DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP
CNPJ: 10.783.480/0001-68 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 8,2 bi
Cotistas
4
Cota Atual
R$ 100.409,54
Início
15/04/2009
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 122360 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 262.070.683,00 | 32,42% |
| Letra Financeira | R$ 193.435.097,00 | 23,93% |
| Título público federal | R$ 154.445.884,00 | 19,11% |
| FIDC | R$ 90.497.563,00 | 11,20% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 54.775.475,00 | 6,78% |
| CDB/ RDB | R$ 29.248.659,00 | 3,62% |
| DPGE | R$ 17.428.674,00 | 2,16% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 5.653.732,00 | 0,70% |
| Outros | R$ 696.519,00 | 0,09% |
| Contrato Futuro | -R$ 639,00 | -0,00% |