Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.899.128/0001-90 · Gestão: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 3,6 bi e 23.914 cotistas. Gestão: Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Cota
- R$ 144,836018
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,22%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 23.914
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,22% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,04% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +88,32% | +82,52% | 107% |
| Desde 30/04/2004 | +974,96% | +931,10% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,19%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 0,17
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,46% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,14 bi | 58,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 656,7 mi | 17,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 546,0 mi | 14,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 158,4 mi | 4,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 136,1 mi | 3,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 16,8 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 63.892 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 40.551 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 999 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 149,3 mi → R$ 3,6 bi
- Cotistas
- 319 → 23.914
Cadastro
- CNPJ
- 04.899.128/0001-90
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/01/2002
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Código CVM
- 17094
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,98%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,06%98% CDI | +1,16%108% CDI | +1,15%102% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,00%94% CDI | +0,34%*84% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,02%103% CDI | +1,00%104% CDI | +1,05%99% CDI | +1,16%102% CDI | +1,07%98% CDI | +1,46%114% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%90% CDI | +1,23%97% CDI | +1,06%101% CDI | +1,22%100% CDI | +14,49%101% CDI |
| 2024 | +1,33%138% CDI | +1,07%134% CDI | +1,03%124% CDI | +1,02%114% CDI | +0,93%111% CDI | +0,87%110% CDI | +1,11%122% CDI | +0,96%111% CDI | +0,93%111% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,81%86% CDI | +12,43%114% CDI |
| 2023 | +0,88%78% CDI | +0,62%68% CDI | +0,90%76% CDI | +0,91%99% CDI | +1,27%113% CDI | +1,14%106% CDI | +1,27%119% CDI | +1,41%124% CDI | +1,14%117% CDI | +1,11%111% CDI | +1,08%117% CDI | +0,90%101% CDI | +13,39%103% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,85%113% CDI | +1,06%115% CDI | +0,93%112% CDI | +1,16%112% CDI | +1,12%110% CDI | +1,09%105% CDI | +1,27%109% CDI | +1,21%113% CDI | +1,11%109% CDI | +1,08%106% CDI | +1,24%111% CDI | +13,71%111% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%170% CDI | +0,32%239% CDI | +0,57%284% CDI | +0,55%264% CDI | +0,41%151% CDI | +0,43%138% CDI | +0,49%138% CDI | +1,16%272% CDI | +0,60%136% CDI | +1,04%214% CDI | +0,67%113% CDI | +0,85%111% CDI | +7,59%172% CDI |
| 2020 | +0,43%114% CDI | +0,05%17% CDI | -2,04%CDI +0,34% | -2,56%CDI +0,28% | +0,44%186% CDI | +0,32%151% CDI | +0,46%235% CDI | +0,46%290% CDI | +0,31%197% CDI | +0,44%282% CDI | +0,25%170% CDI | +0,18%109% CDI | -1,31%CDI +2,76% |
| 2019 | +0,75%138% CDI | +0,52%105% CDI | +0,49%104% CDI | +0,62%119% CDI | +0,51%94% CDI | +0,44%94% CDI | +0,56%99% CDI | +0,48%96% CDI | +0,46%99% CDI | +0,16%34% CDI | +0,25%65% CDI | +0,43%115% CDI | +5,82%98% CDI |
| 2018 | +0,52%89% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%97% CDI | +0,45%87% CDI | +0,54%104% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%96% CDI | +0,61%108% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%103% CDI | +0,63%127% CDI | +6,45%100% CDI |
