Fundo de ações · CNPJ 39.344.840/0001-07 · Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 22,7 mi e 11.749 cotistas. Gestão: INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,21722
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -0,60%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 22,7 mi
- Cotistas
- 11.749
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,80% | +1,07% | -22,87 p.p. |
| 6 meses | -10,70% | +6,88% | -17,57 p.p. |
| 12 meses | -0,60% | +14,20% | -14,80 p.p. |
| 24 meses | +27,01% | +30,00% | -2,99 p.p. |
| 5 anos | +27,45% | +82,52% | -55,07 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +13,96% | +88,90% | -74,94 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,97%
- Maior queda
- -27,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,53
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,17% · jan/26
- Pior mês
- -14,62% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 53 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 3,5 mi | 10,6% |
| ALOS3 · ALLOS ON NM | Ações | R$ 2,1 mi | 6,4% |
| BBAS3 · BRASIL ON EJ NM | Ações | R$ 1,7 mi | 5,2% |
| SAPR11 · SANEPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,6 mi | 4,9% |
| PETR4 · PETROBRAS PN | Ações | R$ 1,6 mi | 4,9% |
| VTRU3 · VITRUEDUCA ON NM | Ações | R$ 1,6 mi | 4,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | 4,7% |
| MDNE3 · MOURA DUBEUX ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 4,4% |
| COGN3 · COGNA ON ON ATZ NM | Ações | R$ 1,4 mi | 4,2% |
| EUCA4 · EUCATEX PN N1 | Ações | R$ 1,3 mi | 3,8% |
| ITSA4 · ITAUSA PN N1 | Ações | R$ 1,2 mi | 3,7% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,1 mi | 3,4% |
| BRAP4 · BRADESPAR PN N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 3,4% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 3,3% |
| CMIG4 · CEMIG PN N1 | Ações | R$ 1,0 mi | 3,1% |
| RANI3 · CELUL IRANI ON | Ações | R$ 1,0 mi | 3,1% |
| POMO3 · MARCOPOLO ON N2 | Ações | R$ 987.000 | 3,0% |
| LEVE3 · METAL LEVE ON NM | Ações | R$ 985.200 | 3,0% |
| BRSR6 · BANRISUL PNB N1 | Ações | R$ 971.600 | 2,9% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 896.700 | 2,7% |
| CLSC4 · CELESC PN N2 | Ações | R$ 831.960 | 2,5% |
| ABCB4 · ABC BRASIL PN N2 | Ações | R$ 808.180 | 2,5% |
| CSUD3 · CSU DIGITAL ON NM | Ações | R$ 775.964 | 2,4% |
| VLID3 · VALID ON NM | Ações | R$ 517.800 | 1,6% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 435.272 | 1,3% |
| VULC3 · VULCABRAS ON | Ações | R$ 413.128 | 1,3% |
| COTAS RESGATAR | Valores a pagar | R$ 374.107 | 1,1% |
| LPSB3 · LOPES BRASIL ON NM | Ações | R$ 125.800 | 0,4% |
| GMAT3 · GRUPO MATEUS ON NM | Ações | R$ 63.700 | 0,2% |
| TAXA ADMIN PROVISAO | Valores a pagar | R$ 56.201 | 0,2% |
| CMIG RECEBER | Valores a receber | R$ 55.037 | 0,2% |
| ABCB RECEBER | Valores a receber | R$ 39.712 | 0,1% |
| PETR RECEBER | Valores a receber | R$ 30.876 | 0,1% |
| CLSC RECEBER | Valores a receber | R$ 26.118 | 0,1% |
| ITSA RECEBER | Valores a receber | R$ 26.058 | 0,1% |
| EUCA RECEBER | Valores a receber | R$ 24.074 | 0,1% |
| ALOS RECEBER | Valores a receber | R$ 21.895 | 0,1% |
| VBBR RECEBER | Valores a receber | R$ 18.892 | 0,1% |
