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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.556.204/0001-09 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 9 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.

Cota
R$ 2,98631
em 12/11/2026
12 meses
+13,26%
93% do CDI
Patrimônio
R$ 2,8 bi
Cotistas
9

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,57%+1,07%53%
6 meses+6,80%+6,88%99%
12 meses+13,26%+14,20%93%
24 meses+29,90%+30,00%100%
5 anos+90,83%+82,52%110%
Desde 31/12/2015+196,24%+173,84%113%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,48%
Maior queda
-0,30%
Sharpe (12 meses)
-1,70
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
15 de 23
Melhor mês
+1,39% · jul/26
Pior mês
+0,31% · mar/26

Carteira · mai/2026

  • Debêntures33,8%
  • Títulos Públicos21,0%
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,7%
  • Operações Compromissadas12,3%
  • Cotas de Fundos10,7%
  • Valores a pagar1,4%
  • Outros0,0%
Ver os 126 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027Operações CompromissadasR$ 411,0 mi12,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027Títulos PúblicosR$ 271,4 mi8,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027Títulos PúblicosR$ 230,6 mi6,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026Títulos PúblicosR$ 197,8 mi5,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF IICotas de FundosR$ 104,9 mi3,2%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 81,3 mi2,4%
AEGPB3 · DEBDebênturesR$ 77,7 mi2,3%
VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA…Cotas de FundosR$ 72,8 mi2,2%
RENTE4 · DEBDebênturesR$ 72,5 mi2,2%
PARANA BANCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,6 mi2,2%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,9 mi1,9%
ERDVA6 · DEBDebênturesR$ 61,5 mi1,8%
ENGIB7 · DEBDebênturesR$ 56,9 mi1,7%
PRLG17 · DEBDebênturesR$ 54,2 mi1,6%
CSRNB0 · DEBDebênturesR$ 54,1 mi1,6%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 52,1 mi1,6%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 51,5 mi1,5%
AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI…Cotas de FundosR$ 50,4 mi1,5%
Valores a PagarValores a pagarR$ 46,3 mi1,4%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,6 mi1,3%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 40,9 mi1,2%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 34,2 mi1,0%
CSANA2 · DEBDebênturesR$ 33,7 mi1,0%
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,8 mi0,9%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,5 mi0,9%
CMGD18 · DEBDebênturesR$ 29,4 mi0,9%
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 29,3 mi0,9%
MOVI27 · DEBDebênturesR$ 28,4 mi0,9%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - …Cotas de FundosR$ 27,8 mi0,8%
ASAI28 · DEBDebênturesR$ 27,0 mi0,8%
ASAIA0 · DEBDebênturesR$ 26,5 mi0,8%
MNLT11 · DEBDebênturesR$ 26,4 mi0,8%
RDORB9 · DEBDebênturesR$ 25,5 mi0,8%
USIM29 · DEBDebênturesR$ 25,1 mi0,8%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25,0 mi0,8%
CBAN22 · DEBDebênturesR$ 24,9 mi0,7%
EUFA17 · DEBDebênturesR$ 24,6 mi0,7%
FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 24,5 mi0,7%
CPTE12 · DEBDebênturesR$ 23,8 mi0,7%
PEJA21 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,7%
BRIT12 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,7%
DASAB5 · DEBDebênturesR$ 23,2 mi0,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XIICotas de FundosR$ 21,2 mi0,6%
EKTRB1 · DEBDebênturesR$ 20,5 mi0,6%
GUAR17 · DEBDebênturesR$ 20,3 mi0,6%
HAPVA0 · DEBDebênturesR$ 19,7 mi0,6%
PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 18,2 mi0,5%
OMGE17 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi0,5%
JSLGA5 · DEBDebênturesR$ 16,9 mi0,5%
STONE SOCIEDADEDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 15,9 mi0,5%
AEGP19 · DEBDebênturesR$ 15,8 mi0,5%
ENGIB1 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,5%
BRKPA0 · DEBDebênturesR$ 15,0 mi0,4%
JSMLA5 · DEBDebênturesR$ 14,9 mi0,4%
PORTOSEG SA CREDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,5 mi0,4%
