Fundo de ações · CNPJ 50.493.115/0001-33 · Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 19,1 mi e 1.595 cotistas. Gestão: ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 0,995502
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -22,13%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 1.595
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -33,12% | +1,07% | -34,19 p.p. |
| 6 meses | -18,63% | +6,88% | -25,51 p.p. |
| 12 meses | -22,13% | +14,20% | -36,34 p.p. |
| 24 meses | -6,13% | +30,00% | -36,13 p.p. |
| Desde 31/08/2023 | -0,45% | +47,61% | -48,06 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,03%
- Maior queda
- -37,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,87
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +13,46% · abr/25
- Pior mês
- -21,18% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 25 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SMFT3 · SMART FIT ON NM | Ações | R$ 2,7 mi | 11,6% |
| ROXO34 · NU HOLDINGS DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,3 mi | 9,7% |
| PRIO3 · PRIO ON NM | Ações | R$ 2,0 mi | 8,4% |
| VBBR3 · VIBRA ON NM | Ações | R$ 1,9 mi | 8,1% |
| RENT3 · LOCALIZA ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 6,4% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 1,5 mi | 6,2% |
| ASAI3 · ASSAI ON NM | Ações | R$ 1,2 mi | 4,9% |
| TEND3 · TENDA ON NM | Ações | R$ 1,1 mi | 4,7% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 1,1 mi | 4,5% |
| CEAB3 · CEA MODAS ON NM | Ações | R$ 936.448 | 3,9% |
| INBR32 · INTER CO DR2 | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 901.394 | 3,8% |
| ECOR3 · ECORODOVIAS ON NM | Ações | R$ 887.733 | 3,7% |
| VIVA3 · VIVARA S.A. ON NM | Ações | R$ 840.622 | 3,5% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 820.978 | 3,5% |
| MELI34 · MERCADOLIBRE DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 716.928 | 3,0% |
| PETR4 · PETROBRAS PN N2 | Ações | R$ 712.088 | 3,0% |
| CURY3 · CURY S/A ON NM | Ações | R$ 694.146 | 2,9% |
| SBFG3 · GRUPO SBF ON NM | Ações | R$ 583.065 | 2,5% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 426.354 | 1,8% |
| PNVL3 · DIMED ON NM | Ações | R$ 363.795 | 1,5% |
| PGMN3 · PAGUE MENOS ON NM | Ações | R$ 234.366 | 1,0% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 144.312 | 0,6% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 107.217 | 0,5% |
| RENT4 · LOCALIZA PN NM | Ações | R$ 69.370 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.855 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,2 mi → R$ 19,1 mi
- Cotistas
- 88 → 1.595
Cadastro
- CNPJ
- 50.493.115/0001-33
- Gestor
- ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 14/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,24%CDI +1,16% | +2,03%CDI +1,00% | -3,80%CDI +1,21% | -2,34%CDI +1,09% | -5,38%CDI +1,07% | -0,27%CDI +1,12% | +0,06%CDI +1,22% | -1,83%CDI +1,09% | +5,27%CDI +1,08% | -21,18%CDI +1,07% | +3,51%*CDI +0,41% | — | -18,93%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,58%CDI +1,01% | -5,46%CDI +0,99% | +5,91%CDI +0,96% | +13,46%CDI +1,06% | +9,54%CDI +1,14% | -0,13%CDI +1,10% | -9,42%CDI +1,28% | +8,23%CDI +1,16% | +0,92%CDI +1,22% | -0,82%CDI +1,28% | +5,71%CDI +1,05% | -3,91%CDI +1,22% | +33,25%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,12%CDI +0,97% | +0,80%CDI +0,80% | +0,37%CDI +0,83% | -7,11%CDI +0,89% | -1,24%CDI +0,83% | +1,63%CDI +0,79% | +6,50%CDI +0,91% | +4,62%CDI +0,87% | -4,34%CDI +0,84% | -0,98%CDI +0,93% | -7,30%CDI +0,79% | -7,94%CDI +0,93% | -16,00%CDI +10,88% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,11%CDI +0,97% | -5,00%CDI +1,00% | +12,57%CDI +0,92% | +4,80%CDI +0,89% | +9,72%*CDI +3,83% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE
Quem é o gestor do ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
A gestão é da ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -22,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (81,0%), Brazilian Depository Receipt - BDR (16,6%), Cotas de Fundos (1,8%).
Qual é o patrimônio do ENCORE FUNDO MÚTUO DE PRIVATIVAÇÃO - FGTS CARTEIRA LIVRE?
R$ 19,1 mi, com 1.595 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.