Fundo de Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64 · Gestão: ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 257,8 mi e 203 cotistas. Gestão: ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,239263
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,79%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 257,8 mi
- Cotistas
- 203
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,84% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,79% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,27% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +83,22% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/06/2014 | +221,89% | +227,35% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -3,66
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 8,7% |
| ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RE… | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 8,4% |
| BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,7 mi | 8,1% |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA… | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 8,1% |
| BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,5 mi | 8,1% |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 21,4 mi | 8,0% |
| KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO P… | Cotas de Fundos | R$ 20,9 mi | 7,8% |
| BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 18,5 mi | 7,0% |
| ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,3 mi | 6,8% |
| ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 5,2% |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED P… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 5,2% |
| ITAÚ PRECISION ADVANCED DISTRIBUIDORES FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LI… | Cotas de Fundos | R$ 13,7 mi | 5,1% |
| SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 13,0 mi | 4,9% |
| AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 3,8% |
| PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 3,5% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 101 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2014.
- Patrimônio
- R$ 20,8 mi → R$ 257,8 mi
- Cotistas
- 10 → 203
Cadastro
- CNPJ
- 19.726.255/0001-64
- Gestor
- ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/03/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 11/02/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,91%92% CDI | +1,02%84% CDI | +1,04%95% CDI | +1,16%108% CDI | +1,16%103% CDI | +1,25%102% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%98% CDI | +0,97%91% CDI | +0,37%*90% CDI | — | +11,82%*97% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +0,99%101% CDI | +0,99%102% CDI | +1,04%99% CDI | +1,12%98% CDI | +1,09%99% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%98% CDI | +1,23%101% CDI | +1,21%95% CDI | +1,03%98% CDI | +1,17%96% CDI | +14,23%99% CDI |
| 2024 | +1,10%113% CDI | +0,92%115% CDI | +0,97%117% CDI | +0,90%101% CDI | +0,88%106% CDI | +0,86%109% CDI | +1,01%111% CDI | +0,93%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,90%97% CDI | +0,80%101% CDI | +0,74%79% CDI | +11,45%105% CDI |
| 2023 | +0,62%55% CDI | +0,89%97% CDI | +1,12%95% CDI | +0,85%93% CDI | +1,11%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%105% CDI | +1,26%111% CDI | +1,03%106% CDI | +0,99%99% CDI | +1,02%111% CDI | +0,92%103% CDI | +12,68%97% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%108% CDI | +0,99%107% CDI | +0,85%101% CDI | +1,08%105% CDI | +1,07%106% CDI | +1,06%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,14%106% CDI | +1,08%106% CDI | +1,07%105% CDI | +1,16%103% CDI | +13,03%105% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%167% CDI | +0,23%170% CDI | +0,28%139% CDI | +0,21%102% CDI | +0,30%111% CDI | +0,37%119% CDI | +0,43%120% CDI | +0,55%129% CDI | +0,60%137% CDI | +0,64%131% CDI | +0,62%105% CDI | +0,77%100% CDI | +5,37%121% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,24%80% CDI | -2,32%CDI +0,34% | -0,63%CDI +0,28% | +0,21%88% CDI | +0,19%90% CDI | +0,22%115% CDI | +0,20%128% CDI | +0,00%0% CDI | +0,11%70% CDI | +0,14%95% CDI | +0,25%152% CDI | -1,04%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,61%113% CDI | +0,54%109% CDI | +0,50%106% CDI | +0,54%104% CDI | +0,55%102% CDI | +0,48%101% CDI | +0,59%104% CDI | +0,53%106% CDI | +0,48%103% CDI | +0,24%51% CDI | +0,14%36% CDI | +0,36%95% CDI | +5,69%96% CDI |
| 2018 | +0,66%114% CDI | +0,49%106% CDI | +0,59%111% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%101% CDI | +0,53%102% CDI | +0,57%106% CDI | +0,60%106% CDI | +0,49%105% CDI | +0,59%110% CDI | +0,55%112% CDI | +0,56%113% CDI | +6,88%107% CDI |
| 2017 | +1,24%115% CDI | +0,98%113% CDI | +1,10%105% CDI | +0,74%94% CDI | +0,99%106% CDI | +0,85%105% CDI | +0,89%112% CDI | +0,80%100% CDI | +0,66%104% CDI | +0,63%98% CDI | +0,53%94% CDI | +0,57%105% CDI | +10,45%105% CDI |
| 2016 | +0,89%85% CDI | +0,97%96% CDI | +1,06%91% CDI | +1,08%102% CDI | +1,18%107% CDI | +1,18%102% CDI | +1,24%112% CDI | +1,34%111% CDI | +1,21%109% CDI | +1,17%112% CDI | +1,06%102% CDI | +1,16%103% CDI | +14,41%103% CDI |
| 2015 | +0,60%65% CDI | +0,60%73% CDI | +1,07%104% CDI | +0,97%103% CDI | +1,01%102% CDI | +1,07%100% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,19%108% CDI | +1,11%100% CDI | +0,97%92% CDI | +1,22%105% CDI | +12,85%97% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | — | +0,98%105% CDI | +0,86%100% CDI | +0,99%110% CDI | +0,97%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,92%96% CDI | +5,71%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA
Quem é o gestor do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
A gestão é da ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025.
Quem pode investir no PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?
R$ 257,8 mi, com 203 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.