AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 23.556.204/0001-09 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,5 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 100.751,26
Início
30/11/2015
Rentabilidade
Rent 30D
+0,75%
Rent 12M
+0,75%
Rent YTD
+0,75%
Rent Início
+0,75%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 252018 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,75% | — | +0,75% |
| 12M | +0,75% | — | +0,75% |
| YTD | +0,75% | — | +0,75% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 1.799.906.343,00 | 58,86% |
| Título público federal | R$ 749.694.232,00 | 24,52% |
| Letra Financeira | R$ 261.891.909,00 | 8,56% |
| FIDC | R$ 193.037.097,00 | 6,31% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 35.573.162,00 | 1,16% |
| Valores a pagar | R$ 17.612.689,00 | 0,58% |
| Valores a receber | R$ 12.500,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 1.057,00 | 0,00% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | -R$ 4.897,00 | -0,00% |