Fundo de ações · CNPJ 09.087.523/0001-91 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 39,3 mi e 124 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 1,902539
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -2,38%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 39,3 mi
- Cotistas
- 124
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,58% | +1,07% | -21,65 p.p. |
| 6 meses | -9,70% | +6,88% | -16,58 p.p. |
| 12 meses | -2,38% | +14,20% | -16,59 p.p. |
| 24 meses | +22,35% | +30,00% | -7,66 p.p. |
| 5 anos | +14,25% | +82,52% | -68,27 p.p. |
| Desde 30/06/2010 | +99,22% | +372,74% | -273,52 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,57%
- Maior queda
- -26,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,33% · jan/26
- Pior mês
- -12,72% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 5,1 mi | 11,4% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 3,9 mi | 8,9% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 3,8 mi | 8,5% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 2,9 mi | 6,5% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 2,8 mi | 6,3% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 2,6 mi | 5,9% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 1,9 mi | 4,2% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 3,8% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 1,7 mi | 3,8% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 3,6% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 1,6 mi | 3,5% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 3,5% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 3,3% |
| RDOR3 · Rede DOR ON | Ações | R$ 1,4 mi | 3,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 1,4 mi | 3,1% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 3,1% |
| PASS3 · COMPASS ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 2,9% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 981.120 | 2,2% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 802.942 | 1,8% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 764.701 | 1,7% |
| VULC3 · VULCABRAS ON NM | Ações | R$ 662.544 | 1,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 623.379 | 1,4% |
| LWSA3 · LWSA ON NM | Ações | R$ 585.936 | 1,3% |
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 543.956 | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 284.325 | 0,6% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 71.728 | 0,2% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 8.899 | <0,1% |
| AXIA11 · AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações | R$ 742 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2010.
- Patrimônio
- R$ 114,2 mi → R$ 39,3 mi
- Cotistas
- 4 → 124
Cadastro
- CNPJ
- 09.087.523/0001-91
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,33%CDI +1,16% | +3,67%CDI +1,00% | -2,14%CDI +1,21% | -0,13%CDI +1,09% | -9,62%CDI +1,07% | -1,13%CDI +1,12% | -0,13%CDI +1,22% | -0,84%CDI +1,09% | +6,23%CDI +1,08% | -12,72%CDI +1,07% | +4,61%*CDI +0,41% | — | -3,19%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,53%CDI +1,01% | -3,43%CDI +0,99% | +4,20%CDI +0,96% | +5,05%CDI +1,06% | +2,10%CDI +1,14% | +1,50%CDI +1,10% | -4,80%CDI +1,28% | +8,43%CDI +1,16% | +4,23%CDI +1,22% | +1,76%CDI +1,28% | +7,48%CDI +1,05% | -0,82%CDI +1,22% | +34,90%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,48%CDI +0,97% | +0,45%CDI +0,80% | +0,36%CDI +0,83% | -5,87%CDI +0,89% | -5,93%CDI +0,83% | +1,39%CDI +0,79% | +4,99%CDI +0,91% | +4,72%CDI +0,87% | -3,54%CDI +0,84% | -1,33%CDI +0,93% | -3,98%CDI +0,79% | -4,31%CDI +0,93% | -16,88%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,33%CDI +1,12% | -8,13%CDI +0,92% | -3,98%CDI +1,17% | +0,71%CDI +0,92% | +3,24%CDI +1,12% | +9,13%CDI +1,07% | +1,86%CDI +1,07% | -6,03%CDI +1,14% | -0,74%CDI +0,97% | -3,92%CDI +1,00% | +11,74%CDI +0,92% | +5,09%CDI +0,89% | +11,95%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,27%CDI +0,73% | +0,65%CDI +0,76% | +7,04%CDI +0,93% | -10,95%CDI +0,83% | +1,65%CDI +1,03% | -11,43%CDI +1,02% | +4,98%CDI +1,03% | +5,35%CDI +1,17% | +0,15%CDI +1,07% | +7,42%CDI +1,02% | -7,99%CDI +1,02% | -3,07%CDI +1,12% | -0,77%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,91%CDI +0,15% | -4,47%CDI +0,13% | +3,17%CDI +0,20% | +2,90%CDI +0,21% | +5,35%CDI +0,27% | +0,08%CDI +0,31% | -3,98%CDI +0,36% | -5,70%CDI +0,43% | -8,13%CDI +0,44% | -10,31%CDI +0,49% | -4,62%CDI +0,59% | +0,74%CDI +0,77% | -26,33%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,15%CDI +0,38% | -9,65%CDI +0,29% | -32,60%CDI +0,34% | +16,66%CDI +0,28% | +8,30%CDI +0,24% | +9,58%CDI +0,21% | +7,89%CDI +0,19% | -2,07%CDI +0,16% | -4,10%CDI +0,16% | -1,63%CDI +0,16% | +11,55%CDI +0,15% | +8,26%CDI +0,16% | +1,65%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,30%CDI +0,54% | -1,34%CDI +0,49% | -0,23%CDI +0,47% | -0,45%CDI +0,52% | +0,75%CDI +0,54% | +5,27%CDI +0,47% | +1,38%CDI +0,57% | +1,16%CDI +0,50% | +1,81%CDI +0,46% | +2,38%CDI +0,48% | +0,43%CDI +0,38% | +8,11%CDI +0,37% | +33,05%CDI +5,96% |
| 2018 | +8,06%CDI +0,58% | -0,73%CDI +0,46% | +1,39%CDI +0,53% | +1,58%CDI +0,52% | -10,30%CDI +0,52% | -4,07%CDI +0,52% | +6,47%CDI +0,54% | -5,14%CDI +0,57% | +0,31%CDI +0,47% | +9,75%CDI +0,54% | +4,18%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,49% | +10,12%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,74%CDI +1,08% | +2,92%CDI +0,86% | -2,42%CDI +1,05% | +0,20%CDI +0,79% | -1,48%CDI +0,93% | +1,68%CDI +0,81% | +2,68%CDI +0,80% | +8,29%CDI +0,80% | +5,32%CDI +0,64% | +0,11%CDI +0,64% | -6,11%CDI +0,57% | +4,51%CDI +0,54% | +23,81%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,17%CDI +1,05% | +5,08%CDI +1,00% | +9,50%CDI +1,16% | +2,69%CDI +1,05% | -5,16%CDI +1,11% | +5,27%CDI +1,16% | +15,06%CDI +1,11% | +4,80%CDI +1,21% | -1,11%CDI +1,11% | +10,68%CDI +1,05% | -5,65%CDI +1,04% | -4,17%CDI +1,12% | +36,31%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,53%CDI +0,93% | +8,28%CDI +0,82% | +3,49%CDI +1,04% | +4,83%CDI +0,95% | -4,85%CDI +0,98% | -0,14%CDI +1,07% | -2,18%CDI +1,18% | -8,77%CDI +1,11% | -0,97%CDI +1,11% | +1,11%CDI +1,11% | +0,62%CDI +1,06% | -0,92%CDI +1,16% | -8,08%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,55%CDI +0,84% | -1,08%CDI +0,78% | +3,15%CDI +0,76% | +1,84%CDI +0,82% | -0,43%CDI +0,86% | +3,60%CDI +0,82% | +1,06%CDI +0,94% | +6,45%CDI +0,86% | -7,44%CDI +0,90% | +2,54%CDI +0,94% | +0,45%CDI +0,84% | -5,49%CDI +0,96% | -3,94%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,54%CDI +0,59% | +0,63%CDI +0,48% | -0,37%CDI +0,54% | +1,85%CDI +0,60% | -1,72%CDI +0,58% | -11,03%CDI +0,59% | -0,27%CDI +0,71% | -1,76%CDI +0,70% | +6,18%CDI +0,70% | +7,17%CDI +0,80% | -3,21%CDI +0,71% | -2,48%CDI +0,78% | -5,55%CDI +8,06% |
| 2012 | +13,04%CDI +0,89% | +5,12%CDI +0,74% | -3,14%CDI +0,81% | -5,63%CDI +0,70% | -9,33%CDI +0,73% | -0,00%CDI +0,64% | -1,04%CDI +0,68% | +6,34%CDI +0,69% | +4,75%CDI +0,54% | +0,23%CDI +0,61% | -0,17%CDI +0,54% | +5,12%CDI +0,53% | +14,19%CDI +8,40% |
| 2011 | -2,03%CDI +0,86% | -1,56%CDI +0,84% | +1,23%CDI +0,92% | -0,37%CDI +0,84% | -1,39%CDI +0,99% | -3,41%CDI +0,95% | -5,84%CDI +0,97% | -4,21%CDI +1,07% | -8,03%CDI +0,94% | +9,73%CDI +0,88% | -7,07%CDI +0,86% | -1,25%CDI +0,90% | -22,62%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | +8,81%CDI +0,86% | -0,39%CDI +0,89% | +7,14%CDI +0,84% | +3,58%CDI +0,81% | -1,27%CDI +0,81% | +1,95%CDI +0,93% | +21,07%*CDI +5,24% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -2,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (86,5%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (8,8%), Operações Compromissadas (3,2%).
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET VALUATION FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 39,3 mi, com 124 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.