Fundo de ações · CNPJ 02.020.528/0001-58 · Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +0,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 160,4 mi e 6.796 cotistas. Gestão: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
- Cota
- R$ 22,694636
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +0,16%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 160,4 mi
- Cotistas
- 6.796
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -18,59% | +1,02% | -19,61 p.p. |
| 6 meses | -10,04% | +6,88% | -16,92 p.p. |
| 12 meses | +0,16% | +14,21% | -14,05 p.p. |
| 24 meses | +43,78% | +29,99% | +13,79 p.p. |
| 5 anos | +49,98% | +82,43% | -32,45 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +1.728,14% | +1.424,08% | +304,06 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,48%
- Maior queda
- -25,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,49
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +12,36% · abr/25
- Pior mês
- -12,93% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 53 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 27,9 mi | 14,7% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 17,9 mi | 9,5% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 16,5 mi | 8,7% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 12,9 mi | 6,8% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 12,2 mi | 6,4% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,9 mi | 6,3% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 11,7 mi | 6,1% |
| CPFE3 · CPFL ENERGIA ON NM | Ações | R$ 11,6 mi | 6,1% |
| ISAE4 · ISA ENERGIA PN N1 | Ações | R$ 11,5 mi | 6,1% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 11,2 mi | 5,9% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações | R$ 11,1 mi | 5,8% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações | R$ 7,8 mi | 4,1% |
| EGIE3 · ENGIE BRASIL ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 6,5 mi | 3,4% |
| ORDEM VENDAS RECEBER | Valores a receber | R$ 4,2 mi | 2,2% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,9 mi | 2,0% |
| COCE5 · COELCE PNA | Ações | R$ 2,5 mi | 1,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Operações Compromissadas | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 0,6% |
| CEMIG PN JSCP | Valores a receber | R$ 846.297 | 0,4% |
| ENGI11 · ENERGISA UNT ED N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 726.240 | 0,4% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Disponibilidades | R$ 646.967 | 0,3% |
| CPFL DIVIDEND | Valores a receber | R$ 639.676 | 0,3% |
| AURE3 · AUREN ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 521.223 | 0,3% |
| TAEE11 · TAESA UNT N2 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 396.726 | 0,2% |
| C E CEARA DIVIDEND | Valores a receber | R$ 294.354 | 0,2% |
| COPEL JSCP | Valores a receber | R$ 274.089 | 0,1% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 269.010 | 0,1% |
| UGPA3 · ULTRAPAR ON NM | Ações | R$ 260.600 | 0,1% |
| Cotas Resgatar | Valores a pagar | R$ 201.608 | 0,1% |
| TAESA DIREITOS | Valores a receber | R$ 190.093 | 0,1% |
