.743 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21,4551 | Investimento no Exterior | R$ 36.734 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 718889411,0372 | Investimento no Exterior | R$ 36.683 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60113384,7265 | Investimento no Exterior | R$ 36.349 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329338551,7123 | Investimento no Exterior | R$ 36.234 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054555,2945 | Investimento no Exterior | R$ 36.205 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59659832,6264 | Investimento no Exterior | R$ 36.074 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38327952,1644 | Investimento no Exterior | R$ 36.007 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65387094,4339 | Investimento no Exterior | R$ 35.934 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233215,37 | Investimento no Exterior | R$ 35.716 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 970564164,8648 | Investimento no Exterior | R$ 35.336 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335684548,1749 | Investimento no Exterior | R$ 35.322 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1053902030,1749 | Investimento no Exterior | R$ 35.118 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | Investimento no Exterior | R$ 35.074 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0134 | Investimento no Exterior | R$ 34.970 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331951609,0792 | Investimento no Exterior | R$ 34.968 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2153336584,9687 | Investimento no Exterior | R$ 34.960 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,1895 | Investimento no Exterior | R$ 34.877 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7290616,7007 | Investimento no Exterior | R$ 34.618 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304495842,0309 | Investimento no Exterior | R$ 34.496 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39529958,5532 | Investimento no Exterior | R$ 34.457 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7290616,7007 | Investimento no Exterior | R$ 34.085 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32184467,6478 | Investimento no Exterior | R$ 34.027 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1354590274,3282 | Investimento no Exterior | R$ 33.997 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1987416774,5155 | Investimento no Exterior | R$ 33.921 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144978022,1267 | Investimento no Exterior | R$ 33.893 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50361081,3392 | Investimento no Exterior | R$ 33.852 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 538177829,4175 | Investimento no Exterior | R$ 33.831 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1044663005,9132 | Investimento no Exterior | R$ 33.727 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 670529185,0532 | Investimento no Exterior | R$ 33.654 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235455,1335 | Investimento no Exterior | R$ 33.654 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38910290,6633 | Investimento no Exterior | R$ 33.367 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 910510507,1638 | Investimento no Exterior | R$ 33.363 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3219700099,0796 | Investimento no Exterior | R$ 33.326 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248231117,5119 | Investimento no Exterior | R$ 33.259 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2100338182,1584 | Investimento no Exterior | R$ 33.042 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644893,2258 | Investimento no Exterior | R$ 33.038 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7290616,7007 | Investimento no Exterior | R$ 32.929 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32314187,2814 | Investimento no Exterior | R$ 32.885 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645425169,6351 | Investimento no Exterior | R$ 32.766 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57492861,4814 | Investimento no Exterior | R$ 32.526 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7290616,7007 | Investimento no Exterior | R$ 32.464 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27702141,0287 | Investimento no Exterior | R$ 32.316 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 718889411,0372 | Investimento no Exterior | R$ 32.301 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5260644,4205 | Investimento no Exterior | R$ 32.027 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3490298,0544 | Investimento no Exterior | R$ 31.933 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262013384,7564 | Investimento no Exterior | R$ 31.744 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1262013384,7564 | Investimento no Exterior | R$ 31.744 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3395630718,9525 | Investimento no Exterior | R$ 31.680 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695903838,5558 | Investimento no Exterior | R$ 31.580 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350980266,1192 | Investimento no Exterior | R$ 31.577 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7529338,1559 | Investimento no Exterior | R$ 31.534 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40416531,5884 | Investimento no Exterior | R$ 