ASAIA3 · DEBDebênturesR$ 14,3 mi0,4%
CSAN24 · DEBDebênturesR$ 14,1 mi0,4%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 13,6 mi0,4%
MNRVA1 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,4%
CRCG12 · DEBDebênturesR$ 12,3 mi0,4%
MOVI34 · DEBDebênturesR$ 12,1 mi0,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA…Cotas de FundosR$ 12,0 mi0,4%
APRB28 · DEBDebênturesR$ 11,7 mi0,3%
MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI…Cotas de FundosR$ 11,4 mi0,3%
NU FINANCEIRA SDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 11,3 mi0,3%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,9 mi0,3%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 10,7 mi0,3%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 10,6 mi0,3%
VIXL18 · DEBDebênturesR$ 10,0 mi0,3%
RDORC4 · DEBDebênturesR$ 9,9 mi0,3%
RDORC9 · DEBDebênturesR$ 9,6 mi0,3%
Companhia Brasileira de DistribuiçãDebênturesR$ 9,3 mi0,3%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,3 mi0,3%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 9,2 mi0,3%
VIXL25 · DEBDebênturesR$ 9,0 mi0,3%
CSAN15 · DEBDebênturesR$ 8,8 mi0,3%
BCO VOTORANTIMDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,7 mi0,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL…Cotas de FundosR$ 8,6 mi0,3%
BKBR19 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,3%
CSAN18 · DEBDebênturesR$ 7,9 mi0,2%
BANRISULDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,4 mi0,2%
LIGT11 · DEBDebênturesR$ 7,2 mi0,2%
DASAA6 · DEBDebênturesR$ 6,4 mi0,2%
MOVI17 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,2%
SMFT18 · DEBDebênturesR$ 5,8 mi0,2%
ASAIA1 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
ERDVB3 · DEBDebênturesR$ 5,7 mi0,2%
SMFTA0 · DEBDebênturesR$ 5,6 mi0,2%
ITAUBANCO HOLDIDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,3 mi0,2%
LIGHC4 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,6 mi0,1%
BANCO BRADESCODepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 4,0 mi0,1%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 3,7 mi0,1%
KRSA11 · DEBDebênturesR$ 3,6 mi0,1%
MGLUA0 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
CPLD38 · DEBDebênturesR$ 2,6 mi0,1%
HAPV19 · DEBDebênturesR$ 2,5 mi0,1%
MVLVA1 · DEBDebênturesR$ 1,8 mi0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,6 mi<0,1%
HAPV17 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
LIGH2B · DEBDebênturesR$ 1,2 mi<0,1%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi<0,1%
BCO BTG PACTUALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,2 mi<0,1%
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1,1 mi<0,1%
LIGHC6 · DEBDebênturesR$ 922.284<0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 659.390<0,1%
ENGIC5 · DEBDebênturesR$ 625.793<0,1%
CBRDB8 · DEBDebênturesR$ 597.574<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 564.964<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD…Cotas de FundosR$ 564.964<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…Cotas de FundosR$ 564.964<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 564.964<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 564.964<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 564.963<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L…Cotas de FundosR$ 564.963<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE …Cotas de FundosR$ 564.963<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 564.963<0,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI…Cotas de FundosR$ 564.963<0,1%
BCO ABC BRASILDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 529.653<0,1%
EUFA18 · DEBDebênturesR$ 504.949<0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 329.695<0,1%
BANCO XP S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 329.695<0,1%
VIXL15 · DEBDebênturesR$ 254.712<0,1%
Valores a ReceberValores a receberR$ 33.833<0,1%
DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 1.005<0,1%
LIGT/LIGH1BS/BRLIGTN02OR4Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 0<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/12/2015.