| Cotas a Emitir | Valores a pagar | R$ 185.216 | 0,1% |
| OPÇAO ON NM - 17/07/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 134.400 | 0,1% |
| CEMIG PN DIVIDEND | Valores a receber | R$ 127.990 | 0,1% |
| AXIA ENERGIA OPCAO - 17/07/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 98.400 | 0,1% |
| ALUPAR DIREITOS | Valores a receber | R$ 88.838 | <0,1% |
| DIREITOS EQTL3 | Valores a receber | R$ 39.856 | <0,1% |
| COPEL ON NM - 17/07/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 36.295 | <0,1% |
| AXIA ENERGIA OPCAO - 17/07/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 25.225 | <0,1% |
| NEOENERGIA DIREITOS | Valores a receber | R$ 24.696 | <0,1% |
| OPÇAO ON NM - 17/07/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 23.100 | <0,1% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Valores a receber | R$ 17.022 | <0,1% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Valores a pagar | R$ 14.462 | <0,1% |
| VIBRA ENERGI DIREITOS | Valores a receber | R$ 7.579 | <0,1% |
| AUDITORIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.115 | <0,1% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Valores a pagar | R$ 4.800 | <0,1% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Valores a pagar | R$ 4.493 | <0,1% |
| PROV REMUN DOADA | Valores a receber | R$ 2.015 | <0,1% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Valores a pagar | R$ 1.906 | <0,1% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.489 | <0,1% |
| ANBID DIFER 31/07/26 | Valores a receber | R$ 529 | <0,1% |
| SELIC A PAGAR | Valores a pagar | R$ 46 | <0,1% |
| PROV. PAGTO TOMADA | Valores a pagar | R$ 25 | <0,1% |
| Outros Valores | Valores a receber | R$ 17 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 17,3 mi → R$ 160,4 mi
- Cotistas
- 6.554 → 6.796
Cadastro
- CNPJ
- 02.020.528/0001-58
- Gestor
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Custodiante
- BANCO DO BRASIL S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Setoriais
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IEE
- Início
- 31/07/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,10%CDI +1,16% | +4,78%CDI +1,00% | +0,18%CDI +1,21% | +4,07%CDI +1,09% | -9,59%CDI +1,07% | +1,53%CDI +1,12% | -0,78%CDI +1,22% | -1,64%CDI +1,09% | +5,95%CDI +1,08% | -12,93%CDI +1,07% | +5,35%*CDI +0,36% | — | -1,94%*CDI +12,09% |
| 2025 | +5,03%CDI +1,01% | +2,40%CDI +0,99% | +2,39%CDI +0,96% | +12,36%CDI +1,06% | +4,22%CDI +1,14% | +1,38%CDI +1,10% | -5,01%CDI +1,28% | +7,44%CDI +1,16% | +4,28%CDI +1,22% | +3,15%CDI +1,28% | +9,18%CDI +1,05% | -0,03%CDI +1,22% | +56,66%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,52%CDI +0,97% | +0,28%CDI +0,80% | -2,85%CDI +0,83% | -3,84%CDI +0,89% | +1,99%CDI +0,83% | +0,90%CDI +0,79% | +0,88%CDI +0,91% | +4,10%CDI +0,87% | -3,35%CDI +0,84% | -3,81%CDI +0,93% | -2,82%CDI +0,79% | -4,54%CDI +0,93% | -16,62%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,02%CDI +1,12% | -6,89%CDI +0,92% | +1,19%CDI +1,17% | +6,17%CDI +0,92% | +3,09%CDI +1,12% | +9,24%CDI +1,07% | -0,79%CDI +1,07% | -5,77%CDI +1,14% | +0,14%CDI +0,97% | -5,82%CDI +1,00% | +10,38%CDI +0,92% | +6,29%CDI +0,89% | +16,51%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,60%CDI +0,73% | -0,46%CDI +0,76% | +8,46%CDI +0,93% | -2,42%CDI +0,83% | -0,45%CDI +1,03% | -5,11%CDI +1,02% | +2,93%CDI +1,03% | +1,13%CDI +1,17% | -4,35%CDI +1,07% | +6,60%CDI +1,02% | -3,95%CDI +1,02% | -2,80%CDI +1,12% | +1,18%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,09%CDI +0,15% | -6,35%CDI +0,13% | +8,84%CDI +0,20% | -1,75%CDI +0,21% | +4,84%CDI +0,27% | -4,32%CDI +0,31% | -3,24%CDI +0,36% | +2,02%CDI +0,43% | -2,30%CDI +0,44% | -5,11%CDI +0,49% | +1,74%CDI +0,59% | +0,09%CDI +0,77% | -11,14%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,20%CDI +0,38% | -4,09%CDI +0,29% | -25,38%CDI +0,34% | +6,47%CDI +0,28% | +8,17%CDI +0,24% | +4,08%CDI +0,21% | +7,73%CDI +0,19% | -6,08%CDI +0,16% | -5,09%CDI +0,16% | +1,28%CDI +0,16% | +11,11%CDI +0,15% | +7,28%CDI +0,16% | +1,64%CDI +2,76% |
| 2019 | +15,76%CDI +0,54% | -0,70%CDI +0,49% | -0,38%CDI +0,47% | +3,85%CDI +0,52% | +5,06%CDI +0,54% | +1,92%CDI +0,47% | +3,92%CDI +0,57% | +1,90%CDI +0,50% | -0,99%CDI +0,46% | -0,42%CDI +0,48% | +0,89%CDI +0,38% | +11,76%CDI +0,37% | +49,91%CDI +5,96% |
| 2018 | +2,47%CDI +0,58% | +3,25%CDI +0,46% | -0,09%CDI +0,53% | +5,84%CDI +0,52% | -8,43%CDI +0,52% | -1,96%CDI +0,52% | +7,65%CDI +0,54% | -2,87%CDI +0,57% | -1,54%CDI +0,47% | +19,86%CDI +0,54% | +6,48%CDI +0,49% | +3,13%CDI +0,49% | +36,11%CDI +6,42% |
| 2017 | +6,84%CDI +1,08% | +4,62%CDI +0,86% | -1,45%CDI +1,05% | -2,09%CDI +0,79% | -3,77%CDI +0,93% | +0,44%CDI +0,81% | +3,87%CDI +0,80% | +3,90%CDI +0,80% | +0,26%CDI +0,64% | -3,33%CDI +0,64% | -3,64%CDI +0,57% | +2,11%CDI +0,54% | +7,29%CDI +9,93% |
| 2016 | -3,19%CDI +1,05% | +2,30%CDI +1,00% | +12,88%CDI +1,16% | +2,79%CDI +1,05% | -5,77%CDI +1,11% | +13,46%CDI +1,16% | +19,53%CDI +1,11% | +0,69%CDI +1,21% | -2,04%CDI +1,11% | +6,10%CDI +1,05% | -9,57%CDI +1,04% | +3,54%CDI +1,12% | +43,88%CDI +14,00% |
| 2015 | -8,93%CDI +0,93% | +7,50%CDI +0,82% | +3,52%CDI +1,04% | +6,91%CDI +0,95% | +2,16%CDI +0,98% | +0,13%CDI +1,07% | -2,00%CDI +1,18% | -12,59%CDI +1,11% | -0,47%CDI +1,11% | +3,32%CDI +1,11% | -5,52%CDI +1,06% | -1,87%CDI +1,16% | -9,49%CDI +13,24% |
| 2014 | -3,77%CDI +0,84% | -7,85%CDI +0,78% | +7,67%CDI +0,76% | +4,24%CDI +0,82% | +0,54%CDI +0,86% | +6,87%CDI +0,82% | +0,83%CDI +0,94% | +9,80%CDI +0,86% | -11,46%CDI +0,90% | -3,94%CDI +0,94% | +6,51%CDI +0,84% | -4,55%CDI +0,96% | +2,38%CDI +10,81% |
| 2013 | -3,43%CDI +0,59% | -0,88%CDI +0,48% | +1,22%CDI +0,54% | +1,99%CDI +0,60% | +0,62%CDI +0,58% | -10,75%CDI +0,59% | +1,83%CDI +0,71% | -2,49%CDI +0,70% | +6,18%CDI +0,70% | +2,63%CDI +0,80% | -2,90%CDI +0,71% | -2,88%CDI +0,78% | -9,46%CDI +8,06% |
| 2012 | -0,55%CDI +0,89% | +5,78%CDI +0,74% | +2,47%CDI +0,81% | +1,25%CDI +0,70% | -6,16%CDI +0,73% | +4,69%CDI +0,64% | -1,57%CDI +0,68% | -5,54%CDI +0,69% | -7,87%CDI +0,54% | -4,68%CDI +0,61% | -4,39%CDI +0,54% | +4,79%CDI +0,53% | -12,28%CDI +8,40% |
