Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.783.480/0001-68 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 2,0 bi e 68.349 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,766383
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,42%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 68.349
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +7,14% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,42% | +14,20% | 102% |
| 24 meses | +30,51% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +86,73% | +82,52% | 105% |
| Desde 30/04/2009 | +476,14% | +422,12% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RE… | Cotas de Fundos | R$ 1,95 bi | 99,8% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| Valor a Receber | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 935.730 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 477.051 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 121.187 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 93.473 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 56.085 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 53.507 | <0,1% |
| RESGATE PEND RESGATAR | Valores a pagar | R$ 50.000 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 47.176 | <0,1% |
| VLR A RECEB | Valores a receber | R$ 46.331 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 24.408 | <0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 7.804 | <0,1% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 4.757 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| IOF A RECOLH IOF | Valores a pagar | R$ 893 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 235 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 73 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 11 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2009.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 2,0 bi
- Cotistas
- 2 → 68.349
Cadastro
- CNPJ
- 10.783.480/0001-68
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 15/04/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2024
- Código CVM
- 122360
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +0,99%100% CDI | +1,12%93% CDI | +1,01%93% CDI | +1,22%113% CDI | +1,20%107% CDI | +1,28%106% CDI | +1,14%104% CDI | +1,11%102% CDI | +1,04%97% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +12,34%*102% CDI |
| 2025 | +1,10%109% CDI | +1,04%106% CDI | +1,03%107% CDI | +1,09%103% CDI | +1,20%105% CDI | +1,12%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,28%105% CDI | +1,24%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,25%102% CDI | +14,78%103% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +1,00%125% CDI | +1,03%123% CDI | +0,95%107% CDI | +0,89%107% CDI | +0,86%109% CDI | +1,05%115% CDI | +0,95%109% CDI | +0,89%107% CDI | +0,94%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,73%78% CDI | +11,93%110% CDI |
| 2023 | +0,49%44% CDI | +0,18%20% CDI | +0,86%73% CDI | +0,79%86% CDI | +1,27%113% CDI | +1,22%114% CDI | +1,25%117% CDI | +1,28%112% CDI | +1,16%119% CDI | +1,14%114% CDI | +1,10%120% CDI | +1,07%120% CDI | +12,47%96% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,92%122% CDI | +1,09%117% CDI | +0,94%113% CDI | +1,11%107% CDI | +1,11%109% CDI | +1,10%106% CDI | +1,28%109% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%110% CDI | +1,09%107% CDI | +1,20%107% CDI | +13,74%111% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,18%123% CDI | +0,16%120% CDI | +0,28%139% CDI | +0,51%244% CDI | +0,51%187% CDI | +0,51%166% CDI | +0,56%158% CDI | +0,84%197% CDI | +0,74%168% CDI | +0,69%143% CDI | +0,71%121% CDI | +0,81%106% CDI | +6,70%152% CDI |
| 2020 | +0,41%108% CDI | +0,28%95% CDI | -1,47%CDI +0,34% | -0,58%CDI +0,28% | +0,46%195% CDI | +0,37%175% CDI | +0,72%371% CDI | +0,33%207% CDI | +0,17%110% CDI | +0,14%88% CDI | +0,32%213% CDI | +0,54%327% CDI | +1,68%61% CDI |
| 2019 | +0,59%108% CDI | +0,55%111% CDI | +0,51%108% CDI | +0,57%110% CDI | +0,58%107% CDI | +0,50%106% CDI | +0,60%105% CDI | +0,51%102% CDI | +0,47%102% CDI | +0,38%80% CDI | +0,24%63% CDI | +0,38%102% CDI | +6,03%101% CDI |
| 2018 | +0,62%107% CDI | +0,50%107% CDI | +0,58%109% CDI | +0,56%108% CDI | +0,55%107% CDI | +0,59%113% CDI | +0,60%111% CDI | +0,62%109% CDI | +0,50%107% CDI | +0,59%109% CDI | +0,52%106% CDI | +0,53%108% CDI | +6,98%109% CDI |
| 2017 | +1,15%106% CDI | +0,93%108% CDI | +1,13%108% CDI | +0,84%107% CDI | +0,99%107% CDI | +0,88%108% CDI | +0,87%109% CDI | +0,86%107% CDI | +0,68%107% CDI | +0,69%108% CDI | +0,61%107% CDI | +0,56%105% CDI | +10,68%108% CDI |
| 2016 | +1,15%109% CDI | +1,06%106% CDI | +1,20%104% CDI | +1,11%105% CDI | +1,19%107% CDI | +1,25%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,29%107% CDI | +1,17%106% CDI | +1,10%105% CDI | +1,09%106% CDI | +1,20%107% CDI | +14,93%107% CDI |
| 2015 | +0,99%106% CDI | +0,84%103% CDI | +1,06%103% CDI | +1,01%107% CDI | +1,04%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,24%105% CDI | +1,20%109% CDI | +1,15%104% CDI | +1,19%108% CDI | +1,10%105% CDI | +1,21%104% CDI | +13,99%106% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,84%108% CDI | +0,82%108% CDI | +0,90%111% CDI | +0,92%107% CDI | +0,86%106% CDI | +1,02%108% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%105% CDI | +0,99%105% CDI | +0,88%105% CDI | +1,02%107% CDI | +11,55%107% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,48%100% CDI | +0,58%108% CDI | +0,66%110% CDI | +0,61%105% CDI | +0,60%102% CDI | +0,76%107% CDI | +0,71%102% CDI | +0,75%107% CDI | +0,84%105% CDI | +0,76%107% CDI | +0,83%106% CDI | +8,50%105% CDI |
| 2012 | +0,97%110% CDI | +0,80%108% CDI | +0,91%112% CDI | +0,78%112% CDI | +0,80%110% CDI | +0,67%105% CDI | +0,70%104% CDI | +0,71%104% CDI | +0,56%105% CDI | +0,67%110% CDI | +0,60%110% CDI | +0,58%109% CDI | +9,12%109% CDI |
| 2011 | +0,92%107% CDI | +0,92%109% CDI | +1,01%110% CDI | +0,90%107% CDI | +1,06%108% CDI | +1,01%106% CDI | +1,04%107% CDI | +1,21%113% CDI | +1,03%110% CDI | +0,94%107% CDI | +0,94%109% CDI | +0,97%107% CDI | +12,61%109% CDI |
| 2010 | +0,71%108% CDI | +0,65%110% CDI | +0,83%109% CDI | +0,70%106% CDI | +0,82%109% CDI | +0,85%107% CDI | +0,94%109% CDI | +0,97%110% CDI | +0,90%107% CDI | +0,89%111% CDI | +0,85%106% CDI | +1,01%109% CDI | +10,61%109% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | +0,74%96% CDI | +0,81%107% CDI | +0,86%110% CDI | +0,75%108% CDI | +0,75%108% CDI | +0,74%107% CDI | +0,71%108% CDI | +0,78%108% CDI | +6,30%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC FIC DE FIF RF CP?
R$ 2,0 bi, com 68.349 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.