Fundo de ações · CNPJ 04.602.186/0001-00 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -6,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 100,3 mi e 3.505 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 15,266719
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -6,23%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 100,3 mi
- Cotistas
- 3.505
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -27,97% | +1,02% | -29,00 p.p. |
| 6 meses | -10,96% | +6,88% | -17,84 p.p. |
| 12 meses | -6,23% | +14,21% | -20,44 p.p. |
| 24 meses | +10,28% | +29,99% | -19,71 p.p. |
| 5 anos | +146,77% | +82,43% | +64,34 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.151,91% | +1.424,08% | -272,16 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,53%
- Maior queda
- -33,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +14,95% · jan/26
- Pior mês
- -16,81% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 38 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| RIAA3 · RIACHUELO ON NM | Ações | R$ 9,5 mi | 8,5% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 7,3 mi | 6,5% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 6,3 mi | 5,6% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 6,2 mi | 5,6% |
| GOAU4 · GERDAU MET PN N1 | Ações | R$ 6,2 mi | 5,6% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 5,3 mi | 4,7% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 5,2 mi | 4,7% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 5,2 mi | 4,6% |
| BMGB4 · BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 4,2 mi | 3,8% |
| BBDC4 · BRADESCO PN N1 | Ações | R$ 4,2 mi | 3,7% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 4,1 mi | 3,7% |
| SEER3 · SER EDUCA ON NM | Ações | R$ 3,2 mi | 2,8% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 3,2 mi | 2,8% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| JSLG3 · JSL ON NM | Ações | R$ 3,1 mi | 2,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,9 mi | 2,6% |
| MOVI3 · MOVIDA ON ES NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| CAML3 · CAMIL ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| SIMH3 · SIMPAR ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| MBRF3 · MARFRIG ON ATZ NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,1 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,3 mi | 1,2% |
| INTB3 · INTELBRAS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| MYPK3 · IOCHP-MAXION ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| SYNE3 · SYN PROP TEC ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| HBOR3 · HELBOR ON | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| ANIM3 · ANIMA ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| PETR3 · PETROBRAS ON | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 821.454 | 0,7% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 3.712 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 100,3 mi
- Cotistas
- 108 → 3.505
Cadastro
- CNPJ
- 04.602.186/0001-00
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 19/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/04/2025
- Taxa de administração
