SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 04.899.128/0001-90 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 4,0 bi
Cotistas
27.704
Cota Atual
—
Início
03/01/2002
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 17094 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 282.130.854,00 | 36,04% |
| Letra Financeira | R$ 226.991.013,00 | 29,00% |
| Título público federal | R$ 192.760.131,00 | 24,63% |
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 44.518.702,00 | 5,69% |
| FIDC | R$ 10.151.615,00 | 1,30% |
| CDB/ RDB | R$ 9.555.215,00 | 1,22% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 7.508.833,00 | 0,96% |
| Valores a pagar | R$ 4.450.117,00 | 0,57% |
| Debênture conversível | R$ 4.203.474,00 | 0,54% |
| Futuro de DI1:DI de 1 dia | R$ 384.856,00 | 0,05% |
| Valores a receber | R$ 64.558,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: fev/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,30 bi | 54.6% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Operações Compromissadas | R$ 873,2 mi | 20.7% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Debêntures | R$ 688,7 mi | 16.3% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Cotas de Fundos | R$ 204,0 mi | 4.8% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Títulos Públicos | R$ 127,1 mi | 3.0% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Títulos de Crédito Privado | R$ 16,8 mi | 0.4% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Valores a pagar | R$ 7,4 mi | 0.2% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Valores a receber | R$ 1,1 mi | 0.0% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 176.606 | 0.0% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 70.407 | 0.0% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Ações | R$ 14.050 | 0.0% |
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SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CR…
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Disponibilidades | R$ 1.000 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: fev/2026