Fundo de Renda Fixa · CNPJ 18.719.154/0001-01 · Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 5,9 bi e 51.759 cotistas. Gestão: PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,548087
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,78%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 51.759
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,07% | 67% |
| 6 meses | +6,66% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,78% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,72% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +86,07% | +82,52% | 104% |
| Desde 28/02/2014 | +254,81% | +238,13% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 339 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,02 bi | 15,6% |
| PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF PRIV RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 399,3 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 390,3 mi | 5,9% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 75,9 mi | 1,2% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 68,5 mi | 1,0% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,7 mi | 1,0% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 65,4 mi | 1,0% |
| GUAR17 · DEB | Debêntures | R$ 63,6 mi | 1,0% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 62,3 mi | 0,9% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 61,2 mi | 0,9% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 59,3 mi | 0,9% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 56,4 mi | 0,9% |
| SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREIT… | Cotas de Fundos | R$ 55,4 mi | 0,8% |
| PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA… | Cotas de Fundos | R$ 50,5 mi | 0,8% |
| ENEVC0 · DEB | Debêntures | R$ 49,7 mi | 0,8% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,8 mi | 0,7% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 46,5 mi | 0,7% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 46,4 mi | 0,7% |
| BANCO CITIBANK S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,4 mi | 0,7% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 46,3 mi | 0,7% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,7 mi | 0,6% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,3 mi | 0,6% |
| CIEL19 · DEB | Debêntures | R$ 42,1 mi | 0,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,1 mi | 0,6% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,6% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 39,9 mi | 0,6% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 39,9 mi | 0,6% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 38,7 mi | 0,6% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,2 mi | 0,6% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,0 mi | 0,6% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,5 mi | 0,6% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,4 mi | 0,6% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,1 mi | 0,6% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 0,6% |
| SBSPD2 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,6% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,5% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,7 mi | 0,5% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,5% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,8 mi | 0,5% |
| CPGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 34,5 mi | 0,5% |
| CEAB13 · DEB | Debêntures | R$ 32,9 mi | 0,5% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,8 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,6 mi | 0,5% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 32,4 mi | 0,5% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,4 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,2 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,5% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 30,4 mi | 0,5% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,3 mi | 0,4% |
| TFLEA6 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 29,2 mi | 0,4% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 29,0 mi | 0,4% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 28,8 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 28,5 mi | 0,4% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,4% |
| RNDNA0 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,4% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,4% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 0,4% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 27,2 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,2 mi | 0,4% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,4% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,4% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,8 mi | 0,4% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,4 mi | 0,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,4% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,3 mi | 0,4% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,4% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,4% |
| EDVP18 · DEB | Debêntures | R$ 25,0 mi | 0,4% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 24,8 mi | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,6 mi | 0,4% |
| RDORD4 · DEB | Debêntures | R$ 23,9 mi | 0,4% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 23,6 mi | 0,4% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,4% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,2 mi | 0,4% |
| FLRY19 · DEB | Debêntures | R$ 23,1 mi | 0,4% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,0 mi | 0,3% |
| TFLE19 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | 0,3% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | 0,3% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,1 mi | 0,3% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,6 mi | 0,3% |
| BSA312 · DEB | Debêntures | R$ 21,5 mi | 0,3% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,3% |
| CEAB14 · DEB | Debêntures | R$ 21,2 mi | 0,3% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 21,1 mi | 0,3% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,3 mi | 0,3% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | 0,3% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,3% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - R… | Cotas de Fundos | R$ 19,9 mi | 0,3% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 19,7 mi | 0,3% |
| PALFA8 · DEB | Debêntures | R$ 19,5 mi | 0,3% |
| CPFPA8 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | 0,3% |
| KLBNA2 · DEB | Debêntures | R$ 17,9 mi | 0,3% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 17,3 mi | 0,3% |
| NTSD17 · DEB | Debêntures | R$ 17,1 mi | 0,3% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,3% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,0 mi | 0,3% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,9 mi | 0,3% |
| VBBR16 · DEB | Debêntures | R$ 16,9 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,8 mi | 0,3% |
| MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 16,4 mi | 0,2% |
| AEGPB5 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,2% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,9 mi | 0,2% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,2% |
| CMGTA0 · DEB | Debêntures | R$ 15,3 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 15,2 mi | 0,2% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 14,9 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,8 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 14,7 mi | 0,2% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 14,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,3 mi | 0,2% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,2 mi | 0,2% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,0 mi | 0,2% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,2% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,2% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | 0,2% |
| CSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 12,6 mi | 0,2% |
| CSED12 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,2% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 12,6 mi | 0,2% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,5 mi | 0,2% |
| SAPRB4 · DEB | Debêntures | R$ 12,4 mi | 0,2% |
