Fundo de Multimercado · CNPJ 19.726.255/0001-64 · Gestão: ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA

Q: Quem é o gestor do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

A gestão é da ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025.

Q: Quem pode investir no PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Q: Qual é o patrimônio do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

R$ 257,8 mi, com 203 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 257,8 mi e 203 cotistas. Gestão: ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota: R$ 3,239263; em 12/11/2026
12 meses: +13,79%; 97% do CDI
Patrimônio: R$ 257,8 mi
Cotistas: 203

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,92%	+1,07%	86%
6 meses	+6,84%	+6,88%	99%
12 meses	+13,79%	+14,20%	97%
24 meses	+29,27%	+30,00%	98%
5 anos	+83,22%	+82,52%	101%
Desde 30/06/2014	+221,89%	+227,35%	98%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,12%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -3,66
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 10 de 23
Melhor mês: +1,30% · jul/25
Pior mês: +0,74% · dez/24

Carteira · mai/2026

Cotas de Fundos99,2%
Valores a pagar0,8%
Valores a receber0,0%
Disponibilidades0,0%

Ver os 20 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
MAPFRE CONFIANZA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA	Cotas de Fundos	R$ 32,8 mi	12,4%
BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 24,3 mi	9,2%
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RE…	Cotas de Fundos	R$ 21,4 mi	8,1%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	Cotas de Fundos	R$ 21,1 mi	8,0%
BRADESCO ZUPO FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 18,8 mi	7,1%
ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM…	Cotas de Fundos	R$ 18,3 mi	6,9%
BRADESCO LUCANIA IP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPO…	Cotas de Fundos	R$ 17,8 mi	6,7%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVA…	Cotas de Fundos	R$ 16,9 mi	6,4%
ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 15,7 mi	5,9%
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED P…	Cotas de Fundos	R$ 13,3 mi	5,0%
SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITA…	Cotas de Fundos	R$ 12,5 mi	4,7%
KINEA ANDES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO P…	Cotas de Fundos	R$ 11,8 mi	4,4%
PLURAL HIGH GRADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 9,9 mi	3,7%
AZ QUEST LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILID…	Cotas de Fundos	R$ 9,8 mi	3,7%
SUL AMÉRICA PREMIUM FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV DE RESP LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 9,1 mi	3,4%
SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO…	Cotas de Fundos	R$ 7,7 mi	2,9%
Valores a Pagar	Valores a pagar	R$ 2,1 mi	0,8%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 1,5 mi	0,6%
Valores a Receber	Valores a receber	R$ 18.044	<0,1%
Disponibilidade	Disponibilidades	R$ 100	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/06/2014.

Patrimônio: R$ 20,8 mi → R$ 257,8 mi
Cotistas: 10 → 203

Cadastro

CNPJ: 19.726.255/0001-64
Gestor: ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Classe: Multimercado
Público-alvo: Qualificado
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 21/03/2014
Adaptação à RCVM 175: 11/02/2025
Taxa de administração: 0,40% ao ano
Pagamento do resgate: D+2 (dias úteis)

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/07/2025.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,19%102% CDI	+0,91%92% CDI	+1,02%84% CDI	+1,04%95% CDI	+1,16%108% CDI	+1,16%103% CDI	+1,25%102% CDI	+1,10%101% CDI	+1,06%98% CDI	+0,97%91% CDI	+0,37%*90% CDI	—	+11,82%*97% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+0,99%101% CDI	+0,99%102% CDI	+1,04%99% CDI	+1,12%98% CDI	+1,09%99% CDI	+1,30%102% CDI	+1,15%98% CDI	+1,23%101% CDI	+1,21%95% CDI	+1,03%98% CDI	+1,17%96% CDI	+14,23%99% CDI
2024	+1,10%113% CDI	+0,92%115% CDI	+0,97%117% CDI	+0,90%101% CDI	+0,88%106% CDI	+0,86%109% CDI	+1,01%111% CDI	+0,93%107% CDI	+0,89%107% CDI	+0,90%97% CDI	+0,80%101% CDI	+0,74%79% CDI	+11,45%105% CDI
2023	+0,62%55% CDI	+0,89%97% CDI	+1,12%95% CDI	+0,85%93% CDI	+1,11%99% CDI	+1,07%100% CDI	+1,12%105% CDI	+1,26%111% CDI	+1,03%106% CDI	+0,99%99% CDI	+1,02%111% CDI	+0,92%103% CDI	+12,68%97% CDI
2022	+0,77%105% CDI	+0,82%108% CDI	+0,99%107% CDI	+0,85%101% CDI	+1,08%105% CDI	+1,07%106% CDI	+1,06%103% CDI	+1,22%104% CDI	+1,14%106% CDI	+1,08%106% CDI	+1,07%105% CDI	+1,16%103% CDI	+13,03%105% CDI

