Fundo de Multimercado · CNPJ 26.406.328/0001-04 · Gestão: MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 43 cotistas. Gestão: MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,584256
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +13,64%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 43
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,60% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,76% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +13,64% | +14,21% | 96% |
| 24 meses | +32,98% | +29,99% | 110% |
| 5 anos | +72,17% | +82,43% | 88% |
| Desde 29/09/2017 | +157,47% | +122,26% | 129% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,66%
- Maior queda
- -7,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,06
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,68% · abr/25
- Pior mês
- -2,01% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 57 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 453,8 mi | 13,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 336,4 mi | 10,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 286,6 mi | 8,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 259,9 mi | 7,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 188,2 mi | 5,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 149,6 mi | 4,5% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Disponibilidades | R$ 137,2 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 115,3 mi | 3,4% |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 93,2 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 82,0 mi | 2,4% |
| INFRAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM A… | Cotas de Fundos | R$ 74,9 mi | 2,2% |
| ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 68,7 mi | 2,0% |
| GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 67,0 mi | 2,0% |
| ITUB4 · ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Ações | R$ 66,9 mi | 2,0% |
| SBSP3 · SABESP ON NM | Ações | R$ 63,9 mi | 1,9% |
| RADAR 360 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO E… | Cotas de Fundos | R$ 62,7 mi | 1,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 60,5 mi | 1,8% |
| ENEV3 · ENEVA ON NM | Ações | R$ 53,7 mi | 1,6% |
| MOTV3 · MOTIVA SA ON NM | Ações | R$ 53,6 mi | 1,6% |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 49,1 mi | 1,5% |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 48,8 mi | 1,5% |
| CPLE3 · COPEL ON N1 | Ações | R$ 43,9 mi | 1,3% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 43,4 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 40,4 mi | 1,2% |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 37,4 mi | 1,1% |
| EQTL3 · EQUATORIAL ON NM | Ações | R$ 32,1 mi | 1,0% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 31,4 mi | 0,9% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 27,4 mi | 0,8% |
| PERFIN MARINER III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 27,3 mi | 0,8% |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 25,9 mi | 0,8% |
| NÚCLEO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT… | Cotas de Fundos | R$ 23,9 mi | 0,7% |
| PASS3 · PASSON | Ações | R$ 17,3 mi | 0,5% |
| ALUP11 · ALUPAR UNT N2 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 16,3 mi | 0,5% |
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 16,0 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,7 mi | 0,5% |
| ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO… | Cotas de Fundos | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,5 mi | 0,5% |
| SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 14,6 mi | 0,4% |
| CSHG JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV ALLOCATION FIC DE FIF MULTI CP RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 14,1 mi | 0,4% |
| JGP EQUITY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,1 mi | 0,4% |
| JGP EQUITY FIC FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,8 mi | 0,4% |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 12,6 mi | 0,4% |
| PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,3% |
| LETO ESTRUTURADOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 8,2 mi | 0,2% |
| OCEANA W7 LONG BIASED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕE… | Cotas de Fundos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura | Cotas de Fundos | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| JGP ESTRUTURADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 13.232 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 127 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2017.
- Patrimônio
- R$ 249,9 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 2 → 43
Cadastro
- CNPJ
- 26.406.328/0001-04
- Gestor
- MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/08/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 1% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
- Código CVM
- 283398
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,74%235% CDI | +1,66%166% CDI | +0,07%6% CDI | +1,55%142% CDI | -1,03%CDI +1,07% | -0,09%CDI +1,12% | +0,51%42% CDI | +1,18%108% CDI | +3,69%341% CDI | -0,79%CDI +1,07% | +1,99%*560% CDI | — | +11,98%*99% CDI |
| 2025 | +2,15%212% CDI | +1,07%109% CDI | +1,91%198% CDI | +4,68%443% CDI | +1,79%158% CDI | +0,95%86% CDI | -1,48%CDI +1,28% | +2,75%237% CDI | +1,89%155% CDI | +1,77%139% CDI | +2,66%253% CDI | +0,32%27% CDI | +22,36%156% CDI |
| 2024 | -0,77%CDI +0,97% | +2,67%333% CDI | -0,01%CDI +0,83% | -1,87%CDI +0,89% | +0,40%48% CDI | +0,32%41% CDI | +2,46%272% CDI | +2,18%252% CDI | -1,10%CDI +0,84% | -0,26%CDI +0,93% | -0,86%CDI +0,79% | -2,01%CDI +0,93% | +1,03%9% CDI |
| 2023 | +0,84%75% CDI | -1,17%CDI +0,92% | +1,03%88% CDI | +2,19%239% CDI | +3,13%279% CDI | +3,71%346% CDI | +1,33%124% CDI | -1,26%CDI +1,14% | -0,19%CDI +0,97% | -1,48%CDI +1,00% | +4,80%524% CDI | +3,55%397% CDI | +17,51%134% CDI |
| 2022 | +0,41%56% CDI | +0,03%4% CDI | +1,17%126% CDI | -0,50%CDI +0,83% | +0,63%61% CDI | -0,56%CDI +1,02% | +1,00%96% CDI | +1,69%145% CDI | +1,60%150% CDI | +1,65%162% CDI | -1,65%CDI +1,02% | -0,17%CDI +1,12% | +5,39%43% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,45%302% CDI | +0,45%333% CDI | +0,97%481% CDI | +0,52%249% CDI | +1,53%567% CDI | +0,79%257% CDI | +0,60%168% CDI | +0,31%73% CDI | -0,28%CDI +0,44% | -1,36%CDI +0,49% | +0,23%39% CDI | +0,62%81% CDI | +4,91%111% CDI |
| 2020 | +0,95%253% CDI | -0,89%CDI +0,29% | -6,16%CDI +0,34% | +3,90%1370% CDI | +2,64%1120% CDI | +1,92%903% CDI | +2,02%1038% CDI | +0,31%192% CDI | -0,63%CDI +0,16% | +0,36%231% CDI | +1,50%1005% CDI | +1,35%818% CDI | +7,15%259% CDI |
| 2019 | +2,82%519% CDI | +0,21%42% CDI | +0,36%76% CDI | +0,88%170% CDI | +1,16%214% CDI | +1,40%299% CDI | +1,16%204% CDI | +0,46%93% CDI | +0,91%196% CDI | +2,58%539% CDI | +0,44%117% CDI | +1,83%489% CDI | +15,14%254% CDI |
| 2018 | +2,77%475% CDI | +0,37%80% CDI | +0,64%120% CDI | +0,10%20% CDI | -2,18%CDI +0,52% | -0,65%CDI +0,52% | +2,27%418% CDI | -0,51%CDI +0,57% | +0,58%124% CDI | +4,84%891% CDI | +0,87%175% CDI | +5,00%1014% CDI | +14,75%230% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,01%2% CDI | -0,37%CDI +0,57% | +1,48%276% CDI | +1,12%*64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A gestão é da MILESTONES ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +13,64%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2024. Há taxa de performance de 1% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 44 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/11/2024.
Quem pode investir no WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (57,2%), Cotas de Fundos (27,8%), Ações (10,4%).
Qual é o patrimônio do WPA MASTER MULTIMERCADO FI FINANCEIRO?
R$ 3,6 bi, com 43 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.