Fundo de ações · CNPJ 06.051.151/0001-55 · Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 192,0 mi e 5.830 cotistas. Gestão: Sicredi Asset Management Ltda.
- Cota
- R$ 3,57075
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,27%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 192,0 mi
- Cotistas
- 5.830
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,41% | +1,07% | -18,48 p.p. |
| 6 meses | -6,68% | +6,88% | -13,56 p.p. |
| 12 meses | +6,27% | +14,20% | -7,94 p.p. |
| 24 meses | +26,74% | +30,00% | -3,26 p.p. |
| 5 anos | +53,88% | +82,52% | -28,64 p.p. |
| Desde 30/09/2011 | +183,71% | +313,27% | -129,55 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,05%
- Maior queda
- -21,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,33
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,88% · jan/26
- Pior mês
- -10,06% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 31 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 22,4 mi | 11,3% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 20,2 mi | 10,2% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 20,2 mi | 10,1% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 19,8 mi | 10,0% |
| ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0 | Ações | R$ 14,0 mi | 7,0% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,8 mi | 5,9% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 9,4 mi | 4,7% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 8,9 mi | 4,5% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 7,9 mi | 4,0% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 6,9 mi | 3,5% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 5,1 mi | 2,6% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 5,0 mi | 2,5% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 4,9 mi | 2,5% |
| SUZB3 · SUZANO S.A. ON NM | Ações | R$ 4,3 mi | 2,1% |
| ORVR3 · ORIZON ON EB NM | Ações | R$ 3,9 mi | 2,0% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 3,7 mi | 1,9% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | 1,7% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 3,4 mi | 1,7% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 3,3 mi | 1,6% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 2,8 mi | 1,4% |
| EMBR/EMBJ3/BREMBJACNOR1 | Ações | R$ 2,4 mi | 1,2% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 2,3 mi | 1,2% |
| MRFG/MBRF3/BRMBRFACNOR1 | Ações | R$ 2,1 mi | 1,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 1,0% |
| MOTV/MOTV3/BRMOTVACNOR7 | Ações | R$ 2,0 mi | 1,0% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 1,0% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 0,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| SAUD/SAUD3/BRSAUDACNOR9 | Ações | R$ 1,0 mi | 0,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 612.432 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 297 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 192,0 mi
- Cotistas
- 194 → 5.830
Cadastro
- CNPJ
- 06.051.151/0001-55
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Custodiante
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 18/08/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,88%CDI +1,16% | +4,95%CDI +1,00% | -0,93%CDI +1,21% | +0,04%CDI +1,09% | -7,42%CDI +1,07% | -0,69%CDI +1,12% | +1,66%CDI +1,22% | -0,23%CDI +1,09% | +4,46%CDI +1,08% | -10,06%CDI +1,07% | +2,27%*CDI +0,41% | — | +3,35%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,25%CDI +1,01% | -3,51%CDI +0,99% | +5,46%CDI +0,96% | +3,93%CDI +1,06% | +1,13%CDI +1,14% | +0,87%CDI +1,10% | -5,23%CDI +1,28% | +7,07%CDI +1,16% | +3,11%CDI +1,22% | +1,39%CDI +1,28% | +8,18%CDI +1,05% | +1,25%CDI +1,22% | +31,96%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,76%CDI +0,97% | +0,17%CDI +0,80% | -0,00%CDI +0,83% | -3,56%CDI +0,89% | -3,97%CDI +0,83% | +0,86%CDI +0,79% | +4,77%CDI +0,91% | +6,31%CDI +0,87% | -2,86%CDI +0,84% | -1,55%CDI +0,93% | -4,44%CDI +0,79% | -4,43%CDI +0,93% | -13,31%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,52%CDI +1,12% | -8,34%CDI +0,92% | -1,65%CDI +1,17% | +2,94%CDI +0,92% | +4,09%CDI +1,12% | +8,09%CDI +1,07% | +2,67%CDI +1,07% | -4,85%CDI +1,14% | -0,84%CDI +0,97% | -2,60%CDI +1,00% | +11,24%CDI +0,92% | +6,11%CDI +0,89% | +20,35%CDI +13,04% |