Anos anteriores (2014–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,25%167% CDI	+0,23%170% CDI	+0,28%139% CDI	+0,21%102% CDI	+0,30%111% CDI	+0,37%119% CDI	+0,43%120% CDI	+0,55%129% CDI	+0,60%137% CDI	+0,64%131% CDI	+0,62%105% CDI	+0,77%100% CDI	+5,37%121% CDI
2020	+0,37%98% CDI	+0,24%80% CDI	-2,32%CDI +0,34%	-0,63%CDI +0,28%	+0,21%88% CDI	+0,19%90% CDI	+0,22%115% CDI	+0,20%128% CDI	+0,00%0% CDI	+0,11%70% CDI	+0,14%95% CDI	+0,25%152% CDI	-1,04%CDI +2,76%
2019	+0,61%113% CDI	+0,54%109% CDI	+0,50%106% CDI	+0,54%104% CDI	+0,55%102% CDI	+0,48%101% CDI	+0,59%104% CDI	+0,53%106% CDI	+0,48%103% CDI	+0,24%51% CDI	+0,14%36% CDI	+0,36%95% CDI	+5,69%96% CDI
2018	+0,66%114% CDI	+0,49%106% CDI	+0,59%111% CDI	+0,51%99% CDI	+0,52%101% CDI	+0,53%102% CDI	+0,57%106% CDI	+0,60%106% CDI	+0,49%105% CDI	+0,59%110% CDI	+0,55%112% CDI	+0,56%113% CDI	+6,88%107% CDI
2017	+1,24%115% CDI	+0,98%113% CDI	+1,10%105% CDI	+0,74%94% CDI	+0,99%106% CDI	+0,85%105% CDI	+0,89%112% CDI	+0,80%100% CDI	+0,66%104% CDI	+0,63%98% CDI	+0,53%94% CDI	+0,57%105% CDI	+10,45%105% CDI
2016	+0,89%85% CDI	+0,97%96% CDI	+1,06%91% CDI	+1,08%102% CDI	+1,18%107% CDI	+1,18%102% CDI	+1,24%112% CDI	+1,34%111% CDI	+1,21%109% CDI	+1,17%112% CDI	+1,06%102% CDI	+1,16%103% CDI	+14,41%103% CDI
2015	+0,60%65% CDI	+0,60%73% CDI	+1,07%104% CDI	+0,97%103% CDI	+1,01%102% CDI	+1,07%100% CDI	+1,20%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,19%108% CDI	+1,11%100% CDI	+0,97%92% CDI	+1,22%105% CDI	+12,85%97% CDI
2014	—	—	—	—	—	—	+0,98%105% CDI	+0,86%100% CDI	+0,99%110% CDI	+0,97%103% CDI	+0,86%102% CDI	+0,92%96% CDI	+5,71%*103% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA

Quem é o gestor do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

A gestão é da ARBITRAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,79%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.

Em quanto tempo cai o resgate do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/07/2025.

Quem pode investir no PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.

Onde o PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do PRESERVAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LTDA?

R$ 257,8 mi, com 203 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.