Patrimônio
R$ 25,2 mi → R$ 2,8 bi
Cotistas
1 → 9

Cadastro

CNPJ
23.556.204/0001-09
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
30/11/2015
Adaptação à RCVM 175
31/03/2025
Taxa de administração
0,40% ao ano
Pagamento do resgate
D+1 (dias úteis)
Código CVM
252018

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,26%108% CDI+0,94%95% CDI+0,31%26% CDI+1,03%95% CDI+1,25%117% CDI+1,23%110% CDI+1,39%115% CDI+1,17%107% CDI+0,96%89% CDI+0,73%68% CDI+0,29%*70% CDI—+11,08%*91% CDI
2025+1,13%111% CDI+1,12%113% CDI+1,18%122% CDI+1,17%111% CDI+1,06%93% CDI+1,19%109% CDI+1,39%109% CDI+1,20%103% CDI+1,38%113% CDI+1,19%93% CDI+1,14%108% CDI+1,33%109% CDI+15,47%108% CDI
2024+1,27%131% CDI+1,00%125% CDI+1,26%151% CDI+1,05%118% CDI+0,99%118% CDI+1,01%128% CDI+1,12%123% CDI+1,01%116% CDI+0,98%117% CDI+0,95%102% CDI+0,90%114% CDI+0,74%80% CDI+12,98%119% CDI
2023+1,09%97% CDI+0,07%8% CDI+0,49%42% CDI+0,87%95% CDI+1,40%125% CDI+1,27%118% CDI+1,45%135% CDI+1,82%160% CDI+1,25%129% CDI+1,17%117% CDI+1,29%141% CDI+1,11%124% CDI+14,11%108% CDI
2022+0,81%110% CDI+0,89%118% CDI+1,05%113% CDI+0,92%110% CDI+1,13%109% CDI+1,20%119% CDI+1,13%109% CDI+1,31%112% CDI+1,25%117% CDI+1,15%113% CDI+1,14%112% CDI+1,23%109% CDI+14,05%113% CDI
Anos anteriores (2016–2021)
AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2021+0,42%279% CDI+0,65%480% CDI+0,53%265% CDI+0,39%187% CDI+0,41%153% CDI+0,54%175% CDI+0,57%161% CDI+0,64%150% CDI+0,64%146% CDI+0,64%132% CDI+0,70%119% CDI+0,81%106% CDI+7,17%162% CDI
2020+0,50%133% CDI+0,28%97% CDI-5,57%CDI +0,34%-0,08%CDI +0,28%+0,71%299% CDI+1,01%477% CDI+1,61%830% CDI+0,77%484% CDI+0,47%301% CDI+0,20%129% CDI+0,35%232% CDI+0,41%252% CDI+0,48%17% CDI
2019+0,64%117% CDI+0,56%114% CDI+0,52%110% CDI+0,56%109% CDI+0,57%105% CDI+0,49%105% CDI+0,61%107% CDI+0,54%108% CDI+0,50%107% CDI+0,29%60% CDI+0,07%18% CDI+0,43%114% CDI+5,93%99% CDI
2018+0,64%109% CDI+0,52%113% CDI+0,58%109% CDI+0,57%111% CDI+0,60%115% CDI+0,57%110% CDI+0,61%112% CDI+0,63%111% CDI+0,50%108% CDI+0,61%112% CDI+0,56%114% CDI+0,61%124% CDI+7,23%113% CDI
2017+1,29%119% CDI+0,98%114% CDI+1,19%113% CDI+0,82%105% CDI+1,03%111% CDI+0,88%108% CDI+0,86%108% CDI+0,86%108% CDI+0,70%110% CDI+0,71%110% CDI+0,59%103% CDI+0,57%106% CDI+10,98%111% CDI
2016+1,21%115% CDI+1,14%114% CDI+1,28%111% CDI+1,16%110% CDI+1,23%111% CDI+1,24%107% CDI+1,30%117% CDI+1,37%113% CDI+1,21%109% CDI+1,19%113% CDI+1,13%109% CDI+1,24%110% CDI+15,72%112% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO

Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.

Quem pode investir no AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (34,3%), Títulos Públicos (21,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (21,0%).

O AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?

R$ 2,8 bi, com 9 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.