Fundo de ações · CNPJ 35.492.558/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 255,3 mi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,166038
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 255,3 mi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/10/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -34,01% | +1,07% | -35,09 p.p. |
| Desde 01/10/2026 | -24,43% | +1,43% | -25,86 p.p. |
Índices
Desde 01/10/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 98,30%
- Maior queda
- -40,01%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 0
- Meses acima do CDI
- 0 de 0
- Melhor mês
- —
- Pior mês
- —
Carteira · set/2026
Neste mês, 37,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 59 maiores de 64 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 213,0 mi | 33,7% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 141,4 mi | 22,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 17,6 mi | 2,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3008,7585 | Investimento no Exterior | R$ 16,6 mi | 2,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 13635,4375 | Investimento no Exterior | R$ 16,1 mi | 2,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3872,9764 | Investimento no Exterior | R$ 14,5 mi | 2,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7233,8236 | Investimento no Exterior | R$ 13,3 mi | 2,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 19845,0028 | Investimento no Exterior | R$ 11,4 mi | 1,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12803,2277 | Investimento no Exterior | R$ 10,0 mi | 1,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8962,2594 | Investimento no Exterior | R$ 9,0 mi | 1,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4033,0167 | Investimento no Exterior | R$ 8,4 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Operações Compromissadas | R$ 8,0 mi | 1,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2816,7101 | Investimento no Exterior | R$ 7,8 mi | 1,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4321,0893 | Investimento no Exterior | R$ 7,7 mi | 1,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1216,3066 | Investimento no Exterior | R$ 7,3 mi | 1,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3328,8392 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 1,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4097,0329 | Investimento no Exterior | R$ 7,0 mi | 1,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4481,1297 | Investimento no Exterior | R$ 6,7 mi | 1,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 672,1695 | Investimento no Exterior | R$ 6,3 mi | 1,0% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 8322,098 | Investimento no Exterior | R$ 6,3 mi | 1,0% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3072,7746 | Investimento no Exterior | R$ 6,2 mi | 1,0% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 4714,1484 | Investimento no Exterior | R$ 5,9 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 7041,7752 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 10242,5821 | Investimento no Exterior | R$ 5,6 mi | 0,9% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1021057,4071 | Investimento no Exterior | R$ 5,3 mi | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5,0 mi | 0,8% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5761,4525 | Investimento no Exterior | R$ 4,2 mi | 0,7% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5057,2749 | Investimento no Exterior | R$ 3,9 mi | 0,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1216,3066 | Investimento no Exterior | R$ 3,8 mi | 0,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 5121,2911 | Investimento no Exterior | R$ 3,6 mi | 0,6% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 12163,0663 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | 0,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16004,0346 | Investimento no Exterior | R$ 3,1 mi | 0,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 1280,3228 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 16004,0346 | Investimento no Exterior | R$ 3,0 mi | 0,5% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2048,5164 | Investimento no Exterior | R$ 2,8 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 3200,8069 | Investimento no Exterior | R$ 2,7 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 35208,8761 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2752,694 | Investimento no Exterior | R$ 2,6 mi | 0,4% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 198818,7619 | Investimento no Exterior | R$ 2,4 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2,2 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2560,6455 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,0692 | Investimento no Exterior | R$ 2,1 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2240,5648 | Investimento no Exterior | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32008,0692 | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | 0,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 747.747 | 0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 727.657 | 0,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 424.695 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 307.063 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 176.690 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 32648,2306 | Investimento no Exterior | R$ 168.358 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 132.826 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 59.948 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 2,5606 | Investimento no Exterior | R$ 51.562 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 16.864 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 10.687 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,3201 | Investimento no Exterior | R$ 4.919 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 700 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
| 3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 6,4016 | Investimento no Exterior | R$ 500 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/10/2026.
- Patrimônio
- R$ 345,1 mi → R$ 255,3 mi
- Cotistas
- 2 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 35.492.558/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 19/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
- Código CVM
- 363227
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -23,44%*CDI +1,02% | -1,29%*CDI +0,41% | — | -24,43%*CDI +1,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (95,7%), Operações Compromissadas (2,0%), Valores a receber (1,3%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ASGARD AÇÕES FI FINANCEIRO?
R$ 255,3 mi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.