Fundo de ações · CNPJ 35.492.558/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 255,3 mi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,166038
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 255,3 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/10/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -34,01% | +1,07% | -35,09 p.p. |
| Desde 01/10/2026 | -24,43% | +1,43% | -25,86 p.p. |
Índices
Desde 01/10/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 98,30%
- Maior queda
- -40,01%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 0
- Meses acima do CDI
- 0 de 0
- Melhor mês
- —
- Pior mês
- —
Carteira · jul/2026
Ver os 76 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 103,2 mi | 18,7% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 24,7 mi | 4,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13123,3712 | Investimento no Exterior | R$ 23,4 mi | 4,2% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 22,0 mi | 4,0% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 18,6 mi | 3,4% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 18,4 mi | 3,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2891 | Investimento no Exterior | R$ 17,5 mi | 3,2% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 17,1 mi | 3,1% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 14,5 mi | 2,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2784,7153 | Investimento no Exterior | R$ 11,9 mi | 2,2% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 11,4 mi | 2,1% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 11,3 mi | 2,1% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 11,0 mi | 2,0% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,329 | Investimento no Exterior | R$ 10,6 mi | 1,9% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 10,6 mi | 1,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1728,444 | Investimento no Exterior | R$ 10,0 mi | 1,8% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 9,4 mi | 1,7% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 9,2 mi | 1,7% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4609,1841 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 1,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4417,1348 | Investimento no Exterior | R$ 8,3 mi | 1,5% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 8,2 mi | 1,5% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 8,0 mi | 1,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7713,9816 | Investimento no Exterior | R$ 7,9 mi | 1,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,3023 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 1,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 7,4 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 7,2 mi | 1,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3584,9209 | Investimento no Exterior | R$ 7,2 mi | 1,3% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 6,6 mi | 1,2% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 6,6 mi | 1,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 24966,4136 | Investimento no Exterior | R$ 6,3 mi | 1,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 6,3 mi | 1,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2816,7236 | Investimento no Exterior | R$ 5,8 mi | 1,0% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 5,5 mi | 1,0% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1012099,999 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6578 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8222 | Investimento no Exterior | R$ 5,1 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10242,6312 | Investimento no Exterior | R$ 5,0 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6401,6445 | Investimento no Exterior | R$ 4,8 mi | 0,9% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 18564,7691 | Investimento no Exterior | R$ 4,6 mi | 0,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10242,6312 | Investimento no Exterior | R$ 4,5 mi | 0,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3584,9209 | Investimento no Exterior | R$ 4,4 mi | 0,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1512 | Investimento no Exterior | R$ 4,1 mi | 0,7% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,3289 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | 0,7% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4865,2498 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | 0,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,3023 | Investimento no Exterior | R$ 3,2 mi | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1216,3125 | Investimento no Exterior | R$ 2,9 mi | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,8 mi | 0,5% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDFWD5 | Opções - Posições titulares | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198819,7149 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35209,0449 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3840,9867 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,2226 | Investimento no Exterior | R$ 1,9 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 256,0658 | Investimento no Exterior | R$ 1,6 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 1,4 mi | 0,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8223 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| FUT WIN | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 644.052 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 617.721 | 0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 768,1973 | Investimento no Exterior | R$ 422.525 | 0,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 404.792 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 306.239 | 0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 175.448 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,3871 | Investimento no Exterior | R$ 165.103 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1600,4111 | Investimento no Exterior | R$ 151.895 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 134.499 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 58.671 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,6402 | Investimento no Exterior | R$ 19.802 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 10.799 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 8.221 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 53,4537 | Investimento no Exterior | R$ 5.752 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 4.856 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 3.639 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/10/2026.
- Patrimônio
- R$ 345,1 mi → R$ 255,3 mi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 35.492.558/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 19/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 363227
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -23,44%*CDI +1,02% | -1,29%*CDI +0,41% | — | -24,43%*CDI +1,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (54,5%), Ações (39,0%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (3,4%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
R$ 255,3 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.