Fundo de Renda Fixa · CNPJ 23.556.204/0001-09 · Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 9 cotistas. Gestão: AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Cota
- R$ 2,98631
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,26%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 9
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,57% | +1,07% | 53% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +13,26% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +29,90% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +90,83% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/12/2015 | +196,24% | +173,84% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,48%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -1,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,39% · jul/26
- Pior mês
- +0,31% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 88,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 23 maiores de 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,09 bi | 36,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 600,0 mi | 20,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 473,5 mi | 15,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 452,0 mi | 15,2% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 61,5 mi | 2,1% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS II SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 59,6 mi | 2,0% |
| AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMI… | Cotas de Fundos | R$ 53,0 mi | 1,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Cotas de Fundos | R$ 52,4 mi | 1,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 20,4 mi | 0,7% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,6 mi | 0,6% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 16,1 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM II - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 620.652 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 328.189 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 328.189 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 328.189 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIAD… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 328.188 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.005 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2015.
- Patrimônio
- R$ 25,2 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1 → 9
Cadastro
- CNPJ
- 23.556.204/0001-09
- Gestor
- AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/11/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 31/03/2025
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 252018
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,94%95% CDI | +0,31%26% CDI | +1,03%95% CDI | +1,25%117% CDI | +1,23%110% CDI | +1,39%115% CDI | +1,17%107% CDI | +0,96%89% CDI | +0,73%68% CDI | +0,29%*70% CDI | — | +11,08%*91% CDI |
| 2025 | +1,13%111% CDI | +1,12%113% CDI | +1,18%122% CDI | +1,17%111% CDI | +1,06%93% CDI | +1,19%109% CDI | +1,39%109% CDI | +1,20%103% CDI | +1,38%113% CDI | +1,19%93% CDI | +1,14%108% CDI | +1,33%109% CDI | +15,47%108% CDI |
| 2024 | +1,27%131% CDI | +1,00%125% CDI | +1,26%151% CDI | +1,05%118% CDI | +0,99%118% CDI | +1,01%128% CDI | +1,12%123% CDI | +1,01%116% CDI | +0,98%117% CDI | +0,95%102% CDI | +0,90%114% CDI | +0,74%80% CDI | +12,98%119% CDI |
| 2023 | +1,09%97% CDI | +0,07%8% CDI | +0,49%42% CDI | +0,87%95% CDI | +1,40%125% CDI | +1,27%118% CDI | +1,45%135% CDI | +1,82%160% CDI | +1,25%129% CDI | +1,17%117% CDI | +1,29%141% CDI | +1,11%124% CDI | +14,11%108% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,89%118% CDI | +1,05%113% CDI | +0,92%110% CDI | +1,13%109% CDI | +1,20%119% CDI | +1,13%109% CDI | +1,31%112% CDI | +1,25%117% CDI | +1,15%113% CDI | +1,14%112% CDI | +1,23%109% CDI | +14,05%113% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,42%279% CDI | +0,65%480% CDI | +0,53%265% CDI | +0,39%187% CDI | +0,41%153% CDI | +0,54%175% CDI | +0,57%161% CDI | +0,64%150% CDI | +0,64%146% CDI | +0,64%132% CDI | +0,70%119% CDI | +0,81%106% CDI | +7,17%162% CDI |
| 2020 | +0,50%133% CDI | +0,28%97% CDI | -5,57%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,71%299% CDI | +1,01%477% CDI | +1,61%830% CDI | +0,77%484% CDI | +0,47%301% CDI | +0,20%129% CDI | +0,35%232% CDI | +0,41%252% CDI | +0,48%17% CDI |
| 2019 | +0,64%117% CDI | +0,56%114% CDI | +0,52%110% CDI | +0,56%109% CDI | +0,57%105% CDI | +0,49%105% CDI | +0,61%107% CDI | +0,54%108% CDI | +0,50%107% CDI | +0,29%60% CDI | +0,07%18% CDI | +0,43%114% CDI | +5,93%99% CDI |
| 2018 | +0,64%109% CDI | +0,52%113% CDI | +0,58%109% CDI | +0,57%111% CDI | +0,60%115% CDI | +0,57%110% CDI | +0,61%112% CDI | +0,63%111% CDI | +0,50%108% CDI | +0,61%112% CDI | +0,56%114% CDI | +0,61%124% CDI | +7,23%113% CDI |
| 2017 | +1,29%119% CDI | +0,98%114% CDI | +1,19%113% CDI | +0,82%105% CDI | +1,03%111% CDI | +0,88%108% CDI | +0,86%108% CDI | +0,86%108% CDI | +0,70%110% CDI | +0,71%110% CDI | +0,59%103% CDI | +0,57%106% CDI | +10,98%111% CDI |
| 2016 | +1,21%115% CDI | +1,14%114% CDI | +1,28%111% CDI | +1,16%110% CDI | +1,23%111% CDI | +1,24%107% CDI | +1,30%117% CDI | +1,37%113% CDI | +1,21%109% CDI | +1,19%113% CDI | +1,13%109% CDI | +1,24%110% CDI | +15,72%112% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO
Quem é o gestor do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
A gestão é da AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
O AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do AZ QUEST LUCE MASTER FIF RF CP LONGO PRAZO?
R$ 2,8 bi, com 9 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.