- 1,90% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,95%CDI +1,16% | -1,92%CDI +1,00% | -6,21%CDI +1,21% | -0,57%CDI +1,09% | -7,23%CDI +1,07% | -2,20%CDI +1,12% | +1,02%CDI +1,22% | -1,04%CDI +1,09% | +8,34%CDI +1,08% | -16,81%CDI +1,07% | +5,31%*CDI +0,36% | — | -9,48%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,40%CDI +1,01% | -4,02%CDI +0,99% | +2,74%CDI +0,96% | +7,44%CDI +1,06% | +6,71%CDI +1,14% | +1,94%CDI +1,10% | -5,84%CDI +1,28% | +6,00%CDI +1,16% | +4,28%CDI +1,22% | +2,62%CDI +1,28% | +7,84%CDI +1,05% | -0,03%CDI +1,22% | +37,22%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,30%CDI +0,97% | +2,91%CDI +0,80% | +2,27%CDI +0,83% | -5,61%CDI +0,89% | -3,02%CDI +0,83% | -0,19%CDI +0,79% | +0,67%CDI +0,91% | +9,73%CDI +0,87% | -4,05%CDI +0,84% | +1,37%CDI +0,93% | -2,67%CDI +0,79% | -8,18%CDI +0,93% | -9,78%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,10%CDI +1,12% | -2,85%CDI +0,92% | -1,32%CDI +1,17% | +3,25%CDI +0,92% | +6,62%CDI +1,12% | +9,62%CDI +1,07% | +1,87%CDI +1,07% | -2,85%CDI +1,14% | +0,32%CDI +0,97% | -5,76%CDI +1,00% | +13,39%CDI +0,92% | +7,21%CDI +0,89% | +36,99%CDI +13,04% |
| 2022 | +12,30%CDI +0,73% | +2,52%CDI +0,76% | -2,85%CDI +0,93% | +2,62%CDI +0,83% | +8,34%CDI +1,03% | -6,52%CDI +1,02% | +17,24%CDI +1,03% | +15,43%CDI +1,17% | -8,88%CDI +1,07% | +0,33%CDI +1,02% | +1,24%CDI +1,02% | -5,45%CDI +1,12% | +37,69%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,43%CDI +0,15% | -16,36%CDI +0,13% | +6,73%CDI +0,20% | -0,40%CDI +0,21% | +12,76%CDI +0,27% | +11,44%CDI +0,31% | -8,11%CDI +0,36% | +6,02%CDI +0,43% | +0,66%CDI +0,44% | -1,66%CDI +0,49% | +7,44%CDI +0,59% | +10,49%CDI +0,77% | +22,25%CDI +4,42% |
| 2020 | -4,63%CDI +0,38% | -9,00%CDI +0,29% | -40,96%CDI +0,34% | +27,17%CDI +0,28% | +9,82%CDI +0,24% | +5,89%CDI +0,21% | +1,89%CDI +0,19% | -1,78%CDI +0,16% | -10,16%CDI +0,16% | -3,52%CDI +0,16% | +28,66%CDI +0,15% | +10,84%CDI +0,16% | -6,27%CDI +2,76% |
| 2019 | +13,13%CDI +0,54% | +0,65%CDI +0,49% | +3,46%CDI +0,47% | -3,57%CDI +0,52% | -4,82%CDI +0,54% | +5,18%CDI +0,47% | -3,80%CDI +0,57% | -1,25%CDI +0,50% | +5,28%CDI +0,46% | +7,03%CDI +0,48% | -3,70%CDI +0,38% | +2,02%CDI +0,37% | +19,60%CDI +5,96% |
| 2018 | +21,96%CDI +0,58% | +7,44%CDI +0,46% | +0,61%CDI +0,53% | +4,51%CDI +0,52% | -7,98%CDI +0,52% | -10,88%CDI +0,52% | +10,56%CDI +0,54% | +0,53%CDI +0,57% | +8,02%CDI +0,47% | +20,98%CDI +0,54% | -5,92%CDI +0,49% | -8,04%CDI +0,49% | +42,01%CDI +6,42% |
| 2017 | -3,81%CDI +1,08% | -1,29%CDI +0,86% | -4,43%CDI +1,05% | -4,59%CDI +0,79% | -4,45%CDI +0,93% | -2,80%CDI +0,81% | +3,73%CDI +0,80% | +0,91%CDI +0,80% | +11,02%CDI +0,64% | +8,43%CDI +0,64% | -7,28%CDI +0,57% | +4,88%CDI +0,54% | -1,46%CDI +9,93% |
| 2016 | -16,15%CDI +1,05% | +5,02%CDI +1,00% | +37,48%CDI +1,16% | +20,86%CDI +1,05% | -19,90%CDI +1,11% | +10,70%CDI +1,16% | +18,13%CDI +1,11% | +4,37%CDI +1,21% | +2,22%CDI +1,11% | +19,71%CDI +1,05% | -0,88%CDI +1,04% | -7,22%CDI +1,12% | +80,00%CDI +14,00% |
| 2015 | -13,43%CDI +0,93% | +14,28%CDI +0,82% | +0,87%CDI +1,04% | +41,02%CDI +0,95% | -6,15%CDI +0,98% | +4,96%CDI +1,07% | -15,17%CDI +1,18% | -6,81%CDI +1,11% | -16,83%CDI +1,11% | +8,69%CDI +1,11% | +0,15%CDI +1,06% | -7,73%CDI +1,16% | -8,47%CDI +13,24% |
| 2014 | -13,75%CDI +0,84% | -5,74%CDI +0,78% | +14,69%CDI +0,76% | +7,83%CDI +0,82% | +0,48%CDI +0,86% | +2,95%CDI +0,82% | +10,00%CDI +0,94% | +22,09%CDI +0,86% | -21,59%CDI +0,90% | -14,90%CDI +0,94% | -16,88%CDI +0,84% | -18,09%CDI +0,96% | -36,54%CDI +10,81% |