| 2022 | +11,24%CDI +0,73% | +1,49%CDI +0,76% | +5,65%CDI +0,93% | -8,90%CDI +0,83% | +3,18%CDI +1,03% | -10,87%CDI +1,02% | +4,58%CDI +1,03% | +5,78%CDI +1,17% | +1,97%CDI +1,07% | +6,12%CDI +1,02% | -5,47%CDI +1,02% | -2,15%CDI +1,12% | +10,67%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,00%CDI +0,15% | -5,61%CDI +0,13% | +5,25%CDI +0,20% | +1,36%CDI +0,21% | +6,01%CDI +0,27% | +0,97%CDI +0,31% | -5,12%CDI +0,36% | -1,79%CDI +0,43% | -7,71%CDI +0,44% | -6,09%CDI +0,49% | -1,37%CDI +0,59% | +0,22%CDI +0,77% | -16,55%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,00%CDI +0,38% | -6,68%CDI +0,29% | -31,19%CDI +0,34% | +9,60%CDI +0,28% | +7,22%CDI +0,24% | +10,46%CDI +0,21% | +8,16%CDI +0,19% | -2,81%CDI +0,16% | -4,47%CDI +0,16% | +0,30%CDI +0,16% | +14,09%CDI +0,15% | +9,46%CDI +0,16% | +3,80%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,22%CDI +0,54% | -1,14%CDI +0,49% | -0,35%CDI +0,47% | +0,54%CDI +0,52% | +0,77%CDI +0,54% | +5,00%CDI +0,47% | +0,80%CDI +0,57% | +1,35%CDI +0,50% | +2,69%CDI +0,46% | +4,09%CDI +0,48% | +1,03%CDI +0,38% | +7,65%CDI +0,37% | +35,93%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,80%CDI +0,58% | +0,06%CDI +0,46% | +1,55%CDI +0,53% | +1,05%CDI +0,52% | -10,97%CDI +0,52% | -4,67%CDI +0,52% | +9,55%CDI +0,54% | -4,10%CDI +0,57% | +4,27%CDI +0,47% | +9,86%CDI +0,54% | +1,98%CDI +0,49% | -0,96%CDI +0,49% | +16,30%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,77%CDI +1,08% | +4,14%CDI +0,86% | -2,08%CDI +1,05% | +1,57%CDI +0,79% | -3,93%CDI +0,93% | +0,49%CDI +0,81% | +4,22%CDI +0,80% | +6,50%CDI +0,80% | +5,06%CDI +0,64% | -0,48%CDI +0,64% | -3,31%CDI +0,57% | +6,06%CDI +0,54% | +27,07%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,85%CDI +1,05% | +5,18%CDI +1,00% | +13,99%CDI +1,16% | +6,50%CDI +1,05% | -9,80%CDI +1,11% | +5,25%CDI +1,16% | +11,35%CDI +1,11% | +2,88%CDI +1,21% | +1,03%CDI +1,11% | +12,23%CDI +1,05% | -4,22%CDI +1,04% | -3,15%CDI +1,12% | +37,53%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,99%CDI +0,93% | +9,94%CDI +0,82% | -0,69%CDI +1,04% | +8,53%CDI +0,95% | -6,27%CDI +0,98% | +1,97%CDI +1,07% | -3,22%CDI +1,18% | -9,05%CDI +1,11% | -3,51%CDI +1,11% | +0,04%CDI +1,11% | -1,54%CDI +1,06% | -4,11%CDI +1,16% | -14,60%CDI +13,24% |
| 2014 | -9,16%CDI +0,84% | -2,30%CDI +0,78% | +5,41%CDI +0,76% | +1,94%CDI +0,82% | -1,40%CDI +0,86% | +3,02%CDI +0,82% | +3,62%CDI +0,94% | +9,71%CDI +0,86% | -10,91%CDI +0,90% | +0,08%CDI +0,94% | +1,13%CDI +0,84% | -8,40%CDI +0,96% | -9,05%CDI +10,81% |
| 2013 | -1,18%CDI +0,59% | -3,52%CDI +0,48% | -2,75%CDI +0,54% | +1,70%CDI +0,60% | -3,58%CDI +0,58% | -9,88%CDI +0,59% | +1,94%CDI +0,71% | +0,26%CDI +0,70% | +1,06%CDI +0,70% | +3,12%CDI +0,80% | -2,20%CDI +0,71% | -2,73%CDI +0,78% | -16,99%CDI +8,06% |
| 2012 | +11,13%CDI +0,89% | +5,16%CDI +0,74% | -1,88%CDI +0,81% | -4,90%CDI +0,70% | -7,72%CDI +0,73% | -0,27%CDI +0,64% | +2,61%CDI +0,68% | +1,33%CDI +0,69% | +3,55%CDI +0,54% | -2,88%CDI +0,61% | +0,93%CDI +0,54% | +5,49%CDI +0,53% | +11,74%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,53%CDI +0,88% | -3,73%CDI +0,86% | -0,87%CDI +0,90% | +4,52%*CDI +2,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da Sicredi Asset Management Ltda, e a administração, da BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2025.
Quem pode investir no SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (82,0%), Operações Compromissadas (11,3%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (6,0%).
Qual é o patrimônio do SICREDI IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 192,0 mi, com 5.830 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.