31.484 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2837593,6535 | Investimento no Exterior | R$ 31.391 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253037276,5975 | Investimento no Exterior | R$ 31.256 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36421353,5213 | Investimento no Exterior | R$ 31.211 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300417606,0689 | Investimento no Exterior | R$ 31.171 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28871670,8474 | Investimento no Exterior | R$ 31.028 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338838881,7107 | Investimento no Exterior | R$ 30.948 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1722471422,2029 | Investimento no Exterior | R$ 30.582 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170203358,0654 | Investimento no Exterior | R$ 30.465 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 986522479,4987 | Investimento no Exterior | R$ 30.405 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7529338,1559 | Investimento no Exterior | R$ 30.323 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222310521,6666 | Investimento no Exterior | R$ 30.194 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49076017,0555 | Investimento no Exterior | R$ 30.008 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41870511,3662 | Investimento no Exterior | R$ 29.856 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144894030,997 | Investimento no Exterior | R$ 29.809 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,1231 | Investimento no Exterior | R$ 29.744 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35940737,6128 | Investimento no Exterior | R$ 29.699 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428354,7612 | Investimento no Exterior | R$ 29.646 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,06 | Investimento no Exterior | R$ 29.643 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314388130,6343 | Investimento no Exterior | R$ 29.540 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19773378,3896 | Investimento no Exterior | R$ 29.483 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 317524732,7094 | Investimento no Exterior | R$ 29.474 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19407550,3582 | Investimento no Exterior | R$ 29.276 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1684862060,8144 | Investimento no Exterior | R$ 29.157 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144166107,8734 | Investimento no Exterior | R$ 29.146 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42731887,0625 | Investimento no Exterior | R$ 29.144 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173609664,9902 | Investimento no Exterior | R$ 28.811 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169139470,4232 | Investimento no Exterior | R$ 28.637 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 195186052,963 | Investimento no Exterior | R$ 28.533 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165947807,4964 | Investimento no Exterior | R$ 28.408 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171528,5514 | Investimento no Exterior | R$ 28.333 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114655613,9563 | Investimento no Exterior | R$ 28.287 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12458684,2317 | Investimento no Exterior | R$ 28.238 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 776936613,9743 | Investimento no Exterior | R$ 28.185 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140386507,0391 | Investimento no Exterior | R$ 28.160 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35953802,8996 | Investimento no Exterior | R$ 28.041 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30447717,7335 | Investimento no Exterior | R$ 28.010 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2306835040,5812 | Investimento no Exterior | R$ 27.951 | <0,1% |
| 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 47,2431 | Investimento no Exterior | R$ 27.921 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315937300,359 | Investimento no Exterior | R$ 27.907 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314714762,8052 | Investimento no Exterior | R$ 27.799 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3047011,5368 | Investimento no Exterior | R$ 27.404 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1660504633,2154 | Investimento no Exterior | R$ 27.328 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42487379,5517 | Investimento no Exterior | R$ 27.132 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2557343,2509 | Investimento no Exterior | R$ 26.995 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220654029,9429 | Investimento no Exterior | R$ 26.989 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169839396,5036 | Investimento no Exterior | R$ 26.958 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41751990,5499 | Investimento no Exterior | R$ 26.922 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374339132,5102 | Investimento no Exterior | R$ 26.899 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209025,9247 | Investimento no Exterior | R$ 26.834 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1861710050,47 | Investimento no Exterior | R$ 26.819 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 299727012,3362 | Investimento no Exterior | R$ 26.757 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043020512,7111 | Investimento no Exterior | R$ 26.712 | <0,1% |