| 2013 | -5,42%CDI +0,59% | -15,84%CDI +0,48% | +11,27%CDI +0,54% | +11,19%CDI +0,60% | -0,88%CDI +0,58% | -16,63%CDI +0,59% | +2,72%CDI +0,71% | +2,73%CDI +0,70% | +5,27%CDI +0,70% | +13,86%CDI +0,80% | -6,34%CDI +0,71% | -12,78%CDI +0,78% | -15,93%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,92%CDI +0,89% | -3,69%CDI +0,74% | -3,96%CDI +0,81% | -6,15%CDI +0,70% | -8,45%CDI +0,73% | -3,60%CDI +0,64% | +4,57%CDI +0,68% | +4,73%CDI +0,69% | +7,34%CDI +0,54% | -6,40%CDI +0,61% | -9,06%CDI +0,54% | +1,75%CDI +0,53% | -11,14%CDI +8,40% |
| 2011 | -1,38%CDI +0,86% | +6,89%CDI +0,84% | +0,40%CDI +0,92% | -9,17%CDI +0,84% | -5,23%CDI +0,99% | -1,72%CDI +0,95% | -0,57%CDI +0,97% | -8,88%CDI +1,07% | -7,09%CDI +0,94% | +8,08%CDI +0,88% | +4,21%CDI +0,86% | -3,72%CDI +0,90% | -18,27%CDI +11,60% |
| 2010 | -6,81%CDI +0,66% | +0,95%CDI +0,59% | +2,00%CDI +0,76% | -5,22%CDI +0,66% | -5,82%CDI +0,75% | -7,26%CDI +0,79% | +2,62%CDI +0,86% | -5,65%CDI +0,89% | +2,46%CDI +0,84% | -4,96%CDI +0,81% | -3,00%CDI +0,81% | +9,87%CDI +0,93% | -20,18%CDI +9,75% |
| 2009 | +8,26%CDI +1,04% | +6,13%CDI +0,85% | +7,30%CDI +0,97% | +4,14%CDI +0,84% | +13,73%CDI +0,77% | -5,86%CDI +0,75% | -2,60%CDI +0,78% | -2,18%CDI +0,69% | +6,97%CDI +0,69% | -0,38%CDI +0,69% | +7,11%CDI +0,66% | -4,29%CDI +0,72% | +43,07%CDI +9,88% |
| 2008 | -6,67%CDI +0,92% | +3,53%CDI +0,80% | -8,45%CDI +0,84% | +10,31%CDI +0,90% | +11,59%CDI +0,87% | -1,38%CDI +0,95% | -18,29%CDI +1,06% | -2,32%CDI +1,01% | -0,71%CDI +1,10% | -25,80%CDI +1,17% | -12,49%CDI +1,00% | +15,24%CDI +1,11% | -36,32%CDI +12,38% |
| 2007 | -3,85%CDI +1,08% | -6,04%CDI +0,87% | +6,28%CDI +1,05% | +1,36%CDI +0,94% | +0,50%CDI +1,02% | +10,04%CDI +0,90% | +5,11%CDI +0,97% | -1,40%CDI +0,99% | +10,80%CDI +0,80% | +14,91%CDI +0,92% | +4,48%CDI +0,84% | +16,11%CDI +0,84% | +72,31%CDI +11,82% |
| 2006 | +22,36%CDI +1,43% | -3,53%CDI +1,14% | -3,58%CDI +1,42% | +8,93%CDI +1,08% | -2,42%CDI +1,28% | -2,73%CDI +1,18% | +3,21%CDI +1,17% | -3,96%CDI +1,25% | -4,34%CDI +1,05% | +3,00%CDI +1,09% | +9,53%CDI +1,02% | +5,45%CDI +0,98% | +32,74%CDI +15,03% |
| 2005 | -0,49%CDI +1,38% | +15,70%CDI +1,22% | -6,06%CDI +1,52% | -5,53%CDI +1,41% | +4,84%CDI +1,50% | +6,51%CDI +1,58% | +3,64%CDI +1,51% | +13,92%CDI +1,65% | +7,94%CDI +1,50% | -8,92%CDI +1,40% | +3,46%CDI +1,38% | +9,43%CDI +1,47% | +49,92%CDI +19,00% |
| 2004 | +2,54%CDI +1,26% | +2,24%CDI +1,08% | +5,35%CDI +1,37% | -8,18%CDI +1,17% | -1,73%CDI +1,22% | +4,42%CDI +1,22% | +1,76%CDI +1,28% | +3,55%CDI +1,29% | +12,87%CDI +1,24% | +1,53%CDI +1,21% | +0,15%CDI +1,25% | +4,71%CDI +1,48% | +31,75%CDI +16,17% |
| 2003 | -0,44%CDI +1,97% | -6,25%CDI +1,83% | +7,71%CDI +1,77% | +4,93%CDI +1,87% | +4,95%CDI +1,96% | -1,68%CDI +1,85% | +6,52%CDI +2,08% | +5,79%CDI +1,76% | +1,48%CDI +1,67% | +2,17%CDI +1,63% | +7,57%CDI +1,34% | +13,20%CDI +1,37% | +54,87%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -3,65%CDI +1,48% | +1,26%CDI +1,40% | -6,75%CDI +1,31% | -11,50%CDI +1,53% | +8,54%CDI +1,45% | -11,65%CDI +1,38% | +15,06%CDI +1,64% | +0,46%CDI +1,53% | +6,57%CDI +1,73% | -4,89%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -6,23%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/04/2025. Há carência de 365 dias para resgatar.
Quem pode investir no CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (92,8%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (3,8%), Valores a receber (2,6%).
Qual é o patrimônio do CAIXA FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE - FGTS CL ABSOLUTO - RESP LIMITADA?
R$ 100,3 mi, com 3.505 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.