| ORDEM VENDA RECEBER | Valores a receber | R$ 12.000 | <0,1% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 10.958 | <0,1% |
| AUDITORIA | Valores a pagar | R$ 8.706 | <0,1% |
| VLID RECEBER | Valores a receber | R$ 5.271 | <0,1% |
| EMPRESTIMOS ACOES | Valores a receber | R$ 3.809 | <0,1% |
| TXCVM_2026 30052026 | Valores a receber | R$ 3.696 | <0,1% |
| CVM 31122026 | Valores a receber | R$ 2.510 | <0,1% |
| NEOE RECEBER | Valores a receber | R$ 2.389 | <0,1% |
| TXCUST A PG PROVISAO | Valores a pagar | R$ 955 | <0,1% |
| EQTL RECEBER | Valores a receber | R$ 933 | <0,1% |
| DISPONIVEL INTER | Disponibilidades | R$ 848 | <0,1% |
| CETIP | Valores a pagar | R$ 600 | <0,1% |
| Diferido 31072026 | Valores a receber | R$ 139 | <0,1% |
| SELIC | Valores a pagar | R$ 100 | <0,1% |
| PFEE COTISTA RECOLHER | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 6,3 mi → R$ 22,7 mi
- Cotistas
- 6 → 11.749
Cadastro
- CNPJ
- 39.344.840/0001-07
- Gestor
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 17/11/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,17%CDI +1,16% | +2,87%CDI +1,00% | -3,27%CDI +1,21% | -1,48%CDI +1,09% | -3,97%CDI +1,07% | -3,50%CDI +1,12% | +0,61%CDI +1,22% | -1,25%CDI +1,09% | +6,62%CDI +1,08% | -14,62%CDI +1,07% | +4,15%*CDI +0,41% | — | -6,56%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,62%CDI +1,01% | -1,59%CDI +0,99% | +1,66%CDI +0,96% | +5,52%CDI +1,06% | +7,46%CDI +1,14% | +2,44%CDI +1,10% | -4,46%CDI +1,28% | +7,54%CDI +1,16% | +3,46%CDI +1,22% | +1,75%CDI +1,28% | +8,19%CDI +1,05% | +2,11%CDI +1,22% | +43,87%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,80%CDI +0,97% | +1,22%CDI +0,80% | -1,86%CDI +0,83% | -6,49%CDI +0,89% | -0,96%CDI +0,83% | -0,31%CDI +0,79% | +3,23%CDI +0,91% | +5,34%CDI +0,87% | -1,81%CDI +0,84% | -1,51%CDI +0,93% | -1,56%CDI +0,79% | -4,50%CDI +0,93% | -14,58%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,52%CDI +1,12% | -8,01%CDI +0,92% | -3,14%CDI +1,17% | +2,99%CDI +0,92% | +8,25%CDI +1,12% | +9,76%CDI +1,07% | +3,88%CDI +1,07% | -4,89%CDI +1,14% | -1,37%CDI +0,97% | -4,72%CDI +1,00% | +11,16%CDI +0,92% | +6,15%CDI +0,89% | +22,47%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,92%CDI +0,73% | +1,57%CDI +0,76% | +6,43%CDI +0,93% | -8,44%CDI +0,83% | +1,70%CDI +1,03% | -11,49%CDI +1,02% | +2,49%CDI +1,03% | +3,13%CDI +1,17% | +2,59%CDI +1,07% | +6,14%CDI +1,02% | -9,20%CDI +1,02% | -2,88%CDI +1,12% | -4,22%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,16%CDI +0,15% | -3,50%CDI +0,13% | +3,63%CDI +0,20% | +1,04%CDI +0,21% | +8,02%CDI +0,27% | +0,71%CDI +0,31% | -1,65%CDI +0,36% | -5,66%CDI +0,43% | -6,42%CDI +0,44% | -12,43%CDI +0,49% | -4,53%CDI +0,59% | +0,51%CDI +0,77% | -21,54%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7,84%CDI +0,16% | +7,84%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -0,60%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 13 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/05/2024.
Quem pode investir no INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (73,8%), Operações Compromissadas (10,8%), Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (5,0%).
Qual é o patrimônio do INTER AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 22,7 mi, com 11.749 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.