Fundo de ações · CNPJ 49.266.400/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 52,4 mi e 931 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,38943
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +1,71%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 52,4 mi
- Cotistas
- 931
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/02/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,43% | +1,07% | -17,50 p.p. |
| 6 meses | -7,65% | +6,88% | -14,53 p.p. |
| 12 meses | +1,71% | +14,20% | -12,50 p.p. |
| 24 meses | +15,84% | +30,00% | -14,17 p.p. |
| Desde 15/02/2023 | +38,94% | +58,02% | -19,08 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,36%
- Maior queda
- -18,99%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +7,10% · jan/26
- Pior mês
- -9,81% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 39 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,2 mi | 14,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 6,6 mi | 11,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 3,9 mi | 6,9% |
| BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11 | Outras aplicações | R$ 3,6 mi | 6,5% |
| BBDC4 · BRADESCO PN EJ N1 | Ações | R$ 3,4 mi | 6,1% |
| VALE3 · VALE ON EDJ NM | Ações | R$ 3,3 mi | 5,8% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 2,5 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 4,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 2,3 mi | 4,0% |
| B3SA3 · B3 ON NM | Ações | R$ 2,2 mi | 3,9% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 3,6% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 2,9% |
| RADL3 · RAIADROGASIL ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 2,7% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 1,4 mi | 2,6% |
| CSAN3 · COSAN ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 2,2% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 1,3 mi | 2,2% |
| EMBJ3 · EMBRAER ON NM | Ações | R$ 982.200 | 1,7% |
| WEGE3 · WEG ON NM | Ações | R$ 938.200 | 1,7% |
| TOTS3 · TOTVS ON NM | Ações | R$ 918.400 | 1,6% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 879.299 | 1,6% |
| GGBR4 · GERDAU PN N1 | Ações | R$ 706.520 | 1,3% |
| BBAS3 · BRASIL ON NM | Ações | R$ 557.480 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 291.501 | 0,5% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 290.344 | 0,5% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 214.246 | 0,4% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 173.797 | 0,3% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 93.912 | 0,2% |
| CRCG13 · DEB | Debêntures | R$ 93.641 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 74.951 | 0,1% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 67.858 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 67.420 | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 53.104 | 0,1% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 47.168 | 0,1% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 46.993 | 0,1% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 45.491 | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 25.989 | <0,1% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 23.610 | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 12.792 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/02/2023.
- Patrimônio
- R$ 3.536,99 → R$ 52,4 mi
- Cotistas
- 1 → 931
Cadastro
- CNPJ
- 49.266.400/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/01/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,10%CDI +1,16% | +2,41%CDI +1,00% | -1,53%CDI +1,21% | +0,89%CDI +1,09% | -3,33%CDI +1,07% | -1,66%CDI +1,12% | +1,26%CDI +1,22% | +0,48%CDI +1,09% | +2,69%CDI +1,08% | -9,81%CDI +1,07% | +1,00%*CDI +0,41% | — | -1,41%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,27%CDI +1,01% | -3,18%CDI +0,99% | +3,22%CDI +0,96% | +2,30%CDI +1,06% | +1,23%CDI +1,14% | +0,62%CDI +1,10% | -4,11%CDI +1,28% | +4,22%CDI +1,16% | +2,62%CDI +1,22% | +3,37%CDI +1,28% | +5,77%CDI +1,05% | +1,28%CDI +1,22% | +22,11%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,76%CDI +0,97% | +0,85%CDI +0,80% | +0,12%CDI +0,83% | +0,43%CDI +0,89% | -1,92%CDI +0,83% | +1,18%CDI +0,79% | +4,39%CDI +0,91% | +4,99%CDI +0,87% | -1,00%CDI +0,84% | -0,88%CDI +0,93% | -2,05%CDI +0,79% | -2,74%CDI +0,93% | +0,26%CDI +10,88% |
| 2023 | — | -0,97%*CDI +0,36% | -1,01%CDI +1,17% | +0,74%CDI +0,92% | +2,73%CDI +1,12% | +4,56%CDI +1,07% | +2,90%CDI +1,07% | -3,12%CDI +1,14% | +0,30%CDI +0,97% | -1,92%CDI +1,00% | +6,59%CDI +0,92% | +3,80%CDI +0,89% | +15,11%*CDI +11,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE
Quem é o gestor do ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +1,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (50,0%), Títulos Públicos (41,0%), Outras aplicações (6,5%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ BALANCEADO ATIVO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE?
R$ 52,4 mi, com 931 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.