Fundo de ações · CNPJ 09.087.483/0001-88 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 19,9 mi e 156 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 3,88093
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,17%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 19,9 mi
- Cotistas
- 156
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,67% | +1,07% | -17,74 p.p. |
| 6 meses | -5,10% | +6,88% | -11,98 p.p. |
| 12 meses | +5,17% | +14,20% | -9,04 p.p. |
| 24 meses | +33,15% | +30,00% | +3,15 p.p. |
| 5 anos | +63,80% | +82,52% | -18,73 p.p. |
| Desde 30/07/2010 | +270,48% | +368,71% | -98,23 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,94%
- Maior queda
- -21,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +11,53% · jan/26
- Pior mês
- -10,30% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 1,8 mi | 8,5% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 1,7 mi | 7,9% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,4 mi | 6,2% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 1,3 mi | 5,8% |
| CPLE3 · COPEL ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 5,5% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 5,3% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 1,0 mi | 4,8% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 884.764 | 4,1% |
| BPAC11 · BTGP BANCO UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 873.121 | 4,0% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 745.811 | 3,4% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 698.152 | 3,2% |
| CXSE3 · CAIXA SEGURI ON ED NM | Ações | R$ 667.735 | 3,1% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 638.688 | 2,9% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 582.189 | 2,7% |
| DIRR3 · DIRECIONAL ON NM | Ações | R$ 570.915 | 2,6% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 508.203 | 2,3% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 496.536 | 2,3% |
| VIVT3 · TELEF BRASIL ON EJ | Ações | R$ 491.257 | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 490.526 | 2,3% |
| CYRE3 · CYRELA REALT ON NM | Ações | R$ 485.077 | 2,2% |
| MULT3 · MULTIPLAN ON N2 | Ações | R$ 481.199 | 2,2% |
| SANB11 · SANTANDER BR UNT | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 463.854 | 2,1% |
| FLRY3 · FLEURY ON EJ NM | Ações | R$ 426.041 | 2,0% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 393.342 | 1,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 385.539 | 1,8% |
| POMO4 · MARCOPOLO PN N2 | Ações | R$ 363.210 | 1,7% |
| BBSE3 · BBSEGURIDADE ON ED NM | Ações | R$ 348.260 | 1,6% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 348.101 | 1,6% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 327.004 | 1,5% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 241.514 | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 201.574 | 0,9% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 56.468 | 0,3% |
| AXIA11 · AXIA ENERGIA PNC P NM | Ações | R$ 212 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 59,8 mi → R$ 19,9 mi
- Cotistas
- 1 → 156
Cadastro
- CNPJ
- 09.087.483/0001-88
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Dividendos
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 18/09/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,53%CDI +1,16% | +5,32%CDI +1,00% | -2,25%CDI +1,21% | -0,12%CDI +1,09% | -7,02%CDI +1,07% | +0,55%CDI +1,12% | +0,80%CDI +1,22% | -0,72%CDI +1,09% | +4,48%CDI +1,08% | -10,30%CDI +1,07% | +3,70%*CDI +0,41% | — | +4,27%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,41%CDI +1,01% | -1,85%CDI +0,99% | +4,39%CDI +0,96% | +5,71%CDI +1,06% | +1,83%CDI +1,14% | +1,84%CDI +1,10% | -3,54%CDI +1,28% | +7,46%CDI +1,16% | +3,84%CDI +1,22% | +1,09%CDI +1,28% | +7,87%CDI +1,05% | -1,50%CDI +1,22% | +36,89%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,27%CDI +0,97% | +1,84%CDI +0,80% | +1,07%CDI +0,83% | -3,84%CDI +0,89% | -2,77%CDI +0,83% | +2,74%CDI +0,79% | +2,73%CDI +0,91% | +5,50%CDI +0,87% | -0,73%CDI +0,84% | -1,94%CDI +0,93% | -4,16%CDI +0,79% | -4,05%CDI +0,93% | -8,17%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,25%CDI +1,12% | -6,91%CDI +0,92% | -1,62%CDI +1,17% | +2,68%CDI +0,92% | +2,58%CDI +1,12% | +8,36%CDI +1,07% | +1,67%CDI +1,07% | -5,02%CDI +1,14% | +0,31%CDI +0,97% | -3,39%CDI +1,00% | +11,87%CDI +0,92% | +4,82%CDI +0,89% | +18,42%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,67%CDI +0,73% | -0,29%CDI +0,76% | +7,61%CDI +0,93% | -7,85%CDI +0,83% | +1,91%CDI +1,03% | -10,71%CDI +1,02% | +3,30%CDI +1,03% | +4,50%CDI +1,17% | +1,59%CDI +1,07% | +7,31%CDI +1,02% | -5,16%CDI +1,02% | -0,69%CDI +1,12% | +8,37%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,80%CDI +0,15% | -5,63%CDI +0,13% | +6,62%CDI +0,20% | +1,95%CDI +0,21% | +5,59%CDI +0,27% | -1,76%CDI +0,31% | -3,83%CDI +0,36% | -3,45%CDI +0,43% | -6,53%CDI +0,44% | -6,04%CDI +0,49% | -1,96%CDI +0,59% | +1,14%CDI +0,77% | -18,10%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,56%CDI +0,38% | -8,59%CDI +0,29% | -34,43%CDI +0,34% | +13,28%CDI +0,28% | +7,74%CDI +0,24% | +11,12%CDI +0,21% | +8,41%CDI +0,19% | -5,25%CDI +0,16% | -4,30%CDI +0,16% | -1,12%CDI +0,16% | +14,80%CDI +0,15% | +8,70%CDI +0,16% | -2,94%CDI +2,76% |
| 2019 | +11,91%CDI +0,54% | -2,30%CDI +0,49% | -1,27%CDI +0,47% | +1,44%CDI +0,52% | +2,93%CDI +0,54% | +5,64%CDI +0,47% | +1,14%CDI +0,57% | -0,11%CDI +0,50% | +0,62%CDI +0,46% | +2,27%CDI +0,48% | -0,39%CDI +0,38% | +9,02%CDI +0,37% | +34,43%CDI +5,96% |
| 2018 | +9,14%CDI +0,58% | -0,10%CDI +0,46% | +3,81%CDI +0,53% | -0,54%CDI +0,52% | -10,95%CDI +0,52% | -5,03%CDI +0,52% | +6,38%CDI +0,54% | -4,30%CDI +0,57% | -1,20%CDI +0,47% | +11,23%CDI +0,54% | +6,54%CDI +0,49% | +0,73%CDI +0,49% | +14,32%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,46%CDI +1,08% | +3,46%CDI +0,86% | -0,65%CDI +1,05% | +0,40%CDI +0,79% | -3,69%CDI +0,93% | +1,05%CDI +0,81% | +1,92%CDI +0,80% | +5,86%CDI +0,80% | +5,24%CDI +0,64% | -0,90%CDI +0,64% | -4,09%CDI +0,57% | +5,45%CDI +0,54% | +22,84%CDI +9,93% |
| 2016 | -2,70%CDI +1,05% | +3,92%CDI +1,00% | +11,37%CDI +1,16% | +3,00%CDI +1,05% | -4,71%CDI +1,11% | +4,33%CDI +1,16% | +10,57%CDI +1,11% | -0,66%CDI +1,21% | -0,03%CDI +1,11% | +6,63%CDI +1,05% | -8,52%CDI +1,04% | -0,75%CDI +1,12% | +22,57%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,80%CDI +0,93% | +4,23%CDI +0,82% | -0,61%CDI +1,04% | +5,57%CDI +0,95% | -5,54%CDI +0,98% | -0,99%CDI +1,07% | -2,33%CDI +1,18% | -7,38%CDI +1,11% | -4,93%CDI +1,11% | +3,85%CDI +1,11% | -0,17%CDI +1,06% | -2,16%CDI +1,16% | -13,28%CDI +13,24% |
| 2014 | -6,22%CDI +0,84% | -1,25%CDI +0,78% | +4,99%CDI +0,76% | +0,37%CDI +0,82% | +0,87%CDI +0,86% | +4,23%CDI +0,82% | +1,43%CDI +0,94% | +5,94%CDI +0,86% | -8,20%CDI +0,90% | +1,16%CDI +0,94% | +2,32%CDI +0,84% | -5,63%CDI +0,96% | -1,14%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,53%CDI +0,59% | +0,14%CDI +0,48% | +2,14%CDI +0,54% | -0,42%CDI +0,60% | -1,08%CDI +0,58% | -6,81%CDI +0,59% | +1,85%CDI +0,71% | -2,90%CDI +0,70% | +3,33%CDI +0,70% | +3,36%CDI +0,80% | -3,90%CDI +0,71% | -2,66%CDI +0,78% | -6,73%CDI +8,06% |
| 2012 | -0,18%CDI +0,89% | +4,90%CDI +0,74% | +6,60%CDI +0,81% | +0,38%CDI +0,70% | -5,33%CDI +0,73% | +3,19%CDI +0,64% | +1,69%CDI +0,68% | -3,95%CDI +0,69% | -3,43%CDI +0,54% | -1,86%CDI +0,61% | +1,04%CDI +0,54% | +7,21%CDI +0,53% | +9,76%CDI +8,40% |
| 2011 | -0,38%CDI +0,86% | +0,96%CDI +0,84% | +7,35%CDI +0,92% | +2,52%CDI +0,84% | +2,89%CDI +0,99% | +0,13%CDI +0,95% | +1,52%CDI +0,97% | -5,77%CDI +1,07% | -0,23%CDI +0,94% | +4,53%CDI +0,88% | +0,26%CDI +0,86% | +8,37%CDI +0,90% | +23,62%CDI +11,60% |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +3,34%CDI +0,89% | +0,22%CDI +0,84% | +3,41%CDI +0,81% | +0,67%CDI +0,81% | +2,37%CDI +0,93% | +10,37%*CDI +4,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (85,3%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (8,6%), Operações Compromissadas (2,3%).
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FIF EM AÇOES - RESP LIMITADA?
R$ 19,9 mi, com 156 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.