| TFLED0 · DEB | Debêntures | R$ 12,1 mi | 0,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,0 mi | 0,2% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO D… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHI… | Cotas de Fundos | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,6 mi | 0,2% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,2% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,2% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,2% |
| RDORF1 · DEB | Debêntures | R$ 10,8 mi | 0,2% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,7 mi | 0,2% |
| FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Cotas de Fundos | R$ 10,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,2% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,2 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| YDUQ17 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 9,5 mi | 0,1% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,1% |
| RDORC4 · DEB | Debêntures | R$ 9,2 mi | 0,1% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| IGTAB0 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 8,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,5 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,4 mi | 0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| SBSPC3 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| Stone Sociedade de Credito, Financi | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,9 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| MULPB1 · DEB | Debêntures | R$ 6,5 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 6,4 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| VBBR17 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,1% |
| RNDNB0 · DEB | Debêntures | R$ 5,4 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,3 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| UNDAC3 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | <0,1% |
| TRES11 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| CMGDA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| ENERA9 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| RDORG6 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,7 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO SOFISA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| TAEEC1 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| RADL14 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| FLRY25 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| ENMTA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| LMTP26 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SNGO10 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| CEAB22 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Banco Xp S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| ASAIA2 · DEB | Debêntures | R$ 989.519 | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 744.026 | <0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 712.681 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 696.446 | <0,1% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 684.482 | <0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 653.967 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 653.254 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 644.511 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 578.411 | <0,1% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 526.633 | <0,1% |
| CSAN24 · DEB | Debêntures | R$ 500.222 | <0,1% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 498.825 | <0,1% |
| ENMTB0 · DEB | Debêntures | R$ 382.854 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 242.455 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 241.449 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 239.639 | <0,1% |
| ENGIC6 · DEB | Debêntures | R$ 219.181 | <0,1% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 202.707 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - CIA DE SANEAMENTO DE MG COPASA - CSMGA7 | Vendas a termo a receber | R$ 164.186 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - IKPC- INDUSTRIAS KLABIN DE PAPEL E - KLBNA2 | Vendas a termo a receber | R$ 139.069 | <0,1% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 133.644 | <0,1% |
| SAELA4 · DEB | Debêntures | R$ 132.431 | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 124.626 | <0,1% |
| MRFGA1 · DEB | Debêntures | R$ 108.691 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| HAPV21 · DEB | Debêntures | R$ 23.550 | <0,1% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 3.419 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2.744 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.089 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2014.
- Patrimônio
- R$ 22,5 mi → R$ 5,9 bi
- Cotistas
- 13 → 51.759
Cadastro
- CNPJ
- 18.719.154/0001-01
- Gestor
- PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/02/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Taxa de administração
- 0,40% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 222712
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +0,95%95% CDI | +1,01%84% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%119% CDI | +1,12%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,04%97% CDI | +0,90%84% CDI | +0,24%*59% CDI | — | +11,74%*97% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +1,03%105% CDI | +1,02%105% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,31%103% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,27%99% CDI | +1,03%97% CDI | +1,23%100% CDI | +14,60%102% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,95%119% CDI | +1,00%120% CDI | +0,96%108% CDI | +0,92%111% CDI | +0,85%108% CDI | +0,97%107% CDI | +0,94%109% CDI | +0,91%109% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%88% CDI | +11,76%108% CDI |
| 2023 | +0,39%35% CDI | +0,61%66% CDI | +1,03%87% CDI | +0,87%95% CDI | +1,28%114% CDI | +1,28%119% CDI | +1,35%126% CDI | +1,61%142% CDI | +1,13%116% CDI | +1,07%107% CDI | +1,16%127% CDI | +1,05%118% CDI | +13,61%104% CDI |
| 2022 | +0,80%109% CDI | +0,82%109% CDI | +1,02%110% CDI | +0,88%105% CDI | +1,11%107% CDI | +1,05%103% CDI | +1,08%104% CDI | +1,23%105% CDI | +1,14%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,17%105% CDI | +13,21%107% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,28%189% CDI | +0,32%237% CDI | +0,44%217% CDI | +0,45%215% CDI | +0,51%189% CDI | +0,54%176% CDI | +0,52%147% CDI | +0,56%132% CDI | +0,62%139% CDI | +0,69%141% CDI | +0,61%104% CDI | +0,78%102% CDI | +6,51%147% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,30%103% CDI | -1,95%CDI +0,34% | -1,28%CDI +0,28% | +0,68%288% CDI | +0,65%305% CDI | +1,00%517% CDI | +0,61%379% CDI | +0,32%205% CDI | +0,09%60% CDI | +0,79%526% CDI | +0,62%374% CDI | +2,18%79% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,53%108% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,55%96% CDI | +0,49%98% CDI | +0,44%94% CDI | +0,38%79% CDI | +0,21%55% CDI | +0,27%72% CDI | +5,55%93% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%101% CDI | +0,52%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%104% CDI | +0,54%109% CDI | +6,50%101% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +0,98%114% CDI | +1,13%107% CDI | +0,81%103% CDI | +0,98%106% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,60%105% CDI | +0,50%93% CDI | +10,34%104% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +1,05%105% CDI | +1,19%103% CDI | +1,09%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,18%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,26%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,10%105% CDI | +1,12%108% CDI | +1,16%103% CDI | +14,55%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,85%103% CDI | +1,07%103% CDI | +0,98%103% CDI | +1,02%104% CDI | +1,12%105% CDI | +1,22%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,18%107% CDI | +1,13%102% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%104% CDI | +13,74%104% CDI |
| 2014 | — | — | +0,75%98% CDI | +0,87%106% CDI | +0,90%105% CDI | +0,88%108% CDI | +1,02%108% CDI | +0,92%106% CDI | +0,96%106% CDI | +1,07%113% CDI | +0,87%104% CDI | +1,00%105% CDI | +9,61%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
A gestão é da PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,40% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/11/2024.
Quem pode investir no PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (36,8%), Debêntures (27,5%), Títulos Públicos (15,8%).
Qual é o patrimônio do PORTO SEGURO FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI CP RESP LIMITADA?
R$ 5,9 bi, com 51.759 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.