PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
CNPJ: 18.719.154/0001-01 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 2,8 bi
Cotistas
40
Cota Atual
R$ 100.703,25
Início
27/02/2014
Rentabilidade
Rent 30D
+0,70%
Rent 12M
+0,70%
Rent YTD
+0,70%
Rent Início
+0,70%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 222712 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,70% | — | +0,70% |
| 12M | +0,70% | — | +0,70% |
| YTD | +0,70% | — | +0,70% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 673.423.014,00 | 40,59% |
| Título público federal | R$ 448.587.050,00 | 27,04% |
| Letra Financeira | R$ 416.735.980,00 | 25,12% |
| FIDC | R$ 88.955.795,00 | 5,36% |
| DPGE | R$ 16.095.513,00 | 0,97% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 14.407.856,00 | 0,87% |
| Valores a pagar | R$ 567.959,00 | 0,03% |
| CDB/ RDB | R$ 325.633,00 | 0,02% |
| Valores a receber | R$ 120.745,00 | 0,01% |
| Disponibilidades | R$ 4.200,00 | 0,00% |