Fundo de ações · CNPJ 49.058.526/0001-11 · Gestão: PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,6 mi e 138 cotistas. Gestão: PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 152,971332
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,72%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi
- Cotistas
- 138
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/02/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,98% | +1,07% | -15,06 p.p. |
| 6 meses | -0,99% | +6,88% | -7,86 p.p. |
| 12 meses | +9,72% | +14,20% | -4,48 p.p. |
| 24 meses | +37,29% | +30,00% | +7,28 p.p. |
| Desde 14/02/2023 | +52,97% | +58,10% | -5,13 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,33%
- Maior queda
- -17,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,22
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +9,52% · jan/26
- Pior mês
- -7,27% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 44 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BRAV3 · BRAVA ON NM | Ações | R$ 748.441 | 5,2% |
| CSMG3 · COPASA ON NM | Ações | R$ 673.540 | 4,6% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 673.030 | 4,6% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 639.790 | 4,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 639.494 | 4,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 639.289 | 4,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 639.239 | 4,4% |
| JHSF3 · JHSF PART ON ED NM | Ações | R$ 627.900 | 4,3% |
| BRAP3 · BRADESPAR ON N1 | Ações | R$ 614.160 | 4,2% |
| GOAU3 · GERDAU MET ON N1 | Ações | R$ 606.760 | 4,2% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Valores a pagar | R$ 592.753 | 4,1% |
| RECV3 · PETRORECSA ON NM | Ações | R$ 579.075 | 4,0% |
| CSUD3 · CSU DIGITAL ON NM | Ações | R$ 543.125 | 3,7% |
| BMGB4 · BANCO BMG PN N1 | Ações | R$ 516.110 | 3,6% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 508.802 | 3,5% |
| SAUD3 · BRADSAUDE ON ED NM | Ações | R$ 507.600 | 3,5% |
| AGRO3 · BRASILAGRO ON NM | Ações | R$ 501.990 | 3,5% |
| CSED3 · CSEDON | Ações | R$ 488.400 | 3,4% |
| BBDC3 · BRADESCO ON N1 | Ações | R$ 470.270 | 3,2% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 470.000 | 3,2% |
| TIMS3 · TIM ON NM | Ações | R$ 469.665 | 3,2% |
| WIZC3 · WIZ CO ON NM | Ações | R$ 434.380 | 3,0% |
| TGMA3 · TEGMA ON EDJ NM | Ações | R$ 432.240 | 3,0% |
| MRVE3 · MRV ON NM | Ações | R$ 405.000 | 2,8% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 385.000 | 2,7% |
| ITUB3 · ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Ações | R$ 301.420 | 2,1% |
| KEPL3 · KEPLER WEBER ON | Ações | R$ 250.800 | 1,7% |
| RECV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 43.007 | 0,3% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 21.641 | 0,1% |
| WIZC DIV/JRS | Valores a receber | R$ 16.257 | 0,1% |
| BBDC DIV/JRS | Valores a receber | R$ 10.817 | 0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 9.024 | 0,1% |
| TAEE DIV/JRS | Valores a receber | R$ 8.703 | 0,1% |
| ODPV DIV/JRS | Valores a receber | R$ 7.550 | 0,1% |
| ALOS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.963 | <0,1% |
| TIMS DIV/JRS | Valores a receber | R$ 4.767 | <0,1% |
| CSMG DIV/JRS | Valores a receber | R$ 3.068 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.871 | <0,1% |
| SAUD DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.832 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.723 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 1.195 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 910 | <0,1% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 286 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 128 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/02/2023.
- Patrimônio
- R$ 62.417,82 → R$ 13,6 mi
- Cotistas
- 9 → 138
Cadastro
- CNPJ
- 49.058.526/0001-11
- Gestor
- PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 04/01/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,52%CDI +1,16% | +2,03%CDI +1,00% | -2,03%CDI +1,21% | +1,58%CDI +1,09% | -4,97%CDI +1,07% | -0,70%CDI +1,12% | +2,17%CDI +1,22% | -0,71%CDI +1,09% | +4,24%CDI +1,08% | -7,27%CDI +1,07% | +2,70%*CDI +0,41% | — | +5,68%*CDI +12,15% |
| 2025 | +2,59%CDI +1,01% | -3,35%CDI +0,99% | +5,13%CDI +0,96% | +2,38%CDI +1,06% | +6,06%CDI +1,14% | +3,26%CDI +1,10% | -2,22%CDI +1,28% | +5,36%CDI +1,16% | +3,23%CDI +1,22% | +2,21%CDI +1,28% | +4,82%CDI +1,05% | +1,91%CDI +1,22% | +35,72%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,28%CDI +0,97% | +2,41%CDI +0,80% | +2,10%CDI +0,83% | -4,06%CDI +0,89% | -3,07%CDI +0,83% | -0,10%CDI +0,79% | +3,17%CDI +0,91% | +3,12%CDI +0,87% | -5,45%CDI +0,84% | -0,11%CDI +0,93% | -0,56%CDI +0,79% | -5,17%CDI +0,93% | -13,74%CDI +10,88% |
| 2023 | — | -6,65%*CDI +0,41% | -2,84%CDI +1,17% | +2,88%CDI +0,92% | +5,36%CDI +1,12% | +7,33%CDI +1,07% | +4,64%CDI +1,07% | -1,96%CDI +1,14% | +1,65%CDI +0,97% | -3,32%CDI +1,00% | +8,26%CDI +0,92% | +7,36%CDI +0,89% | +23,64%*CDI +11,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da PHI GLOBAL GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (76,0%), Cotas de Fundos (18,4%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (4,9%).
Qual é o patrimônio do PHI ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 13,6 mi, com 138 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.