Fundo de ações · CNPJ 45.756.473/0001-51 · Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 769,2 mi e 18.205 cotistas. Gestão: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,506982
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 769,2 mi
- Cotistas
- 18.205
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,22% | +1,07% | -18,29 p.p. |
| 6 meses | -6,55% | +6,88% | -13,43 p.p. |
| 12 meses | -0,35% | +14,20% | -14,55 p.p. |
| 24 meses | +28,20% | +30,00% | -1,80 p.p. |
| Desde 28/11/2022 | +50,70% | +62,66% | -11,96 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,62%
- Maior queda
- -21,41%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +7,31% · jan/26
- Pior mês
- -9,37% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 34 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 373,3 mi | 43,9% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 52,8 mi | 6,2% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 34,3 mi | 4,0% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 28,1 mi | 3,3% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 25,2 mi | 3,0% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 23,6 mi | 2,8% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 23,2 mi | 2,7% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 21,5 mi | 2,5% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 21,4 mi | 2,5% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 19,9 mi | 2,3% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 19,8 mi | 2,3% |
| LREN3 · LOJAS RENNER ON NM | Ações | R$ 19,2 mi | 2,3% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 18,3 mi | 2,1% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 15,6 mi | 1,8% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 15,1 mi | 1,8% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 13,5 mi | 1,6% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 12,9 mi | 1,5% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 11,3 mi | 1,3% |
| IGTI11 · IGUATEMI S.A UNT N1 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 10,7 mi | 1,3% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 10,4 mi | 1,2% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 10,1 mi | 1,2% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Ações | R$ 9,5 mi | 1,1% |
| HYPE3 · HYPERA ON NM | Ações | R$ 9,2 mi | 1,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 8,5 mi | 1,0% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 7,4 mi | 0,9% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 5,4 mi | 0,6% |
| ASAI3 · ASAION | Ações | R$ 5,4 mi | 0,6% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,9 mi | 0,6% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 4,5 mi | 0,5% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 4,2 mi | 0,5% |
| AZZA3 · AZZAS 2154 ON ATZ NM | Ações | R$ 3,8 mi | 0,5% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 3,6 mi | 0,4% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 2,0 mi | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 66.684,59 → R$ 769,2 mi
- Cotistas
- 1 → 18.205
Cadastro
- CNPJ
- 45.756.473/0001-51
- Gestor
- XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/01/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,31%CDI +1,16% | +1,50%CDI +1,00% | +0,05%CDI +1,21% | -0,33%CDI +1,09% | -2,61%CDI +1,07% | +0,84%CDI +1,12% | -1,90%CDI +1,22% | +0,07%CDI +1,09% | +2,75%CDI +1,08% | -9,37%CDI +1,07% | +2,34%*CDI +0,41% | — | -0,19%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,78%CDI +1,01% | -1,54%CDI +0,99% | +5,29%CDI +0,96% | +6,84%CDI +1,06% | +5,56%CDI +1,14% | +0,24%CDI +1,10% | -3,06%CDI +1,28% | +6,19%CDI +1,16% | +2,85%CDI +1,22% | +3,14%CDI +1,28% | +4,24%CDI +1,05% | -1,71%CDI +1,22% | +38,69%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,02%CDI +0,97% | +1,91%CDI +0,80% | -0,44%CDI +0,83% | -4,12%CDI +0,89% | -1,69%CDI +0,83% | +1,23%CDI +0,79% | +3,48%CDI +0,91% | +3,62%CDI +0,87% | -2,40%CDI +0,84% | -0,49%CDI +0,93% | -5,38%CDI +0,79% | -3,70%CDI +0,93% | -9,07%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,48%CDI +1,12% | -3,83%CDI +0,92% | -1,05%CDI +1,17% | +2,15%CDI +0,92% | +3,62%CDI +1,12% | +5,23%CDI +1,07% | +0,89%CDI +1,07% | -2,60%CDI +1,14% | +1,85%CDI +0,97% | -1,98%CDI +1,00% | +7,43%CDI +0,92% | +3,87%CDI +0,89% | +18,90%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,08%*CDI +0,10% | -0,38%CDI +1,12% | +0,69%*CDI +1,23% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Quem é o gestor do XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
A gestão é da XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (50,6%), Operações Compromissadas (44,0%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (4,0%).
Qual é o patrimônio do XP BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
R$ 769,2 mi, com 18.205 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.