| 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 368805050,3009 | Investimento no Exterior | R$ 26.694 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 22.034 | <0,1% |
| + 1.095 outros ativos (soma) | Investimento no Exterior | R$ 8,7 mi | 2,4% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a pagar | R$ 45 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2006.
- Patrimônio
- R$ 19,7 mi → R$ 216,5 mi
- Cotistas
- 12 → 191
Cadastro
- CNPJ
- 07.658.922/0001-30
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/09/2005
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,43%209% CDI | +0,49%49% CDI | -2,83%CDI +1,21% | +1,65%151% CDI | +1,40%131% CDI | +2,11%188% CDI | +0,23%19% CDI | +0,88%80% CDI | +1,12%104% CDI | +0,26%25% CDI | +0,92%*226% CDI | — | +8,91%*73% CDI |
| 2025 | +2,57%254% CDI | +1,05%106% CDI | -0,44%CDI +0,96% | +3,34%317% CDI | +1,92%169% CDI | +2,75%251% CDI | +0,83%65% CDI | +2,33%200% CDI | +1,48%121% CDI | +1,49%117% CDI | +1,26%120% CDI | +0,15%12% CDI | +20,35%142% CDI |
| 2024 | -0,80%CDI +0,97% | -0,41%CDI +0,80% | +0,28%34% CDI | -0,06%CDI +0,89% | +0,76%91% CDI | +1,26%160% CDI | +2,29%253% CDI | +1,31%151% CDI | +2,30%276% CDI | +0,62%67% CDI | +1,50%189% CDI | -0,39%CDI +0,93% | +8,96%82% CDI |
| 2023 | +0,57%50% CDI | +0,22%24% CDI | +1,07%91% CDI | +0,71%77% CDI | +0,74%66% CDI | +0,85%80% CDI | +0,82%76% CDI | -0,65%CDI +1,14% | +1,11%114% CDI | +0,69%69% CDI | +0,14%15% CDI | +2,24%251% CDI | +8,81%68% CDI |
| 2022 | +0,59%80% CDI | +1,57%208% CDI | +2,25%242% CDI | +0,63%76% CDI | +0,60%58% CDI | +1,23%121% CDI | +0,80%77% CDI | +0,76%65% CDI | +1,58%148% CDI | +0,22%22% CDI | -0,27%CDI +1,02% | +0,68%61% CDI | +11,15%90% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,55%CDI +0,15% | -0,21%CDI +0,13% | +0,52%260% CDI | -0,08%CDI +0,21% | +1,28%475% CDI | +0,23%75% CDI | -0,27%CDI +0,36% | +0,62%144% CDI | +1,39%315% CDI | +0,79%163% CDI | +0,25%42% CDI | -0,29%CDI +0,77% | +3,73%84% CDI |
| 2020 | +0,52%139% CDI | +0,77%262% CDI | +4,98%1471% CDI | +0,84%295% CDI | +0,09%39% CDI | +1,08%507% CDI | +0,39%200% CDI | +0,79%492% CDI | -0,64%CDI +0,16% | +0,28%177% CDI | -0,02%CDI +0,15% | +0,46%279% CDI | +9,84%357% CDI |
| 2019 | +1,07%197% CDI | -0,51%CDI +0,49% | +0,55%116% CDI | +0,49%95% CDI | +0,59%108% CDI | +1,80%385% CDI | +0,61%108% CDI | +1,25%249% CDI | +0,01%3% CDI | +1,14%238% CDI | +0,98%259% CDI | +1,53%408% CDI | +9,92%166% CDI |
| 2018 | +1,34%231% CDI | +0,76%164% CDI | +0,79%149% CDI | +0,42%81% CDI | +1,15%223% CDI | +2,47%478% CDI | -0,19%CDI +0,54% | +0,79%139% CDI | -0,17%CDI +0,47% | +2,14%394% CDI | -0,13%CDI +0,49% | +0,94%191% CDI | +10,79%168% CDI |
| 2017 | +1,85%171% CDI | +1,44%167% CDI | +1,12%106% CDI | +0,59%75% CDI | -1,40%CDI +0,93% | +0,67%83% CDI | +1,08%136% CDI | +0,82%103% CDI | +2,14%336% CDI | +0,38%59% CDI | +0,38%66% CDI | +0,52%96% CDI | +9,97%100% CDI |
| 2016 | +0,85%81% CDI | -0,43%CDI +1,00% | +2,40%207% CDI | +1,96%186% CDI | +0,40%36% CDI | +2,42%209% CDI | +1,34%121% CDI | +1,23%101% CDI | +1,84%166% CDI | +1,85%177% CDI | +1,77%171% CDI | +1,63%145% CDI | +18,64%133% CDI |
| 2015 | +0,80%86% CDI | +1,19%145% CDI | +1,16%112% CDI | +0,53%56% CDI | +1,49%151% CDI | +1,00%94% CDI | +1,57%134% CDI | -0,33%CDI +1,11% | +2,10%189% CDI | +0,56%50% CDI | +0,05%5% CDI | -0,64%CDI +1,16% | +9,87%75% CDI |
| 2014 | +1,04%124% CDI | +0,99%126% CDI | +0,87%115% CDI | +0,85%104% CDI | +1,06%123% CDI | +0,82%100% CDI | +1,06%112% CDI | +0,63%73% CDI | +0,80%89% CDI | +0,03%3% CDI | +0,58%69% CDI | +0,59%62% CDI | +9,72%90% CDI |
| 2013 | +0,65%110% CDI | +0,09%19% CDI | +1,41%262% CDI | +0,31%51% CDI | +0,94%160% CDI | +1,16%197% CDI | +0,67%94% CDI | +0,64%92% CDI | +1,26%180% CDI | +0,73%90% CDI | +0,88%123% CDI | +1,29%165% CDI | +10,47%130% CDI |
| 2012 | +1,89%214% CDI | +0,78%105% CDI | +1,01%124% CDI | +0,69%99% CDI | +1,04%142% CDI | +0,77%120% CDI | +0,81%120% CDI | +0,34%50% CDI | -0,10%CDI +0,54% | -0,00%CDI +0,61% | +0,54%98% CDI | +2,06%385% CDI | +10,24%122% CDI |
| 2011 | +1,06%123% CDI | +0,44%52% CDI | +0,93%102% CDI | +0,91%108% CDI | +0,82%83% CDI | +0,91%96% CDI | +0,95%99% CDI | +0,66%61% CDI | +0,69%74% CDI | +2,27%258% CDI | +0,42%48% CDI | -0,80%CDI +0,90% | +9,64%83% CDI |
| 2010 | +0,49%75% CDI | +0,52%88% CDI | +0,69%92% CDI | +1,09%164% CDI | -0,28%CDI +0,75% | +0,68%86% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%96% CDI | +1,09%129% CDI | +1,28%158% CDI | +1,26%157% CDI | +1,14%123% CDI | +10,12%104% CDI |
| 2009 | +0,83%80% CDI | +1,01%118% CDI | +1,29%134% CDI | +1,00%120% CDI | +1,33%174% CDI | +0,91%120% CDI | +1,54%197% CDI | +0,61%88% CDI | +1,82%263% CDI | +1,05%152% CDI | +0,86%131% CDI | +1,22%169% CDI | +14,34%145% CDI |
| 2008 | +1,26%137% CDI | +1,05%133% CDI | +1,42%169% CDI | +2,75%306% CDI | +2,37%273% CDI | +1,70%179% CDI | +1,25%117% CDI | +1,31%130% CDI | -0,20%CDI +1,10% | +2,13%181% CDI | +2,10%210% CDI | +2,19%197% CDI | +21,08%170% CDI |
| 2007 | +0,90%84% CDI | +0,48%56% CDI | +0,76%72% CDI | +1,04%110% CDI | +0,58%56% CDI | +0,64%71% CDI | +1,69%175% CDI | -1,91%CDI +0,99% | +2,68%334% CDI | +1,99%216% CDI | +1,06%127% CDI | +1,70%203% CDI | +12,18%103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (35,9%), Títulos Públicos (34,5%), Cotas de Fundos (17,3%).
O ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 216,5 mi, com 191 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.