| 2017 | +1,05%97% CDI | +0,92%107% CDI | +1,23%117% CDI | +0,71%90% CDI | +1,02%111% CDI | +0,86%107% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,63%99% CDI | +0,66%103% CDI | +0,56%98% CDI | +0,52%96% CDI | +10,23%103% CDI |
| 2016 | +1,06%101% CDI | +1,00%99% CDI | +0,62%54% CDI | +1,04%99% CDI | +0,87%79% CDI | +1,17%101% CDI | +1,15%104% CDI | +1,30%108% CDI | +1,21%110% CDI | +1,20%115% CDI | +1,19%114% CDI | +1,06%95% CDI | +13,66%98% CDI |
| 2015 | +0,95%103% CDI | +0,86%105% CDI | +1,07%104% CDI | +1,01%107% CDI | +1,01%103% CDI | +1,11%104% CDI | +1,22%103% CDI | +1,16%105% CDI | +1,28%115% CDI | +1,15%104% CDI | +0,97%92% CDI | +1,24%107% CDI | +13,84%105% CDI |
| 2014 | +0,86%103% CDI | +0,79%102% CDI | +0,80%106% CDI | +0,83%102% CDI | +0,92%107% CDI | +0,86%105% CDI | +0,96%102% CDI | +0,84%98% CDI | +0,95%105% CDI | +0,99%104% CDI | +0,85%101% CDI | +0,99%103% CDI | +11,18%103% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,50%104% CDI | +0,56%104% CDI | +0,61%102% CDI | +0,61%105% CDI | +0,63%106% CDI | +0,73%104% CDI | +0,71%102% CDI | +0,72%103% CDI | +0,81%101% CDI | +0,75%105% CDI | +0,80%102% CDI | +8,34%103% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,76%103% CDI | +0,86%107% CDI | +0,76%108% CDI | +0,77%105% CDI | +0,64%100% CDI | +0,68%101% CDI | +0,71%104% CDI | +0,58%108% CDI | +0,62%102% CDI | +0,57%104% CDI | +0,54%102% CDI | +8,76%104% CDI |
| 2011 | +0,90%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,95%103% CDI | +0,86%102% CDI | +1,02%104% CDI | +1,01%106% CDI | +1,01%104% CDI | +1,11%104% CDI | +0,99%105% CDI | +0,93%106% CDI | +0,88%103% CDI | +0,94%104% CDI | +12,08%104% CDI |
| 2010 | +0,69%105% CDI | +0,62%104% CDI | +0,80%106% CDI | +0,67%101% CDI | +0,78%105% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,91%103% CDI | +0,85%101% CDI | +0,82%102% CDI | +0,82%102% CDI | +0,95%103% CDI | +10,05%103% CDI |
| 2009 | +1,08%104% CDI | +0,85%99% CDI | +1,02%106% CDI | +0,80%95% CDI | +0,79%103% CDI | +0,77%102% CDI | +0,88%112% CDI | +0,81%116% CDI | +0,73%106% CDI | +0,71%103% CDI | +0,70%106% CDI | +0,77%106% CDI | +10,35%105% CDI |
| 2008 | +0,95%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,86%102% CDI | +0,77%86% CDI | +0,89%102% CDI | +0,92%97% CDI | +1,08%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,09%100% CDI | +0,72%62% CDI | +1,05%106% CDI | +1,19%108% CDI | +12,03%97% CDI |
| 2007 | +1,08%100% CDI | +0,87%100% CDI | +1,06%101% CDI | +0,99%105% CDI | +1,02%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,95%96% CDI | +0,84%104% CDI | +0,90%98% CDI | +0,80%95% CDI | +0,91%109% CDI | +11,91%101% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,22%107% CDI | +1,40%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%83% CDI | +1,30%110% CDI | +1,20%103% CDI | +1,25%100% CDI | +1,07%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,00%102% CDI | +15,20%101% CDI |
| 2005 | +1,34%97% CDI | +1,22%101% CDI | +1,56%103% CDI | +1,42%101% CDI | +1,51%101% CDI | +1,50%94% CDI | +1,43%94% CDI | +1,43%86% CDI | +1,44%96% CDI | +1,45%103% CDI | +1,50%109% CDI | +1,57%107% CDI | +18,81%99% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,31%107% CDI | +1,27%104% CDI | +1,27%99% CDI | +1,20%94% CDI | +1,16%93% CDI | +1,24%103% CDI | +1,16%93% CDI | +1,59%107% CDI | +10,66%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP
Quem é o gestor do SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP?
A gestão é da Sul América Gestão de Investimentos S.A, e a administração, da SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RF CP?
R$ 3,6 bi, com 23.914 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.