| 2011 | +0,33%CDI +0,86% | +2,64%CDI +0,84% | +6,97%CDI +0,92% | -0,44%CDI +0,84% | +0,42%CDI +0,99% | +0,59%CDI +0,95% | -2,28%CDI +0,97% | -4,36%CDI +1,07% | -1,48%CDI +0,94% | +4,17%CDI +0,88% | +2,99%CDI +0,86% | +9,22%CDI +0,90% | +19,53%CDI +11,60% |
| 2010 | -0,51%CDI +0,66% | +0,66%CDI +0,59% | -0,78%CDI +0,76% | -0,24%CDI +0,66% | -4,39%CDI +0,75% | +4,92%CDI +0,79% | +3,23%CDI +0,86% | +3,38%CDI +0,89% | -0,77%CDI +0,84% | +3,79%CDI +0,81% | +0,56%CDI +0,81% | +2,00%CDI +0,93% | +12,11%CDI +9,75% |
| 2009 | -0,98%CDI +1,04% | +6,39%CDI +0,85% | +4,09%CDI +0,97% | +11,86%CDI +0,84% | +4,31%CDI +0,77% | +3,52%CDI +0,75% | +2,31%CDI +0,78% | +1,90%CDI +0,69% | +4,38%CDI +0,69% | -1,16%CDI +0,69% | +4,10%CDI +0,66% | +6,27%CDI +0,72% | +57,62%CDI +9,88% |
| 2008 | -6,77%CDI +0,92% | +8,45%CDI +0,80% | -5,71%CDI +0,84% | +6,73%CDI +0,90% | +7,07%CDI +0,87% | +0,03%CDI +0,95% | -1,00%CDI +1,06% | -9,39%CDI +1,01% | -4,75%CDI +1,10% | -11,71%CDI +1,17% | +9,35%CDI +1,00% | -3,31%CDI +1,11% | -13,09%CDI +12,38% |
| 2007 | -1,38%CDI +1,08% | -1,86%CDI +0,87% | +2,83%CDI +1,05% | +9,78%CDI +0,94% | +8,04%CDI +1,02% | +4,98%CDI +0,90% | -3,10%CDI +0,97% | -2,86%CDI +0,99% | +2,19%CDI +0,80% | +3,55%CDI +0,92% | -4,66%CDI +0,84% | +1,59%CDI +0,84% | +19,56%CDI +11,82% |
| 2006 | +16,17%CDI +1,43% | +1,21%CDI +1,14% | -3,43%CDI +1,42% | +6,70%CDI +1,08% | -9,78%CDI +1,28% | +0,47%CDI +1,18% | +1,47%CDI +1,17% | -1,66%CDI +1,25% | -2,66%CDI +1,05% | +2,66%CDI +1,09% | +6,07%CDI +1,02% | +4,79%CDI +0,98% | +21,70%CDI +15,03% |
| 2005 | -7,21%CDI +1,38% | +15,87%CDI +1,22% | -7,49%CDI +1,52% | -3,70%CDI +1,41% | +5,84%CDI +1,50% | -0,34%CDI +1,58% | +2,25%CDI +1,51% | +8,71%CDI +1,65% | +12,17%CDI +1,50% | -8,63%CDI +1,40% | +4,83%CDI +1,38% | +5,34%CDI +1,47% | +27,07%CDI +19,00% |
| 2004 | -4,20%CDI +1,26% | -2,44%CDI +1,08% | +5,23%CDI +1,37% | -11,78%CDI +1,17% | -6,31%CDI +1,22% | +6,18%CDI +1,22% | +13,18%CDI +1,28% | +2,01%CDI +1,29% | +10,60%CDI +1,24% | +1,15%CDI +1,21% | +1,89%CDI +1,25% | +1,47%CDI +1,48% | +15,28%CDI +16,17% |
| 2003 | -4,35%CDI +1,97% | -9,06%CDI +1,83% | +9,33%CDI +1,77% | +13,96%CDI +1,87% | +6,03%CDI +1,96% | -7,26%CDI +1,85% | +5,23%CDI +2,08% | +10,09%CDI +1,76% | +7,11%CDI +1,67% | +15,79%CDI +1,63% | +14,79%CDI +1,34% | +13,28%CDI +1,37% | +99,07%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -4,33%CDI +1,48% | -3,71%CDI +1,40% | -9,54%CDI +1,31% | -16,43%CDI +1,53% | +5,14%CDI +1,45% | -20,76%CDI +1,38% | +16,10%CDI +1,64% | -0,45%CDI +1,53% | +10,70%CDI +1,73% | -25,75%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, e a administração, da BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +0,16%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/02/2024.
Quem pode investir no BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (71,1%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (19,0%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (5,0%).
Qual é o patrimônio do BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 160,4 mi, com 6.796 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.