Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.556.185/0001-10 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 920,7 mi e 10.463 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 2,849564
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,78%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 920,7 mi
- Cotistas
- 10.463
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,53% | +1,07% | 50% |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +12,78% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,78% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +86,72% | +82,52% | 105% |
| Desde 31/12/2015 | +182,77% | +173,84% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -2,56
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · jul/26
- Pior mês
- +0,28% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 14 ativos
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 25,2 mi → R$ 920,7 mi
- Cotistas
- 25 → 10.463
Cadastro
- CNPJ
- 23.556.185/0001-10
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/12/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.500,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +0,91%92% CDI | +0,28%23% CDI | +1,00%91% CDI | +1,22%113% CDI | +1,19%106% CDI | +1,35%111% CDI | +1,14%104% CDI | +0,93%86% CDI | +0,69%64% CDI | +0,27%*67% CDI | — | +10,67%*88% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,08%110% CDI | +1,14%118% CDI | +1,14%108% CDI | +1,03%90% CDI | +1,16%105% CDI | +1,35%106% CDI | +1,17%100% CDI | +1,34%110% CDI | +1,15%90% CDI | +1,10%105% CDI | +1,29%106% CDI | +14,96%104% CDI |
| 2024 | +1,23%127% CDI | +0,97%121% CDI | +1,22%147% CDI | +1,01%114% CDI | +0,95%114% CDI | +0,98%124% CDI | +1,08%119% CDI | +0,97%112% CDI | +0,94%113% CDI | +0,91%98% CDI | +0,87%109% CDI | +0,70%75% CDI | +12,49%115% CDI |
| 2023 | +1,05%93% CDI | +0,04%4% CDI | +0,45%39% CDI | +0,84%92% CDI | +1,36%121% CDI | +1,23%115% CDI | +1,41%131% CDI | +1,78%156% CDI | +1,22%125% CDI | +1,13%114% CDI | +1,26%137% CDI | +1,07%120% CDI | +13,61%104% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,86%114% CDI | +1,01%109% CDI | +0,89%106% CDI | +1,09%106% CDI | +1,17%115% CDI | +1,09%106% CDI | +1,27%108% CDI | +1,22%113% CDI | +1,12%109% CDI | +1,10%108% CDI | +1,19%106% CDI | +13,55%109% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,38%256% CDI | +0,61%456% CDI | +0,49%245% CDI | +0,36%171% CDI | +0,38%140% CDI | +0,50%163% CDI | +0,54%151% CDI | +0,60%141% CDI | +0,61%138% CDI | +0,61%125% CDI | +0,66%113% CDI | +0,77%100% CDI | +6,71%152% CDI |
| 2020 | +0,46%123% CDI | +0,25%86% CDI | -5,60%CDI +0,34% | -0,11%CDI +0,28% | +0,67%285% CDI | +0,98%460% CDI | +1,57%809% CDI | +0,74%461% CDI | +0,44%278% CDI | +0,17%107% CDI | +0,31%209% CDI | +0,38%229% CDI | +0,07%3% CDI |
| 2019 | +0,60%110% CDI | +0,53%107% CDI | +0,48%103% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%99% CDI | +0,57%101% CDI | +0,51%101% CDI | +0,46%100% CDI | +0,25%52% CDI | +0,04%10% CDI | +0,39%104% CDI | +5,49%92% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,49%106% CDI | +0,55%103% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%109% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%105% CDI | +0,59%104% CDI | +0,47%101% CDI | +0,57%104% CDI | +0,53%107% CDI | +0,58%117% CDI | +6,78%106% CDI |
| 2017 | +1,25%115% CDI | +0,95%110% CDI | +1,15%109% CDI | +0,79%101% CDI | +0,99%107% CDI | +0,84%104% CDI | +0,83%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,67%105% CDI | +0,67%104% CDI | +0,55%97% CDI | +0,54%100% CDI | +10,53%106% CDI |
| 2016 | +1,17%111% CDI | +1,11%110% CDI | +1,25%107% CDI | +1,13%107% CDI | +1,19%107% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%114% CDI | +1,33%109% CDI | +1,17%106% CDI | +1,15%110% CDI | +1,09%105% CDI | +1,20%107% CDI | +15,20%109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 2.500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 920,7 mi, com 10.463 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.